公司基本信息 - 公司股份代号为8428[1][12] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands，总部及香港主要营业地点为香港新界葵涌大连排道21 - 33号宏达工业中心15楼1501室[12] 公司人员委任 - 张弛于2019年8月16日获委任为执行董事，吴竞燮、陆军博于2020年4月16日分别获委任为非执行董事、独立非执行董事[10] 业务整合与店铺关闭 - 2018 - 2019年公司进行业务整合，分别于2018年4月、6月，2019年2月、5月关闭油麻地、湾仔、铜锣湾、葵涌及太子的餐厅[15] - 2019年6月起香港社会动荡影响餐饮市场，尖沙咀餐厅受游客减少影响大，2020年1月疫情爆发进一步冲击业务，该餐厅于1月底暂停营业，3月关闭[16] - 公司于2018年4月、6月及2019年2月分别关闭油麻地、湾仔及铜锣湾分店，2019年5月关闭葵涌及太子分店[17] - 2020年1月底尖沙咀分店暂停营运，3月关闭该分店[18] - 佐敦及屯门店于2020年2月短期暂停营运，3月起关闭[20][21] 财务数据关键指标变化 - 公司2020财年收益约4300万港元，较2019财年约9210万港元减少约4910万港元，减幅53.3%[22][24] - 公司2020财年亏损约3290万港元，较2019财年约2060万港元进一步增加[22][24] - 截至2020年3月31日止年度，公司收益下降约4910万港元至4300万港元，2019年约为9210万港元[37][40] - 2020年已售存货成本减少约1650万港元至约1900万港元，2019年约为3550万港元，已售存货成本占收益百分比增加约5.7%至44.2%，2019年约为38.5%[38] - 2020年毛利减少约3260万港元至2400万港元，2019年约为5660万港元，毛利率减少约5.7%至55.8%，2019年约为61.5%[42][46] - 2020年其他收益及其他收入增加约150万港元至280万港元，2019年约为130万港元[43][47] - 2020年员工成本减少约1300万港元至1530万港元，2019年约为2830万港元[44][48] - 2020年折旧增加约1120万港元至1490万港元，2019年约为370万港元[45] - 2020年物业租金及相关开支减少约2220万港元至290万港元，2019年约为2510万港元[45] - 2020年燃料及公用事业费用减少约150万港元至200万港元，2019年约为350万港元[49] - 2020年除税前亏损为3288.3万港元，2019年为1883.9万港元[33] - 2020年3月31日止年度使用权资产减值亏损约890万港元[50][52] - 2020年3月31日止年度行政开支约1430万港元，2019年约1400万港元[51] - 2020年3月31日止年度公司拥有人应占亏损及全面亏损总额约3290万港元，2019年约2060万港元[51] - 2020年3月31日集团总资产减少约1860万港元至4830万港元，2019年约6690万港元[51] - 2020年3月31日止年度燃料及公用设施费用减少约150万港元至200万港元，2019年约350万港元[52] - 2020年3月31日集团总负债增加约1430万港元至2080万港元，2019年约650万港元[55][61] - 2020年3月31日公司拥有人应占权益减少约3280万港元至2760万港元，2019年约6040万港元[56][61] - 2020年3月31日公司已发行股本为1200万港元，已发行普通股数目为12亿股，每股面值0.01港元[57][62] - 2020年3月31日集团有37名香港雇员，2019年有136名[60][65] 业务发展策略 - 2020年4月公司与上海顺风签订管理服务协议，若获股东批准将带来额外收入[26][29] - 公司将借此机会在中国扩展经营及发展餐饮业务，使经营多样化[26][29] - 公司会继续物色合适业务机会，采取谨慎保守态度保持稳定发展[27][30] 股息政策 - 董事会不建议派付2020年3月31日止年度末期股息[67][70] 公司管理层信息 - 黄惠芳女士52岁，2003年12月创办公司，在香港餐厅业务拥有逾15年经验[74] - 陈立平先生52岁，2004年1月加入集团，在香港餐饮运营有逾20年经验[75] - 张弛先生43岁，2019年4月23日及8月16日分别任公司行政总裁（中国业务）及执行董事，在中国餐饮行业有逾16年经验[78][79] - 吴竞燮先生44岁，在中国餐饮行业有逾12年经验，现为上海顺风餐饮股份集团有限公司行政副总裁[80] - 陈海权先生48岁，2017年1月20日任集团独立非执行董事等职，在香港企业银行行业有超10年经验[87] - 钟永贤先生43岁，2017年1月20日任集团独立非执行董事等职，在法律专业行业有超10年经验[91] - 陈立平先生1976 - 1983年在香港接受中小学教育，2007年5月获香港管理专业协会领导及决策技能证书[77][81] - 张弛先生1995年毕业于浙江艺术学院，2012年获得中国经济规划师资格[79] - 陈海权先生1994年10月获澳大利亚威尔士大学商业学士学位，1997年11月成为澳洲会计师公会执业会计师，2001年2月成为香港会计师公会会员[89] - 钟永贤先生2002年8月成为香港高等法院律师，2003年10月成为英格兰及威尔士最高法院律师[92] - 钟永贤先生于2017年1月20日获委任为集团独立非执行董事，自2014年12月起任粤丰环保电力独立非执行董事，2016年7月起任吉林九台农村商业银行独立非执行董事[95] - 罗裔麟先生于2017年1月20日获委任为集团独立非执行董事，2005年4月至2019年12月任首长宝佳集团独立非执行董事，自2017年11月起任大地国际集团独立非执行董事[98][100][101][103] - 陆军博先生在金融投资及管理咨询行业有逾10年经验，现为贵阳瑞树投资管理有限公司董事长兼总经理[102][104] - 郭耀松先生于2003年12月加入集团，任行政总裁兼控股股东之一，自2018年3月起任MS Concept Limited独立非执行董事[107][110][111][112] - 郭耀松先生于2007 - 2011年任香港餐饮联业协会董事，2011 - 2015年任协会常务副主席及会员事务部成员，2015年起再任协会董事[109][111] - 陈宇智先生于2013年1月加入集团任首席财务官，在审计和会计行业有逾20年经验[114] - 陈宇智先生于1995年12月和2001年12月分别获工商管理学士和硕士学位，2007年12月获电子商务硕士学位[115] - 陈宇智先生自1999年1月起为HKICPA注册会计师，1999年9月起为ACCA成员，2004年9月起为ACCA资深会员[115] - 陈俊铭先生于2010年11月加入集团任人力资源经理，2015年1月1日晋升现职，在香港餐饮行业有逾20年经验[116] - 陈俊铭先生2007年1月 - 2010年9月在KAR Consultants Company Limited任董事和顾问，1994年3月 - 2007年4月在大家乐集团任高级人力资源主任[117] - 陈如子先生61岁，2013年1月加入集团任财务总监和公司秘书[118][123] - 陈俊明先生47岁，2010年11月加入集团，2015年1月1日晋升为人力资源及行政系统管理总监[118] - 黄惠芳女士为公司合规主任[123] - 陈先生于2008年12月取得香港五常法协会的五常法审核领袖（绿带）证书[121][122] - 陈先生于2009年4月及10月分别取得ERS 5S管理证书及基础食物卫生经理训练证书[121][122] 企业管治情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司已全面遵守企业管治守则所有适用条文[125] - 董事会主要职责为监督集团管理、制定集团长远企业策略等[125] - 董事会已设立董事委员会并授予不同职责[125] - 董事会将日常运营等授权和责任委派给执行董事、高级管理层及董事委员会[125] - 年报日期，董事会有三名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事[125] - 截至2020年3月31日止年度，董事会符合GEM上市规则委任最少三名独立非执行董事的规定，其中至少一名具备相关专业资格[127] - 公司已接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认函，确认全体独立非执行董事均具独立性[127] - 公司由上市日期起至企业管治报告日期采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为集团于截至2020年3月31日止年度已达成该政策[127][130] - 截至2020年3月31日止年度，公司主席为黄惠芳女士，行政总裁为郭耀松先生及张弛先生[131] - 目前独立非执行董事为陈海权先生、钟永贤先生、罗裔麟先生及陆军博先生[132] - 全体董事须参与持续专业发展计划，公司将为董事安排及/或引入培训，2020年3月31日止年度全体董事已参与持续专业培训[133][141] - 常规董事会会议时间表事先与董事协定，常规董事会会议至少有14天通知期，其他董事会会议发合理通知[141] - 各董事会会议草擬议程连通告送呈全体董事，让其有机会将其他事宜纳入议程[142] - 董事会文件及相关信息至少在会议前3天发送给董事，董事会和董事必要时可单独与高级管理层沟通[145] - 公司秘书负责记录董事会和委员会会议，会议记录草稿会后合理时间内发给董事，最终版本供董事查阅[147] - 截至2020年3月31日止年度，举行四次董事会会议及一次股东周年大会[151] - 黄惠芳女士、陈立平先生、陈海权先生、钟永贤先生、罗裔麟先生董事会会议出席率为100%，张弛先生出席率为75%[152] 董事会委员会情况 - 董事会已成立四个委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及法律合规委员会[153][154] - 审核委员会由三名成员组成，成员均为独立非执行董事，罗裔麟先生担任主席[156] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行五次会议[159][161] - 罗裔麟先生、陈海权先生、钟永贤先生审核委员会会议出席率为100%[160] - 薪酬委员会由四名成员组成，钟永贤先生担任主席[163] - 薪酬委员会由四名成员组成，2020年3月31日止年度举行一次会议，各董事出席次数为1/1[165][169][170][172][180] - 薪酬委员会主要职责包括制定薪酬政策、建议董事和高管薪酬等多项内容[164][165][166][171][174] - 提名委员会由四名成员组成，2020年3月31日止年度举行一次会议，各董事出席次数为1/1[169][173][180][181][182] - 提名委员会主要职责包括制定提名政策、评估董事会等多项内容[176][177] - 公司成立法律合规委员会，成员包括董事长、财务总监等[185] - 法律合规委员会由黄惠芳女士、陈如子先生、陈海权先生、钟永贤先生及罗裔麟先生组成[186] - 法律合规委员会主要职责包括检讨集团监管合规程序及制度成效等多项内容[189] - 截至2020年3月31日止年度，法律合规委员会举行一次会议[192] - 各董事法律合规委员会会议出席率均为100%（1/1）[195] 核数师及内部控制情况 - 集团独立外聘核数师为国卫，截至2020年3月31日止年度核数服务酬金为400千港元，非核数服务酬金为0，总计400千港元[196][197] - 董事会在截至2020年3月31日止年度对集团内部控制和风险管理系统有效性进行一次审查[199] - 集团因业务规模等原因暂无内部审计职能，董事会认为暂无立即设立必要[199] - 集团聘请外部专业顾问对截至2020年3月31日止年度进行独立内部控制审查，年报日期时已完成[200]