公司基本信息 - 公司于2016年12月9日在GEM上市[21] - 富安国际投资有限公司由李朝旺先生实益拥有74.21%、余毅昉女士实益拥有15.79%及董义平先生实益拥有10.00%[5] - 公司股份为每股面值0.01港元之普通股[31] - 韩志明为集团创办人、主席、行政总裁兼执行董事，于2000年创办集团[84] - 黄展雄负责集团度假村及酒店营运管理，于2006年4月加入集团[86] - 甄雅曼负责集团整体管理、监督法律等事宜，在相关领域拥有逾十二年经验[87] - 韩家峰30岁，2012年7月加入集团，负责公司中长期发展策略规划[88] - 阮永曦40岁，2019年4月加入集团，现任中国奥园总裁助理及战略投资中心总监[90] - 胡世谦71岁，2016年11月18日加入集团，在香港及澳门楼宇建设及土木工程业界拥有超38年经验[91] - 赵志荣56岁，2016年11月18日加入集团，在会计、审计及税务方面拥有逾30年经验[93] - 王大悟73岁，2016年11月18日加入集团，是中国旅游及酒店业公认专家[94] - 温迅敏32岁，2019年12月加入集团，出任首席财务官兼公司秘书，有超9年会计及内部审计经验[96] - 王俊43岁，2010年7月加入集团，2014年11月晋升为广东古兜副总裁兼财务总监[97] - 胡世谦1969年6月毕业于国立台湾大学，1974年8月取得University of Strathclyde结构工程理学硕士学位[91] - 赵志荣1986年11月毕业于岭南学院，1997年9月起为香港会计师公会资深会员[93] - 王大悟1988年8月于密苏里大学毕业，取得工商管理硕士学位[94] - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[190] - 韩志明担任公司主席兼行政总裁，与企业管治守则条文第A.2.1条偏离[188] - 公司已采纳标准守则，本期未发现董事证券交易不合规情况[189] - 全体董事与公司签订三年服务合约或委任函，须每三年至少一次轮值退任[193][197] - 董事会负责公司整体管理，转授日常运营等权力给执行董事及高级管理层[191] - 董事会制定内部框架，重大事宜需获其批准，包括企业发展计划等[191] - 董事会举行定期会议，商议策略政策、审批预算、检讨业绩等[192] - 年内获委任填补临时空缺的董事须在委任后首个股东周年大会重选[197] - 董事会委任的额外成员任期至下届股东周年大会，其后可重选连任[197] - 董事通过出席培训和阅读资料参与持续专业发展[198] - 许展堂于2019年4月12日辞任非执行董事[198] - 阮永曦于2019年4月12日获委任为非执行董事[199] - 董事会成立四个委员会，制定书面职权范围，部分刊登于联交所及公司网站[200] 业务资源情况 - 目标土地位于古兜温泉综合度假村，共计约67,860.7平方米[34] - 2019年12月31日，古兜温泉综合度假村横跨总面积约650,000平方米，提供6间主题酒店及62个公众温泉池[41] - 截至报告日期，集团已完成六项旅游物业项目，可销售总面积约145,000平方米[41] 收入和利润（同比环比） - 2019年度公司营业额约为2.382亿元，较上一年度减少约4.2%[53] - 2019年度公司纯利约为2460万元，上一年度约为1560万元[53] - 2019年度公司每股基本盈利约为2.51分，上一年度约为1.59分[53] - 2019年公司温泉度假村及酒店运营业务营业额较去年同期增加约13.0%，至约1.613亿元[54] - 2019年公司从房间收益及入场费分别带来约20.7%及10.8%的收入增幅[54] - 2019年公司咨询服务带来约1900万元的收入，较2018年增加约10.6%[54] - 旅游物业开发业务收入从2018年约1.06亿元减少约27.4%至2019年约7690万元[55][61] - 集团2019年营业额约2.382亿元，较上一年度减少约4.2%，温泉度假村及酒店运营营业额增加约13.0%至约1.613亿元，旅游物业开发营业额减少约27.4%至约7690万元[61] - 集团2019年毛利约1.058亿元，较2018年增加约15.9%，毛利率从约36.7%增至约44.4%，温泉度假村及酒店运营毛利率增至约47.6%，旅游物业开发毛利率降至约37.8%[63] - 集团2019年投资物业公平值收益约3050万元，较上一年度减少约43.0%[64] - 集团2019年纯利约2460万元，较2018年增加58.1%，纯利率从约6.3%增至约10.3%[68] - 集团本期营业额约2.382亿元，较上一年度减少约4.2%[107] - 公司拥有人应占溢利约2460万元，较去年增加约58.1%[107] - 温泉度假村及酒店运营业务营业额较上一年度增加约13%至约1.613亿元[109] - 入场券收入增加约10.8%[110] - 主题酒店房间收益较2018年增加约20.7%[110] - 主题酒店入住率由2018年约34.7%增加约1.9%至2019年约36.6%[110] - 平均房租由2018年约269.05元增加至2019年约334.04元[110] - 咨询服务收入约1900万元，较上一年度增加约10.6%[111] - 旅游物业开发业务收入由2018年约1.06亿元减少约27.4%至2019年约7690万元[112] - 向旅游物业客户提供装修服务带来收入约2830万元[113] - 2019年公司五大客户占总营业额约27.5%（2018年约25.5%），最大客户占约13.9%（2018年约11.3%）；五大供应商占总采购额约38.8%（2018年约53.7%），最大供应商占约14.4%（2018年约24.6%）[171] 成本和费用（同比环比） - 集团2019年销售成本约1.324亿元，较2018年减少约15.9%，温泉度假村及酒店运营销售成本减少约13.4%[62] - 集团2019年销售开支约1910万元，较上一年度减少约28.6%[65] - 集团2019年行政开支约4930万元，较2018年增加约2.9%[66] - 截至2018年和2019年12月31日止年度，集团员工成本分别约为5400万元和4800万元[78] - 2019年，集团为遵守环保法规支付约20.7万元，2018年为24万元[80] 各条业务线表现 - 2019年出售及交付110个泉心养生公寓单位，占可销售总面积36.1%；4个山海度假公馆单位，占1.0%；3个乐活城公寓单位，占1.4%[55] - 2019年第四季度，观山悦公馆和古兜依水茗亭获预售许可证，12月31日，3个观山悦公馆单位和96个古兜依水茗亭单位推出预售[55] - 2019年集团出售并交付110个泉心养生公寓单位[120] - 古兜依水茗亭及观山悦公馆两个联合开发物业项目主要预售将延续至2020年，2020年起交付客户[120] - 2019年集团举办多个推广活动提升“古兜”品牌，如1 - 2月中国新年庆祝活动、4月水蟹节等[121] 管理层讨论和指引 - 2020年公司以中国温泉及酒店市场为重心拓展旅游物业开发业务[114] - 2020年第一季度收入及溢利可能较2019年第四季度大幅下滑，古兜依水茗亭及观山悦公馆物业交付或为全年业绩带来正面影响[114] - 尽管疫情影响运营，公司专注发展温泉度假村及酒店运营业务，实施成本节约策略[115] - 集团认为雇员、客户及供应商是可持续发展关键，与他们建立良好关系[122] - 集团实施业务策略的主要风险包括依赖现有温泉水源、难取得相关资格证书及批文等[124] - 集团继续提升在温泉及酒店业地位，复制业务模型运营新度假村及酒店，向其他度假村提供管理服务[118][119] - 集团为扩展旅游物业开发业务采纳标准化开发程序，高效利用资源并控制成本[119] 其他重要内容 - 2019年公司不建议派付末期股息，期间未派付中期股息[131] - 2019年12月31日公司可供分派股东总储备约为人民币3.204亿元，2018年为人民币3.242亿元[132] - 2019年12月31日集团按成本列账持作出售物业估值约为人民币1.098亿元，2018年为人民币3770万元[134] - 公司根据购股权计划可供发行股份总数为9310万股，相当于报告日期已发行股份总数9.5%[139] - 任何12个月期间内行使购股计划授予各参与者购股权后将发行股份总数不得超当时已发行股份总数1%[139] - 若向主要股东等授出购股计划股份数目合共超授出日期公司已发行股份总数0.1%或总值超500万港元，须经股东大会批准[139] - 购股计划作出授出购股要约可在作出要约当日起5个营业日内向公司支付1港元现金代价获接纳[139] - 购股计划行使期由董事会定，不超自购股授出日期起10年[139] - 集团海水温泉资源采矿权招标等程序预期2020年进行[129] - 公司及附属公司2019年未购买、赎回或出售公司上市证券[137] - 2017年4月5日，公司向18名合资格人士授出购股权，可认购共51,940,000股股份[143] - 购股权限定归属时间表，2018年4月5日至2025年4月4日可行使股份总数的25%，2019年4月5日至2025年4月4日可行使25%，2020年4月5日至2025年4月4日可行使25%，2021年4月5日至2025年4月4日可行使25%[145] - 2019年12月31日，韩先生在普通股权益为336,500,000股，衍生工具内持有相关股份4,900,000股，总计341,400,000股，占公司已发行股本的34.84%[154] - 2019年12月31日，黄展雄先生拥有股份4,900,000股，占公司已发行股本的0.50%[154] - 2019年12月31日，甄雅曼女士拥有股份2,450,000股，占公司已发行股本的0.25%[154] - 2019年12月31日，韩家峰先生拥有股份2,450,000股，占公司已发行股本的0.25%[154] - 2019年12月31日，胡世谦先生拥有股份2,450,000股，占公司已发行股本的0.25%[154] - 2019年12月31日，赵志荣先生拥有股份2,450,000股，占公司已发行股本的0.25%[154] - 2019年12月31日，王大悟教授拥有股份2,450,000股，占公司已发行股本的0.25%[154] - 许展堂先生于2019年4月12日辞任非执行董事，同日获委任为公司顾问，其购股权维持有效[146] - 2019年12月31日公司已发行股份为9.8亿股[157][162] - Harvest Talent持有3.365亿股普通股，占公司已发行股本34.34%[160] - 韩夫人因配偶权益拥有3.414亿股，占公司已发行股本34.84%[160] - Phoenix Virtue Limited持有2.86亿股普通股，占公司已发行股本29.18%[160] - Add Hero Holdings Limited持有2.86亿股普通股，占公司已发行股本29.18%[160] - 中国奥园持有2.86亿股普通股，占公司已发行股本29.18%[160] - 富安持有6000万股普通股，占公司已发行股本6.12%[160] - 李朝旺先生持有9750万股普通股，占公司已发行股本9.95%[160] - 宋民女士因配偶权益拥有9750万股，占公司已发行股本9.95%[160] - 广东古兜提供的目标土地于2019年3月31日估值约为人民币1.46826亿元，广东奥园最大投资金额为人民币3.42594亿元[172] - 广东古兜和广东奥园目标土地收入分配比例分别为30%和70%[174] - 中国奥园持有公司29.18%权益，为公司主要股东[174] - 公司维持GEM上市规则规定不少于已发行股份25%的公众持股量[178] - 2019年集团慈善捐献约35,850港元，2018年约为58,000港元[181] - 古兜温泉综合度假村于2020年1月28日至3月5日暂停营业，3月6日部分恢复[182] - 公司2019年综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，将建议重新委任其为核数师[184][185]