利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [51] 财务数据概述 - 本报告期营业收入为178,043,958.36元，较上年同期减少9.30%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为38,954,563.72元，较上年同期减少30.75%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为327,481,672.39元，较上年同期增加56.63%[10] - 本报告期基本每股收益为0.0962元/股，较上年同期减少30.74%[10] - 本报告期末总资产为2,030,589,677.37元，较上年度末减少1.62%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,664,714,032.64元，较上年度末减少0.61%[10] - 2024年上半年主营业务收入15,505.28万元，同比下降8.01%；营业利润4,821.12万元，同比下降29.03%；利润总额4,796.04万元，同比下降29.28%；归属于上市公司股东的净利润3,895.46万元，同比下降30.75%[25] - 主营业务成本8,737.05万元，同比下降6.79%；管理费用2,390.20万元，同比增长9.08%；财务费用262.79万元，同比增长44.59%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为32,748.17万元，同比增长56.63%；投资活动产生的现金流量净额为 - 16,688.79万元，同比下降248.00%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,616.93万元，同比下降5636.46%[25] - 公允价值变动收益71,949.88元，同比增长111.02%；信用减值损失 - 8,008,626.87元，同比下降3316.18%；营业外收入72,806.42元，同比下降66.71%[27] - 主营业务-仓储收入85,076,765.01元，占比47.78%，同比下降10.46%；主营业务-装卸/码头收入62,108,886.59元，占比34.88%，同比下降3.52%；主营业务-管理服务收入7,867,136.33元，占比4.42%，同比下降14.23%；其他业务收入22,991,170.43元，占比12.92%，同比下降17.11%[27] - 主营业务-境内收入155,052,787.93元，占比87.09%，同比下降8.01%；其他业务-境内收入22,035,692.68元，占比12.38%，同比下降17.95%；其他业务境外收入955,477.75元，占比0.53%，同比增长8.63%[27] - 主营业务仓储营业收入85076765.01元，毛利率35.29%，同比降10.46%和0.46%[28] - 主营业务装卸/码头营业收入62108886.59元，毛利率54.48%，同比降3.52%和2.48%[28] - 其他业务营业收入22991170.43元，毛利率78.27%，同比降17.11%，升4.21%[28] - 投资收益4508214.14元，占利润总额9.40%，因理财和股权投资收益[29] - 货币资金期末279744105.98元，占总资产13.78%，比重增3.26%[30] - 应收账款期末266689149.49元，占总资产13.13%，比重降13.06%[30] - 在建工程期末26745019.37元，占总资产1.32%，比重增0.54%[30] - 交易性金融资产期末261581557.10元，占总资产12.88%，比重增3.49%[30] - 应付票据期末30000000.00元，占总资产1.48%，比重增1.48%[31] - 应付债券期末为0，占总资产0.00%，比重降3.86%[31] - 境外资产中结构性票据规模2920.27万元，收益352.56万元，占公司净资产比重1.74%；债券基金规模4951.45万元，收益798.92万元，占比2.94%[32] - 交易性金融资产期初数1.94亿元，本期公允价值变动损益30.91万元，期末数2.62亿元[33] - 报告期投资额2545.90万元，上年同期投资额3813.65万元，变动幅度-33.24%[36] - 正在进行的重大非股权投资中，中金财富私享3384号FOF单一资产管理计划和中信证券财富私享投资1752号FOF单一资产管理计划累计实际投入金额均为1500万元，合计3000万元[37] - 金融资产投资最初投资成本合计1.2829122904亿元，期末账面价值合计1.1243653622亿元，报告期损益为2447721.86元[38] - 国债逆回购本期购买金额为116.013亿元，本期出售金额为118.513亿元，报告期损益为415517.05元[38] - 本报告期末流动比率346.64%，较上年末491.55%下降144.91%[96] - 本报告期末资产负债率17.15%，较上年末18.01%下降0.86%[96] - 本报告期末速动比率345.32%，较上年末489.75%下降144.43%[96] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,395.05万元，较上年同期4,986.69万元下降31.92%[96] - EBITDA全部债务比为0.40，较之前下降16.00%[97] - 利息保障倍数为11.19，较之前下降24.95%[97] - 现金利息保障倍数为40.15，较之前增长45.68%[97] - 期末货币资金为279,744,105.98元，期初为217,232,347.03元[99] - 期末应收账款为266,689,149.49元，期初为540,570,111.63元[99] - 期末流动资产合计为879,742,449.23元，期初为1,017,288,445.13元[99] - 期末非流动资产合计为1,150,847,228.14元，期初为1,046,702,900.06元[100] - 期末负债合计为348,147,389.85元，期初为371,640,198.18元[101] - 期末所有者权益合计为1,682,442,287.52元，期初为1,692,351,147.01元[101] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与之前持平[97] - 2024年上半年末资产总计15.78亿元，较2023年末的14.89亿元增长6%[103] - 2024年上半年末负债合计1.56亿元，较2023年末的1.62亿元减少4%[104] - 2024年上半年营业总收入1.78亿元，较2023年上半年的1.96亿元下降9%[105] - 2024年上半年营业总成本1.29亿元，较2023年上半年的1.36亿元下降5%[105] - 2024年上半年研发费用786.25万元，较2023年上半年的962.22万元下降18%[105] - 2024年上半年财务费用262.79万元，较2023年上半年的181.74万元增长45%[105] - 2024年上半年投资收益450.82万元，较2023年上半年的558.77万元下降19%[105] - 2024年上半年公允价值变动收益7.19万元，2023年上半年为 - 65.31万元[105] - 2024年上半年信用减值损失800.86万元，2023年上半年为收益24.90万元[105] - 2024年上半年末所有者权益合计14.23亿元，较2023年末的13.28亿元增长7%[104] - 2024年上半年公司营业利润4821.12万元，2023年同期为6792.95万元[106] - 2024年上半年公司净利润3910.39万元，2023年同期为5712.92万元[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3895.46万元，2023年同期为5624.97万元[106] - 2024年上半年母公司营业收入5772.10万元，2023年同期为6454.99万元[107] - 2024年上半年母公司净利润14361.78万元，2023年同期为1749.44万元[107] - 2024年上半年基本每股收益0.0962，2023年同期为0.1389[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金11.53亿元，2023年同期为11.25亿元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计11.80亿元，2023年同期为14.97亿元[109] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金7.08亿元，2023年同期为8.74亿元[109] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金5698.41万元，2023年同期为5696.56万元[109] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为327,481,672.39元，2023年同期为209,075,408.28元[110] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 166,887,874.51元，2023年同期为112,764,905.01元[110] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 96,169,287.22元，2023年同期为1,737,016.39元[110] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为32,677,108.29元，2023年同期为18,251,757.37元[112] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为78,538,462.48元，2023年同期为44,301,530.72元[112] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,838,725.73元，2023年同期为 - 35,988,231.04元[112] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为64,590,842.36元，2023年同期为324,462,459.96元[110] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为61,382,025.77元，2023年同期为26,669,616.88元[112] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 10,201,386.66元，少数股东权益增加292,527.17元[113] - 2024年半年度所有者权益合计增减变动金额为 - 9,908,859.49元[113] - 2024年上半年公司综合收益总额为3744.108555万元[117] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为3240万元[117] - 2024年上半年专项储备本期提取337.663861万元，本期使用330.012739万元[118] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末增加6307.835806万元[116] - 2024年上半年一般风险准备减少2.649953万元[116] - 2024年上半年未分配利润增加2467.495562万元[116] - 2024年上半年少数股东权益增加91.23052万元[116] - 2024年上半年其他综合收益增加3744.108555万元[116] - 2024年上半年专项储备增加7.651122万元[116] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为79.879788万元[117] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,422,523,781.92元，较期初增加95,017,756.91元[120][121] - 2024年上半年综合收益总额为143,617,756.91元[120] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为48,600,000.00元[120] - 2024年专项储备本期提取1,329,971.58元，本期使用1,329,971.58元[121] - 2023年半年度所有者权益合计为1,322,831,646.89元[122] - 2024年上半年未分配利润较