财务表现 - 2021年上半年收入为597,891千元人民币，同比增长36.0%[6] - 2021年上半年毛利为257,492千元人民币，同比增长64.0%[6] - 2021年上半年研发开支为21,755千元人民币，同比增长128.5%[6] - 2021年上半年经营利润为186,961千元人民币，同比增长55.0%[6] - 2021年上半年期内利润为126,886千元人民币，同比增长40.8%[6] - 2021年上半年公司拥有人应占经调整纯利为122,374千元人民币，同比增长47.5%[6] - 公司2021年上半年总收入为597,891千元人民币，同比增长36.0%[10] - 全日制学历高等教育服务收入为470,188千元人民币，同比增长37.0%，占总收入的78.7%[10] - 继续教育服务收入为58,255千元人民币，同比增长33.4%，占总收入的9.7%[10] - 教育资源与数字工场收入为69,448千元人民币，同比增长31.8%，占总收入的11.6%[10] - 公司收入为人民币5.979亿元，同比增长36.0%[59] - 全日制学历高等教育服务收入为人民币4.702亿元，同比增长37.0%[59] - 继续教育服务收入为人民币5830万元，同比增长33.4%[59] - 教育资源收入为人民币3190万元，同比增长104.4%[59] - 毛利为人民币2.575亿元，同比增长64.0%[61] - 研发开支为人民币2180万元，同比增长128.5%[64] - 公司拥有人应占纯利为人民币1.086亿元，同比增长50.1%[68] - 截至2021年6月30日止六個月，公司經調整純利為人民幣142.5百萬元，同比增長41.5%[72] - 公司2021年上半年期内利润为108,587千元人民币，同比增长50.1%[145] - 公司2021年上半年全面收益总额为108,430千元人民币，同比增长20.3%[145] - 2021年上半年收入为597,891千元人民币，同比增长36%[133] - 2021年上半年毛利为257,492千元人民币，同比增长64%[133] - 2021年上半年研发开支为21,755千元人民币，同比增长129%[133] - 2021年上半年经营利润为186,961千元人民币，同比增长55%[133] - 2021年上半年期内利润为126,886千元人民币，同比增长41%[133] - 2021年上半年每股基本盈利为0.16元人民币，同比增长14%[133] - 2021年上半年全日制学历高等教育服务收入为470,188千元，较2020年同期的343,226千元增长37.0%[182] - 2021年上半年继续教育服务收入为58,255千元，较2020年同期的43,679千元增长33.4%[182] - 2021年上半年教育资源与数字工场收入为69,448千元，较2020年同期的52,699千元增长31.8%[182] - 2021年上半年学费收入为427,792千元，较2020年同期的331,433千元增长29.1%[182] - 2021年上半年住宿费收入为42,165千元，较2020年同期的11,232千元增长275.4%[182] - 2021年上半年软件系统技术开发收入为5,605千元，较2020年同期的5,325千元增长5.3%[186] - 2021年上半年计入期初合约负债余额的已确认收入为525,055千元，较2020年同期的382,571千元增长37.2%[189] 校园建设与扩展 - 大连学院新校区预计2021年9月投入使用，可容纳约8,000名学生[11] - 成都学院新校区一期工程预计2021年下半年竣工，可容纳约5,000名学生[13] - 广东学院扩建工程一期预计2021年底竣工，增加约1,700个床位[15] - 公司与莆田市政府合作建设的福建东软学院预计2021年10月动工，可容纳近万名学生[17] - 2021年6月30日，成都学院校园容量为12,878人，较2020年6月30日增长18.4%[36] - 2021年6月30日，公司三所大学校园总容量为41,384人，较2020年6月30日增长9.5%[36] - 截至2021年6月30日止六個月，公司資本開支約為人民幣492.8百萬元，主要用於升級和擴建校園[82] 学生与教育服务 - 截至2021年6月30日，公司三所大学共有39,084名在校学生，同比增长10.4%[23] - 2021年6月30日，公司三所大学在校生总人数为39,084人，较2020年6月30日增长10.4%[24] - 2021/2022学年，公司三所大学的学额总计16,141个，较2020/2021学年增加1,497个，增幅10.2%[27] - 2021/2022学年，大连学院本科专业学费上调至28,000–34,000元，较2020/2021学年增长16.7%–21.4%[30] - 2021/2022学年，广东学院与西英格兰大学合作项目本科学费为68,000元/年，较2020/2021学年增长100%[32] - 2021年应届毕业生初始就业率超过92%，优秀毕业生就职于埃森哲、腾讯、联想等知名企业[40] - 2021年6月30日，公司三所大学学历继续教育在校生人数达10,196人，较2020年6月30日增长95.9%[42] - 2021年报告期内，学历继续教育实现收入约人民币36百万元[42] - 大连学院继续教育本科学生人数从1,073人增加到1,329人，增长23.9%[43] - 成都学院继续教育本科学生人数从95人增加到280人，增长194.7%[43] - 广东学院继续教育本科学生人数从217人增加到1,972人，增长808.8%[43] - 公司2C培训业务招收学员共计5,744人，实现收入约人民币15百万元[46] - 公司2B培训业务覆盖2,463名学员，实现收入约人民币7百万元[48] - 公司新开发了人工智能、大数据管理与应用等9个新兴专业的教育教学资源[51] - 公司新研发推出了工程教育认证支撑系统、智慧学工系统和专业评估评价系统[52][53] - 公司更新升级了云实验室初代产品，并研发了大数据实验室、智能机器人实验室等八大实验室[54] - 公司与69所院校开展专业共建或产业学院共建合作，覆盖约13,289名学生[55] - 公司在全国8个省市建设了12个校外数字工场交付中心，报告期内共有3,493名学员进行实训[55] - 公司正在山西太原、四川成都和浙江湖州建设三个新的数字工场交付中心，预计可容纳近1,000名学生[55] 研发与创新 - 公司荣获2020年度“中国创业创新典型示范高校”和“中国创业创新典型示范基地”[8] - 公司科研成果入选“辽宁省高等学校十大科技进展及提名项目”[8] - 公司荣获2020年度高新区重点研发投入企业[8] - 公司董事长刘积仁博士荣获“辽宁省软件产业20年优秀领军人物”称号[8] - 公司持续加大研发投入，构建教学研究、科技研究、产品研发三位一体的研发体系[96] - 公司聚焦IT及健康医疗科技领域，联合行业领军企业，夯实五大典型产业学院建设[97] - 公司计划增设更多产业需求旺盛的新专业，并启动第四所大学“福建东软学院（筹）”的建设[98] - 公司通过线上线下教育融合，优化产品交付，并利用大数据技术提升交付的可监控性、可测量性及可评估性[99] - 公司通过组织IT领域赛事活动和“1+X”认证培训，提升市场知名度、认可度及影响力[100] 财务状况与资本运作 - 截至2021年6月30日，公司現金及現金等價物為人民幣878.9百萬元，較2020年12月31日減少38.4%[74] - 公司資本負債比率從2020年12月31日的67.5%上升至2021年6月30日的163.6%[81] - 公司於2021年6月1日完成對附屬公司東軟睿新19.18%少數股東權益的收購，對價約人民幣602.3百萬元[83] - 公司與福建建投合作，計劃收購莆田市賢良教育科技有限公司全部股權，並支付保證金人民幣2億元[85] - 截至2021年6月30日，公司共有2,984位僱員，員工薪酬總成本為人民幣268.1百萬元[87] - 公司流動比率從2020年12月31日的0.92上升至2021年6月30日的1.06[76] - 公司借款總額從2020年12月31日的人民幣1,153.3百萬元增加至2021年6月30日的人民幣2,000.2百萬元[74] - 公司已發行股本為133,333.44港元，已發行普通股數目為666,667,200股[74] - 首次公開發售所得款項淨額約為924.2百萬港元（約為人民幣777.5百萬元），擬用於招股章程所載用途[117] - 公司將部分原定用於收購其他學校的未動用首次公開發售所得款項約人民幣59.9百萬元（約佔首次公開發售所得款項的8%），重新分配用於償還商業貸款[117] - 截至2021年6月30日，首次公開發售所得款項動用情況如下：升級現有學校設施及擴建校園動用125.1百萬元（佔51.4%），收購其他學校動用50.0百萬元（佔12.9%），償還商業貸款動用198.0百萬元（佔25.4%），補充營運資金動用54.0百萬元（佔10.3%）[119] - 截至2021年6月30日，首次公開發售所得款項未動用金額為350.4百萬元，預計將於2021年悉數動用[119] - 截至2021年6月30日，概無首次公開發售後股份激勵計劃下之購股權獲授出、行使、失效或註銷[116] - 公司董事會不建議就報告期派付中期股息[126] - 公司非執行董事劉積仁博士因東軟控股在禁售期內購買公司1,454,500股股份（佔公司當時全部已發行股本約0.217%）而未嚴格遵守標準守則[123] - 公司已採取措施加強內部控制程序，以確保遵守標準守則及行為守則[123] - 公司確認在截至2021年6月30日止六個月內均維持《上市規則》所規定的最少公眾持股量[125] - 2021年上半年非流动资产总额为2,980,690千元人民币，同比增长17%[140] - 2021年上半年流动资产总额为1,038,050千元人民币，同比下降33%[140] - 2021年上半年借款总额为2,000,201千元人民币，同比增长显著[140][141] - 2021年上半年权益总额为1,313,192千元人民币，同比下降27%[140] - 公司2021年上半年经营所用现金净额为270,348千元人民币，同比增长52.8%[151] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为566,830千元人民币，同比增长233.8%[151] - 公司2021年上半年融资活动所得现金净额为294,674千元人民币，同比增长539.5%[151] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少净额为542,504千元人民币，同比增长80.5%[151] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物为878,861千元人民币，同比增长235.1%[151] - 公司2021年上半年购买物业、厂房及设备支出为490,830千元人民币，同比增长303.7%[151] - 公司2021年上半年借款所得款项为1,389,905千元人民币，同比增长169.2%[151] - 公司2021年上半年偿还借款为543,010千元人民币，同比增长23.4%[151] - 公司自2021年1月1日起采纳了多项新订和修订的国际财务报告准则，包括《国际财务报告准则》第3号、第9号、第16号等，这些准则的采纳未对公司的财务成果和财务状况产生重大影响[158] - 公司预计通过内部产生的经营现金流量及银行借款为其未来现金流量需求提供资金，截至2021年6月30日，公司的现金及现金等价物及受限制现金约为人民币885,279,000元[165] - 截至2021年6月30日，公司的借款（本金加利息）总额为人民币2,421,348千元，其中少於1年的借款为人民币475,150千元，1至2年的借款为人民币291,604千元，2至5年的借款为人民币1,005,176千元，5年以上的借款为人民币649,418千元[169] - 公司的贸易及其他应付款项（不包括非金融负债）总额为人民币321,115千元，全部在少於1年内到期[169] - 公司的租赁负债总额为人民币56,836千元，其中少於1年的租赁负债为人民币10,907千元，1至2年的租赁负债为人民币10,010千元，2至5年的租赁负债为人民币20,592千元，5年以上的租赁负债为人民币15,327千元[169] - 公司截至2021年6月30日的金融负债总额为人民币2,799,299千元，其中少於1年的负债为人民币807,172千元，1至2年的负债为人民币301,614千元，2至5年的负债为人民币1,025,768千元，5年以上的负债为人民币664,745千元[169] - 公司截至2021年6月30日的金融资产按公允价值计量，分为三个层级：第一层级为相同资产或负债於活跃市场上的报价，第二层级为除第一层级外的可观察输入数据，第三层级为不可观察输入参数[170][171] - 公司截至2021年6月30日的贸易及其他应收款项（不包括非金融资产）约为人民币59,854,000元，较2020年12月31日的人民币48,525,000元有所增加[165] - 以公允价值计量并计入损益的金融资产在2021年6月30日为64,858千元，较2020年12月31日的35,233千元增长84.1%[173][178] - 2021年上半年第三级金融工具的添置金额为249,330千元，结算金额为221,086千元，净增28,244千元[174] - 2021年上半年第三级金融工具的未变现收益为558千元，较2020年同期的169千元增长230.2%[174] 政策与市场环境 - 十四五规划提出高等教育毛入学率提高到60%，并支持建设200所以上高水平高职学校和600个以上高水平专业[93] - 预计到2025年，中国IT人才缺口将达到950万[94] - 国家发改委等联合发布《十四五时期教育强国推进工程实施方案》，支持建设高水平、专业化产教融合实训基地[95] 股东与股权结构 - 截至2021年6月30日，公司董事刘积仁持有公司74.14%的股份[102] - 公司首次公開發售前股份激勵計劃向246名參與者授出50,000,000股購股權，約佔2021年6月30日已發行股份總額的7.5%[113] - 截至2021年6月30日，首次公開發售前股份激勵計劃下144,800股購股權已註銷，2,444,925股購股權已失效，概無購股權獲行使[114] - 東軟控股持有大連東軟軟件園產業發展100%的權益[110] - 周振明持有天津東軟睿創科技企業孵化器有限公司24%的實益權益[110] - 高岩持有天津東軟睿創科技企業孵化器有限公司16%的實益權益[110] - 秦皇島興東科技有限公司持有秦皇島東軟創業大學10%的實益權益[110] - 廣東南海高新技術產業投資控股有限公司持有廣東睿道共創科技有限公司49%的實益權益[110] - 艾默貝奧株式會社持有大連蛙頁信息服務有限公司40%的實益權益[110] - 浙江萬里學院資產經營有限公司持有寧波萬里東軟數字科技有限公司49%的實益權益[110] 其他收入与开支 - 其他收入中，物业租金收入为16,468千元，较2020年的14,928千元有所增长[193] - 其他收入中，软件系统技术开发收入为4,970千元，较2020年的2,320千元大幅增加[193] - 其他开支中，软件系统技术开发开支为3,321千元，较2020年的1,853千元显著增加[194] - 按性质分类的开支中，雇员福利开支为267,720千元，较2020年的190,325千元大幅增加[196] - 按性质分类的开支中，折旧及摊销开支为66,885千元，较202