财务表现 - 公司2020年总收入约为2.231亿港元，同比下降38.7%[17] - 公司2020年净亏损约为840万港元，而2019年净利润为1190万港元[17] - 公司收入下降和毛利率下降是净亏损的主要原因[17] - 公司截至2020年3月31日止年度总收益为223.1百万港元，较上一年度364.2百万港元减少38.7%[23] - 公司截至2020年3月31日止年度净亏损为8.4百万港元，而上一财年净利润为11.9百万港元[23] - 公司截至2020年3月31日的年度收入为2.231亿港元，同比下降38.7%[42][47] - 公司毛利率从2019年的8.2%下降至2020年的0.7%，主要由于建筑成本增加和市场竞争激烈[50][57] - 公司2020年录得亏损840万港元，而2019年为盈利1190万港元，主要由于毛利减少[54][61] - 公司2020年行政及其他经营开支减少440万港元，同比下降27.5%，主要由于应收保固金亏损拨备减少[52][59] - 公司2020年融资成本减少55.6%至8000港元，主要由于银行透支利息减少[53][60] - 公司2020年其他收入及收益减少10.6万港元至49.9万港元，主要由于银行利息收入减少[51][58] - 公司2020年未派发末期股息，与2019年相同[55][62] - 公司截至2020年3月31日的现金及现金等价物约为2650万港元，较2019年的4880万港元减少45.7%[65] - 公司2020年资本支出约为200万港元，用于购置厂房及设备[68] - 公司2020年员工成本总额为1520万港元，较2019年的1720万港元减少11.6%[68] - 公司2020年新增9部叉车、27部沙浆喷涂机及1900套沙浆喷涂机组件[73] - 公司2020年新增2名地盘主管、6名助理地盘主管、1名助理工料测量员及2名安全督导员[73] - 公司2020年无银行借款，负债比率为0[65] - 公司2020年无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业事项[65] - 公司2020年无重大或然负债及资本承担[68] - 公司2020年上市所得款项净额约为4130万港元[77] - 截至2020年3月31日，公司未动用的净收益为存款存放于香港持牌银行，拟按招股章程建议分配方式使用[81][83] 疫情影响 - 新冠疫情、社会动荡和香港整体经济环境对公司现金流、运营效率和项目进度产生了负面影响[18] - 由于COVID-19疫情，公司部分建筑项目进度延迟，建筑材料供应曾一度中断[32][36] - 公司预计疫情可能导致部分建筑项目完成进度延迟，但无法量化估计对财务报表的潜在影响[32][36] - 2020年初的疫情对公司经营产生了一定影响，但无法定量估计对财务报表的潜在影响[82][84] 业务策略与未来发展 - 公司计划在未来一年采取更谨慎的项目选择策略，选择性地向知名承包商和合作伙伴投标[19] - 公司计划通过扩充机械和设备队伍提升技术能力，以竞投未来项目[24][30] - 公司积极寻求扩大客户基础和市场份额，承接更多泥水工程项目以提升股东价值[24][30] - 公司考虑探索香港市场以外的业务机会，以增强未来发展和巩固收益基础[21][24] - 公司计划在项目选择上采取更审慎的措施，确保项目稳定和应收款项健康[24] - 公司将继续提高运营效率和盈利能力，以增强股东和利益相关者的价值[20][24] 公司治理与董事会 - 公司董事谢振源先生负责整体战略规划、业务发展、企业管理和质量控制[86][93] - 公司董事谢振乾先生负责制定企业及业务策略，并作出主要运营决策[90][95] - 公司独立非执行董事黄耀光先生负责提供独立判断，并就战略、绩效、资源和行为标准问题提供建议[99] - 公司独立非执行董事钟丽玲女士负责提供独立判断，并就战略、绩效、资源和行为标准问题提供建议[102] - 黄耀光先生自2017年9月11日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立判断并就公司策略、表现、资源及行为准则问题提供意见[105] - 黄耀光先生自2005年11月起在倡威科技有限公司工作，自2013年1月起担任其营运总监，负责监督日常运作、车队监督及本地生化柴油推广[106] - 钟丽玲女士自2017年9月11日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立判断并就公司策略、表现、资源及行为准则问题提供意见[107] - 邓智伟先生自2017年9月11日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立判断并就公司策略、表现、资源及行为准则问题提供意见[110] - 邓智伟先生自2008年6月起担任环球实业科技控股有限公司的财务总监、公司秘书及授权代表，负责财务及会计工作以及公司秘书及合规事宜[111] - 邓智伟先生自2016年9月起担任世纪集团国际控股有限公司的独立非执行董事，自2017年6月起担任信邦控股有限公司的独立非执行董事，自2017年12月起担任ISP Global Limited的独立非执行董事[112] - 蔡志熙先生自2012年7月至2014年12月任职于信永中和（香港）会计师事务所有限公司，担任二级高级会计师，自2014年12月至2017年1月任职于中国毕马威会计师事务所，担任审计经理[121] - 蔡志熙先生自2010年11月起取得香港理工大学会计学学士学位，自2014年3月起成为香港会计师公会会员，自2018年3月起成为香港会计师公会的执业会计师[122] - 自2020年4月1日起，Eric Tse和CK Tse的月薪调整为50,000港元，基于其资格、职位和表现[123] - 自2020年7月1日起，黄耀光先生、钟丽玲女士和邓智伟先生的月薪调整为10,000港元，基于其资格、职位和表现[124] - 谢振源先生和谢振乾先生的薪酬自2020年4月1日起调整为每月50,000港元[126] - 黄先生、钟女士和邓先生的薪酬自2020年7月1日起调整为每月10,000港元[126] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并在截至2020年3月31日的年度内遵守该守则[128] - 公司董事会成员中独立非执行董事占比超过三分之一，符合GEM上市规则要求[133] - 公司董事会成员多元化政策旨在实现董事会成员的多元化[138] - 公司为董事及高级管理人员购买了责任保险，以保障其在履行职务过程中可能引发的法律责任[128] - 公司董事会负责监督所有重大事宜，包括制定和批准整体策略及业务表现[128] - 公司董事会成员中至少有一名独立非执行董事具备会计或相关财务管理专长[133] - 公司董事会成员中独立非执行董事均具备合适的学历、专业资格或相关财务管理经验[136] - 公司董事会成员中独立非执行董事未在公司或其附属公司担任其他职位，也未持有公司股份[136] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、经验、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等方面提升董事会表现素质[139] - 提名委员会将每年在公司治理报告中披露董事会组成，并监督董事会成员多元化政策的实施[139] - 提名政策确保董事会具备与公司业务需求相匹配的技巧、经验、知识及多元化观点[144] - 提名委员会在评估董事候选人时，将考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技巧及知识等多元化因素[144] - 提名委员会将评估退任董事的贡献及表现，并考虑其是否继续符合提名标准[144] - 提名委员会将每年评估并报告董事会的组成，并酌情启动正式程序以监控提名政策的实施[5] - 提名委员会将定期审查提名政策，以确保其透明、公平、与公司需求相关并反映当前监管要求及良好企业管治常规[6] - 公司将在年度企业管治报告中披露提名政策的摘要，包括提名流程及提名委员会在年内选择及推荐董事候选人的程序及标准[7.1] - 在向股东发出通函提议独立非执行董事候选人时，应列明识别候选人的流程、董事会认为应选出该候选人的原因、候选人可带来的观点、技能及经验，以及如何为董事会的多元化做出贡献[7.2] - 执行董事的服务合约为期三年，独立非执行董事的委任函为一年，非执行董事的委任函为一年，均自特定日期起算[154] - 根据公司章程，三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须至少每三年一次在股东周年大会上轮值退任并膺选连任[155] - 谢振源先生及邓智伟先生将在2020年8月7日的股东周年大会上退任，并将膺选连任[156] - 公司已为全体董事提供有关GEM上市规则中良好企业管治常规更新的培训课程，并将继续提供适时及定期的培训以确保董事紧贴GEM上市规则的现行规定[158] - 董事会已设立三个委员会，即薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，以监督公司事务的特定方面，所有委员会均设有明确的书面职权范围[164] - 薪酬委员会于2017年9月29日成立，主席为独立非执行董事钟丽玲女士，其他成员包括独立非执行董事邓智伟先生及执行董事谢振乾先生[167][171] - 提名委员会于2017年9月29日成立，主席为主席兼执行董事谢振源先生，其他成员包括独立非执行董事黄耀光先生及钟丽玲女士[173][181] - 审核委员会于2017年9月29日成立，主席为独立非执行董事邓智伟先生，其他成员包括独立非执行董事黄耀光先生及钟丽玲女士[176][182] - 审核委员会在截至2020年3月31日止年度举行了4次会议，审查了公司2019年度业绩、2019年中期业绩及季度业绩，以及公司内部监控程序及风险管理制度[179][182] - 审核委员会认为，集团截至2020年3月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则，并已作出充足的披露[180][182] - 薪酬委员会在截至2020年3月31日止年度审查了董事及高级管理层的薪酬待遇及酬金，并认为属公平合理[168][171] - 提名委员会的主要职责为审查及评估董事会的组成及独立非执行董事的独立性，并就有关公司新董事的委任向董事会提供推荐建议[174][181] - 审核委员会的基本职责为检讨财务资料及申报程序、内部监控程序及风险管理制度、审计计划及与外部核数师的关系[178][182] - 董事会定期召开会议，以考虑、审阅及/或批准有关公司财务及营运表现，以及整体策略及方针[187][188] - 公司已遵守GEM上市规则第5.28条，即审核委员会至少须有一名具备适当专业资格或会计相关财务管理专长的独立非执行董事[177][182] - 公司外部审计费用为70万港元，未支付非审计服务费用[197] - 公司秘书蔡志熙先生在截至2020年3月31日的年度内完成了不少于15小时的专业培训[192][195] - 公司董事会会议及委员会会议的出席情况详见年度报告[190] - 公司秘书负责确保董事会政策和程序的执行，并向董事会提供企业管治建议[191][193] - 公司股东有权在股东大会上对每项重大事项进行单独表决，包括董事选举[198] - 公司股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于公司已发行股本十分之一的股东提出请求[199] - 股东可通过书面形式向公司提出询问或请求，发送至公司在香港的主要营业地点[200]