公司上市信息 - 公司股份于2020年7月10日在联交所GEM上市[12] - 2020年7月10日公司股份在联交所GEM上市[21] - 上市所得款项净额约2060万港元（相当于约人民币1860万元）[58] 财务数据关键指标变化 - 2020年收益为518,159千元人民币，2019年为685,530千元人民币[16] - 2020年除所得税前抵免╱（开支）溢利为2,666千元人民币，2019年为33,894千元人民币[16] - 2020年公司拥有人应占年内溢利为1,895千元人民币，2019年为26,607千元人民币[16] - 2020年非流动资产为134,318千元人民币，2019年为129,449千元人民币[17] - 2020年流动资产为214,756千元人民币，2019年为204,838千元人民币[17] - 2020年总资产为349,074千元人民币，2019年为334,287千元人民币[17] - 2020年权益总额为176,144千元人民币，2019年为139,401千元人民币[17] - 2020年总负债为172,930千元人民币，2019年为194,886千元人民币[17] - 2020年流动资产净额为49,220千元人民币，2019年为17,334千元人民币[17] - 2020年集团营业额约5.182亿元，较2019年同期减少约24.4%[26] - 2020年销售成本为4.817亿元，较2019年减少1.5亿元或23.7%[29] - 2019年和2020年毛利分别为5390万元和3650万元，毛利率分别为7.9%和7.0%[30] - 2019年和2020年其他收入及收益分别约为2080万元和830万元[31] - 2020年销售及分销开支下降310万元或33.8%[32] - 2019年和2020年行政及其他开支分别为15.5万元和18.9万元，增加340万元或21.9%[33] - 2019年和2020年融资成本分别约为790万元和940万元[36] - 2020年未录得应占合营企业之溢利[37] - 集团税项从2019年约410万元减少约430万元至2020年的税项抵免约12.4万元[38] - 集团利润从2019年约2980万元减少至2020年约280万元[39] - 2020年末现金及现金等价物约1210万元（2019年末：270万元）[41] - 2020年末公司权益持有人权益总额约1.51亿元（2019年末：约1.118亿元）[41] - 2020年末资产负债比率为57.8%（2019年末：71.5%）[41] - 2020年末集团无资本承担（2019年末：40元）[44] - 2020年末集团全职雇员212名（2019年：233名），2020年和2019年雇员福利开支分别约1090万元和约1040万元[54] - 2020财年审计服务薪酬为74.8万元，非审计服务薪酬为20万元，作为股份上市申报会计师提供专业服务薪酬为357.2万元，总计452万元[113] - 2020年集团五大客户合计占销售额约41.8%，最大客户占11.4%；五大供应商合计占购买额约86.5%，最大供应商占45.3%[127] - 截至2020年12月31日，公司可供分派予股東的儲備金額約為人民幣143,759,000元[164] - 2020年12月31日，集团贸易应收款项总额为人民币1.639亿元，亏损拨备人民币250万元[197] 集团运营情况 - 集团运营于2020年农历新年假期至3月2日暂停，二季度恢复[20] - 2020年集团支付约160万元与贵州广铝和解，后获广元市宏盛铝业全额赔偿[46] - 2020年4月30日集团物业权益估值金额为8520万元[48] 上市所得款项使用情况 - 扩大现有生产设施及厂房获分配所得款项净额1.133亿港元，占总额55.0%，截至2020年12月31日已使用9719万港元，剩余1611万港元预计于2021年6月30日使用[58] - 偿还部分现有贷款获分配所得款项净额5150万港元，占总额25.0%，截至2020年12月31日已全部使用[58] - 为蜀能厂房商业化生产前期成本拨资获分配所得款项净额2060万港元，占总额10.0%，截至2020年12月31日已全部使用[58] - 用于集团一般营运资金获分配所得款项净额2060万港元，占总额10.0%，截至2020年12月31日已全部使用[58] 董事会及委员会相关情况 - 公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[63] - 独立非执行董事委任期限为3年[68] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会[70] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会召开三次会议，已审阅集团中期、第三季度业绩及年度业绩和报告[71] - 公司于2020年6月10日设立薪酬委员会，主要职责包括审阅及批准管理层薪酬建议等[74] - 2020年薪酬委员会评估执行董事表现，检讨董事及高级管理层薪酬及补偿方案，维持不变并批准按业绩向若干董事支付表现花红[75] - 截至2020年12月31日止年度，支付薪酬在零至100万元人民币的高级管理人员有7人[77] - 公司于2020年6月10日设立提名委员会并制定书面职权范围，目前由党飞等4人组成，党飞任主席[78] - 2020年提名委员会召开一次会议，审议并向董事会推荐提名政策，董事会批准并采纳[82] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、资格、多元化目标等标准[84] - 公司未按企业管治守则第A.2.1条规定划分董事会主席及行政总裁职责，党飞兼任两职[87] - 公司于2020年6月10日采纳董事会多元化政策，考虑多项因素进行董事提名及委任[88] - 董事会应每年至少举行四次会议，有需要时安排额外会议，公司秘书负责备存会议记录[89] - 董事会获定期提供简报，评估集团表现、状况及前景，促进董事履行责任[92] - 2020年举行了五次董事会会议，部分董事出席董事会会议比例为5/5，部分独立非执行董事出席审核委员会会议比例为3/3，出席提名委员会和薪酬委员会会议比例为1/1[93] - 公司于2020年6月10日采纳股息政策，董事会将不时检讨该政策[93][96] - 截至2020年12月31日，全体董事均参与持续专业发展相关活动，公司将为董事安排培训并提供资助[97] 公司治理相关人员情况 - 公司委任同人融资有限公司为合规顾问，任命符合相关规则，合规顾问无须知会公司的权益[98][101] - 胡远平35岁，2019年5月22日获委任为公司秘书，有逾10年相关领域经验[102][103] - 王小仲为公司合规主任[104] 公司财务报表相关责任 - 董事负责编制真实且公平反映集团事务状况的财务报表[105] 风险管理及内部控制 - 董事会维持风险管理及内部控制系统，审核委员会每年检讨其有效性[106] - 集团目前未设内部审核职能，但已设立有效内部监控系统[110] 公司持续经营情况 - 截至2020年12月31日及报告日期，董事未察觉影响公司持续经营的重大不确定事件，按持续经营基准编制财务报表[111] 公司会议安排 - 公司股东周年大会拟于2021年5月28日举行[116] - 公司“环境、社会及管治报告”将在刊发本报告后三个月内刊出[121] - 2021年股东周年大会计划于2021年5月28日举行[166] - 公司将于2021年5月25日至2021年5月28日暂停办理股份过户登记手续[166] - 重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师的决议案将在2021年股东周年大会上提呈[167] 公司业务范围 - 公司为投资控股公司，集团主要从事在中国制造及销售电线电缆及销售铝制品[125] 股息分配情况 - 2020年末董事不建议派发末期股息[40] - 董事决定不建议派付2020年度末期股息（2019年：无）[126] 股权结构情况 - 2020年公司有4位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事[130] - 执行董事服务协议首次固定任期3年，期满自动续约3年；非执行和独立非执行董事委任函首次固定任期1年，期满自动续约1年[131][132] - 2020年12月31日，党飞持有股份3.5128亿股，占比43.91%；王小仲持有9976万股，占比12.47%；罗茜持有851万股，占比1.06%[135] - 除已披露外，2020年12月31日公司无董事或主要行政人员在相关股份或债权证中有其他权益或淡仓[136] - Red Fly由黨飛先生及黨軍先生分別擁有80.79%及19.21%權益，二人共同控制公司全部已發行股本之43.91%[137][141] - Red Fly持有351,280,000股股份，權益概約百分比為43.91%[139] - Xseven Investment由王小仲先生全權擁有，持有99,760,000股股份，權益概約百分比為12.47%[137][139] 公司其他事项 - 2020年6月10日公司有條件採納購股權計劃，自上市日期起至報告日期止，無購股權獲授出、行使、註銷或失效[145] - 截至2020年12月31日止年度，公司或其附屬公司未購買、出售或贖回本公司任何已上市證券[159] - 截至2020年12月31日止年度，未發生重大事件[146] - 年內，無其他關連交易及持續關連交易[148] - 各契諾承諾人截至2020年12月31日止年度已全面遵守不競爭承諾[155] - 截至報告日期，公司維持GEM上市規則規定的公眾持股量[165] 董事履历情况 - 党飞先生于2018年10月9日获委任为董事，2019年5月22日调任为执行董事[170] - 王小仲先生于2018年10月9日获委任为董事，2019年5月22日调任为执行董事[171] - 罗茜女士于2019年5月22日获委任为执行董事[174] - 罗强先生于2019年5月22日获委任为执行董事[175] - 王海臣先生于2019年5月22日获委任为非执行董事[179] - 成都红珍珠由党飞先生及于雪琳女士分别拥有60%及40%权益[174] - 王海臣先生于2002年9月通过国家司法考试，2003年10月获得律师执业证书[179] - 左新章博士38岁，2020年6月10日获委任为独立非执行董事，在材料科学方面拥有逾14年经验[181] - 陈爱发先生42岁，2020年6月10日获委任为独立非执行董事，拥有丰富专业会计、审计及企业财务服务经验[184] - 胡晓敏女士39岁，2020年6月10日获委任为独立非执行董事，拥有逾10年工商管理及融资经验[188] 公司贷款担保情况 - 截至最后实际可行日期，广元市广信农业融资担保股份有限公司为中国工商银行授予广元蜀塔的两笔贷款提供担保，未偿还结余共人民币800万元[180] 审计相关情况 - 核数师行审核了公司及其附属公司截至2020年12月31日的综合财务报表[192] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映公司综合财政状况、财务表现及现金流量[192] - 核数师已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计[193] - 核数师独立于公司，并已履行《专业会计师道德守则》中的其他专业道德责任[193] - 关键审计事项是根据核数师专业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项[194] - 核数师不会对关键审计事项提供单独的意见[194] - 审计程序包括审阅及评估集团估计预期信贷亏损的会计政策[200] - 审计程序包括与管理层讨论年结日已逾期重大贸易应收款项回收能力并证实解释[200] - 审计程序包括审阅管理层在预期信贷亏损模型使用的资料及输入数据[200] - 审计程序包括测试贸易应收款项账龄报告准确性[200] - 审计程序包括评估历史亏损率是否根据目前经济状况及前瞻性资讯适当调整[200] - 贸易应收款项的亏损拨备被识别为关键审计事项[197] - 确定亏损拨备需运用重大管理层判断且存在固有主观性[197] - 审计综合财务报表时需阅读其他资料并考虑是否与报表或审计情况重大不符[199] - 若认为其他资料有重大错误陈述须报告该事实，目前并无报告[199]