公司财务状况 - 公司截至2020年12月31日止年度收益约为1315万新加坡元，较上一年度约2043万新加坡元减少约728万新加坡元，减幅35.6%[13] - 公司截至2020年12月31日止年度录得净亏损约200万新加坡元[13] - 2020年收益从约2043万新加坡元降至约1315万新加坡元，减少约728万新加坡元或35.6%[24] - 2020年已售及已消耗库存成本从约533万新加坡元降至约346万新加坡元，减少约187万新加坡元或35.1%[25] - 2020年其他收入从约30万新加坡元增至约294万新加坡元，增加约264万新加坡元或880.0%[26] - 2020年雇员福利开支从约741万新加坡元降至约566万新加坡元，减少约175万新加坡元或23.6%[27] - 2020年使用权资产折旧从约346万新加坡元增至约420万新加坡元，增加约74万新加坡元或21.4%[28] - 租金及相关开支从2019年约143万新加坡元降至2020年约24万新加坡元，减少约119万新加坡元或83.2%[31] - 其他开支从2019年约314万新加坡元降至2020年约225万新加坡元，减少约89万新加坡元或28.3%[32] - 集团2020年和2019年分别亏损约200万和287万新加坡元[33] - 2020年末现金及银行结余约465万新加坡元，高于2019年末的约333万新加坡元[34] - 2020年经营、投资、融资活动现金流量净额分别约为454万、 - 106万、 - 216万新加坡元[34][36] - 2020年末受限制现金约145万新加坡元，高于2019年末的约81万新加坡元[36] - 2020年末资本负债比率为46%，高于2019年末的19%[38] - 2020年资本开支约42万新加坡元，主要用于翻新[39] - 2020年末全职雇员251名，少于2019年末的290名[45] - 截至2020年12月31日，1名高级管理人员年度薪酬在50万港元内（约0 - 8.9万新加坡元）[116] - 截至2020年12月31日，集团核数师安永会计师事务所法定审核服务酬金为17万新加坡元[118] - 2020年集团五最大客户占总收入比例不到30%[144] - 2020年集团最大供应商及五大供应商采购额占总采购额约12.0%及40.0%，2019年约为11.4%及36.5%[144] - 董事会建议2020年度不派付任何股息，2019年也无派息[146] - 年内集团未作任何重大慈善捐款，2019年也无[148] - 2020年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[152] - 2020年12月31日，公司无可供分派储备（2019年12月31日：无）[195] 疫情对公司的影响 - 公司收益大幅减少主要由于COVID - 19的影响及相应防疫措施所致，部分不利影响由政府补助及租金优惠抵销[13] - 2020年4 - 6月新加坡断路器政策使企业停滞、消费活动近乎瘫痪，业务活动几乎完全停摆[11] - 2020年6月1日断路器政策放宽，新加坡分三阶段恢复经济活动，餐厅重开但营业额大幅降低[12] - 2020年最后两个月出现报复性消费，经济积极复苏，情况得以舒缓[12] - 政府推出宽免措施，业主提供租金宽免，企业将政府补助用作工资补贴，公司因此受惠[12] - 2021年前景取决于新冠疫苗接种速度和边境管制放宽情况，餐饮约25%潜在收益因边境限制减少[15] - 受疫情影响，公司暂停所有扩张计划，将密切留意经营环境变化[22] - 因新加坡餐饮市场不景气及COVID - 19影响，公司暂停并延迟业务扩展计划至2021年下半年[51] - 公司终止2020年在新加坡开设“Central Hong Kong Café”旗下新餐厅计划，延期至2021年下半年[55] 公司上市及资金运用 - 公司于2018年5月9日上市，发售1.25亿股股份，所得款项净额约2370万港元[21] - 公司将运用资金实施业务策略，扩大新加坡及马来西亚市场份额[21] - 公司拟将股份发售所得款净额约2370万港元用于扩充餐饮业务等[48] - 截至2020年12月31日，公司已使用所得款项净额1800万港元，尚未动用的所得款项净额约为570万港元[50][51] - 继续扩充新加坡餐饮业务建议使用金额1810万港元，实际使用1340万港元，未动用470万港元[50] - 设立新总部及增加劳动力建议使用金额320万港元，实际使用220万港元，未动用100万港元[50] - 增强新加坡及马来西亚品牌知名度和升级信息技术系统建议使用金额均为20万港元，均已全额使用[50] - 一般营运资金建议使用金额200万港元，已全额使用[50] 公司运营管理 - 公司采用二维码餐牌及下单等科技提高业务效率[15] - 新办事处翻新于2020年1月初完成，总部员工于2020年1月中开始在新办事处工作[56][57] - 公司将继续在总部聘请额外员工以改善行政功能效率[59] - 公司已在营销活动及品牌曝光率活动上充分利用资金，并将持续与营销顾问合作[61] 公司管理层信息 - 赵家伟69岁，2017年7月27日获委任为执行董事及集团行政主厨（新加坡），负责监督新加坡餐厅运营，在餐饮行业有逾44年经验[70] - 卢庆星51岁，2018年4月4日获委任为独立非执行董事，在审核及财务管理行业有逾25年经验，担任多家公司相关职位[71] - 林育华72岁，2018年4月4日获委任为独立非执行董事，在审核及财务管理行业有逾33年经验，担任多家公司相关职位[74][75] - 李朝昌42岁，2018年4月4日获委任为独立非执行董事，在法律业有逾14年经验，曾在多家律所和银行任职，2021年3月11日辞任[78][79] - 卢庆星自1999年9月起为特许公认会计师公会特许公认会计师，2004年9月取得资深特许公认会计师资格等[74] - 林育华自2010年9月起为新加坡特许税务专业人士协会特许税务顾问等[77] - 李朝昌分别于2000年4月及2001年10月取得澳洲新南威尔士大学商业学士学位（主修金融）及法律学士学位[78] - 赵家伟1996年3月至2003年3月为新加坡伟记香港小厨拥有人等[70] - 卢庆星2005年1月至2013年3月曾于SinCo Technologies Pte. Ltd.担任财务总监[72] - 林育华2000年4月至2006年6月曾于新加坡Radiant Management Services Pte. Ltd.担任独立顾问[76] - 财务总监刘骥有逾18年财务顾问及并购咨询服务经验，2017年1月加入集团[82] - 公司秘书陈沛恒为外聘服务供应商，自2018年11月30日起生效，公司提名董事会主席兼行政总裁刘婉贞为其联络点[83] 公司治理结构 - 公司主席与行政总裁职务由刘婉贞一人担任，董事会认为此安排可确保领导权一致及决策高效，会适时考虑分开职务[85] - 李朝昌于2021年3月11日辞任独立非执行董事，公司预计3个月内物色合适人选填补空缺[86] - 公司就董事证券交易采纳行为守则，全体董事自上市至报告日期遵守规定准则[87] - 报告日期董事会由刘婉贞等3名执行董事和卢庆星等2名独立非执行董事组成[88] - 董事会负责公司整体管理，承担领导、控制及促进公司成功等责任[91] - 董事会负责处理公司重大事务，包括制定战略、处理重大交易等，并向股东通报运营及财务状况[92] - 非执行董事为公司提供意见，执行与非执行董事定期举行非正式会议，主席至少每年与非执行董事单独开会评估董事会运作[93] - 各独立非执行董事已出具独立性书面年度确认函，董事会认为其均为独立人士[95] - 公司主席与行政总裁职务由刘女士一人担任，董事会认为此安排可确保内部领导贯彻，实现有效策略规划，后续会视情况考虑分开职务[97] - 公司于2018年4月4日成立审核委员会，由卢庆星等三名独立非执行董事组成，职责为审阅集团业绩等[98] - 公司于2018年4月4日成立薪酬委员会，由林育华等三人组成，职责为评估董事及高管表现并厘定薪酬[99] - 公司于2018年4月4日成立提名委员会，由刘婉贞等三人组成，职责为向董事会提供委任董事及高管建议[100] - 公司采用董事会成员多元化政策，通过考虑多种因素寻求董事会成员多元化，提名委员会会检讨及监察政策实施[103] - 公司安排合适保险为董事责任提供保障，投保范围按年检讨[104] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会定期审阅及批准关连方交易[105] - 2020年12月31日，董事会包括三名执行董事及三名独立非执行董事，符合GEM上市规则相关规定[107] - 2021年3月11日李朝昌辞任独立非执行董事，公司独立非执行董事和审核委员会成员人数低于规定，预计3个月内物色合适人选填补空缺[110] - 2020年度各董事出席董事会及委员会会议情况良好，如刘婉贞出席董事会会议5/5等[111] - 公司为董事提供GEM上市规则及适用监管规定的培训，所有董事均接受了相关培训[112] - 董事会按持续经营基准编制公司财务报表，认为公司有足够资源持续经营[115] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定政策、提供培训等[119] - 公司已制定风险管理及内部监控政策和程序，外判内部审核职能[120] - 公司秘书负责确保董事会程序和政策遵循，会议记录及时提供给董事[123] - 公司每年召开股东周年大会，地点由董事会确定[124] - 缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在送达呈请后两个月内举行[125] - 股东可通过邮寄或邮件联系公司董事会[129] 公司业务范围 - 公司附属公司主要从事新加坡亚洲全服务餐厅和马来西亚手工烘焙连锁店业务[138] 股东权益与沟通 - 公司已采用股东沟通政策，通过多个渠道与股东积极沟通[135] - 截至2020年12月31日财政年度及报告日期，执行董事有刘婉贞女士、刘耀雄先生、赵家伟先生[154] - 截至2020年12月31日财政年度及报告日期，独立非执行董事有卢庆星先生、李朝昌先生（2021年3月11日辞任）、林育华先生[154] - 执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，独立非执行董事委任书为期三年[156] - 截至2020年12月31日，执行董事刘婉贞女士持有2.82亿股普通股，占比56.4%[156] - 截至2020年12月31日，Bright Honor持有9050万股普通股，占比18.1%[169] 公司购股计划 - 公司于2018年4月4日采纳购股计划，目的是激励参与者及吸引人才[159] - 根据购股计划授予每位合资格参与者的购股可发行最高股份数目为公司已发行股份的10%（即5000万股），12个月内为1%[164] - 截至2020年12月31日，公司可根据购股计划授予最多5000万股股份的购股，为已发行股份的10%[164] - 截至2020年12月31日，集团无购股失效、授出、行使及取消，并无未行使购股等权利[165] 其他合规事项 - 公司章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文[153] - 已设立薪酬委员会检讨集团薪酬政策及董事和高级管理层薪酬架构，董事薪酬参考多因素厘定[175] - 本年度集团无不可豁免遵守GEM上市规则的关连交易或持续关连交易，公司已遵守适用披露规定[177] - 截至2020年12月31日止年度，公司维持了GEM上市规则规定的公众流通量[178] - 控股股东刘女士订立不竞争契据，于2020年12月31日已全面遵守[180] - 本年度内公司或附属公司无让董事购入股份或债券获利益的安排[184] - 除综合财务报表附注26披露外，董事无重大交易权益，公司与控股股东无重大合约[186] - 本年度内无公司业务管理及行政合约[187] - 独立环境、社会及管治报告预计不迟于年报刊发后三个月在联交所和公司网站刊发[188] - 截至报告日期，除代表公司利益外，董事无竞争业务权益[191]