报告期信息 - 报告期为截至2021年3月31日止年度[6] 财务数据关键指标变化 - 报告期内股东应占集团溢利约2851万港元，2020年为960万港元，同比增加196.98%[7] - 集团收益从2020年约2.3503亿港元增加至报告期约3.0516亿港元[8] - 溢利增幅归因于主要业务收益增加、安装工程收益成本减少、收取政府补贴[8] - 公司收益由2020年约235.03百万港元增加约70.13百万港元或29.84%至报告期约305.16百万港元[19] - 收益成本由2020年约198.59百万港元增加约50.83百万港元或25.60%至报告期约249.42百万港元[20] - 毛利由2020年约36.44百万港元增加约19.30百万港元或52.96%至报告期约55.74百万港元，毛利率由15.51%上升至18.27%[21] - 行政及其他经营开支由2020年约25.90百万港元减少约0.56百万港元或2.15%至报告期约25.34百万港元[22] - 融资成本报告期为约0.36百万港元（2020年：0.26百万港元）[24] - 所得税开支由2020年约2.34百万港元增加约2.17百万港元或92.74%至报告期约4.51百万港元[25] - 公司拥有人应占年度溢利由2020年约9.60百万港元增加约18.91百万港元或196.98%至报告期约28.51百万港元[26] - 2021年3月31日，公司现金及银行结余为约49.40百万港元（2020年：26.89百万港元），拥有人应占集团权益总额为约143.37百万港元（2020年：117.86百万港元），债务总额为约14.51百万港元（2020年：4.86百万港元）[28] - 2021年3月31日，集团借款为约7.14百万港元（2020年：1.03百万港元），资本负债比率为约4.98%（2020年：0.87%）[29][30] - 2021年3月31日，公司可供分派储备（视乎偿付能力测试）为311.6万港元[89] - 报告期内，最大客户占总收益约15.30%（2020年：16.92%），五大客户应占总收益的百分比合共约为55.44%（2020年：51.23%）[96] - 报告期内，最大供应商占所产生的采购总额约16.18%（2020年：20.24%）（不计及所产生的分判费用），五大供应商应占所产生的采购总额（不计及所产生的分判费用）的百分比合共约为47.53%（2020年：51.44%）[96] - 报告期内，最大分判商占所产生的分判费用总额约19.50%（2020年：13.33%），五大分判商应占所产生的分判费用的百分比合共约为52.04%（2020年：50.61%）[96] - 集团年内慈善及其他捐款总额为5000港元（2020年：20000港元）[128] 公司业务定位与发展策略 - 公司为香港注册消防安装服务承办商，专注消防系统相关工程及保养[14] - 公司实施有效严格招标策略，有信心承接香港机电工程项目[14] - 公司将借助消防系统业务优势把握公营房屋建设机遇[9] - 公司将继续投资基础设施及技术，如预制工场[9] - 公司将改善内部程序、员工能力及技术设施，提高现有业务回报[11] - 公司将在新项目、业务板块及市场区域寻找扩展机遇[11] - 集团为香港注册机电工程服务承办商，大部分报告期间收益来自消防系统服务[78] - 公司为香港机电工程服务供应商，主要从事消防服务系统相关工程[197] 股息分配情况 - 2021年3月11日派付截至2020年12月31日止九个月的中期股息300万港元，每股0.25港仙；董事建议以现金派付末期股息每股0.60港仙，年度股息总额每股0.85港仙[43] - 截至2020年12月31日止九个月的中期股息每股0.25港仙，于2021年3月11日派付300万港元[80] - 董事建议以现金派付末期股息每股0.60港仙，须经2021年股东周年大会批准[80] - 本年度股息总额每股0.85港仙（2020年：无），预期建议末期股息于2021年9月13日或前后分派[80] 员工相关信息 - 2021年3月31日，集团共有132名雇员；报告期内，集团于香港的员工成本约为1176万港元，2020年为1333万港元[45] 股份过户登记与股东大会相关 - 公司将在2021年8月11 - 16日暂停办理股份过户登记，以确定股东有权出席2021年股东周年大会并投票；在2021年8月20 - 23日暂停办理股份过户登记，以确定股东有权收取建议末期股息[49] - 公司应届股东周年大会将于2021年8月16日举行，为确定股东出席大会及投票权利，2021年8月11日至8月16日暂停办理股份过户登记[101][103] - 为确定股东有权收取建议末期股息，2021年8月20日至8月23日暂停办理股份过户登记[103] 购股计划情况 - 购股计划自2018年2月12日起生效，为期十年；根据购股计划及其他计划行使已授出购股可能发行的股份数目以已发行股份30%为限，将授出的所有购股获行使可能发行的股份总数不得超已发行股份10%[50][51] - 接纳授出购股要约时应付代价1港元[51] - 年内概无根据购股计划授出任何购股；自采纳购股计划以来，亦无根据该计划授出任何购股[51][54] 公司面临的风险 - 香港经济、政治及法律环境可能对公司业务、表现及财务状况造成不利影响[57] - 公司经营所在行业竞争激烈，项目投标面临竞争，未必能成功竞争[57] - 收益主要来自非经常性项目，项目数量大幅下降将影响公司营运及财务业绩[57] - 公司依赖分判商完成工程，分判商出现延迟或瑕疵将对公司营运及财务业绩造成不利影响[57] 公司管理层信息 - 潘正强63岁，2017年6月27日任执行董事，7月17日任行政总裁兼主席，有逾32年消防及水泵安装服务经验[58][59] - 吴国威53岁，2016年4月1日任高级项目经理，2017年6月27日任执行董事，有逾23年消防服务及水泵安装工程经验[60] - 李桃贤61岁，2019年10月31日任执行董事，有逾41年会计、行政及人力资源管理经验[62] - 潘锦仪60岁，2017年6月27日任非执行董事，有逾33年营销推广及人力资源管理顾问经验[63][64] - 翁宗兴60岁，2018年1月24日任独立非执行董事，有逾30年财务管理经验[66][67] - 林仲炜41岁，2018年1月24日任独立非执行董事，2002年9月取得大律师资格[67] - 潘正强1991年8月起任卫保消防董事，2000年5月起任卫保工程董事[58] - 吴国威2016年4月起任卫保消防董事[60] - 李桃贤2004年5月起任卫保工程董事，2005年2月1日起任卫保消防董事[62] - 潘锦仪1986年12月起任卫保消防董事[63] - 潘正棠于1991年7月起出任卫保消防董事，在电气、机械及建筑服务工程方面拥有逾29年经验[70] - 吴锦波于2017年12月加入集团，在审计、税务等范畴拥有约33年经验[71] - 柯锡熙于2018年1月24日获委任为公司秘书及授权代表，在会计及金融业拥有逾16年经验[71][72] - 李兆琪于2016年4月1日起担任项目经理，在消防服务及水泵安装工程工作方面拥有逾14年经验[74] - 卢自觉自1988年4月18日起担任绘图部经理，在工程、设计及技术硬件生产方面拥有逾33年经验[74][75] 股权结构信息 - 2021年3月31日，潘正强先生持有公司508500000股股份，占已发行股本42.37%[132] - 2021年3月31日，吴国威先生持有公司90000000股股份，占已发行股本7.50%[132] - 2021年3月31日，李桃贤女士持有公司90000000股股份，占已发行股本7.50%[132] - 2021年3月31日，潘锦仪女士持有公司90000000股股份，占已发行股本7.50%[132] - 截至2021年3月31日，公司已发行股份总数为12亿股[134][140] - Success Step直接持有公司4.185亿股股份，占已发行股本34.87%；作为股权衍生工具持有人被视为拥有9000万股股份权益，占比7.50%；总计拥有5.085亿股股份权益，占比42.37%[137] - Noble Capital直接持有公司3.915亿股股份，占已发行股本32.63%；作为股权衍生工具持有人被视为拥有9000万股股份权益，占比7.50%；总计拥有4.815亿股股份权益，占比40.13%[137] - 潘正棠先生被视作于Noble Capital拥有权益的4.815亿股公司股份中拥有权益，占已发行股本40.13%[137][140] - Legend Advanced直接持有公司9000万股股份，占已发行股本7.50%[137] - Deng Anna Man Li女士被视为拥有5.085亿股公司股份权益，占已发行股本42.37%[137] - Roberts Christopher John先生被视为拥有9000万股公司股份权益，占已发行股本7.50%[137] - 潘锦仪女士、吴国威先生及李桃贤女士分别于Legend Advanced已发行股本中拥有约40%、30%及30%权益[134][140] 公司治理相关 - 公司企业管治常规根据GEM上市规则附录15的企业管治守则及企业管治报告，除披露外，报告期内已遵守适用守则条文[143] - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标及监察管理层表现等[145] - 2021年3月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[148] - 潘正强自1991年8月起负责集团整体管理等工作，公司未区分主席及行政总裁角色[151] - 报告期内，公司于2020年6月22日等日期举行6次董事会会议和1次股东周年大会，全体董事董事会会议出席率均为100%，部分董事股东周年大会出席率为100%[153] - 各执行董事、非执行董事与公司服务合约为期3年，独立非执行董事委任固定为期3年[156] - 每届股东周年大会，三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[156] - 集团为全体董事参与持续专业发展提供资金，报告期内全体董事均以不同方式参与[157][159] - 集团于2018年1月24日成立审核、薪酬及提名三个委员会[160] - 截至2021年3月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成，翁宗兴任主席[161] - 审核委员会成员每年至少举行2次会议，报告期内于2020年6月22日等日期举行4次会议[163] - 审核委员会成员翁宗兴、林仲炜、陈树仁出席会议比例均为100%（4/4）[164] - 截至2021年3月31日，薪酬委员会由三名成员组成，会议于2020年11月9日举行，成员出席比例均为100%（1/1）[167][169] - 截至2021年3月31日，提名委员会由三名成员组成，会议于2020年6月22日举行[170][173] - 审核委员会职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、审核财务报表等[165] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、审核管理层薪酬等[168] - 提名委员会职责包括制定提名政策、检讨董事会架构等[170] - 审核委员会检讨集团会计原则及惯例，认为经审核年度业绩符合规定[164] - 薪酬委员会检讨董事及高级管理层薪酬待遇，认为公平合理[167] - 提名委员会检讨董事会成员多元化政策及架构等并提供推荐建议[173] - 甄选及委任新董事按多元化角度为准，最终依人选长处及贡献决定[172] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会成员潘正强、陈树仁、林仲炜出席会议比例均为100%（1/1）[175][176][180] - 2018年1月24日柯锡熙获委任为公司秘书，报告期内参加不少于15小时相关专业培训[178] - 2017年6月27日潘正强获委任为公司合规主任[179] - 公司风险管理程序包括风险识别、分析、应对、控制措施、监控及适时管理和报告[183] - 截至2021年3月31日止年度，公司委聘独立专业人士评估风险管理等程序，未发现重大不足[184] - 公司制定内幕消息政策，遵守相关规定披露内幕消息[185] - 董事负责编制综合财务报表，2021年3月31日董事会认为无重大不确定事件影响公司持续经营[186] - 董事会制定股息政策，派息及金额由董事会酌情厘定[187] - 股东周年大会是董事会与股东沟通机会，董事和外聘核数师会出席回答提问[188] - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有权在股东大会上投票的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后两个月内举行[191] -