公司上市信息 - 公司股份于2020年1月17日在港交所主板上市[27] 财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日止年度公司总收益3.508亿港元，较2020年约2.455亿港元增加约43%[27] - 2021年3月31日止年度公司毛利约2140万港元，低于2020年约6090万港元[27] - 公司2021财年收益约3.508亿港元，较2020财年约2.455亿港元增加约1.053亿港元或约43%[38][41] - 公司2021财年毛利约2140万港元，较2020财年约6090万港元减少约65%；2021财年毛利率约6.1%，2020财年约24.8%[37][39][40][41] - 公司2021财年其他收入及收益约520万港元，较2020财年约130万港元增加约311%或390万港元[43][44] - 公司2021财年行政开支约1570万港元，较2020财年（不含约1500万港元非经常性上市开支）约1160万港元增加约35.3%[45] - 本年度行政开支约为1570万港元，较2020年增加约35.3%[46] - 本年度融资成本约为10.7万港元，较2020年减少约8%[47][49] - 本年度公司拥有人应占溢利约为600万港元，较2020年减少约2170万港元或约78%[48][49] - 2021年3月31日，公司已发行股本为1000万港元，已发行普通股数目为10亿股，每股面值0.01港元[50] - 2021年3月31日，集团现金及银行结余总额约为8480万港元，2020年约为1.821亿港元[50] - 2021年3月31日，集团就银行融资抵押约2920万港元定期存款，2020年约为440万港元[50] - 2021年3月31日，资产负债比率约为1.3%，2020年约为0.3%[50] - 本年度集团投资约660万港元用于收购物业、厂房及设备，2020年约为11.2万港元[54][55] - 本年度集团确认使用权资产及租赁负债约为720.6万港元，后分别减少约360.3万港元及344.7万港元[54][55] - 2021年3月31日，未于财务报表拨备的或然负债为向银行作出的书面保证担保约3950万港元，2020年约为440万港元[54] - 上市所得款项净额约为7890万港元，略低于估计所得款项净额约8250万港元[60][61] - 2021年度最大客户占总收益比例为59.2%，2020年度为57.8%[80] - 2020年度五大客户合共占总收益比例为94.0%[80] - 2021年度主要客户及供应商占销售成本总额的概约百分比为98.3%[80] - 2021年度最大供应商占销售成本比例为12.6%，2020年度为21.0%[80] - 2021年度五大供应商合共占销售成本比例为38.3%，2020年度为44.5%[80] - 2021年3月31日，公司可用於分配的儲備約為6610萬港元[93] 业务影响因素及应对策略 - 新冠疫情及防疫措施严重影响全球经济及香港建筑业[27] - 公司认为香港经济及建筑业将在疫情稳定下逐步复苏[27] - 年度结束后部分原材料价格快速上涨，将影响项目毛利率[28] - 公司会密切关注原材料价格并采取措施降低成本风险[28] - 公司将专注长期目标，积极探索行业发展机会[29] - 公司面临不能持续取得新项目、项目管理不善或延误等风险[66] 上市所得款项使用情况 - 截至2021年3月31日，支付书画保证要求已动用2470万港元，未动用650万港元，预计2021年第四季度悉數动用[62] - 截至2021年3月31日，获授项目的前期成本已动用2860万港元，未动用280万港元，预计2021年第三季度悉數动用[62] - 截至2021年3月31日，扩大项目管理团队等已动用690万港元，未动用460万港元，预计2022年第一季度悉數动用[62] - 截至2021年3月31日，一般营运资金已动用480万港元，未动用金额为0 [62] - 截至2021年3月31日，累计已动用所得款项净额6500万港元，未动用1390万港元[62] 公司业务范围及相关情况 - 公司为投资控股公司，主要于香港提供铝质工程及相关服务以及买卖工具和设备，本年度主要业务活动无重大变动[70] - 公司致力于保护环境、履行社会责任及提升雇员福利及发展，以实现业务可持续增长[70] - 本年度内，公司未严重违反对业务及营运产生重大影响的相关法律法规[70] 股息政策及股东登记 - 公司采纳股息政策，董事会决定是否派付股息及金额，2021年度不建议宣派末期股息[73] - 为确定出席2021年8月24日股东大会并投票资格，公司于2021年8月19日至24日暂停办理股东登记手续，股份过户文件需在8月18日下午4:30前交回[75][77] 关联方权益情况 - 董事、其紧密联系人或持股超5%股东在主要客户或供应商中无实益权益[86][90] - 公司2021年度未进行任何银行借款[89][92] 董事相关信息 - 執行董事陳越華先生在受控制法團擁有7.5億股權益，股權百分比為75%[106] - 執行董事已與公司訂立自上市日期起計為期三年的服務合約[97][100] - 獨立非執行董事已與公司訂立自上市日期起計為期兩年的委任函[98][100] - 擬於應屆股東週年大會膺選連任的董事無公司不可在一年內終止且無須支付賠償（法定賠償除外）的服務合約[98][100] - 本年度無訂立或存續與公司整體或任何重大部分業務的管理及行政有關的合約（董事服務合約及委任函除外）[99][101] - 董事及集團五名最高薪人士的酬金詳情載於財務報表附註8及9[99][102] - 2021年3月31日，除披露外，公司董事或主要行政人員於公司或其相聯法團的股份等無須登記或知會的權益或淡倉[110] - 陳輝先生及周志輝先生將於公司應屆股東週年大會退任並合資格且願意膺選連任[93] - 各獨立非執行董事已作出年度獨立確認書，公司認為全體獨立非執行董事均為獨立[94] 股东持股情况 - 截至2021年3月31日，Ornate Bright和黃春笑女士分别持有7.5亿股公司股份[114] 不竞争承诺情况 - 2019年12月12日，陳越華先生和華曜订立以集团为受益人的不竞争承诺[122][123] - 本年度各契约人遵守不竞争承诺条款，获独立非执行董事认可[123][124] 重大交易及合约情况 - 本年度公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[126] - 本年度末或期间无公司或附属公司为订约方且董事有重大权益的重大交易[126] - 本年度末或期间无公司或附属公司为订约方且控股股东有重大权益的重大合约[129][133] - 本年度及截至年报日期，公司或附属公司无使董事获利的收购安排[130] - 细则或开曼群岛法律无优先购买权规定[130] 租赁安排情况 - 2020年8月1日，集团与黄春笑女士订立新租赁安排，初始确认使用权资产及租赁负债约720万港元[131][133] - 2020年12月补充协议后，使用权资产及租赁负债分别减少约360万港元及340万港元[131][133] - 新租赁协议最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定，获豁免独立股东批准规定[134] - 2021年向黄春笑女士支付租赁款项880千港元[138] 购股计划情况 - 购股计划有效期至2029年12月12日，行使所有购股计划授出的购股后可发行最高股份数不超1亿股，占年报日期已发行股份10%[140] - 截至授出日期的任何12个月内，行使购股计划授出的购股后已发行及可发行股份总数不超授出日期已发行股份1%，超1%须经股东大会批准[140] - 各承授人每次接纳及获授购股时所付代价为1.00港元，须于7日内缴付[140] - 12个月内可授予主要股东或独立非执行董事或其各自联系人的股份数量最多为已发行股份0.1%，总价值最高为500万港元[140] - 购股所涉及的股份认购价由董事会厘定，且不得少于规定三者中的最高者[140] - 自采纳购股计划以来，公司未授出任何购股，2021年3月31日无购股获行使、注销、失效或尚未行使[140] 其他合规及相关情况 - 除所披露购股权计划外，公司于2020 - 2021年度或年末无股权挂钩协议[147][150] - 公司于2020 - 2021年度按上市规则维持足够公众持股量[147][150] - 公司不知悉因持有证券给予股东的税项减免或豁免[148][151] - 截至2021年3月31日，除2019年8月23日合规顾问协议外，第一上海及其相关人士无公司相关权益[148][151] - 审核委员会已审阅集团截至2021年3月31日经审核综合财务报表[149][151] - 安永已审核2020 - 2021年度综合财务报表，将在公司应届股东周年大会退任并参选连任[149][151] - 集团企业管治详情在年报第30至41页“企业管治报告”[149][151] 公司人员履历信息 - 执行董事陈越华43岁，2007年5月成立集团，外墙工程行业逾13年经验[153] - 执行董事陈辉44岁，香港建筑行业逾18年经验，2010年4月起任职集团[153] - 独立非执行董事周志辉50岁，2019年12月12日获委任，会计及金融行业逾20年经验[153] - 陈汉淇42岁，2019年12月12日被委任为独立非执行董事，拥有逾14年会计及审计经验[157] - 于志荣37岁，2019年12月12日被委任为独立非执行董事，拥有逾15年咨询、会计、税务及审计经验[157] - 林茂源48岁，自2017年3月起任职集团高级设计经理，拥有逾20年建筑行业经验[162][165] - 李启明32岁，自2018年2月起任职集团财务总监兼公司秘书，拥有逾5年会计行业经验[163][165] - 李嘉强37岁，自2011年6月起任职集团高级质量控制经理，拥有逾10年香港建筑行业经验[164][165] 企业管治情况 - 公司采用《上市规则》附录14《企业管治守则》所有守则条文作为企业管治常规守则，本年度除一项偏差外均遵守守则条文[168] - 董事会负责制定业务策略及监控集团业务表现，大部分决策由董事会决定[170] - 本年度公司已遵从上市规则第3.10(1)及3.10A条规定[170] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[170] - 执行董事为陈越华（主席兼行政总裁）和陈辉，独立非执行董事为周志辉、陈汉淇和于志荣[170] - 公司于2019年12月12日与各独立非执行董事签订委任函，初步任期自上市日期起计为两年，可由一方提前不少于三个月书面通知终止[174][177] - 根据组织章程细则，三分之一的董事须于各股东周年大会上轮值退任，各董事须至少每3年轮值退任一次，退任董事合资格重选连任[175][177] - 本年度举行五次董事会会议及一次股东周年大会，各董事出席率均为100%[176][178][179] - 公司预期每个财政年度举行至少四次定期董事会会议，约每季度一次[181][183] - 本年度公司主席及行政总裁由陈越华先生兼任，偏离企业管治守则守则条文第A.2.1条，但董事会认为该偏离情况适当[182][184] - 公司已就董事及相关雇员证券交易采纳行为守则，全体董事本年度已遵守标准守则及证券交易守则[182][185] - 上市前所有董事已获相关指引材料并参加培训，新董事获任后也将获提供相关材料及简报，还会不时安排持续简报和专业发展活动[191] - 全体董事遵守企业管治守则第A.6.5条董事培训条文，回顾期内均参与职业发展活动提升知识技能并提供培训记录，公司将继续安排并资助培训[192][193] - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会[192][194] - 陈越华担任审核、薪酬、提名委员会相关职位，周志辉、陈汉淇、于志荣在薪酬、提名委员会任职[195] - 公司于2019年12月12日成立审核委员会并制定书面职权范围[199][200] - 审核委员会主要职责包括向董事会推荐外部核数师相关事宜、审阅财务报表等、审查财务及风险管理系统[199][200] - 审核委员会年内召开两次会议，审查集团会计原则、2020年6个月及全年财务结果[200] 致谢信息 - 公司感谢员工、董事、股东、客户、供应商、合作伙伴及管理团队的支持[30]