财务业绩 - 公司2020年收益约1.93亿港元，较2019年约1.691亿港元增加约2390万港元，增幅约14.1%[8] - 2020年净亏约390万港元，2019年则为净利约370万港元[9] - 净利减少主要因行政开支增加和毛利率下降[10] - 公司收益从2019年约16910万港元增加约2390万港元，即约14.1%，至2020年约19300万港元，主要因香港翻新工程增加[19] - 公司毛利从2019年约1550万港元减少约460万港元，即约29.7%，至2020年约1090万港元，毛利率从约9.2%降至约5.6%[22] - 公司直接成本从2019年约15360万港元增加约2860万港元，即约18.6%，至2020年约18210万港元，主要因分包费用及劳工成本增加[22] - 公司行政开支从2019年约990万港元增加约440万港元，即约44.4%，至2020年约1430万港元，主要因确认以股份为基础的付款及贸易应收款项及合约资产减值亏损[23] - 公司其他收入从2019年的14000港元增加至2020年的50000港元，主要因杂项收入增加[24] - 公司2020年录得净亏约390万港元，2019年录得净利约370万港元，净利减少因行政开支增加且毛利率下降[25] - 2020年公司拥有人应占权益总额约为11070万港元，2019年约为11380万港元[28] - 2020年公司现金及银行结余约为2890万港元，2019年约为5850万港元，较2019年减少约2960万港元，主要因经营所用现金[28][30] - 2020年和2019年公司资产负债比率分别为12.7%及11.6%[32] - 2020年4月30日集团拥有42名雇员，2019年为97名；报告期员工成本总额约1960万港元，2019年约2430万港元[41] - 截至2019年4月30日及2020年4月30日止年度，土木工程拓展署及地政總署授予的合約所產生收益分別佔公司收益總額约84.9%及51.7%[149] - 报告期内，公司最大及五大客户分别佔公司收益總額约42.2%及100%（2019年：约49.0%及100%）[153] - 报告期内，公司向最大及五大供应商的採購分别佔公司採購總額约31.0%及约72.5%（2019年：约23.7%及约67.2%）[153] - 2020年4月30日，公司已发行股本总数为每股股份0.01港元之普通股800,000,000股[162] - 2020年4月30日，根据开曼群岛公司法第22章计算，公司可供分派储备约为2750万港元（2019年：约3330万港元）[167] - 报告期内无宣派及派付中期或末期股息，无股东同意放弃股息[158] 业务发展 - 未来数年公司在香港业务预计继续面临挑战[12] - 公司正积极在亚太其他市场（如日本、泰国、新加坡）发展建筑业务[12] - 公司致力于丰富业务范围，如设计及建造物业发展、投资潜在物业等[12] - 公司仍将专注香港建筑业的地盘平整工程及装修工程[12] - 公司将加强竞争优势并扩大业务以增加股东回报[12] - 公司主要在香港从事建筑业，包括地盘平整和翻新工程[17] - 地盘平整工程包括打桩、防止山泥倾泻及修补工程，翻新工程指装修香港场所[17] - 公司计划在亚太地区其他市场拓展业务，丰富业务范围，同时仍专注香港建筑业地盘平整及翻新工程[18] - 公司业务主要由香港附属公司进行，已委聘外部合规及法律顾问确保交易及业务合规，报告期内无重大违法违规[148] - 公司客户主要包括政府部门、法定机构、私人公司及私营部门实体，与大部分主要客户维持1 - 10年以上业务关系[149] - 公司供应商包括斜坡工程分包商和建材供应商，与大部分主要供应商维持1 - 9年以上业务关系，报告期内采购无重大困难和纠纷[151] 资金运用 - 截至2018年4月30日，约330万港元用于添置承接额外政府斜坡工程合约相关机器、设备及车辆，公司已充分利用该款项[48][49] - 截至2019年4月30日，约3466万港元用于招聘及留聘承接额外政府斜坡工程合约所需额外员工，公司已充分动用该款项[51][53] - 截至2018年4月30日，约360万港元用于承接额外政府斜坡工程合约的其他相关初步成本，公司已充分动用该款项[60][63] - 截至2019年4月30日，约800万港元用于满足承接额外政府斜坡工程合约的适用营运资金需求，公司已充分利用该款项[67] - 配售所得款项净额已按计划悉数据动用，包括添置机器等各项用途金额与计划一致[66][69] 公司治理 - 徐子花女士为公司执行董事、董事会主席及行政总裁，负责整体业务发展等[72] - 刘潭影女士为公司执行董事，在中国有超14年建造业经验[72] - 严建平先生为公司独立非执行董事，在香港建筑行业有逾42年经验[73] - 董事会由五名董事组成，两名执行董事为徐子花女士及劉潭影女士，三名独立非执行董事为嚴建平先生、劉宏立先生及李懿軒女士[88] - 独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上，公司认为全体独立非执行董事均属独立人士[88] - 公司采纳并遵守企业管治守则，除未区分主席与行政总裁角色外[83] - 公司认为徐女士兼任主席及行政总裁对业务运营及管理有利，且权力和授权分布均衡[83] - 公司已采纳董事会多元化政策，确保董事会在技能、经验及观点上取得平衡[90] - 报告日期董事会五名董事中有三名女性，董事会在多方面有丰富多元性[90] - 提名委员会每年监控董事会多元化政策实施，认为集团已达成该政策[91] - 公司就董事证券交易采纳操守准则，全体董事报告期内遵守规定准则[95] - 报告期内举行10次董事会会议，2020年5月1日至报告日期举行2次，公司股东周年大会将于2020年10月23日举行[96] - 执行董事刘潭影女士、徐子花女士出席董事会会议次数为12/12，独立非执行董事严建平先生、李懿轩女士为12/12，刘宏立先生为11/11[97] - 公司细则规定每届股东周年大会三分之一董事轮席告退，各董事至少每三年退任一次，独立非执行董事任期三年[98] - 全体董事确认报告期遵守企业管治守则，公司建议董事参与持续专业发展，全体董事已研究相关材料并参加培训[100] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，相关职权范围可在集团网站及联交所网站查阅[101] - 报告期内审核委员会举行6次会议，2020年5月1日至报告日期举行1次，成员严建平先生、李懿轩女士、刘宏立先生出席次数为7/7[104] - 审核委员会推荐重新委任开元信德会计师事务所有限公司为核数师，待股东周年大会批准[104] - 报告期内薪酬委员会举行3次会议[109] - 薪酬委员会成员包括严建平先生（主席）、徐子花女士等，主要职能是就薪酬政策及结构向董事会提建议[106][108] - 审核委员会主要角色是协助董事会对内部控制、财务报表等方面给予独立意见并进行监督[102] - 薪酬委员会成员严建平、徐子花出席会议次数为3/3，罗孔斌为1/1，刘宏立为2/2[110] - 薪酬委员会职责为检讨薪酬政策及策略、评估执行董事表现并检讨薪酬方案[110] - 提名委员会成员包括李懿轩、刘宏立、徐子花、罗孔斌，报告期内举行两次会议[115][116] - 提名委员会成员李懿轩、徐子花出席会议次数为2/2，罗孔斌、刘宏立为1/1[117] - 公司无企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职能[119] - 董事负责编制综合财务报表，外聘核数师开元信德会计师事务所有限公司对报表发表独立意见[120] - 董事会监督集团风险管理及内部控制系统，集团风险管理框架包括识别、管理和监控风险[121] - 公司无内部审计部门，董事会在审核委员会协助下负责风险管理及内部监控系统[123] - 外聘顾问长青企业服务有限公司对集团内部监控系统进行审阅，未识别重大问题[123] - 集团采纳披露内幕消息政策，确保内部人员遵守保密规定[124] - 报告期内集团外聘核数师开元信德的法定核数服务已付/应付费用为400千港元[125] - 公司秘书许志刚先生根据GEM上市规则第5.15条进行了不少于15个小时的相关专业培训[128] - 公司执行董事兼行政总裁徐子花女士获委任为集团合规主任[129] - 公司股东周年大会将于2020年10月23日举行，大会通告将在大会前最少20个完整营业日寄发予股东[130] - 持有不少于公司缴足股本（附有在公司股东大会上投票权）十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[131] - 集团通过股东大会、公告及财务报告等多渠道向公众传达资料，投资者可在公司网站查阅最新消息及资料[138] - 公司与董事会邀请并鼓励股东出席股东周年大会及日后所有股东大会，股东可通过指定地址、电邮提出书面查询及意见[140] - 报告期内公司章程文件无重大更改[140] - 公司采用股息政策，董事会厘定股息分派时需考虑公司财务业绩、储备金、营运资金等多方面因素[141][142] - 集团报告期内业绩载于年报第34至38页“独立核数师报告”一节，业务回顾可参见年报多章节[147] 股份与购股计划 - 2020年7月15日股份合并生效，每5股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.05港元的合并股份[194] - 截至2020年4月30日，徐子花女士和刘潭影女士分别拥有未上市购股权800万份，各占公司已发行股本的1%[174] - 公司于2016年9月26日有条件采纳购股计划，条款遵循GEM上市规则第23章规定[189] - 截至2020年4月30日，尚未行使购股总数为3200万份，每股行使价0.0732港元[190] - 购股已授予2名雇员，各雇员均有800万份购股[191] - 细则或开曼群岛法例无优先认购权规定，公司无需按比例向现有股东发售新股[193] 其他事项 - 报告期内集团无附属公司及联属公司的重大投资、收购或出售，无重大投资或资本资产的其他计划[42] - 公司应届股东大会将于2020年10月23日举行，10月16日至23日暂停办理股份过户登记手续[159] - 执行董事服务合约持续有效，提前一个月书面通知可终止；独立非执行董事委任年期三年，严建平先生提前三个月书面通知、其他提前一个月书面通知可终止[171] - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券的情况[186] - 公司将在刊发年報后三月内刊發环境、社会及管治报告[195] - 截至报告日期，公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[196] - 报告期内综合财务报表由开元信德审核，开元信德将在应届股东周年大会退任并符合重聘资格，公司将提呈续聘核数师决议案[197] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并按香港公司条例披露规定编制[199] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审计，相信所获审计凭证能为审计意见提供基础[200]