公司基本信息 - 公司于2018年4月16日在开曼群岛注册成立，上市于2020年8月14日完成[75] - 公司为香港模板承造商，提供传统模板和预制模板服务，也会提供其他建筑服务[11] - 公司总部及香港主要营业地点为香港九龙长沙湾道650号中国船舶大厦10楼1008及1009室[6] - 公司合规顾问为丰盛融资有限公司，主要往来银行有渣打银行（香港）有限公司、中国银行（香港）有限公司和香港上海滙丰银行有限公司[7] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，开曼群岛股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[8] - 公司网址为www.chikanck.com，股份代号为9913[8] - 集团主要业务为在香港提供模板服务及其他建筑服务[75] 公司上市相关 - 公司于2020年8月14日在港交所主板上市，为上市发行1,000百万股股份，其中250百万股全球发售，所得款项净额约97.0百万港元[10] - 为筹备上市，集团进行重组，公司成为现组成集团各附属公司的控股公司[75] - 公司上市所得款项净额约9700万港元，涉及发行2.5亿股股份[42] - 截至2021年3月31日，公司所得款项净额计划用途为9700万港元，已动用7960万港元，未动用1740万港元，未动用款项预计在2022年3月31日前完全动用[43] 合约情况 - 2021财年公司获16份新合约，合约总额约1,008.5百万港元[13] - 截至2021年3月31日，公司手头共有28份合约（2020年3月31日为26份）[13] - 截至2021年3月31日，未确认合约金额约1,381.6百万港元（2020年3月31日约为1,064.9百万港元）[13] - 2021财年公司获授16份新合约，合约总额约10.085亿港元[15][17] - 截至2021年3月31日，手头共有28份合约，未确认合约金额约13.816亿港元，2020年3月31日分别为26份和约10.649亿港元[15][17] 财务数据关键指标变化 - 2021财年28个项目贡献收益约8.262亿港元，2020财年26个项目约6.859亿港元，营业额增加20.5% [19] - 截至2021年3月31日止年度，毛利约6070万港元，毛利率7.3%，2020财年分别约7310万港元和10.7% [19] - 2021财年其他收入从约10万港元增至约1570万港元，增加1560万港元，主要因政府补贴约1520万港元和其他业务收入约50万港元[19] - 2021财年销售及行政开支增至约1780万港元，较去年约950万港元增加约830万港元，主要因专业费约410万港元和顾问费约300万港元[19] - 2021财年溢利增至约4270万港元，较去年约3960万港元增加7.8%，剔除上市开支后调整溢利约5180万港元[19] - 流动比率从2020年3月31日的4.3降至2021年3月31日的4.2，主要因贸易应付款项增加[37][41] - 资产负债比率从2020年3月31日的0.6%增至2021年3月31日的3.0%，主要因银行借款增加[37][41] - 2021年3月31日资本负债比率不适用，因现金及现金等值项目数额大于银行借款及租赁负债总额[41] - 2021年3月31日公司有现金及现金等值项目约1.968亿港元，受限现金约1750万港元[41] - 2021年3月31日公司资金架构含约3.59亿港元权益和约1070万港元债务[41] - 截至2021年3月31日，公司可供分派予股东的储备约为2.674亿港元[79] - 截至2021年3月31日止年度，集团五大客户合共占总收益约83.5%（2020年：约91.8%），最大客户占总收益约49.1%（2020年：约59.8%）[79] - 截至2021年3月31日止年度，集团五大分包商合共占分包费用总额约71.3%（2020年：约70.0%），最大分包商占分包费用总额约25.3%（2020年：约27.7%）[79] - 截至2021年3月31日止年度，集团五大供应商合共占材料成本总额约75.9%（2020年：81.5%），最大供应商占材料成本总额约33.8%（2020年：约43.0%）[79] 业务拓展情况 - 公司自2021年3月起通过白银智勤从事电子商务业务，持有其51%股权，截至3月31日录得其他收入约50万港元[17] 公司面临的风险 - 公司大部分收入来自五大客户，若与大客户业务关系减少或无法维持，将影响业务和财务表现[20] - 公司未与客户签订长期书面协议，合约按项目投标获取，无法保证挽留主要客户，若主要客户项目减少且无合适替代，业务、业绩和财务表现将受重大不利影响[21] - 公司主要收益源于五位最大客户，以协兴集团为主，与他们业务关系减少或中断会对业务运营和财务表现造成重大不利影响[22] - 无法保证公司能获邀参与或知悉新项目投标过程、潜在新合约条款与现有类似、客户继续让公司参与投标、投标被客户选中，若竞争力不足，获选新项目分包商机会减少[24][25] - 香港近期新冠疫情或对公司业务运营和财务表现造成重大不利影响，导致新项目延迟或减少、劳工短缺、工资增加、业务运营中断、供应链受扰等[26][27] - 若项目因疫情延迟或停工致公司长期无法收款，内部资源和银行融资不足以支持扩张计划，会影响财务状况和未来前景[26][27] - 客户一般保留合约总额最多5%作为保留金，工程无瑕疵时发放[28] - 现金流量错配或对公司流动资金及财务状况造成重大不利影响[28] - 公司越多项目施工，可能产生越多预付成本，导致短期内财政资源大量流出[29] - 无法保证公司未来不会录得负经营现金流，经营现金流出净额或影响资金状况和借款能力[30] - 公司按估计时间和成本定价，但实际时间和成本可能超预算，影响业务和财务表现[30] - 完成项目的实际时间和成本可能受材料、劳工、天气等不可控因素影响[30] - 建筑项目主要成本是劳工成本，劳工成本大幅上涨或影响公司财务表现[30] - 客户可能更改设计、增减工作规模，额外工作费用可能难提前确定[28] - 客户不按时支付进度款或发放保留金，可能对公司资金和财务状况造成负面影响[28] - 公司过往工程交付延迟或影响未来中标机会[30] 公司优势 - 公司与部分客户和工作伙伴建立超10年工作关系，有稳定管理团队和员工群体[32] - 2021财年至报告日期，公司完成香港业务所需注册和认证，遵守适用香港法例及规例[32] 公司管理与运营 - 公司资金及库存活由董事及高层管理人员管理控制，密切监察流动资金状况[34][36] - 截至2021年3月31日，公司有830名雇员，2020年为704名[44][45] - 截至2021年3月31日，公司概无资金承诺[46] - 截至2021年3月31日，公司根据租购安排购买的汽车以出租人质押账面价值约10万港元的租赁资产作抵押，2020年3月31日为30万港元；银行存款1750万港元质押以获取银行融资额，2020年3月31日无[46] - 截至2021年3月31日，除财务报表附注27披露者外，公司概无其他或然负债，2020年情况相同[46] - 2021财年，除财务报表附注24披露者外，公司概无持有重大投资、附属公司及联属公司的重大收购或出售[47] - 购股期权计划书面决议于2020年7月17日通过，截至本年度报告日期，概无根据该计划授出、行使或注销任何购股期权，该计划自采纳日期起10年内有效[47] - 公司董事会认为，2020年1月起的COVID - 19疫情未对截至2021年3月31日止年度财务表现造成重大影响，但长期持续或影响业务运营及财务业绩，影响程度无法估计[47] 公司董事信息 - 公司执行董事为卢汉光先生和陈美娇女士，非执行董事为杨涛博士，独立非执行董事为梁家栋博士测量师、陈诗敏女士和姜俊淦先生[4] - 公司董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[48] - 卢汉光61岁，2019年8月9日获委任为执行董事及董事会主席，有超35年建筑行业经验[49] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[51] - 卢汉光先生61岁，于2019年8月9日获委任为执行董事及董事会主席，在建筑行业拥有逾35年经验[51] - 陈美娇女士54岁，于2019年8月9日获委任为执行董事兼集团营运总监[50] - 杨涛博士60岁，于2019年8月9日获委任为非执行董事，在中国工程业界拥有逾30年经验[52][54] - 梁家栋博士测量师71岁，于2020年7月17日获委任为独立非执行董事，在测量行业及物业市场拥有逾40年经验[56][59] - 陈诗敏女士39岁，于2020年7月17日获委任为独立非执行董事，2003年11月获香港科技大学会计学工商管理学士学位，自2016年3月起成为香港会计师公会资深会员[60] - 卢先生于1981 - 1989年在铠林工程有限公司任职管工，1989 - 1996年开展“智勤”商标建筑业务，1996年3月与卢太太注册成立智勤工程[51] - 卢太太于1986年10月 - 1989年7月在恒兴钢具傢俬公司任销售文员，1989 - 1993年在铠林工程有限公司任会计文员[50] - 杨博士于1988年2月在南京工程学院修毕道路工程研究生课程，1995年12月获东南大学博士学位，1996年6月获东南大学运输工程教授头衔，2003 - 2008年任中国第十届全国人大代表，自1996年10月起任南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司董事会主席[52][54] - 梁博士测量师于1976年12月获香港中文大学社会科学学士学位，2002年11月获哥斯达黎加英培尔大学商业管理哲学博士学位，2004年11月获香港理工大学国际房地产理学硕士学位，2001年8月成为香港合格地产代理，2006年1月成为产业测量组注册专业测量师，2014年4月成为规划及发展组以及物业设施管理组注册专业测量师[56][57] - 姜俊淦57岁，2020年7月17日获委任为独立非执行董事，1998年9月获扬州大学机械工程学士学位，2003年12月及2005年12月分别获中国道路专业高级工程师及高级建造师资格，有逾35年中国工程业经验[64][66] - 朱沛輝63岁，2019年7月加入集团任安全经理，2004年4月获中国地质大学（武汉）安全工程文凭，2003年获香港认可安全工程师协会多份安全工程证书，有逾20年安全经验[67][68] - 譚炳昌63岁，2019年7月加入集团任项目经理，1981年11月及1984年11月分别获香港理工大学土木工程证书及高级证书[69] - 陈女士在香港会计及核数行业有逾15年经验，2010年6月加入通达集团控股有限公司，2011年1月任首席财务总监兼公司秘书，2018年8月任非执行董事[61][62] - 陈女士2012年10月至2015年4月任中昱科技集团有限公司独立非执行董事，2014年6月至2017年7月任汇思太平洋集团控股有限公司独立非执行董事，2016年9月起任未来发展控股有限公司独立非执行董事[61][62] - 2012年3月无缝绿色中国（集团）有限公司及其董事（包括陈女士）获发两份传讯令状，陈女士2013年11月辞任，2018年4月有关申索撤销[63][65] - 除披露外，紧接本年度报告日期前三年，陈女士未在证券于香港或海外证券市场上市的公众公司任董事[64][66] - 姜俊淦自2008年起在中海外建设集团有限公司任总工程师，掌管技术范畴事务[65][66] - 朱沛辉1997年至2014年11月在协兴建筑有限公司任管工/安全主任，2014年11月创立Construction Engineering Safety Consultant Company并任安全经理[68] - 谭炳昌负责管理集团项目[69] - 郑伟禧先生40岁，于2019年8月5日获委任为集团公司秘书，在会计及企业管治方面拥有逾10年经验[72] 公司治理相关 - 董事会提呈截至2021年3月31日止年度的年度报告及经审核财务报表[74] - 董事会不建议就截至2021年3月31日止年度派付末期股息[75] - 公司将在2021年9月1日至9月6日暂停办理股东名册登记，确保股东出席9月6日股东大会并投票的权利[76] - 股东需在2021年8月31日下午4:30前将填妥的股份过户表格及股票送达指定地点[76] - 2021年3月31日后至年报日期，公司或集团无重大期后事项[78] - 集团过往四个财政年度的已刊业绩及资产负债概要载于年报第188页[78] - 购股权计划于2020年7月17日通过，自采纳日期起至本年度报告日期，无授出、行使或注销购股情况，该计划有效期10年[80] - 根据章程细则，卢汉光、陈美娇、杨涛及梁家栋须于2021年股东周年大会退任，均符合资格并愿膺选连任[81] - 每名董事任期自上市日期起为3年，其后可连任，任何一方发出不少于3个月