财务报告基本信息 - 长城汇理公司公布截至2023年3月31日止年度经审核业绩[6] 公司组织架构及人员信息 - 执行董事为宋晓明、宋诗情、苏从跃，非执行董事为钟文礼，独立非执行董事为李仲飞、赵劲松、刘承韙[8] - 截至年报日期，董事会由宋晓明担任主席，包括七名成员，含三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[85] - 董事会由六名男性成员及一名女性成员组成，年龄介乎30至60岁[88] - 2023年3月31日，集团约72.0%雇员为男性，约28.0%雇员为女性[88] - 董事会目标是年底前至少保持现有女性代表水平，2025年底前实现两性均等[88] - 执行董事宋晓明49岁，2019年8月6日获委任，为公司董事会主席等[171] - 执行董事宋诗情33岁，2020年8月25日获委任，曾担任多家公司职务[173] - 苏从跃52岁，2022年7月22日获委任为执行董事，曾在长城汇理投资等任职[174] - 钟文礼46岁，2020年3月17日获委任为非执行董事，有逾21年审计及会计经验[176] - 李仲飞59岁，2018年7月12日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[178] - 赵劲松47岁，2018年7月12日获委任为独立非执行董事，曾在审计署驻深圳特派员办事处任职[180] - 刘承韙45岁，2021年9月10日获委任为独立非执行董事，现任中国政法大学教授等职[182] 公司注册及运营地址信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及香港主要营业地点在香港九龙红磡[22][23] - 公司主要营业地点为香港九龙红磡都会道10号国际都会大厦11楼1112室[184] 股份过户登记及银行信息 - 开曼群岛主要股份过户登记处为Ocorian Trust (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[24][25] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司，公司网站为www.kingforce.com.hk，股份代号为8315[25] 核数师信息 - 独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[21] 集团业务范围 - 集团旗下附属公司主要从事保安护卫及物业管理服务和商业咨询及资产管理服务[31] 财务数据关键指标变化 - 公司总收入从2022年3月31日止年度约5700万港元增加约2400万港元或42.3%至本年度约8100万港元[38] - 提供服务的成本从2022年约5570万港元增加至2023年约7670万港元，分别占集团收益约97.7%及94.7%[43][44] - 集团毛利从2022年约130万港元增加约300万港元或230.8%至2023年约430万港元[47] - 其他收入主要包括本年度香港政府“保就业计划”一次性补助约190万港元[48] - 集团行政开支从2022年约2400万港元减少约330万港元或13.8%至本年度约2070万港元[49] - 2023年3月31日集团员工共1001名（2022年：1347名），其中保安960名（2022年：1203名）[45] - 本年度未确认租赁产生的使用权资产减值亏损，2022年约为1280万港元[51] - 本年度确认贸易及其他应收款项减值亏损净额约30万港元，2022年约为130万港元[52] - 本年度公司拥有人应占亏损约为1630万港元，2022年约为3550万港元[56] - 本年度确认所得税开支约2万港元，2022年所得税抵免约为8000港元[57] - 2023年3月31日，股本约2910万港元，公司拥有人应占股本权益总额约1280万港元，2022年分别约为2910万港元及3380万港元[60] - 2023年3月31日，集团银行现金及手头现金约4090万港元，2022年3月31日约为7000万港元[60] - 租赁负债实际利率为4.9%，2022年为4.9%[60] - 2023年3月31日，集团资本负债比率为338.7%，2022年3月31日为109.4%[62] - 截至2023年3月31日止年度，集团购置物业、厂房及设备以及使用权资产约150万港元，2022年约为2220万港元[63] - 2023年3月31日，集团有1001名雇员，2022年3月31日为1347名；本年度员工成本总额约为8870万港元，2022年约为6980万港元[69] - 2023年和2022年，高级管理层成员（董事除外）酬金在2,000,001 - 3,000,000港元、1,000,001 - 2,000,000港元、零至1,000,000港元区间的人数均分别为1人、1人、3人[147] - 本年度慈善捐款约为120,550港元，2022年无[198] - 2023年3月31日，公司已发行股本总数为每股面值0.01港元的581,442,248股普通股[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 内地安保及物业管理业务营业额同比上升42.1%，集团亏损同比收窄58.0%[27] - 保安护卫及物业管理服务收益由2022年3月31日止年度的5500万港元增加约2540万港元至本年度约8040万港元[32] - 保安护卫及物业管理服务总收益从2022年约5500万港元增加约2540万港元或约46.2%至本年度约8040万港元[40] - 中国内地保安护卫及物业管理服务收入从2022年4690万港元增加约1940万港元或41.4%至本年度约6630万港元[41] - 香港保安护卫及物业管理服务收入从2022年约810万港元增加约600万港元或74.1%至本年度约1410万港元[41] - 资产管理服务总收入从2022年约200万港元减少约140万港元至本年度约60万港元[42] 资金使用计划 - 2020年供股所得款项净额约为1983.5万港元，截至2022年4月1日未动用净额约为70万港元，本年度全部用于支付职业教育中心主校园[72] - 2021年股份认购事项所得款项总额约为6850万港元，净额约为6750万港元，截至2023年3月31日已动用约2820万港元，未动用约3920万港元，预计2024财年末或之前全部动用[73] - 职业教育中心主校园建设工程拟投入2970万港元，预计2024年3月31日前使用完毕[75] - 投资基金筹资拟投入3577.5万港元，本年度已使用2823.5万港元，剩余754万港元预计2024年3月31日前使用完毕[75] - 支付投资研究团队工资及培训成本拟投入202.5万港元，预计2024年3月31日前使用完毕[75] 公司政策相关 - 公司于2018 - 2021年多次根据购股权计划向合资格参与者授出购股权[70] - 公司采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，除C.2.1条外遵守适用守则条文[78] - 公司采纳GEM上市规则第5.48 - 5.67条作为董事证券交易操守守则，董事本年度遵守交易必守标准[79] - 公司委任不少于三名独立非执行董事，至少占董事会人数的三分之一，且至少有一名具备合适专业资格、会计或相关财务管理专业知识[97] - 各非执行董事及独立非执行董事初步任期为三年，其后可逐年续约[100] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的人数）将轮值退任[101] - 由董事会委任以填补临时空缺的董事，任期至获委任后公司首届股东大会；委任作为新增成员的董事，任期至公司下届股东周年大会[102] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多项因素寻求达成董事会成员多元化[86][87] - 公司采纳提名政策，为提名委员会制定书面指引，董事会负责最终甄选及委任新董事[92] - 公司采纳股息政策，董事会考虑多项因素决定是否派付股息及金额，可酌情决定派付形式，末期股息须经股东批准[93][94] - 公司未设内部审核部门，但董事会制定措施履行内部审核职能，本年度未识别内部控制系统重大问题[151] - 公司采用双向沟通渠道与股东和投资者交流，已采纳股东通讯政策，认为该政策在回顾年度妥善实施且富有成效[156][158] 会议相关信息 - 本年度共召开七场董事会会议[115] - 宋晓明先生董事会会议出席率100%（7/7），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 宋诗情女士董事会会议出席率100%（7/7），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 苏从跃先生董事会会议出席率约42.9%（3/7），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 吕行远先生董事会会议出席率约14.3%（1/7）[117] - 钟文礼先生董事会会议出席率约57.1%（4/7），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 李仲飞先生董事会会议出席率约57.1%（4/7），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 赵劲松先生董事会会议出席率约71.4%（5/7），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率50%（1/2），提名委员会会议出席率50%（1/2），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 刘承韙先生董事会会议出席率约57.1%（4/7），审核委员会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[117] - 本年度审核委员会召开四次会议[126] - 2023年审核服务已付/应付核数师费用为650千港元，2022年为630千港元[129] - 本年度薪酬委员会召开两次会议，就个别董事及新任董事薪酬待遇向董事会提建议[133] - 本年度提名委员会召开两次会议，就委任新董事及董事会委员会组成向董事会提建议[136] 人员变动信息 - 林淑娴女士自2022年4月8日起辞任执行董事[141] - 吕行远先生自2022年4月27日起获委任为执行董事，7月22日起辞去职务[142] - 苏从跃先生自2022年7月22日起获委任为执行董事[142] - 执行董事宋先生服务合约于2022年8月5日届满，8月6日延期，年度酬金450,000港元[143] - 非执行董事钟文礼先生服务合约于2023年3月16日届满，3月17日起延期一年[144] 股东大会相关信息 - 股东周年大会通告须于会议前至少20个营业日寄发，其他股东大会通告须于会议前至少10个营业日寄发[157] - 公司2023年股东周年大会将于2023年9月8日举行[159] - 股东特别大会须应持有不少于有权投票实缴股本十分之一的股东要求召开[162] - 若董事会在股东提出召开特别大会要求后21日内未召开，公司须偿付股东合理开支[163] - 提名董事的书面通知提交期限为寄发股东大会通告翌日起至大会日期前七日，最短时限为最少七日[165] - 为确定出席2023年9月8日股东大会投票权，公司将于2023年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记[189] 股息分配信息 - 董事会不建议就本年度派发现金末期股息（2022年：无）[186] - 董事会不建议就本年度向公司股东派发末期股息，2022年也无[199] 风险提示信息 - 公司业务大部分位于中国，中国经济低迷等外部不确定因素或对业绩造成重大不利影响[196] - 保安护卫及物业管理行业员工流动率相对较高，尤其是疫情导致劳动力供应中断时[197] - 中国资产管理行业竞争激烈，公司或面临无法吸引及留聘合适人员的风险[198] 公司交流及财务附注信息 - 公司与供应商通过电话、电邮及现场会议等渠道交流，获取反馈及建议[193] - 公司物业、厂房及设备本年度变动详情载于综合财务报表附注14[194] - 公司财务风险详情载于综合财务报表附注35[198] - 公司股本及股份溢价本年度变动详情分别载于综合财务报表附注25至26[199] 公司其他信息 - 公司为投资控股公司，本年度业绩及事务状况载于年报第46至48页综合财务报表[184][186] - 本年度及至年报日期，集团无涉及重大诉讼或未了结索偿[188] - 本年度公司章程文件无重大变动[169] 公司业务特色 - 公司保安服务分为保安护卫、活动保安及要员名人护送服务，重视员工培训和发展[71] 集团长远计划 - 集团长远计划在内地扩大安保、物业管理、酒店等业务延伸，设立教育产业投资基金[28] 公司秘书培训信息 - 截至2023年3月31日止年度，公司秘书接受超15小时相关专业培训[140]