公司基本信息 - 公司于2011年6月在百慕达以获豁免有限公司形式继续经营，股份于联交所GEM上市，代号08317[6] - 公司主要从事提供财经资讯、广告及财经公关服务、证券业务、贷款业务和物业投资[6] - 公司主要从事广告、财经公关服务、物业投资、贷款、财经资讯服务和证券业务[167] - 报告期为2020年4月1日至2021年3月31日[160] 财务数据关键指标变化 - 2021年每股亏损为0.02港元，2020年为0.03港元[15] - 2021年收益为17,901千港元，2020年为25,991千港元[15] - 2021年公司拥有人应占亏损为12,830千港元，2020年为20,293千港元[15] - 2021年非控股权益应占溢利为259千港元，2020年为1,055千港元[15] - 2021年总资产为119,303千港元，2020年为112,143千港元[15] - 2021年总负债为75,940千港元，2020年为56,032千港元[15] - 2021年资产净值为43,363千港元，2020年为56,111千港元[15] - 2021年现金及现金等值项目为18,059千港元，2020年为8,296千港元[15] - 2020/21财政年度公司收益下降约31%，损失减少35%[18] - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约为1790.1万港元，2020年约为2599.1万港元，较上个财政年度减少约31.1%[33] - 截至2021年3月31日止年度，公司其他收入约为972.5万港元，2020年为388.5万港元[33] - 截至2021年3月31日止年度，公司销售成本约为168.9万港元，2020年约为187.6万港元，较上个财政年度减少约10.0%[33] - 2021年3月31日止年度一般及行政开支约3763.6万港元，较上年度下跌约18.2%[34] - 2021年3月31日止年度除税后亏损约1257.1万港元，较2020年的约1928.8万港元有所减少[37] - 2021年总负债7.594亿港元，较2020年的5.6032亿港元增长35.5%；总权益4.3363亿港元，较2020年的5.6111亿港元下降22.7%[39] - 2021年现金及现金等值项目1.8059亿港元，较2020年的8296万港元增长117.7%[39] - 2021年银行借款2.354亿港元，较2020年的1.2603亿港元增长86.8%[39] - 2021年一名股东贷款3.449亿港元，较2020年的2.2926亿港元增长46.1%[39] - 2021年负债与股本比率1.8倍，较2020年的1.0倍增长80%；资本负债比率0.9倍，较2020年的0.5倍增长80%[39] - 2021年3月31日集团抵押资产总账面价值约8334万港元，2020年为物业、厂房及设备约5112万港元[44] - 2021年集团总员工成本约2216.3万港元，较2020年的约2616.2万港元有所减少[47] - 截至2021年3月31日止年度，公司核数师审核服务收费约565,000港元，无收取非审核服务费[96] - 于2021年3月31日，公司可供分派股息予股东的储备约为2272.2万港元（2020年：2600.4万港元）[121] - 2021年范畴2间接温室气体排放二氧化碳当量为92,833.7千克，2020年为86,169.7千克[172] - 2021年温室气体排放密度为1,079.5千克/雇员，2020年为1,038.2千克/雇员[172] - 本年度租赁办公室物业每年用电约140,687千瓦时，2020年为118,640千瓦时；每年使用A4纸用量为151,306张，2020年为129,200张[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，证券经纪及资产管理业务收益约为85.6万港元，2020年约为6000港元；附属公司所管理资产价值约为3800万港元，2020年约为1900万港元[28] - 2021年公司向独立第三方授出新贷款30万港元，2020年为零；产生相关利息收入约3000港元，2020年为零[30] 公司业务发展目标与举措 - 公司目标是扩大客户基础至在美国和中国上市的公司，并计划实施新的ERP及管理系统[22] - 公司构建了CBS系统，将活动管理从传统线下模式转向线上为主或线上线下结合模式[20] 董事会及相关委员会情况 - 截至2021年3月31日止年度内，公司举行5次董事会会议[70] - 劳玉仪女士董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[70] - 林东明先生董事会会议出席率为100%（4/4）[70] - 李裕忠先生董事会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[70] - 陈国超先生董事会会议出席率为100%（4/4）[70] - 黄伟健先生董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[70] - 萧兆龄先生董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[70] - 梁志雄先生董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[70] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会由三位独立非执行董事组成，举行了四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[75][76] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会由三人组成，举行了一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[78][80] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会由三人组成，举行了一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[81] - 截至2021年3月31日止年度，企业管治委员会由三名独立非执行董事组成，举行了一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[82][84] 企业管治相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司已符合GEM上市规则附录十五所载企业管治守则条文规定，但主席与行政总裁角色未区分[65] - 公司在截至2021年3月31日止年度内，已采纳一套不逊于GEM上市规则规定的董事证券交易行为守则[66] - 公司最少有三位独立非执行董事，其中最少一人具合适专业或会计或相关财务管理专业知识[72] - 各非执行董事及独立非执行董事委任为期一年，各董事须轮流退任[73] - 审核委员会主要职责为检讨及监督公司财务申报程序等，已建议续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[75][77] - 薪酬委员会主要职责包括制定公司薪酬政策等[78] - 提名委员会主要职责包括就董事会变动建议作出推荐意见等[81] - 企业管治委员会负责履行企业管治方面职责，包括建立及检讨公司企业管治政策等[82][83][84] - 所有董事在2021年3月31日止年度的董事培训遵守企业管治守则规定[93] - 董事提名政策考虑候选人品格信誉、资格、多元性等因素[90] - 提名委员会将审阅董事提名政策确保其效益[92] - 董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控系统有效性[101] - 持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开特别股东大会[103] - 股东大会上提呈的所有决议案按GEM上市规则以投票方式表决，结果登载于联交所和公司网站[105] - 公司设立多个与股东沟通渠道，包括企业刊物、网站等[106] - 年内公司的宪章文件无重大变动[107] - 公司无预先确定的派息比率，董事会可根据公司及集团财政状况等建议及宣派股息，末期股息须经股东批准[108] - 董事会不建议派付截至2021年3月31日止年度的股息（2020年：无）[119] 股东及股权情况 - 2021年3月31日，公司有666,538,774股已发行普通股[137][142] - 执行董事劳玉仪女士于435,055,736股普通股中拥有权益，占已发行股份的65.27%[136] - 主要股东Pablos和Maxx Capital分别持有343,997,678股，占现有持股的51.61%[141] - 主要股东Broadgain International Limited持有47,052,000股，占现有持股的7.06%[141] - 主要股东王源持有39,000,000股，占现有持股的5.85%[141] 客户与供应商情况 - 截至2021年3月31日止年度，五大客户约占集团总营业额的约49%（2020年：38%）[148] - 截至2021年3月31日止年度，五大供应商约占集团销售成本总额的约78%（2020年：51%）[148] - 截至2021年3月31日止年度，最大客户约占集团总营业额的约15%（2020年：11%）[148] - 截至2021年3月31日止年度，最大供应商约占集团销售成本总额的约22%（2020年：18%）[148] 核数师相关情况 - 截至2021年3月31日止年度之综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会上届满，公司将提呈续聘决议案[155] 环保与可持续发展情况 - 公司坚持减废4R原则，即Reduce、Reuse、Recycle、Replace[166] - 公司鼓励员工出行乘搭大众交通工具、利用电话或视频会议、选乘低污染交通工具、选用环保清洁剂[168] - 公司本年度不知悉有造成严重污染及产生有害废弃物的情况[170] - 公司致力废弃物管理，实施无纸化电子工资系统[175] - 公司办公场所使用节能电灯及电器，夏天室温维持约25.5℃[177][178] - 公司鼓励员工使用环保纸张、电子审批、双面打印或复印[182][183][184] - 公司注重减少运营对可持续发展的负面影响，采取环保采购等措施[185][187] 员工管理情况 - 2021年3月31日集团共有86名全职雇员，2020年为84名[46] - 公司实行标准工时工作制，每天上午9时至13时、下午14时至19时工作，午间休息1小时，每周工作五天[193] - 员工因个人原因辞职需提前30天至60天书面申请，公司辞退员工至少提前30天至60天书面通知[195] - 公司为中华人民共和国员工缴纳社会保险及住房公积金，为香港员工缴纳强积金，并投保劳工保险及医疗保险[191] - 公司招聘与录用遵循“任人唯贤、公开选聘、择优录取”原则[194] - 公司为所有候选人提供同等工作机会，不因人种等因素在招聘等工作中歧视员工[196] - 本年度每月薪酬、社会保险、公积金及强积金供款均在限定期限内支付[197] - 公司不知悉本年度有严重违反雇佣及劳动条例相关法律法规的情况[197] - 公司提供完善入职培训，开展管理技能等多方面培训[200] 其他情况 - 公司主要物业包括广东省深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦12A03及12A04投资物业和香港东亚银行港湾中心11楼C室物业、厂房及设备 — 土地及楼宇[113] - 集团媒体、广告及投资者关系服务业务面临众多平台和公司竞争，金融服务等业务受金融市场下滑影响[114] - 年内，集团已遵守相关法律法规，必要时将寻求外部法律顾问专业法律意见[116] - 年内，集团无资本化任何利息（2020年：无）[126] - 各独立非执行董事及非执行董事的委任均为期一年[132] - 拟于应届股东周年大会膺选连任之董事，无与公司或其附属公司订立集团不可于一年内终止而不作赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[135] - 截至2021年3月31日止年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何公司上市股份[123]