公司上市与合营 - 2017年6月30日公司成功于联交所GEM上市，向公众配发及出售3.5亿股股份（占全部已发行股份25%），每股作价0.2港元，筹集合共约3990万港元[9] - 2019年5月24日，公司间接全资附属公司与荣式订立合营协议，合营公司分别由运兴泰集团及荣式拥有55%及45%权益[9] 招股所得款项用途 - 自上市日期至2020年12月31日，收购新厂房计划用途与实际用途均为2200万港元[11] - 自上市日期至2020年12月31日，装修新物业用作制冷设备计划用途与实际用途均为880万港元[11] - 自上市日期至2020年12月31日，强化本集团物流团队计划用途与实际用途均为240万港元[11] - 自上市日期至2020年12月31日，设立人力资源部门计划用途为90万港元，实际用途为60万港元[11] - 自上市日期至2020年12月31日，升级内部管理系统计划用途为70万港元，实际用途为60万港元[11] - 自上市日期至2020年12月31日，营运资金及其他企业发展计划用途与实际用途均为510万港元[11] - 自上市日期至2020年12月31日，招股章程所载所得款项计划用途为3990万港元，实际用途为3950万港元[11] 业务受疫情影响 - 2020年因新冠疫情，航班大幅减少打击公司航空餐饮业务，香港本地餐厅订单明显减少，学校供餐服务暂停[6] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约7680万港元，较去年同期的约1.347亿港元减少约43.0%[14] - 2020年已消耗存货成本及营运除税前亏损分别约为4940万港元及670万港元，去年同期分别约9080万港元及约840万港元[15] - 2020年雇员福利开支由去年同期的约2130万港元减少至约1820万港元[17] - 2020年所得税抵免约为120万港元，去年录得所得税开支为20万港元[18] - 2020年期内亏损净额约620万港元，去年同期则约930万港元[19] - 2020年集团流动资产净值约为3450万港元（2019年：7510万港元），银行现金约2910万港元（2019年：约6530万港元），银行借款约为360万港元（2019年：约2510万港元）[21] - 2020年集团资产负债比率约为0.03（2019年：0.18）[22] - 2020年公司有14亿股每股面值0.01港元的已发行股份，资本架构无变动[23] - 2020年12月31日，公司可供分派储备约为9110.8万港元，2019年为10445.4万港元[56] - 2020年12月31日集团雇员38名，2019年为48名[71] - 2020年度集团无慈善捐款，2019年为64,000港元[110] 物业出售款项用途 - 2019年出售两项物业所得款项约为4550万港元，2020年约2200万港元用于偿还银行借贷，约1270万港元用于结算进口采购，约390万港元用于扩充合资企业业务[33][34] 公司管理层信息 - 黎景華69歲，於2017年1月3日獲委任為公司主席、執行董事，在香港食品加工及貿易行業有逾43年經驗[38] - 黎浩然42歲，於2017年1月3日獲委任為公司行政總裁、執行董事，在香港食品加工及貿易行業有超過八年經驗[40] - 何健華34歲，於2017年1月3日獲委任為執行董事，在香港食品加工及貿易行業有超過七年經驗[42] - 余庭曦35歲，於2017年1月3日獲委任為非執行董事，在香港及澳門食品加工及貿易行業有超過10年經驗[43] - 歐紅蓮43歲，在中國食品業有逾16年經驗，持有建景創投有限公司約23.22%權益[44] - 王宏亮44歲，於2021年1月1日獲委任為非執行董事，在鐵道車輛行業有逾20年經驗[44] - 周振威69歲，於2017年6月5日獲委任為獨立非執行董事，在餐飲服務行業有逾30年經驗[46] 公司关联公司及人员任职经历 - 積喜食品於2012年10月成立，黎浩然、何健華、余庭曦為董事之一[40][42][43] - 黎浩然於2012年3月加入集團，2016年1月調派至運興泰集團任總經理至今[40] - 余庭曦於2008年9月至2012年6月在運興泰任職，2012年9月起任職於友興凍肉食品有限公司[43] 股息分配 - 2020年10月28日，公司宣派季度股息每股0.01港元，金额为1400万港元，已于12月7日派付[55] - 公司預計短期內不會派發任何股息[159] 董事合约与任期 - 各执行董事服务合约自2020年6月5日起为期三年[67] - 各非执行董事及独立非执行董事委任函为期三年[68] - 卢燊棠先生、林礼乔先生、黎景华先生须于下届股东周年大会上轮席退任，符合资格并愿重选连任[65] - 王宏亮先生须于下届股东周年大会上轮席退任，符合资格并愿重选连任[65] - 卢燊棠先生、林礼乔先生及黎景华先生任期至应届股东周年大会，符合资格重选连任；王宏亮先生将在股东周年大会退任并膺选连任[121] 公司业务范围 - 公司主要于香港从事加工及销售生食品、急冻食品及熟食品、提供运输服务及经营餐厅[52] 股份交易情况 - 2020年度公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售公司股份[60] 权益挂钩与重大交易 - 2020年度集团无订立权益挂钩协议[61] - 2020年度集团无重大收购、出售及重大投资[63] 股权持有情况 - 2020年12月31日，黎景华持有建景创投有限公司6,975股，占比24.53%；黎浩然持有307股，占比1.07%；何健华持有815股，占比2.86%；余庭曦持有5,407股，占比19.01%；欧红莲持有6,600股，占比23.22%[74] - 2020年12月31日，建景创投有限公司持有本公司1,050,000,000股，占已发行股本75%[76] 购股计划 - 购股计划于2017年6月5日经股东批准采纳，有效期十年[77] - 接纳购股时参与者需向公司支付1.00港元作为代价，购股于授出当日起21日期间可供接纳[80] - 因行使购股计划及其他计划授出的全部购股而可能发行的股份总数，合共不得超已发行股份的10%，可更新限额，更新后同样不得超批准当日已发行股份的10%，若超已发行股份30%则不得授出购股[82] - 若参与者获授购股全面行使导致发行股份超已发行股份总数1%，不得获授购股，经股东批准可进一步授出[83] - 购股可在董事会决定的不超十年期间内行使，董事会可定最短持有期限[84] - 授予购股的要约自要约日期起21日内，承授人支付1港元后可接纳[84] - 购股权计划将于2027年6月4日届满[87] - 任何特定购股权的股份认购价不得低于股份于购股期权授出日期收市价、紧接授出日期前五交易日平均收市价及股份面值三者最高者[86] 关连交易 - 未来三个财政年度，与运泰及友兴主供应协议年度上限均为10000千港元，与万福物流运输服务主协议年度上限分别为3800千港元、4200千港元、4600千港元，与广州戈云主购买协议年度上限分别为9000千港元、9300千港元、9700千港元[95] - 截至2022年12月31日止三个年度，持续关连交易建议年度上限的一个或多个适用比率少于25%，且年度代价不多于10000000港元[97] - 截至2020年12月31日止财政年度，与运泰及友兴主供应协议实际交易金额9977千港元，上限10000千港元；与万福物流运输服务主协议实际交易金额2648千港元，上限3800千港元；与广州戈云主购买协议实际交易金额1820千港元，上限9000千港元[99] 客户与供应商情况 - 公司向客户授出的信贷期介乎30至45天[104] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大客户销量占本年度总销量约43.8%，最大客户销量约占11.6%[105] - 截至2020年12月31日止年度，集团向五大供应商作出的采购占本年度采购总额约44.0%，向最大供应商作出的采购约占17.2%[105] 投资与资产计划 - 于2020年12月31日，集团并无其他重大投资及资本资产计划[107] 物业、厂房及设备情况 - 集团本年度的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注14[109] - 2020年12月31日，集团自有楼宇及租赁土地分别为1687万港元及5983万港元，以公平值计量[195] - 2020年12月31日，集团物业、厂房及设备以及使用权资产分别为3491.2万港元及7195.2万港元[195] - 2020年12月31日，集团物业、厂房及设备以及使用权资产中，1804.2万港元及1212.2万港元分别以成本减累计折旧及减值亏损列账[195] 企业管治 - 公司于2017年6月30日上市，截至2020年12月31日全年遵守企业管治守则的守则条文[118] - 主席与行政总裁角色区分，分别由黎景华先生及黎浩然先生担任[119] - 全体董事在上市日期至2020年12月31日遵守规定交易准则及操守守则[120] - 报告日期董事会由三名执行董事、三名非执行董事以及三名独立非执行董事组成[123] - 董事会负责批准及监察集团整体策略及政策等，授权执行董事及高级管理层处理日常运作[127][129] - 董事有责任按香港公认会计原则编制综合财务报表，采用持续经营方法编制[132] - 定期董事会会议给全体董事最少14天通知，通告等最少于会议举行3天前给予[135] - 2020年举行四次董事会会议和两次股东大会，各董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率除王宏亮先生外均为100%[136] - 审核委员会由三名独立董事组成，2020年举行四次会议，成员出席率均为100%[139][141] - 薪酬委员会由三名董事组成，2020年举行一次会议，全体成员均出席[143][144] - 提名委员会由三名董事组成，2020年举行一次会议，全体成员均出席[147][148] - 公司于2017年6月5日遵照GEM上市规则成立审核委员会和提名委员会，遵照企业管治守则成立薪酬委员会[139][143][147] - 董事会对公司内部监控及检讨其效能负全责，2020年已检讨内部监控制度[151] - 集团设有内部审计部门，每年进行一次风险管理及内部监控制度检讨，结果经审核委员会向董事会呈报[152] - 公司采纳董事会成员多元化政策，挑选成员基于多元化标准，提名委员会将监察政策实施情况[149][150] - 董事薪酬按薪酬委员会审阅及董事会酌情决定的幅度年度调整，集团采用奖励花红计划[146] - 2017年6月5日曾慶贇先生任公司秘書兼授權代表，2018年8月1日起不再是按企業管治守則第F.1.1條聘用的僱員[153] - 股東遞呈要求當日持有的股權不少於附帶權利可於公司股東大會上表決的公司繳足股本中的十分之一，有權提請召開股東特別大會，大會應於遞呈要求後兩個月內舉行[155] - 公司特別決議案須最少發出21個整日及不少於10個完整營業日的書面通知，普通決議案須最少發出14個整日及不少於10個完整營業日的書面通知[157] 核数师相关 - 安永会计师事务所将告退任，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[117] - 公司外聘核数师安永会计师事务所2020年审核服务费用为960,000港元，非核数服务费用为120,000港元[142] - 核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映2020年12月31日综合财务状况、表现及现金流量[191] - 核数师根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计[192] - 核数师独立于集团，并履行《专业会计师道德守则》中的专业道德责任[192] - 核数师对综合财务报表的意见不涵盖年报其他信息，会考虑其是否与报表存在重大抵触或错误陈述[198] 董事职责 - 公司董事负责根据相关准则及规定拟备真实中肯的综合财务报表[199] - 公司董事负责评估集团持续经营能力，并在适用情况披露相关事项[199] - 公司董事在审核委员会协助下，负责监督集团的财务报告过程[200] 环境、社会及管治报告 - 此乃公司刊發的第四份環境、社會及管治報告，涵蓋2020年1月1日至2020年12月31日期間公司在香港業務營運在環境及社會範疇的表現[162] - 報告期間，貨車團隊總燃料消耗量為32,238升[168] - 報告期間，氣體燃料消耗排放中NOx為973公斤、SOx為1公斤、