公司上市信息 - 公司于2019年9月26日在联交所GEM成功上市[8] - 公司于2019年上市，截至2019年12月31日，遵守企业管治守则，但偏离第A.2.1条规定[81] - 公司于2019年9月3日采纳新细则并于上市日期生效，至2019年12月31日章程文件及企业传讯资料无重大变动[136] - 公司自上市日期起至报告日期，已发行股份符合GEM上市规则规定最少25%的公众持股量[189] - 自上市日至2019年12月31日，公司及其附属公司无购回、出售或赎回股份情况[192] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为180,241千港元，2018年为165,662千港元[13] - 2019年除税前亏损921千港元，2018年溢利18,863千港元[13] - 2019年公司拥有人应占年内亏损1,066千港元，2018年溢利16,276千港元[13] - 2019年非流动资产为20,671千港元，2018年为18,425千港元[14] - 2019年流动资产为98,643千港元，2018年为48,080千港元[14] - 2019年资产总值为119,314千港元，2018年为66,505千港元[14] - 2019年权益总额为98,242千港元，2018年为45,957千港元[14] - 2019年非流动负债为733千港元，2018年无此项负债[14] - 2019年流动负债为20,339千港元，2018年为20,548千港元[14] - 公司收益从2018年约1.657亿港元增加8.8%至2019年约1.802亿港元[18] - 公司销售成本从2018年约1.31亿港元增至2019年约1.439亿港元，增幅约9.9%[19] - 公司2019年毛利约3630万港元，较2018年约3470万港元增加约4.6%，毛利率分别约为20.9%及20.1%[22] - 公司其他收入及收益从2018年约1.8万港元增至2019年约57.3万港元[23] - 公司行政开支从2018年约1000万港元增加107.0%至2019年约2070万港元[23] - 公司所得税开支从2018年约260万港元减少96.2%至2019年约10万港元[24] - 公司2019年确认上市开支约1690万港元，2018年约580万港元[25] - 公司财务成本从2018年约1万港元大幅增加至2019年约21.8万港元[26] - 公司2019年录得亏损约110万港元，2018年录得溢利约1630万港元[26] - 2019年12月31日集团流动比率约为4.8，2018年12月31日约为2.3，增幅因原到期日超三个月银行存款增加[37] - 2018年和2019年12月31日，集团现金及现金等价物分别约为1060万港元和1090万港元[37] - 2019年12月31日，集团可用租赁按租约隐含利率计算的租赁负债金额约为360万港元，2018年12月31日为零[38] - 2019年12月31日，集团原到期日超三个月账面价值约6010万港元的银行存款已质押作抵押，2018年12月31日约为250万港元[39] - 2019年12月31日，集团资本负债比率约为3.6%，2018年12月31日不适用，上升因确认租赁负债约360万港元[40] - 2019年12月31日，集团就收购已订约但未于综合财务报表拨备的物业、厂房及设备的已订约资本承担约为90万港元，2018年12月31日为零[43] - 2019年集团捐款约66.4万港元，2018年约8000港元[151] - 2019年12月31日集团有91名雇员，2018年12月31日为66名[156] - 集团五大客户2019年度合共占约63.4%（2018年：46.4%），最大客户2019年度占约20.7%（2018年：19.2%）[188] - 集团五大供应商2019年度合共占总采购约77.6%（2018年：76.2%），最大供应商2019年度占总采购约44.7%（2018年：44.9%）[188] 上市所得款项情况 - 公司上市所得款项净额约3930万港元，截至2019年12月31日未动用部分约3543万港元存放于银行[27] 股息相关情况 - 上市前公司向当时股东宣派一次股息约889.1万港元[41] - 上市前公司向当时股东宣派一次股息约8,891,000港元[146] - 董事不建议派付截至2019年12月31日止年度末期股息（2018年：无）[147] 公司业务风险 - 中美贸易矛盾加剧、新冠疫情爆发、香港反修例运动引起的社会动荡可能对集团业务及财务表现造成重大不利影响[58] - 预期疫情及澳门特区政府防控措施将对集团2020年业务及财务表现造成不利影响[62] - 预期新冠疫情及澳门政府防控措施将对公司2020年业务及财务表现造成不利影响[200] 公司人员信息 - 蔡伟振32岁，2018年12月18日获委任为董事，2019年2月18日调任为执行董事，担任董事会主席及集团行政总裁[63] - 梁先生自2015年加入集团，监督汽车业务，公司获澳门旅游局授权提供多用途汽车租赁服务，获40张通行许可证中的3张用于提供往返港澳点对点跨境交通服务[66] - 苏兆基先生50岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，在澳门法律领域有逾14年经验[70] - 施力涛先生40岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，2004年7月毕业于英国赫特福德大学获市场营销学士学位[71][73] - 胡宗明先生47岁，2019年9月3日获委任为独立非执行董事，在会计及审计领域有逾23年经验[74][75] - 严金群女士46岁，2016年6月加入集团任客服总监，在管理及行政领域累积逾11年经验[77] - 邹舒尔女士30岁，2017年9月加入集团任业务总监，2013年7月毕业于澳门大学获法学学士学位[77] - 苏兆基先生2001年3月及2016年9月分别取得澳门大学法学学士及硕士学位[71] - 施先生2005年1月 - 2005年12月任澳门第四届东亚运动会组委会助理技术员等多段工作经历[72] - 胡先生1996年12月毕业于澳洲昆士兰大学获商学学士学位，2010年1月成为香港会计师公会资深会员[76] - 严女士2013年12月完成中国珠海清华科技园教育中心的工商管理课程[77] 公司治理结构及运作 - 自2019年9月3日至报告日期，董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[83] - 截至2019年12月31日，蔡伟振一直担任公司董事会主席兼行政总裁[84] - 董事会遵守GEM上市规则第5.05(1)条有3名独立非执行董事，且占成员人数至少三分之一[85] - 董事会拟每年定期召开至少4次会议，董事将获最少提前14天书面通知[87] - 截至报告日期，董事会自上市后召开共7次会议，各董事出席率均为100%[89] - 公司自上市日期尚未召开任何股东大会[89] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，书面职权范围登载于联交所及公司网站[90] - 所有董事委员会获充足资源履行职责，可按需寻求独立专业意见，费用由公司承担[90] - 审核委员会自上市日期已召开三次会议，各成员出席率100%[92] - 审核委员会建议续聘国卫为公司2020年核数师，待股东周年大会批准[92] - 薪酬委员会于2020年3月16日召开会议，全体成员出席[95] - 薪酬委员会批准董事及高级管理层薪酬及补偿待遇维持不变，批准向若干董事支付绩效花红[96] - 截至2019年12月31日止年度，年薪零港元至100万港元的高级管理层有3人[98] - 提名委员会于2020年3月16日召开会议，全体成员列席[100] - 提名委员会已就股东在应届周年股东大会上重选的所有董事作出建议[101] - 董事会批准并采纳提名政策，为提名委员会制定书面指引[105] - 评估及甄选董事人选应考虑品格诚信、资历等七项准则[106] - 公司制定的董事提名程序包括多渠道物色候选人，董事会有最终委任权[107] - 执行董事服务合约自上市日期起初步为期三年，可提前三个月通知终止[112] - 独立非执行董事首次任期由上市日期起计为一年，可提前三个月通知终止[115] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[115] - 公司已采纳符合企业管治守则第E.1.5条的股息政策，派付股息须考虑经营及财务业绩等多因素[117] - 公司购买了董事及主要人员责任保险[116] - 各控股股东在2019年9月3日至2019年12月31日期间遵守不竞争契据承诺[122] - 董事会负责检讨集团风险管理及内部控制系统成效，管理层面负责相关风险识别等工作[124] - 董事负责编制真实及公平呈现集团事务状况的财务报表，外聘核数师形成独立意见并汇报[123] - 董事会认为集团2019年度内部控制系统充分有效，公司已遵从企业管治守则有关内部控制条文[125] - 集团已委聘尚德风险咨询服务有限公司为2019年度进行独立内部控制检讨，于2020年3月9日完成[125] - 公司通过股东大会、网站发布资料、股份过户登记处服务等方式与股东沟通[135] - 股东提名董事须在规定期限内将相关文件呈交公司香港主要营业地点[141] - 股东要求召开特别大会须持有公司实缴股本不少于十分之一并有权投票，要求须书面提出，会议须在提呈要求后两个月内召开[137][138] 公司业务发展计划 - 公司计划购买额外汽车及增聘司机扩大车队，以应付市内多用途汽车租赁服务需求增长[56] - 公司拟与更多酒店运营商订立酒店客房保证协议，增加酒店客房数目扩大酒店基础[56] - 公司将开拓与演唱会筹办商合作业务，为现有销售及分销酒店客房旅游业务带来协同效应[56] - 公司拟开设更多服务点并开发线上平台应用程式，投资社交媒体平台及搜索引擎广告进行数字营销[57] 公司合规及其他情况 - 公司主营在澳门提供企业对企业境内旅游服务及汽车租赁服务[144] - 截至2019年12月31日，国卫（包括其联系人）提供审核服务酬金600千港元，非审核服务酬金9千港元，总计609千港元[130] - 公司于2019年9月3日采纳购股计划，截至报告日期无购股根据计划授出、同意授出、行使、注销或失效[164] - 根据计划及其他购股计划可授出购股涉及股份最高数目不超上市日期已发行股份总数10%，即1.2亿股[167] - 公司可更新上限至股东批准日期已发行股份10%，全部尚未行使购股获行使可能发行股份最高数目不超公司不时已发行股份30%[167] - 截至报告日期，公司未授出任何购股，根据计划可授出可认购股份的尚未行使购股数目为1200万份，占公司已发行股本约10%[168] - 根据计划及其他购股计划授出购股获行使，12个月内向各参与者发行及可能发行公司股份总数不超当时已发行股份1%[169] - 购股可在董事厘定期限内行使，期限自授出要约日起不迟于10年内结束[170] - 根据计划授出购股自提呈日起21日内可供接纳，接纳后合资格人士支付1港元作为授出代价[171] - 计划所授出购股涉及股份认购价由董事会决定，不得低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[172] - 购股计划有效期为2019年9月3日起十年[173] - 蔡伟振先生通过Silver Esteem Limited持有公司9亿股普通股，占股75.0%[179] - 蔡伟振先生为Silver Esteem Limited实益拥有人，持有1股，占股100%[180] - Silver Esteem Limited作为实益拥有人持有公司9亿股普通股，占股75.0%；王佩琼女士作为配偶权益人持有公司9亿股普通股，占股75.0%[183] - 集团已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载的交易必守标准作为董事买卖证券的操守准则，所有董事在2019年遵守该准则[174] - 惠及董事的获准许弥偿条文自2019年9月26日起生效，公司已投购相关保险[187] - 除招股章程及报告所披露者外，截至2019年12月31日，董事不知悉存在竞争业务及利益冲突[190] - 截至2019年12月31日，合规顾问及其相关人员在集团股本中无须知会公司的权益[191] - 公司为澳门员工参与政府强制性定额供款计划，香港员工提供法定福利，中国员工参与国家管理退休福利计划并按薪金指定百分比支付供款[194] - 公司将在2020年6月18日至6月23日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票最迟6月17日下午4时30分交回[199] - 公司认为客户及业务伙伴是可持续发展关键，与业务伙伴维持良好关系并提升客户服务质量[193] - 公司与客户及供应商通过多种渠道持续沟通以征求反馈建议[193] - 公司专注改进旅游及汽车租赁服务质量提升客户满意度[195] - 公司