公司基本信息 - 公司A股股票简称陆家嘴，代码600663；B股股票简称陆家B股，代码900932[20] - 公司法定代表人为徐而进[16] - 公司网址为www.ljz.com.cn，电子信箱为invest@ljz.com.cn[18] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[15] 主营业务收入占比 - 2024年上半年公司主营业务收入中房地产租赁占比36%，房地产销售占比27%，物业管理占比23%[3] 物业租赁及服务性现金流入占比 - 2024年上半年物业租赁及服务性现金流入中办公租赁占比44%，物业管理占比29%，商业租赁占比14%[4] 物业出租率及租金情况 - 主要办公甲级写字楼上海期末出租率83%，平均租金7.91元/平方米/天；天津期末出租率64%，平均租金3.45元/平方米/天[5] - 高品质研发楼上海期末出租率88%，平均租金6.02元/平方米/天；另一处上海期末出租率89%，平均租金9.31元/平方米/天[5] - 主要商业物业天津期末出租率71%，平均租金2.67元/平方米/天；租赁住宅物业期末出租率98%，平均租金2.50元/平方米/天[5] - 酒店物业期末出租率73%，平均租金884元/间/夜[5] - 截至2024年6月，上海成熟甲级写字楼平均出租率为83%，平均租金7.91元/平方米/天；天津成熟甲级写字楼平均出租率为64%，平均租金3.45元/平方米/天[31] 房产项目去化率 - 川沙锦绣云澜第一批项目整体去化率89%，第二批去化率54%，第三批去化率19%；世纪前滩·天御去化率98%，世纪前滩·天汇去化率70%[7] - 2024年1 - 6月累计住宅物业（含车位）合同销售面积2.09万平方米，同比增长21%；合同销售金额22.57亿元，同比增长104%；在售项目的整体去化率为84%[32] 关联交易情况 - 2024年接受关联人提供劳务年度预计金额15700万元，上半年金额5548万元；接受关联人租赁年度预计金额8030万元，上半年金额11190万元[8] - 2024年向关联人购买商品年度预计金额4200万元，上半年金额481万元；向关联人提供劳务年度预计金额117900万元，上半年金额32187万元[8][9] - 2024年向关联人提供租赁年度预计金额15500万元，上半年金额3421万元；向关联人销售商品年度预计金额500万元；向关联人支付委托贷款利息年度预计金额500万元，上半年金额80万元[9][10] - 2024年度日常关联交易预计数为16.23亿元，上半年实际数为5.29亿元[88] - 关联方向上市公司提供资金期初余额880,179万元，发生额 - 705,004万元，期末余额175,176万元[91] - 公司向陆家嘴集团支付借款利息7,077.07万元，向前滩投资支付借款利息317.93万元[91] 财务指标情况 - 公司营业收入为45.98亿元，较上年同期增长15.47%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元，较上年同期减少21.24%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.58亿元，较上年同期减少10.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为24.04亿元，较上年同期减少50.21%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为247.68亿元，较上年度末增长8.90%[22] - 总资产为1576.80亿元，较上年度末减少2.89%[22] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.1155元/股，上年同期调整后为0.1466元/股，同比减少21.21%[23] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1159元/股，上年同期调整后为0.1550元/股，同比减少25.23%[23] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.41%，上年同期调整后为2.44%，减少0.03个百分点[23] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益113,844.66元，计入当期损益的政府补助1,562,385.60元等，合计 - 2,255,704.52元[25] - 2024年上半年营业收入45.98亿元，其中房地产业务收入43.23亿元，金融业务收入2.75亿元[30] - 2024年上半年营业成本19.49亿元，其中房地产业务成本17.17亿元，金融业务成本及管理费用2.32亿元[30] - 2024年上半年项目开发投资支出25.69亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.56亿元[30] - 2024年上半年办公物业租赁流入16.76亿元，同比减少10%；商业物业租赁流入2.20亿元，同比增长2%；酒店物业营业收入2.43亿元，同比增长9%；住宅物业租赁流入0.21亿元，与2023年上半年基本持平[31] - 2024年上半年房产销售现金流入合计43.08亿元，其中住宅物业（含车位）销售现金流入27.02亿元，商办物业销售现金流入16.06亿元[32] - 合并报表范围内，2024年上半年物业管理收入10.40亿元，同比增长4.10%[33] - 合并报表范围外，前绣实业2024年上半年物业管理收入0.64亿元，同比增长12.28%；新国博服务性收入1.71亿元，同比增长71%[33] - 营业收入45.98亿元，较上年同期增长15.47%；营业成本19.49亿元，较上年同期增长44.90%[41] - 经营活动产生的现金流量净额24.04亿元，较上年同期减少50.21%[41] - 交易性金融资产34.88亿元，较上年期末增长34.41%，主要系子公司陆家嘴信托上半年加大标品投资[42] - 其他应收款2.62亿元，较上年期末减少77.51%，主要系本期收回耀筠置业减资款10.4亿[42] - 发放贷款和垫款30.59亿元，较上年期末增长89.71%，主要系子公司陆家嘴信托新增长期发放贷款和垫款约15亿元[42] - 其他非流动资产15.42亿元，较上年期末增长4187.74%，主要系子公司耀龙公司向北京三里屯南区物业管理有限公司提供财务资助15亿[42] - 报告期内投资额25.04亿元，较上年同期减少58.27%[45] - 截至2024年6月30日，公司货币资金中使用权受限货币资金为1276.38万元[44] - 截至2024年6月30日，公司多项资产用于抵押、质押取得借款或发行资产支持专项计划[44] - 债券期初数302075427.05元，本期公允价值变动损益5241104.90元，期末数228761771.07元[50] - 基金期初数1394282271.68元，本期公允价值变动损益33008329.25元，期末数1975118054.03元[50] - 股票期初数497240746.74元，本期公允价值变动损益 - 24712300.59元，期末数186264688.30元[50] - 各类以公允价值计量的金融资产期初合计4640199150.68元，本期公允价值变动损益合计151931479.01元，期末合计5062329662.58元[50] - 联合公司2024年上半年营业收入46294.37万元，营业利润29765.32万元，净利润22580.81万元[52] - 陆家嘴展览公司2024年上半年营业利润12148.49万元，净利润12148.49万元[52] - 商务广场公司2024年上半年营业收入3073.00万元，营业利润1259.97万元，净利润941.87万元[52] - 天津陆津公司2024年上半年营业收入8024.51万元，营业利润 - 2917.02万元，净利润 - 2887.98万元[52] - 前滩实业2024年上半年营业收入19775.90万元，营业利润11151.65万元，净利润8019.47万元[53] - 陆金发2024年上半年营业利润 - 11866.26万元，净利润 - 11448.73万元[53] - 爱建证券2024年上半年营业收入9148.51万元，营业利润 - 2356.81万元，净利润 - 2111.98万元[53] - 陆家嘴信托2024年上半年营业收入30160.80万元，营业利润7909.46万元，净利润5527.86万元[54] - 2024年半年度营业总收入45.98亿元，2023年半年度为39.82亿元[132] - 2024年半年度营业总成本35.91亿元，2023年半年度为30.18亿元[132] - 2024年半年度营业利润9.92亿元，2023年半年度为11.60亿元[132] - 2024年半年度净利润7.10亿元，2023年半年度为9.26亿元[132] - 2024年半年度综合收益总额9.30亿元，2023年半年度为10.09亿元[133] - 2024年半年度基本每股收益0.1155元/股，2023年半年度为0.1466元/股[133] - 2024年半年度营业收入21.86亿元，2023年半年度为11.38亿元[134] - 2024年半年度营业利润16.78亿元，2023年半年度亏损5302.27万元[134] - 2024年半年度利润总额16.78亿元，2023年半年度亏损1394.29万元[134] - 2024年半年度净利润16.45亿元，2023年半年度亏损1130.39万元[134] - 2024年上半年综合收益总额为16.4535000643亿美元，2023年上半年为 - 1.130392628亿美元[135] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1495美元/股，2023年上半年为 - 0.0028美元/股[135] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为93.0443360499亿美元，2023年上半年为125.498387482亿美元[136] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为69.0061681781亿美元，2023年上半年为77.2238468778亿美元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为24.0381678718亿美元，2023年上半年为48.2745406042亿美元[136] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为137.7043132462亿美元，2023年上半年为144.6572725155亿美元[136] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为132.3419301743亿美元，2023年上半年为174.5808325092亿美元[137] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.3623830719亿美元，2023年上半年为 - 29.9235599937亿美元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为235.0351035225亿美元，2023年上半年为256.9733608643亿美元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为292.4385606012亿美元，2023年上半年为254.6780524162亿美元[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为29.37亿元，2023年上半年为13.41亿元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 13.78亿元，2023年上半年为0.95亿元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 21.35亿元，2023年上半年为 - 26.51亿元[138] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为54.95亿元，2023年上半年为39.10亿元[138] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为19.80亿元，2023年上半年为13.54亿元[138] - 2024年上半年实收资本较期初增加2.22亿元[140][141] - 2024年上半年资本公积较期初增加15.74亿元[140][141] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加1.30亿元[140][141] - 2024年上半年未分配利润较期初增加0.97亿元[140][141] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加12.67亿元[140][141] - 公司2024年期初所有者权益合计为521.14亿元，期末为525.11亿元，本期增加3.97亿元[142][144] - 公司2024年上半年综合收益总额为10.09亿元[143] - 公司2024年上半年利润分配金额为 - 6.12亿元[143] - 母公司2024年期初所有者权益合计为81.11亿元，期末为110.04亿元，本期增加28.93亿元[145][146] - 母公司2024年上半年综合收益总额为16.