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志晟信息(832171) - 2024 Q2 - 季度财报
志晟信息志晟信息(BJ:832171)2024-08-23 19:17

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[13] - 公司控股股东为穆志刚,实际控制人为穆志刚、阎梅,一致行动人为廊坊市云智文化传媒合伙企业(有限合伙)[13] - 公司是专注智慧城市领域的信息化技术服务高新技术企业,业务涵盖方案设计、软件研发等[21] - 公司销售模式主要为直销,通过招投标及谈判承接项目,涉及代理采购业务[22] - 公司拥有体系认证和行业认证、资质10余项[22] - 公司被认定为省(市)级“专精特新”企业,是“高新技术企业”[23] 股本结构 - 公司普通股总股本为100,233,235股,优先股总股本为0股[13] - 无限售股份总数期初67082233股,占比66.93%,期末67284733股,占比67.13%;有限售股份总数期初33151002股,占比33.07%,期末32948502股,占比32.87%,总股本不变为100233235股[54] - 2024年5月29日公司发布《股票解除限售公告》,离职董事闫文杰限售期满解除限售股份324000股,占总股本0.32%,可交易时间为2024年6月3日[55] - 离职董事袁杰所持121500股无限售股份于2024年2月6日完成限售,截至2024年6月30日仍处于限售期[55] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为38,391,265.42元,较上年同期的59,078,934.03元减少35.02%[15] - 公司2024年上半年毛利率为28.13%,上年同期为38.38%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 16,165,798.60元,较上年同期的 - 12,232,199.15元减少32.16%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 16,419,473.54元,较上年同期的 - 13,325,009.24元减少23.22%[15] - 公司2024年上半年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 - 5.72%,上年同期为 - 3.21%[15] - 公司2024年上半年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为 - 5.81%,上年同期为 - 3.50%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为 - 0.16元,较上年同期的 - 0.12元减少33.33%[15] - 本期期末资产总计424,868,366.47元,较上年期末减少10.93%;负债总计146,451,258.15元,较上年期末减少18.93%[16] - 归属于上市公司股东的净资产本期为274,484,098.45元,较上年期末减少5.56%;每股净资产本期为2.74元,较上年期末减少5.52%[16] - 母公司资产负债率本期为27.43%,合并资产负债率本期为34.47%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,434,198.55元,较上年同期增长114.44%[18] - 总资产增长率本期为 -10.93%,营业收入增长率本期为 -35.02%,净利润增长率本期为 -42.28%[19] - 非经常性损益合计311,826.24元,非经常性损益净额253,674.94元[20] - 报告期内公司营业收入3839.13万元,同比减少35.02%[24] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-1616.58万元,同比减少32.16%[24] - 货币资金本期期末为44,341,651.54元,占总资产10.44%,较上年期末减少21.78%[29] - 应收票据本期期末为195,500.00元,占总资产0.05%,较上年期末减少96.90%[29] - 应收账款本期期末为152,979,966.05元,占总资产36.01%,较上年期末减少18.72%[29] - 存货本期期末为49,411,817.17元,占总资产11.63%,较上年期末增加41.62%[29] - 短期借款本期期末为45,999,954.68元,占总资产10.83%,较上年期末减少29.33%[30] - 预付款项本期期末为7,966,543.08元,占总资产1.88%,较上年期末减少43.56%[30] - 其他应收款本期期末为1,921,601.30元,占总资产0.45%,较上年期末减少38.11%[30] - 使用权资产本期期末为1,742,680.27元,占总资产0.41%,较上年期末增加264.96%[30] - 长期待摊费用本期期末为3,171,322.24元,占总资产0.75%,较上年期末增加210.22%[30] - 未分配利润本期期末为76,346,031.72元,占总资产17.97%,较上年期末减少17.47%[30] - 营业收入为38,391,265.42元,较上年同期减少35.02%,主要受经济形势、市场竞争等因素影响[33][34] - 净利润为 -17,935,991.08元,较上年同期减少42.28%,因营业收入下降、费用增长及公允价值变动损失所致[33][35] - 研发费用为7,423,512.97元,较上年同期减少45.59%,系调整研发项目和人员结构[33][34] - 财务费用为579,828.75元,较上年同期增加159.83%,因短期贷款利息支出增加[33][34] - 信用减值损失为10,129,908.19元,较上年同期减少495.80%,因加大应收账款催收[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额为6,434,198.55元,较上年同期增加114.44%,因加大应收账款催收[40][41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -14,512,589.38元,较上年同期减少173.69%,因偿还短期贷款[40][41] - 报告期内公司河北省内营业收入3511.31万元,占比91.46%[48] - 报告期末公司应收账款余额(含合同资产)25667.13万元[48] - 报告期内公司未盈利,原因包括行业景气度下降、主动收缩业务、费用增长[46] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额合计2242328.73元,占期末净资产比0.81%[51] - 房租及建筑物、土地使用权、银行存款因抵押或冻结受限,账面价值总计43827635.34元,占总资产比例10.31%,银行存款冻结资金1500000元已于2024年8月解除冻结[53] - 2024年6月30日货币资金为44,341,651.54元,较2023年12月31日的56,691,311.73元减少约21.78%[68] - 2024年6月30日流动资产合计为264,058,111.54元,较2023年12月31日的310,311,380.53元减少约14.91%[68] - 2024年6月30日长期股权投资为22,633.19元,较2023年12月31日的437,684.55元减少约94.83%[68] - 2024年6月30日其他非流动金融资产为20,273,812.00元,较2023年12月31日的23,215,312.00元减少约12.67%[68] - 公司资产总计从424,868,366.47元降至477,005,180.01元,降幅约10.93%[69][70] - 流动负债合计从142,607,371.38元增至176,282,520.83元,增幅约23.62%[69] - 非流动负债合计从3,843,886.77元增至4,369,559.78元,增幅约13.67%[69] - 所有者权益(或股东权益)合计从278,417,108.32元增至296,353,099.40元,增幅约6.44%[70] - 母公司资产总计从421,952,393.37元降至467,785,299.23元,降幅约9.79%[72] - 母公司流动负债合计从111,904,869.70元增至144,445,226.51元,增幅约29.08%[72] - 母公司非流动负债合计从3,843,886.78元增至4,369,559.78元,增幅约13.67%[72] - 无形资产从47,504,683.61元增至48,222,550.25元,增幅约1.51%[69] - 长期待摊费用从3,171,322.24元降至1,022,282.85元,降幅约67.76%[69] - 递延所得税资产从17,949,773.96元降至20,365,816.17元,降幅约11.86%[69] - 2024年1 - 6月营业总收入为38,391,265.42元,2023年同期为59,078,934.03元[74] - 2024年1 - 6月营业总成本为60,519,111.21元,2023年同期为70,583,372.00元[74] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 15,166,653.50元,2023年同期为 - 13,275,682.97元[75] - 2024年1 - 6月利润总额为 - 15,294,743.44元,2023年同期为 - 13,268,182.97元[75] - 2024年1 - 6月净利润为 - 17,935,991.08元,2023年同期为 - 12,605,909.24元[75] - 2024年其他综合收益的税后净额为6,206,000.00元[75] - 2024年综合收益总额为 - 17,935,991.08元,2023年同期为 - 6,399,909.24元[75] - 2024年基本每股收益为 - 0.16元/股,2023年同期为 - 0.12元/股[75] - 2024年稀释每股收益为 - 0.16元/股,2023年同期为 - 0.12元/股[75] - 所有者权益(或股东权益)合计2024年为318,970,512.94元,2023年为306,203,636.89元[73] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为27,843,033.04元,2023年同期为52,211,276.07元[76] - 2024年1 - 6月母公司净利润为 - 12,766,876.05元,2023年同期为 - 9,544,323.89元[76] - 2024年1 - 6月合并经营活动现金流入小计为91,562,714.28元,2023年同期为46,545,992.41元[78] - 2024年1 - 6月合并经营活动现金流出小计为85,128,515.73元,2023年同期为91,101,191.82元[78] - 2024年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为6,434,198.55元,2023年同期为 - 44,555,199.41元[78] - 2024年1 - 6月合并投资活动现金流入小计为13,210.00元,2023年同期为75,000.00元[78] - 2024年1 - 6月合并投资活动现金流出小计为118,223.00元,2023年同期为24,799,368.00元[79] - 2024年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 105,013.00元,2023年同期为 - 24,724,368.00元[79] - 2024年1 - 6月合并筹资活动现金流入小计为20,090,000.00元[79] - 2024年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,512,589.38元,2023年同期为19,692,796.70元[79] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计86,635,603.66元,2023年同期为43,665,614.33元[80] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计80,863,581.74元,2023年同期为95,927,636.54元[80] - 2024