公司业务发展情况 - 2019年下半年起公司保安及资产管理等核心主营业务进入新增长阶段[7] - 2019年公司开始发展资产管理及商业咨询业务，已在内地获私募基金管理人牌照，在香港获开展第4类和第9类受规管活动批准[9] - 公司保安业务自本财年第三季度起重新进入增长轨道并打开内地市场获大量新客户[8][12] - 2018年内地保安行业营业规模超1700亿元，年均增长超10%[13] - 公司资产管理团队近6年主动管理的私募基金规模近50亿人民币[16] - 2019年9月26日，公司子公司收购山东中軍衛士安保集團有限公司51%股权，卖方保证该公司2019 - 2021年三个财政年度总收入合共不少于6000万元，若达标公司须支付余下代价360万元[18] - 2020年6月11日，公司全资附属公司获证监会批准进行第4类及第9类受规管活动[196] 公司人员及组织架构 - 公司执行董事包括宋晓明、庞晓莉、韩海川、林淑娴[5] - 公司非执行董事为钟文礼，独立非执行董事有管妍、赵劲松、李仲飞[5] - 公司审核委员会主席是赵劲松，薪酬委员会主席是李仲飞，提名委员会主席是宋晓明[5] - 2019年8月6日，宋晓明获委任为公司主席，庞晓莉由主席调任为行政总裁[61][63] - 宋晓明出席董事会会议3/3次，庞晓莉出席7/7次，韩海川出席7/7次，林淑娴出席7/7次，李明明出席4/4次，钟文礼出席0/0次，管妍出席7/7次，赵劲松出席7/7次，李仲飞出席7/7次[64] - 董事会包括至少三名独立非执行董事（占董事会人数至少三分之一），且其中至少一名具备适当的专业会计或相关财务管理专长[65] - 截至2020年3月31日止年度，所有非执行董事及独立非执行董事均与公司订立服务合约，初步任期为三年[65] - 董事会辖下设有审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[66] - 薪酬委员会负责就集团董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会提供建议，并厘定具体薪酬待遇[67] - 报告期内及截至报告日期止，薪酬委员会成员为李仲飞（主席）、管妍、赵劲松[69] - 薪酬委员会计划每年至少举行一次会议，2020年3月31日止年度已举行一次，李仲飞、管妍、赵劲松出席次数/合资格出席次数均为1/1[70][71] - 提名委员会计划每年至少举行一次会议，2020年3月31日止年度已举行一次，庞晓莉、赵劲松、李仲飞出席次数/合资格出席次数为1/1，宋晓明为0/0[75][76] - 董事会成员多元化政策要求独立非执行董事人数不少于三名且占董事会至少三分之一[80] - 董事会成员多元化政策要求至少一名独立非执行董事拥有适当专业资格或会计等相关财务管理专业知识[80] - 董事会成员多元化政策要求至少一名董事为集团业务所在行业专业人士或有丰富行业经验[80] - 截至2020年3月31日止年度，董事会满足董事会成员多元化政策中的可计量目标[81] - 公司董事提名政策于2019年1月1日起生效，由提名委员会负责执行[83] - 董事提名程序中，提名委员会运用多种方法物色董事人选，可提名未获董事会成员提名的候选人[85] - 提名委员会基于董事资格评估所有董事候选人，董事会对提名委员会推荐董事候选人参选事宜有最终决定权[85] - 薪酬委员会主要职责包括就董事和高管薪酬政策等向董事会提出建议等[73] - 审核委员会计划每年至少举行四次会议，2020年3月31日止年度已举行四次会议，成员出席率均为100%[96] - 2020年3月31日止年度，审核委员会按书面职权范围完成多项工作，包括审阅业绩、提外聘核数师委聘建议等[98] - 2020年3月31日止年度，董事会已审视公司的企业管治政策[100] - 董事负责各财务期间编制财务报表，以真实公平反映公司事务状况[101] - 审核委员会职责包括向董事会提外聘核数师委任及罢免建议、评审内部监控等[95] - 公司秘书林婉玲女士截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[111] - 全体董事报告期内遵守证券交易操守守则规定标准[112] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会定期审阅及批准关连方交易[115] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东要求召开，董事会若21日内未召开需偿付合理开支[117] - 提名参选董事的书面通知提交期限为不早于寄发股东大会通告翌日起至不迟于大会日期前七日，最短时限为最少七日[118] - 报告期内，公司章程文件无重大变动[122] - 公司股息政策于2019年1月1日起生效，旨在平衡股东利益与审慎资本管理[123] - 董事会可决定是否派付股息及形式，末期股息需经股东周年大会批准且不超建议金额[123] - 公司需不时检讨及重新评估股息政策，修改须经董事会审批[124] - 董事会决定派付股息会考虑集团财务业绩、现金流等多项因素[125] - 宋晓明持有深圳汇理九號投資諮詢企業99.80%股份，龐曉莉持有0.20%[126] - 宋晓明45岁，1997年6月毕业于中山大学获经济学士学位，2014年1月获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位[126] - 龐曉莉41岁，2002年7月取得东北财经大学经济学学士学位，2018年9月取得长江商学院EMBA硕士学位[127] - 韩海川45岁，1997年6月取得中山大学国际金融学士学位[127][128] - 林淑嫻38岁，2007年7月取得朴茨茅斯大学金融决策分析理学硕士学位[128][129] - 鍾文禮43岁，拥有逾20年审计及会计经验，1998年11月取得香港理工大学会计文学士学位[131] - 宋晓明先生于2019年8月6日获委任为执行董事兼主席[152] - 庞晓莉女士于2019年8月6日由主席调任为行政总裁并辞任主席[152] - 李明明先生于2019年8月6日退任执行董事[152] - 钟文礼先生于2020年3月17日获委任为非执行董事[152] - 韩先生、管女士及赵先生将在股东周年大会上退任董事并愿重选连任[157] 公司财务数据关键指标变化 - 公司截至2020年3月31日报告期内实现收益约41150000元，其中保安业务收益约38851000元，资产管理业务收益2299000元[11] - 公司整体收益从2019年约3690.2万港元增加约424.8万港元或11.5%至2020年约4115万港元，主要源于商业咨询及资产管理服务确认服务费收入约229.9万港元和中国内地保安护卫服务新增收益约585.1万港元[27] - 2020年保安护卫服务收益为3885.1万港元，占比94.4%；商业咨询及资产管理服务收益为229.9万港元，占比5.6%；2019年保安护卫服务收益为3621.1万港元，占比98.1%；商业咨询及资产管理服务收益为69.1万港元，占比1.9%[27] - 提供服务的成本从2019年约3832.7万港元降至2020年约3205.1万港元，占收益百分比从103.9%降至77.9%，主要因成本控制和业务结构调整[29] - 2020年公司录得毛利约909.9万港元，2019年为毛损约142.5万港元，业绩转亏为盈因成本降低和收入提升[30] - 其他收入净额从2019年约236.5万港元降至2020年约60.1万港元，主要因未确认分占联营公司资本储备约58.6万港元、坏账收回收入约44.8万港元和授予联营公司贷款利息收入约25.8万港元[31] - 行政开支从2019年约3965.3万港元增加约648.6万港元或16.4%至2020年约4613.9万港元，主要因资产管理服务员工成本增加、新设附属公司运营成本增加，部分被法律及专业费用和无形资产摊销减少抵消[32] - 2019年公司产生电子教育分部商誉减值亏损约525.5万港元，因业务及运营环境和业务计划不利变动[33] - 2019年公司就授予联营公司贷款、应收联营公司款项、应收附属公司非控股权益持有人款项、预付款项及其他应收款项确认一次性减值亏损分别约353.9万港元、15万港元、200.4万港元、278.8万港元[35] - 2019年公司撇销手游业务手机游戏授权账面价值约1323.7万港元，因政府暂停审批新手游上架；撇销电子教育分部软件及平台账面价值约400万港元，因平台开发商结业[36] - 2019年确认联营公司权益一次性减值亏损约1645万港元，2020年无[37] - 集团财务费用从2019年约229.4万港元增加约15.1万港元（6.6%）至2020年约244.5万港元[38] - 公司拥有人应占亏损从2019年约8517.1万港元减少约4636.5万港元至2020年约3880.6万港元[39] - 2020年3月31日，股本约1246.3万港元，公司拥有人应占股本亏绌约(720.3)万港元；2019年分别约为1243.7万港元及2733.9万港元[41] - 2020年3月31日，集团银行现金及手头现金约1642万港元，较2019年减少约2798.9万港元[42] - 2020年3月31日，集团资本负债比率为(501.0)%，2019年为94.6%[44] - 截至2020年3月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备约645.4万港元，购买商誉约116.5万港元[45] - 2019年供股筹集约4.15亿港元（扣除开支前），所得款项净额约4060万港元，2020年3月31日计划动用余下约304.5万港元作一般营运资金[52] - 2020年3月31日，集团有586名雇员，2019年为380名[54] - 2019年及2020年3月31日，集团均无抵押资产、资本承担、重大或然负债[43][46][50] - 董事会未建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息（2019年：无）[56] - 截至2020年3月31日止年度，集团录得亏损3889.9万港元[101] - 2020年3月31日，集团有流动负债净额1927.2万港元[101] - 2020年3月31日，集团有股本亏绌626.8万港元[101] - 2020年3月31日，集团未偿还借贷2952.6万港元，包括应付承兑票据2255万港元及获关连方贷款697.6万港元，须一年内偿还[101] - 截至2020年3月31日，公司已发行股本总数为1,246,317,523股每股面值0.01港元的普通股[145] - 2020年3月31日，按开曼群岛法例条文计算，公司可供分派的储备约为(19,764,000)港元，2019年约为8,029,000港元[151] - 董事会不建议就截至2020年3月31日止年度向公司股东派发末期股息，2019年也无[140] - 截至2020年3月31日止年度，公司确认购股权开支约3,616,000港元，涉及2019年4月18日授出的25,353,163份（公平值约957,000港元）、2019年9月5日授出的73,588,691份（公平值约3,488,000港元）及2018年12月14日授出并注销的9,156,186份（公平值约829,000港元）购股权[174] - 2019年4月18日授出购股权公平值957,000港元，股份收市价0.09港元，行使价0.0904港元，预期波幅106%，预期有效期10年，股息收益率0%，无风险利率1.71%[174] - 2019年9月5日授出购股权公平值3,488,000港元，股份收市价0.147港元，行使价0.147港元，预期波幅97%，预期有效期2年，股息收益率0%，无风险利率1.52%[174] - 截至2020年3月31日止年度，集团五大客户占总收益约77.6%（2019年约51.7%），最大客户占总收益约60.4%（2019年约17.5%）[179] - 截至2020年3月31日止年度，集团五大供应商占总提供服务成本约44.6%（2019年约14.1%），最大供应商占总提供服务成本约43.3%（2019年约5.1%）[179] 公司股权及购股计划相关 - 2019年4月18日，公司授出25,353,163份购股权，行使价每股0.0904港元[17] - 2019年9月5日，公司授出73,588,691份购股权，行使价每股0.147港元[17] - 2019年4月28日，长城匯理控股有限公司拟以89,543,711.20港元出售223,859,278股股份，占已发行股份总数约18.00%，后股份转让协议失效[20][21] - 公司于2014年7月31日采纳购股权计划，有效期十年[167] - 2019年8月6日，更新根据购股计划将授出的购股权获行使时可予配及发行的股份数目10%计划限额获股东批准[167] - 报告日期，根据购股计划可供发行的股份总数为186,4