公司上市信息 - 公司2018年在联交所GEM上市，上市日期为5月18日[12] - 公司股份于2018年5月18日上市，所得款项净额约为2920万港元[54] - 公司股份自2018年5月18日起于联交所上市，上市后至报告日期无购买、出售或赎回上市证券情况[99] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约为8540万元，较2017年的约6570万元增长约30.0%[13] - 2018年公司实现纯利约460万元，2017年亏损净额约540万元[13] - 不计上市开支，2018年公司溢利约960万元，2017年同期溢利约660万元[13] - 2018年公司收入约为人民币8540万元，较2017年的约人民币6570万元增加约30.0%[24][25][26] - 2018年公司纯利约为人民币460万元，2017年则为亏损净额约人民币540万元[25] - 2018年销售成本约为人民币6850万元，较2017年的约人民币5640万元增加约人民币1210万元或21.5%[28] - 2018年毛利约为人民币1700万元，较2017年的约人民币930万元增加约人民币770万元或82.8%，毛利率由2017年的约14.1%增加5.7%至2018年的约19.8%[31] - 2018年销售及分销成本约为人民币50万元，与2017年的约人民币50万元相比维持稳定[32] - 2018年行政开支约为人民币880万元，较2017年的约人民币1310万元减少约人民币430万元或32.8%[33] - 2018年其他收入及收益约为人民币42.9万元，较2017年的约人民币2.6万元增加约人民币40.3万元[34] - 2018年所得税开支约为人民币340万元，较2017年的约人民币110万元增加人民币230万元或209.1%，实际税率由2017年的约负24.1%上升至2018年的约42.7%[38] - 本年度母公司拥有人应占溢利约为460万元，去年同期亏损540万元；扣除上市开支后，本年度为960万元，去年为660万元[39] - 2018年12月31日集团流动资产约为6340万元，2017年为1710万元；流动负债约为800万元，2017年为1060万元；流动比率约为7.9倍，2017年为1.6倍[42] - 年内集团贸易应收款项周转日数增加至约50.4日，2017年为32.9日；2018年12月31日贸易应收款项增加约1120万元至约1740万元，2017年为620万元[43] - 2018年12月31日集团拥有89名雇员，2017年为92名；员工成本约为380万元，2017年为320万元[46] - 公司本年度收入较去年同期增加30.0%[66] - 公司2018年不建议派付末期股息（2017年：无）[96] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为人民币4820万元（2017年12月31日：人民币1480万元）[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年零售业务收入约为人民币3750万元，占总收入的43.9%（2017年：54.4%），较2017年增加约人民币180万元或5.0%[26][27] - 2018年批发业务收入约为人民币4770万元，占总收入的55.9%（2017年：45.9%），较2017年增加约人民币1760万元或58.5%[26][27] 天然气市场数据 - 2017年天然气仅占中国一次能源消费总量的约6.6%，远低于世界平均水平23.4%[14] - 2012 - 2016年中国天然气需求年复合增长率为9.0%[14] - 湖北省天然气消耗量占一次能源消耗结构的比例预计从2015年的3.4%增至2020年的6.0%[14] - 2017 - 2021年湖北省天然气消耗量年复合增长率预计为25.1%[14] - 2016 - 2020年中国加气站数量预计增长约50.0%[14] - 预计到2021年湖北省荆州市天然气汽车数量将达6178辆，2017 - 2021年年复合增长率为3.8%[14] 所得款项用途 - 建造一座CNG加气站所得款项实际用途为521.2万港元，占比17.9%[54] - 建造一座综合CNG/LNG加气站所得款项实际用途为1225万港元，占比42.0%[54] - 对荆州母站基础设施及设备升级所得款项实际用途为877.2万港元，占比30.1%，未动用金额为775.3万港元[54] - 营运资金及其他一般公司用途所得款项实际用途为291.6万港元，占比10.0%，未动用金额为145.8万港元[54] - 截至2018年12月31日，所得款项实际用途合计2915万港元，未动用金额为2667.3万港元[54] 公司人员信息 - 刘永成50岁，在天然气行业约12年经验，2007年8月30日加入公司[69] - 刘永强45岁，在天然气行业约12年经验，2007年8月30日加入公司[70] - 刘春德66岁，在天然气行业约10年经验，2009年1月1日加入公司[71] - 黄俊鹏52岁，在法律行业逾26年经验，2017年6月28日获委任为独立非执行董事[74] - 李伟君47岁，2017年6月28日获委任为独立非执行董事[75] - 李先生自2018年11月起担任晶苑国际集团有限公司首席财务官[76] - 李凯琳女士39岁，于2017年6月28日获委任为独立非执行董事[82] - 刘秀山先生38岁，于2011年11月16日加入集团担任营运经理[85] - 李先生于2001年9月成为特许金融分析师协会的特许金融分析师[80] - 李先生于2002年10月成为加拿大注册会计师协会的注册会计师[80] - 李先生于2004年10月成为香港会计师公会的注册会计师[80] - 李先生于2010年6月成为特许公认会计师公会的资深特许公认会计师[80] - 李先生于2015年6月成为加拿大卑诗省特许专业会计师协会的特许专业会计师[80] - 李先生于2015年12月成为香港商界会计师协会会员[80] - 李先生于2016年4月成为注册管理会计师协会的资深注册管理会计师[80] 公司业务及客户供应商信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事CNG销售，本年度业务性质无重大变化[91] - 本年度内，对集团五大客户的销售额占销售总额的60.0%，对最大客户的销售额占22.2%[104] - 集团采购额主要来自两家天然气供应商，占采购总额的100%，对最大供应商的采购额占98.0%[104] 公司股东大会及股份相关信息 - 公司股东周年大会将于2019年5月3日举行，4月29日至5月3日暂停办理股份过户登记[97] - 公司已发行股份总数中至少25%由公众持有[138] 公司股权结构信息 - 截至2018年12月31日，刘永成先生拥有公司3.75亿股股份，占比75%，其中直接拥有永盛100%权益，永盛持有公司1.0875亿股股份，占比21.75%，还因一致行动关系拥有鸿盛所持公司2.6625亿股股份，占比53.25%[116,120] - 截至2018年12月31日，刘永强先生拥有公司3.75亿股股份，占比75%，其中直接拥有鸿盛100%权益，鸿盛持有公司2.6625亿股股份，占比53.25%，还因一致行动关系拥有永盛所持公司1.0875亿股股份，占比21.75%[117,121] - 截至2018年12月31日，永盛作为实益拥有人及一致行动人士拥有公司3.75亿股股份，占比75%[120] - 截至2018年12月31日，鸿盛作为实益拥有人及一致行动人士拥有公司3.75亿股股份，占比75%[120] 公司购股计划信息 - 公司购股计划于2018年4月20日获股东批准，根据该计划可发行股份总数为5000万股，占公司经扩大已发行股本的10%[122] - 公司向单一合资格参与者授出的最大股份数目不超公司不时已发行股本的1%[122] - 合资格参与者接纳购股时需支付1港元作为代价，接纳期为授出购股当日起21日[125] - 购股的股份认购价为授出日期收市价、前五个交易日平均收市价、授出日期面值三者最高者[125] - 根据购股计划授出所有购股获行使后可发行股份总数不超上市日起已发行股份的10%，所有购股计划已授出但未行使的购股获行使后可发行股份总数不超当时已发行股份的30%[126] - 自采纳购股计划至2018年12月31日，无购股获授出、行使、失效或注销，无尚未行使的购股[126] 公司董事会及治理相关信息 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[147] - 独立非执行董事特定任期自上市日期起为三年，须在公司周年大会上轮值退任及重选[154] - 公司已采纳联交所GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易行为守则，董事在上市至2018年12月31日期间遵守该标准[130] - 控股股东在2018年4月20日签立以公司为受益人的不竞争契据，在上市至2018年12月31日期间遵守该契据[131] - 截至2018年12月31日，合规顾问除与公司订立的合规顾问协议外，无其他须知会公司的权益[136] - 公司2018年度经审计综合财务报表由审核及风险管理委员会审阅，认为符合适用准则并已充足披露[137] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则原则，在回顾期间遵守适用条文，仅偏离守则条文第A.2.1条[142] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为雇员证券交易书面指引，未发现雇员不遵守事件[144] - 核数师安永会计师事务所在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿意续聘[139] - 填补临时空缺被委任的董事需在接受委任后首届股东大会接受股东重选，各届股东周年大会上三分之一在任董事须轮值退任，每名董事每三年至少轮值退任一次[155] - 董事会负责领导和监控公司，为管理层提供引导，监督经营和财务表现，确保落实内部控制和风险管理系统[156] - 截至2018年12月31日，所有董事均接受培训并接收阅读材料[172] - 董事会成立审核及风险管理、薪酬、提名三个委员会，各委员会按书面特定职权范围成立[173] - 审核及风险管理委员会由三名独立非执行董事组成，回顾期内举行两次会议[177] - 薪酬委员会由三名成员组成，因公司股份2018年5月18日才上市，回顾期内未举行会议[178][179] - 提名委员会由三名成员组成，回顾期内举行一次会议[181][182] - 审核及风险管理、薪酬、提名委员会职权范围严谨度不逊于企业管治守则所载[177][178][181] - 各新获委任董事首次委任时获提供正式、全面入职培训[169] - 公司鼓励董事出席相关培训课程，费用由公司承担[171] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年检讨董事会架构等[185] - 董事会考虑设定可衡量目标实施多元化政策并定期检讨[186] - 提名委员会定期检讨董事会多元化政策确保有效性[187] - 公司采纳董事提名政策，明确董事遴选标准及程序等[188] - 董事提名政策评估候选人考虑品格、资质、多元性等因素[189] - 董事提名政策包含股东大会选举及委任新董事和重选董事程序[190] - 董事会履行企业管治守则相关职能，回顾期内检讨多项政策及情况[193] - 各董事出席回顾期内董事会及董事委员会会议记录公布[194] - 董事会负责风险管理及内部控制系统，审核及风险管理委员会协助监督[195][197] - 公司制定风险管理及内部控制系统，有识别重大风险程序[200] 公司董事退任及连任信息 - 刘永强先生及黄俊鹏先生将在应届股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选连任[107] 公司董事服务合约信息 - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[109] - 各独立非执行董事与公司订立自上市日期起三年固定期限服务合约，可提前三个月书面通知终止[109]