公司财务表现 - 公司2020年营收同比下降22%，主要受新冠肺炎疫情影响[10] - 公司2020年总收入为人民币156,904千元，同比下降22%，主要受新冠疫情影响导致生产和订单延迟[17] - 公司2020年毛利率为27.4%，较2019年的29.9%略有下降[20] - 公司2020年税后利润为人民币10,296千元，同比下降61%[29] - 公司2020年经营活动现金流出净额为人民币45.2百万元，主要由于贸易应收款项增加[30] - 公司2020年投资活动现金流出净额为人民币9,946千元，主要用于支付固定资产[31] - 公司2020年融资活动现金流入净额为人民币38,704千元，主要来自首次公开发售股份[32] - 公司2020年流动比率为2.79，较2019年的1.90有所提升[36] - 公司2020年现金及现金等价物为人民币2,003千元，较2019年的6,534千元大幅减少[36] - 公司资本负债比率从2019年的39.6%下降至2020年的27.2%[52] - 公司未派发2020年度末期股息[53] - 公司不建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息[144] 公司业务与产品 - 公司主要从事建筑玻璃产品的生产和销售，目标提升在中国建筑行业的市场地位并扩大国内市场份额[10] - 公司产品包括节能安全玻璃产品和智能玻璃产品，涵盖镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃及调光玻璃[13] - 节能安全玻璃产品收入为人民币144,162千元，占总收入的91.9%，同比下降19.7%[16] - 智能玻璃产品收入为人民币12,742千元，占总收入的8.1%，同比下降38.1%[17] - 公司主要业务为在中国制造及销售建筑玻璃产品[142] - 中国镀膜玻璃产量预期将由2018年的293百万平方米增至2023年的427百万平方米，复合年增长率约为7.8%[147] - 中国调光玻璃的产量预期由2018年的254,000平方米增至2023年的675,000平方米，复合年增长率为21.6%[147] 公司上市与资本运作 - 公司于2020年1月13日在香港联合交易所GEM上市，标志着其发展的重要里程碑[10] - 公司于2020年1月13日在联交所GEM上市，上市所筹得资金为公司未来奠定稳健基础[147] - 公司于2018年7月11日完成企业重组，成为集团旗下公司的控股公司[141] - 公司计划通过收购或投资机会来抵御疫情带来的影响，增强市场定位并提升价值[11] - 公司未制定任何重大投资或资本资产的未来计划[46] 公司治理与董事会 - 公司董事会由执行董事和独立非执行董事组成，符合GEM上市规则关于至少三名独立非执行董事的要求[78] - 公司董事会负责制定整体战略、检阅财务表现、管理风险及内部监控系统[82] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，确保董事有足够时间审阅会议资料[90] - 公司董事会主席和行政总裁职责明确区分，确保权力和授权分布平衡[93] - 公司董事会负责维持适当的会计记录，确保财务披露的准确性[82] - 公司董事会负责制定和检阅企业管治政策，确保遵守法律和监管规定[83] - 公司董事会负责监督董事及高级管理层的培训及持续专业发展[83] - 公司董事会负责检阅和监控集团的政策及常规是否符合法律及监管规定[83] - 公司董事会负责制定、检阅及监控适用于董事及雇员的行为守则及合规手册[83] - 公司董事会负责检阅集团遵守企业管治守则的情况及在报告内的披露[83] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、文化、教育背景等多维度选拔董事[106] - 提名委员会将每年在年报中汇报董事会成员多元化情况，并监督政策的实施[107] - 公司承诺为董事职位甄选最佳人选，考虑多元化因素及业务需求[106] - 公司全体董事均出席了2020年度有关董事专业知识及技能的研讨会或培训[111] - 公司董事会确认其责任为编制真实及公平地反映集团事务、业务及现金流量状况的综合财务报表[114] 公司风险管理与内部监控 - 公司已设立风险管理及内部监控系统，主要目标包括识别、评估、设立策略、监控及应对风险[116] - 公司董事会全面负责风险管理及内部监控系统，并每年进行评估，由审核委员会审阅年度评估报告[119] - 公司已采纳一套内部监控政策、程序及计划，以达成有效及高效营运、可靠财务汇报及遵守法例等目标[117] - 公司已分配系统及人力资源，确保持续遵守监管规定[191] 公司股东与股权结构 - 公司股东特别大会可由持有不少于缴足股本十分之一的股东提出书面要求召开[123] - 公司股东周年大会每年举行一次，股东特别大会可由董事会或股东提出要求召开[122] - 公司股东可通过书面方式向董事会查询有关董事会及股东关注之事宜[127] - 公司已建立多项渠道以持续与股东沟通，包括年报、季度报告、中期报告及通函等[131] - 公司董事及主要行政人员魏佳坤先生和林伟珊女士各自持有公司50.25%的股份[162] - 明亮环球有限公司和Wei Family Limited各自持有公司50.25%的股份[167] - IQ EQ (BVI) Limited作为信托受托人持有公司50.25%的股份[167] - 东胜创投有限公司持有公司16.50%的股份[167] - 力策国际控股有限公司持有公司8.25%的股份[167] - 公司控股股东已签订不竞争契据，确保不参与与公司业务构成竞争的任何业务[175][177] - 公司独立非执行董事确认控股股东已遵守不竞争契据的条款[180] 公司审计与财务披露 - 公司核数师为毕马威会计师事务所，注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司核数师毕马威会计师事务所2020年核数服务酬金为1500千元人民币[115] - 公司截至2020年12月31日止年度的业绩载于年报第49页综合损益及其他全面收益表[143] - 公司过去四个财政年度的业绩及资产负债概要载于年报第102页[195] 公司管理层与董事会成员 - 公司执行董事魏佳坤先生在玻璃加工行业拥有约16年经验，曾获多项荣誉称号[55] - 公司执行董事林伟珊女士在玻璃加工行业拥有约15年经验，负责公司人力资源、行政及财务事宜[59] - 李婉娜女士拥有11年玻璃加工行业经验，主要负责公司原材料及辅料采购[61] - 陈秀燕女士拥有18年会计经验，现任公司独立非执行董事，负责提供独立意见并担任审核委员会主席[64] - 贾小刚先生在玻璃加工行业拥有丰富经验，现任公司独立非执行董事，负责提供独立意见并担任提名委员会主席[65] - 吴勇先生在公司管理及财务方面拥有丰富经验，现任公司独立非执行董事，负责提供独立意见并担任薪酬委员会主席[68] - 林改先生拥有19年玻璃加工行业经验，现任公司副总经理，负责生产、研发及质量控制[69] - 郑旭斌先生拥有15年玻璃加工行业经验，现任公司副总经理，负责销售及营销活动[70] - 翁伟林先生现任公司联席公司秘书，负责企业合规及中国公司秘书事宜[72] - 王章旗先生拥有15年会计及财务管理经验，现任公司联席公司秘书[73] 公司委员会与会议 - 审核委员会自上市以来举行了四次会议，主要职责包括审阅财务报告、监督内部监控程序等[97] - 薪酬委员会自上市以来举行了一次会议，主要职责包括评估执行董事及高级管理层的表现，并建议薪酬待遇[101] - 提名委员会自上市以来举行了一次会议，主要职责包括评估独立非执行董事的独立性，并向董事会提供重选董事的建议[105] - 公司董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东大会的会议次数分别为4次、4次、1次、1次和1次[110] - 审核委员会确认控股股东遵守不竞争契据，未发现影响企业管治措施的重大问题[98] - 薪酬委员会批准了独立非执行董事在2020年度的薪酬待遇[101] - 提名委员会将定期检视董事会成员多元化政策，确保其有效性[108] 公司客户与供应商 - 最大客户占公司总销量的9.3%，五大客户合计占25.7%[151] - 最大供应商占公司总采购量的24.7%，五大供应商合计占71.9%[151] - 公司与供应商建立合作关系，确保招标及采购过程公开、公平及公正[193] - 公司重视客户反馈，确保提供优质产品及服务[193] 公司环保与社会责任 - 公司已采取严格的环保措施，确保遵守环境保护法律及法规[188] - 公司为雇员提供全面的福利待遇、事业发展机会及内部培训[193] 公司法律与合规 - 公司面临的主要风险包括政府政策和法规的变动，可能导致监管机构的惩处或业务暂停[42] - 公司已制定董事及高级职员责任保险，以保障董事免受潜在成本及责任[183] - 公司秘书负责确保董事会成员之间信息交流良好，并保存董事会及委员会所有会议的详细记录[120] 公司财务与债务 - 公司物业、厂房及设备的账面净值为人民币94.8千元，作为人民币29,000千元银行贷款的担保[44] - 公司已订约的物业、厂房及设备资本承担金额为人民币817千元，已授权未订约金额为人民币15,500千元[51] - 公司于2020年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注18[194] - 公司在2020年度未发行任何债权证[197] - 公司在2020年度未订立或存续任何股票挂钩协议[200]