市场行情 - 权益市场多数下跌 上证综指下跌1.76% 深证综指下跌1.91% 沪深300下跌1.49% 中证500下跌1.46% [1] - 申万房地产指数下跌3.51% 跌幅显著高于大盘指数 [1] 个股表现 - 房地产板块涨幅前五个股 中新集团涨10.00% 上实发展涨1.28% 皇庭B涨1.22% 陆家B股涨0.45% 外高B股涨0.26% [2] - 跌幅前五个股 万通发展跌10.03% 深深房A跌10.01% 深深房B跌9.94% 沙河股份跌8.59% 大名城跌7.07% [2] 政策动态 - 上海推进城中村改造 优先改造群众需求迫切/安全隐患多的区域 改造范围包括中心城区周边/老城镇/城乡结合部集体建设用地 [3] - 采用整体改造/规划拔点/整治提升三种方式 可通过储备改造/委托改造/集体经济组织自行改造或合作改造等途径实施 [3] 土地市场 - 南通海门区底价成交两宗住宅用地 总成交额8.03亿元 楼面价分别为3370元/平方米和3350元/平方米 溢价率均为0% [4] - 福州闽侯县成交加油加气站用地 首邑交建投资以5400万元底价竞得 楼面价21022.87元/平方米 土地面积5137.26平方米 [5] 公司动态 - 华侨城A控股股东计划增持 金额介于1.11亿至2.20亿元 工商银行提供不超过1.98亿元专项贷款 期限不超过36个月 [6] - 上海金茂投资公告"22金茂04"债券回售安排 债券余额20亿元 票面利率3.60% 回售资金兑付日为9月29日 [7]

财务数据与会计准则调整 - 公司2024年第一季度财务报表未经审计，主要会计数据因执行新保险合同准则发生重大变化，涉及保险服务收入、费用确认及保险合同负债计量方法的调整 [3] - 公司对财务报表进行追溯调整，影响权益法核算的金融业务收入-投资收益项目 [3] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为15.08亿元，母公司未分配利润为12.29亿元 [12] 利润分配方案 - 2024年度拟每股派发现金红利0.08696元（含税），总分红4.38亿元，占净利润50.02% [11][12][13] - 2024年中期已实施每10股派0.6288元（含税），总分红3.17亿元，占前三季度净利润30.02% [13][30] - 2025年计划在半年报或三季报后增加中期分红，金额不低于相应期间净利润30%且不超过净利润 [31] 业务经营情况 - 2024年营业收入146.51亿元同比增长33.12%，构建"城市综合开发+特色金融+商旅服务"三大主业格局 [27] - 房地产租赁现金流入41.73亿元同比下降6%，主要在营物业总建筑面积381万平米 [39] - 住宅销售签约面积6.77万平米同比下降52%，合同销售金额73.02亿元同比下降49% [40][41] - 办公项目销售金额40.86亿元，新增土地储备0.96万平米 [41] 募集资金使用 - 2024年完成18亿元配套资金募集，发行价8.10元/股，资金净额17.97亿元全部置换预先投入的自筹资金 [19][20][22] - 募集资金专用账户已完成注销，使用情况符合监管要求 [21][22][25] 公司发展战略 - 城市综合开发推进"三大转型"，聚焦楼宇更新改造和专业化租赁运营 [28] - 特色金融服务深化战略转型，优化资源配置提升板块贡献度 [28][29] - 商旅服务打造多元商业场景，参与"陆家嘴大朋友圈"计划 [28][29] 股东与治理结构 - 控股股东及子公司累计增持3.41%股份，金额10.06亿元 [34] - 高管团队使用超额奖励增持19.36万股A股 [35] - 2024年修订17项治理制度，强化独董作用与合规管理 [36][37]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1252 | 0.1290 | -2.95 | 0.0902 | | 每股净资产（元） | 5 | 4.83 | 3.52 | 5.46 | | 每股公积金(元) | 0.32 | 0.01 | 3100 | 0.01 | | 每股未分配利润(元) | 3.23 | 3.13 | 3.19 | 3.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.17 | 29.98 | 40.66 | 20.03 | | 净利润(亿元) | 6.31 | 6.21 | 1.61 | 4.34 | | 净资产收益率(%) | 2.53 | 1.80 | 40.56 | 2.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 283666.25万股，累计占流通股比： 66.64%，较上期 ...

公司基本信息 - 公司A股股票简称陆家嘴，代码600663；B股股票简称陆家B股，代码900932[20] - 公司法定代表人为徐而进[16] - 公司网址为www.ljz.com.cn，电子信箱为invest@ljz.com.cn[18] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[15] 主营业务收入占比 - 2024年上半年公司主营业务收入中房地产租赁占比36%，房地产销售占比27%，物业管理占比23%[3] 物业租赁及服务性现金流入占比 - 2024年上半年物业租赁及服务性现金流入中办公租赁占比44%，物业管理占比29%，商业租赁占比14%[4] 物业出租率及租金情况 - 主要办公甲级写字楼上海期末出租率83%，平均租金7.91元/平方米/天；天津期末出租率64%，平均租金3.45元/平方米/天[5] - 高品质研发楼上海期末出租率88%，平均租金6.02元/平方米/天；另一处上海期末出租率89%，平均租金9.31元/平方米/天[5] - 主要商业物业天津期末出租率71%，平均租金2.67元/平方米/天；租赁住宅物业期末出租率98%，平均租金2.50元/平方米/天[5] - 酒店物业期末出租率73%，平均租金884元/间/夜[5] - 截至2024年6月，上海成熟甲级写字楼平均出租率为83%，平均租金7.91元/平方米/天；天津成熟甲级写字楼平均出租率为64%，平均租金3.45元/平方米/天[31] 房产项目去化率 - 川沙锦绣云澜第一批项目整体去化率89%，第二批去化率54%，第三批去化率19%；世纪前滩·天御去化率98%，世纪前滩·天汇去化率70%[7] - 2024年1 - 6月累计住宅物业（含车位）合同销售面积2.09万平方米，同比增长21%；合同销售金额22.57亿元，同比增长104%；在售项目的整体去化率为84%[32] 关联交易情况 - 2024年接受关联人提供劳务年度预计金额15700万元，上半年金额5548万元；接受关联人租赁年度预计金额8030万元，上半年金额11190万元[8] - 2024年向关联人购买商品年度预计金额4200万元，上半年金额481万元；向关联人提供劳务年度预计金额117900万元，上半年金额32187万元[8][9] - 2024年向关联人提供租赁年度预计金额15500万元，上半年金额3421万元；向关联人销售商品年度预计金额500万元；向关联人支付委托贷款利息年度预计金额500万元，上半年金额80万元[9][10] - 2024年度日常关联交易预计数为16.23亿元，上半年实际数为5.29亿元[88] - 关联方向上市公司提供资金期初余额880,179万元，发生额 - 705,004万元，期末余额175,176万元[91] - 公司向陆家嘴集团支付借款利息7,077.07万元，向前滩投资支付借款利息317.93万元[91] 财务指标情况 - 公司营业收入为45.98亿元，较上年同期增长15.47%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元，较上年同期减少21.24%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.58亿元，较上年同期减少10.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为24.04亿元，较上年同期减少50.21%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为247.68亿元，较上年度末增长8.90%[22] - 总资产为1576.80亿元，较上年度末减少2.89%[22] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.1155元/股，上年同期调整后为0.1466元/股，同比减少21.21%[23] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1159元/股，上年同期调整后为0.1550元/股，同比减少25.23%[23] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.41%，上年同期调整后为2.44%，减少0.03个百分点[23] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益113,844.66元，计入当期损益的政府补助1,562,385.60元等，合计 - 2,255,704.52元[25] - 2024年上半年营业收入45.98亿元，其中房地产业务收入43.23亿元，金融业务收入2.75亿元[30] - 2024年上半年营业成本19.49亿元，其中房地产业务成本17.17亿元，金融业务成本及管理费用2.32亿元[30] - 2024年上半年项目开发投资支出25.69亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.56亿元[30] - 2024年上半年办公物业租赁流入16.76亿元，同比减少10%；商业物业租赁流入2.20亿元，同比增长2%；酒店物业营业收入2.43亿元，同比增长9%；住宅物业租赁流入0.21亿元，与2023年上半年基本持平[31] - 2024年上半年房产销售现金流入合计43.08亿元，其中住宅物业（含车位）销售现金流入27.02亿元，商办物业销售现金流入16.06亿元[32] - 合并报表范围内，2024年上半年物业管理收入10.40亿元，同比增长4.10%[33] - 合并报表范围外，前绣实业2024年上半年物业管理收入0.64亿元，同比增长12.28%；新国博服务性收入1.71亿元，同比增长71%[33] - 营业收入45.98亿元，较上年同期增长15.47%；营业成本19.49亿元，较上年同期增长44.90%[41] - 经营活动产生的现金流量净额24.04亿元，较上年同期减少50.21%[41] - 交易性金融资产34.88亿元，较上年期末增长34.41%，主要系子公司陆家嘴信托上半年加大标品投资[42] - 其他应收款2.62亿元，较上年期末减少77.51%，主要系本期收回耀筠置业减资款10.4亿[42] - 发放贷款和垫款30.59亿元，较上年期末增长89.71%，主要系子公司陆家嘴信托新增长期发放贷款和垫款约15亿元[42] - 其他非流动资产15.42亿元，较上年期末增长4187.74%，主要系子公司耀龙公司向北京三里屯南区物业管理有限公司提供财务资助15亿[42] - 报告期内投资额25.04亿元，较上年同期减少58.27%[45] - 截至2024年6月30日，公司货币资金中使用权受限货币资金为1276.38万元[44] - 截至2024年6月30日，公司多项资产用于抵押、质押取得借款或发行资产支持专项计划[44] - 债券期初数302075427.05元，本期公允价值变动损益5241104.90元，期末数228761771.07元[50] - 基金期初数1394282271.68元，本期公允价值变动损益33008329.25元，期末数1975118054.03元[50] - 股票期初数497240746.74元，本期公允价值变动损益 - 24712300.59元，期末数186264688.30元[50] - 各类以公允价值计量的金融资产期初合计4640199150.68元，本期公允价值变动损益合计151931479.01元，期末合计5062329662.58元[50] - 联合公司2024年上半年营业收入46294.37万元，营业利润29765.32万元，净利润22580.81万元[52] - 陆家嘴展览公司2024年上半年营业利润12148.49万元，净利润12148.49万元[52] - 商务广场公司2024年上半年营业收入3073.00万元，营业利润1259.97万元，净利润941.87万元[52] - 天津陆津公司2024年上半年营业收入8024.51万元，营业利润 - 2917.02万元，净利润 - 2887.98万元[52] - 前滩实业2024年上半年营业收入19775.90万元，营业利润11151.65万元，净利润8019.47万元[53] - 陆金发2024年上半年营业利润 - 11866.26万元，净利润 - 11448.73万元[53] - 爱建证券2024年上半年营业收入9148.51万元，营业利润 - 2356.81万元，净利润 - 2111.98万元[53] - 陆家嘴信托2024年上半年营业收入30160.80万元，营业利润7909.46万元，净利润5527.86万元[54] - 2024年半年度营业总收入45.98亿元，2023年半年度为39.82亿元[132] - 2024年半年度营业总成本35.91亿元，2023年半年度为30.18亿元[132] - 2024年半年度营业利润9.92亿元，2023年半年度为11.60亿元[132] - 2024年半年度净利润7.10亿元，2023年半年度为9.26亿元[132] - 2024年半年度综合收益总额9.30亿元，2023年半年度为10.09亿元[133] - 2024年半年度基本每股收益0.1155元/股，2023年半年度为0.1466元/股[133] - 2024年半年度营业收入21.86亿元，2023年半年度为11.38亿元[134] - 2024年半年度营业利润16.78亿元，2023年半年度亏损5302.27万元[134] - 2024年半年度利润总额16.78亿元，2023年半年度亏损1394.29万元[134] - 2024年半年度净利润16.45亿元，2023年半年度亏损1130.39万元[134] - 2024年上半年综合收益总额为16.4535000643亿美元，2023年上半年为 - 1.130392628亿美元[135] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1495美元/股，2023年上半年为 - 0.0028美元/股[135] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为93.0443360499亿美元，2023年上半年为125.498387482亿美元[136] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为69.0061681781亿美元，2023年上半年为77.2238468778亿美元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为24.0381678718亿美元，2023年上半年为48.2745406042亿美元[136] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为137.7043132462亿美元，2023年上半年为144.6572725155亿美元[136] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为132.3419301743亿美元，2023年上半年为174.5808325092亿美元[137] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.3623830719亿美元，2023年上半年为 - 29.9235599937亿美元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为235.0351035225亿美元，2023年上半年为256.9733608643亿美元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为292.4385606012亿美元，2023年上半年为254.6780524162亿美元[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为29.37亿元，2023年上半年为13.41亿元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 13.78亿元，2023年上半年为0.95亿元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 21.35亿元，2023年上半年为 - 26.51亿元[138] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为54.95亿元，2023年上半年为39.10亿元[138] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为19.80亿元，2023年上半年为13.54亿元[138] - 2024年上半年实收资本较期初增加2.22亿元[140][141] - 2024年上半年资本公积较期初增加15.74亿元[140][141] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加1.30亿元[140][141] - 2024年上半年未分配利润较期初增加0.97亿元[140][141] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加12.67亿元[140][141] - 公司2024年期初所有者权益合计为521.14亿元，期末为525.11亿元，本期增加3.97亿元[142][144] - 公司2024年上半年综合收益总额为10.09亿元[143] - 公司2024年上半年利润分配金额为 - 6.12亿元[143] - 母公司2024年期初所有者权益合计为81.11亿元，期末为110.04亿元，本期增加28.93亿元[145][146] - 母公司2024年上半年综合收益总额为16.

财务业绩 - 2023年度公司实现营业收入106.67亿元，归属于上市公司股东的净利润10.93亿元[2] - 2023年营业收入106.67亿元，较上年同期减少9.25%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.93亿元，较上年同期增长4.47%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.03亿元，较上年同期增长20.01%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产227.44亿元，较上年同期减少20.71%[28] - 2023年末总资产1623.68亿元，较上年同期增长7.44%[28] - 2023年基本每股收益0.2272元/股，较上年同期增长4.46%[28] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2302元/股，较上年同期增长11.10%[29] - 2023年加权平均净资产收益率4.17%，较上年增加0.59个百分点[29] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.55%，较上年增加0.76个百分点[29] - 2023年非流动性资产处置损益14.26万元，主要为子公司处置非流动资产亏损[32] - 非经常性损益合计90262580.04元，所得税影响额26061226.59元，少数股东权益影响额（税后） -10029279.44元[38] - 交易性金融资产期初余额8134683432.94元，期末余额2595343849.56元，当期变动 -5539339583.38元，对当期利润影响 -51025867.11元；其他非流动金融资产期初余额1417716844.61元，期末余额2044855301.12元，当期变动627138456.51元，对当期利润影响11899107.43元[40] - 2023年度营业收入106.67亿元，其中房地产业务收入97.47亿元，金融业务收入9.20亿元[49] - 2023年度房地产业务成本39.12亿元，金融业务成本及管理费用5.23亿元[49] - 2023年度项目开发投资支出65.06亿元[49] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润10.93亿元[49] - 2023年办公物业租赁流入35.03亿元，同比增长15%；商业物业租赁流入4.31亿元，同比增长77%；酒店物业营业收入4.72亿元，同比增长88%[50][51] - 2023年度住宅物业合同销售面积14.09万平方米，同比增长98%；合同销售金额142.71亿元，同比增长107%；在售项目整体去化率为86%[53] - 2023年度公司实现20.15亿元物业管理收入，较2022年度调整后同比增长5.89%[53] - 2023年营业收入106.67亿元，较上年减少9.25%；营业成本44.35亿元，较上年减少36.05%[62] - 2023年房地产销售营业收入33.46亿元，毛利率78.62%，较上年增加53.00个百分点；金融业收入9.20亿元，毛利率43.15%，较上年减少22.39个百分点[67] - 2023年前五名客户销售额30.51亿元，占年度销售总额28.60%；前五名供应商采购额40.60亿元，占年度采购总额42.45%[69][70] - 2023年三项费用总额22.41亿元，较上年同期调整后金额增加2.24亿元，主要因财务费用及管理费用增加[71] - 2024年预计现金流入389.72亿元，流出424.99亿元；房地产业务总流入228.06亿元，总流出235.42亿元；金融业务流入161.66亿元，流出181.78亿元[61] - 货币资金期末数为104.08亿元，占总资产比例6.41%，较上期期末增长151.43%，得益于项目预售和销售[74] - 交易性金融资产期末数为25.95亿元，占总资产比例1.60%，较上期期末减少68.10%，因银行结构性存款和信托理财计划减少等[74] - 其他应收款期末数为11.66亿元，占总资产比例0.72%，较上期期末增长216.44%，主要是应收参股公司减资款[74] - 长期股权投资期末数为115.43亿元，占总资产比例7.11%，较上期期末增长43.71%，因投资耀筠置业、联营合营企业利润提升等[76] - 合同负债期末数为184.86亿元，占总资产比例11.39%，较上期期末增长213.07%，源于项目预售款[76] - 其他综合收益期末数为6938.57万元，占总资产比例0.04%，较上期期末增长774.35%，因投资企业其他综合收益变动[77] - 2023年公司房地产业务营业收入974,742.66万元，营业利润246,122.72万元，净利润159,650.25万元；金融业务营业收入91,958.26万元，营业利润15,613.66万元，净利润4,819.81万元[80] - 2023年公司房地产销售现金流入172.85亿元，销售面积20.87万平方米，结转收入30.96亿元，结转面积6.89万平方米，期末待结转面积19.09万平方米[85] - 2023年末融资总额为7338635.99万元，整体平均融资成本为3.48%，利息资本化金额为99696.46万元[90] - 2023年投资额为1671140.08万元，较上年同期的170000万元增加1501140.08万元，增幅达883%[90] - 2023年公司股权投资合计金额178.79，投资损益为 -0.27[109] - 2023年公司债券、基金等金融资产期初数合计95.524亿，期末数合计46.402亿[110] - 陆家嘴信托注册资本104亿，2023年营业收入8.243456亿，净利润2.370381亿[112] - 陆金发注册资本80亿，2023年营业收入 -4486.02万，净利润 -5145.60万[113] - 联合公司2023年营业收入97,185.62，净利润50,888.51[114] - 前滩实业2023年营业收入216,687.80，净利润64,702.94[114] - 天津陆津公司2023年营业收入34,536.40，净利润 -26,690.69[114] - 爱建证券2023年营业收入14,014.33，净利润 -13,738.40[115] - 陆家嘴展览公司2023年营业收入0.00，净利润19,046.67[115] - 商务广场公司2023年营业收入7,136.17，净利润3,061.96[115] 物业情况 - 公司在营甲级写字楼共24幢，总建筑面积约197万平方米[3] - 截至2023年末，上海成熟甲级写字楼平均出租率为83%，平均租金7.97元/平方米/天[3] - 截至2023年末，天津成熟甲级写字楼平均出租率为62%，平均租金3.45元/平方米/天[3] - 公司主要在营高品质研发楼总建筑面积327,106平方米，权益总面积314,677平方米[4] - 公司主要在建项目总建筑面积981,371平方米，权益总面积675,057平方米[4][5] - 川沙C04 - 13/14等多个地块办公部分预计2024年竣工[4] - 前滩21 - 02地块办公部分预计2025年竣工[4] - 前滩21 - 03地块办公部分预计2026年竣工[4] - 梅园社区2E8 - 19等地块办公部分预计2027年竣工[4] - 截至2023年末，主要商业物业总建筑面积约50万平方米，成熟商业中上海陆家嘴L+MALL年末出租率92%，平均租金9.67元/平方米/天等[6] - 2023年主要在建商业项目权益总面积366,734平方米，部分预计2024 - 2027年竣工[6][7] - 2023年东怡大酒店GOP率33.78%，平均出租率75.30%；陆家嘴明城酒店GOP率 - 32.06%，平均出租率29.78%等[8] - 在建酒店张江中区56 - 01地块（酒店部分）权益总面积59,920平方米，预计2024年竣工[8] - 上海新国际博览中心有17个室内展厅，室内展览面积20万平方米，室外10万平方米[9] - 2023年上海新国际博览中心承接121场展览会，合同销售面积646.38万平方米，较2021年同比上升64.11%[9] - 2023年上海新国际博览中心销售收入10.42亿元，较2021年同比上升59.79%[9] - 2023年上海新国际博览中心场馆总利用率61.93%，较2021年上升24.78%[9] - 租赁住宅物业川沙悦庭2023年2月开业，年末出租率94%，平均租金2.48元/平方米/天[10] - 公司在建项目权益总面积698,664平方米，涉及多个地块，拟竣工年代从2024 - 2027年不等[10][11] - 公司土地储备总面积663,136平方米，包括上海地区和苏州地区，苏州绿岸项目已暂停相关工作[12] - 公司持有的主要在营物业面积从2005年约15万平方米增长至300万平方米[47] - 公司物业主要位于上海陆家嘴金融贸易区、前滩国际商务区以及天津红桥区[47] - 上海陆家嘴世纪金融广场2023年租金收入达71066万元，建筑面积435603平方米，权益比例100%[87] - 上海世纪大都会2023年租金收入为41365万元，建筑面积194589平方米，权益比例55%[87] - 上海前滩中心2023年租金收入33776万元，建筑面积189447平方米，权益比例60%[88] - 上海陆家嘴金融广场2023年租金收入18209万元，建筑面积136848平方米，权益比例100%[87] - 上海陆家嘴金控广场2023年租金收入23437万元，建筑面积86501平方米，权益比例55%[87] - 公司在上海陆家嘴金融贸易区、苏州地区有房地产储备，其中2023年新增洋泾东区E13 - 1、E13 - 3地块74,671平方米[80] - 公司有多个在建和竣工房地产项目，如张江科学城、前滩国际商务区等项目，各项目有不同的用地面积、建筑面积和投资额[81][82][83] - 上海东方广场一期、陆家嘴滨江中心商墅等项目已售面积与可供出售面积相同且部分已完成结转[85] - 上海前滩东方悦澜、世纪前滩·天御等住宅项目有部分待结转面积[85] - 2024年公司办公物业新增入市项目总建筑面积约67万平方米[121] - 2024年公司将开辟张江科学城核心区和川沙企业中心两个新区域市场，张江核心区新增入市办公楼可租赁面积约25万平方米，川沙企业中心约8.3万平方米[125] 经营战略与业务布局 - 2023年公司把握“商业地产 + 商业运营 + 金融服务”格局，以商业地产为核心，金融服务为纽带[44] - 公司持续优化商业地产租售业务，推进住宅产品及部分办公楼宇销售，实现资产有序流动[46] - 金融服务板块聚焦转型发展和提质增效，各持牌机构稳经营、控风险，推动地产与金融业务协同[46] - 公司经营战略是长期持有核心区域优质物业，短期出售或转让住宅及商办物业，推动“城市开发运营 + 金融服务”双轮驱动[46] - 公司按产品类型组建专业化营销管理团队，提升专业化程度[47] - 公司成立项目品质管控中心，加强在建、在营项目品质管控[47] - 2024年公司将优化“城市开发运营”与“金融服务”双轮驱动业务布局，向现代服务业综合运营商迈进[61] - 2024年办公楼宇营销要提高核心区在营物业出租率，推进部分办公项目销售[59] - 2024年商业零售要创新模式，推进业态调整和品牌迭代[59] - 2024年住宅产品要加快研发迭代，做好开盘和续销工作[59] - 公司将以政策和市场为导向，提升商业物业产品规划能力，深化产品系列布局[128][129] - 公司将以精细化管理为要求，推进“大朋友圈”战略和“大会员”体系，提升运营服务能力[130] - 公司将以品牌建设为核心，完善招商管理体系，引入和孵化稀缺创新品牌，提升推广效应[131] - 公司将以城市发展为使命，聚焦商业多领域融合发展，打造“滨江轻质生活中心目的地”[132] - 公司将利用资源优势为客户提供优质优惠服务，加强品牌建设，租售并举推进招商稳商，加强新入市项目预招商[122][123][124][125] - 公司已完成从单一土地开发向区域开发运营及金融服务的主营业务转型，区域开发板块相对成熟，物业规模和租金收入逐步平缓[137] - 2017年公司收购陆金发100%股权，获得信托、证券和保险三家持牌金融机构，拓展至金融服务板块[138] - 未来公司将完成从“土地开发”到“项目建设”再到“城市运营”的战略提升，开拓楼宇智能化、绿色节能改造等新业务[138] - 2024年公司金融板块将锚定金融强国目标，信托提升细分市场专业能力，证券明确战略定位，保险提升整体利润贡献[136] - 2024年信托行业将在业务模式、结构等方面深化变革，对接国家战略，创新业务模式[135] - 2024年证券行业严监管，竞争向比拼财富管理和综合金融服务能力转变，行业集中度或提升[135] - 2024年寿险行业需打造穿越周期的高质量发展模式，“报行合一”落地使竞争加剧[135] - 公司将持续深耕引领区，优化“城市开发运营”与“金融

营收与利润情况 - 本报告期营业收入18.18亿元，较上年同期增长9.13%；年初至报告期末营业收入57.75亿元，较上年同期减少14.48%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8727.17万元，较上年同期增长225.47%；年初至报告期末为8.37亿元，较上年同期减少27.75%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0181元/股，较上年同期增长171.81%；年初至报告期末均为0.1739元/股，较上年同期减少39.43%[6] - 2023年前三季度营业总收入为57.75亿元，较2022年前三季度的67.53亿元下降14.47%[27] - 2023年前三季度净利润为11.35亿元，较2022年前三季度的15.59亿元下降27.20%[27] - 2023年第三季度持续经营净利润为11.35亿元，2022年同期为15.59亿元[28] - 2023年前三季度投资收益为2.61亿元，较2022年前三季度的1.30亿元增长100.92%[27] - 2023年第三季度基本每股收益为0.1739元/股，2022年同期为0.2871元/股[29] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.1739元/股，2022年同期为0.2871元/股[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长5.65%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少21.61%[6] - 截至2023年9月30日，流动资产合计856.13亿元，较2022年末的785.63亿元增长8.97%[24] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计740.40亿元，较2022年末的725.55亿元增长2.05%[24] - 截至2023年9月30日，流动负债合计659.79亿元，较2022年末的591.29亿元增长11.59%[25] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计475.28亿元，较2022年末的398.75亿元增长19.19%[25] - 截至2023年9月30日，资产总计1596.54亿元，较2022年末的1511.18亿元增长5.65%[24] - 截至2023年9月30日，负债合计1135.07亿元，较2022年末的990.05亿元增长14.65%[25] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计461.47亿元，较2022年末的521.14亿元下降11.45%[25] 特殊损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 6357.06元，年初至报告期末为 - 107458.78元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为962.93万元，年初至报告期末为6636.70万元[10] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为161.38万元，年初至报告期末为2414.83万元[10] - 本报告期对外委托贷款取得的损益为 - 32.18万元[10] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 2177.51万元，年初至报告期末为1238.99万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为106588户[14] - 上海陆家嘴(集团)有限公司持股30.5473968亿股，占比63.47%，为控股股东[15] 物业情况 - 甲级写字楼总建筑面积199.5477万平方米，上海期末出租率83%，平均租金7.99元/平方米/天；天津期末出租率61%，平均租金3.45元/平方米/天[17] - 高品质研发楼总建筑面积32.7106万平方米，上海期末出租率88%，平均租金6.08元/平方米/天[17] - 商业物业总建筑面积50.9584万平方米，上海期末出租率89%，平均租金10.65元/平方米/天；天津期末出租率73%，平均租金2.90元/平方米/天[17] - 酒店物业总建筑面积19.4922万平方米，期末出租率71%，平均租金891.62元/间/夜[17] 项目销售情况 - 锦绣云澜（第一批）1 - 9月签约面积3.1753万平方米，去化率81%；世纪前滩·天御1 - 9月签约面积6.4533万平方米，去化率94%[19] 重大交易情况 - 2023年7月24日，公司支付现金购买资产部分交易价格的50%，计32.8756418亿元[21] - 2023年8月8日，发行股份购买资产的7.78734017亿股新增股份登记办理完毕[21] 公司事务情况 - 公司控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下14幅地块存在污染事宜[22] - 公司正推进募集配套资金工作及开展污染地块处置、维权工作[21][23] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计187.29亿元，2022年同期为103.98亿元[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为77.18亿元，2022年同期为-69.32亿元[31] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计200.92亿元，2022年同期为137.71亿元[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-41.12亿元，2022年同期为-23.99亿元[32] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计347.47亿元，2022年同期为385.38亿元[32] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.11亿元，2022年同期为9.83亿元[32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为28.95亿元，2022年同期为-83.46亿元[32]

整体业绩情况 - 本报告期营业收入19.81亿元，同比减少26.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.49亿元，同比减少31.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.11亿元，同比减少36.25%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1112元/股，同比减少31.49%[4][5] - 加权平均净资产收益率为2.06%，较上年减少0.80个百分点[5] - 2023年第一季度营业总收入19.81亿元，2022年同期为27.02亿元[21] - 2023年第一季度净利润5.58亿元，2022年同期为7.87亿元[21] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润4.49亿元，2022年同期为6.55亿元[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.1112元/股，2022年同期为0.1623元/股[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1258.19亿元，较上年度末增长0.10%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益220.09亿元，较上年度末增长2.24%[5] - 2023年3月31日货币资金为58.12亿元，较2022年12月31日的37.25亿元有所增加[19] - 2023年3月31日交易性金融资产为51.26亿元，较2022年12月31日的81.35亿元有所减少[19] - 2023年3月31日存货为360.02亿元，较2022年12月31日的357.28亿元略有增加[19] - 2023年3月31日短期借款为155.30亿元，较2022年12月31日的135.02亿元有所增加[20] - 2023年3月31日应付债券为240.81亿元，较2022年12月31日的251.95亿元有所减少[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为113,616[12] - 控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司持股比例为56.42%[12] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因房地产项目结转周期及信托业转型影响[11] 物业出租情况 - 2023年第一季度甲级写字楼上海期末出租率80%，平均租金8.19元/平方米/天；天津期末出租率61%，平均租金3.45元/平方米/天[16] - 高品质研发楼上海期末出租率86%，平均租金10.48元/平方米/天[16] - 酒店物业期末出租率68%，平均租金664.18元/间/夜[16] 土地污染事项 - 公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土地存在污染事宜，已暂停相关工作并严格管理[17] - 公司已成立专项工作小组处置、维权，将持续关注风险事项进展并及时披露[18] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.00亿元，2022年同期为 -34.81亿元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为25.61亿元，2022年同期为 -26.79亿元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.63亿元，2022年同期为 -26.56亿元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为19.97亿元，2022年同期为 -88.16亿元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为63.77亿元，2022年同期为51.59亿元[24]

物业租赁 - 公司为符合条件的承租客户减免租金约4.61亿元[4] - 公司长期在营甲级写字楼共23幢，总建筑面积约191万平方米[6] - 截至2022年末，上海成熟甲级写字楼平均出租率约为85%，平均租金8.15元/平方米/天[6] - 截至2022年末，天津成熟甲级写字楼平均出租率约为60%，平均租金3.45元/平方米/天[6] - 公司主要在营高品质研发楼总建筑面积327,106平方米[7] - 截至2022年末商业物业总建筑面积约47万平方米，成熟商业中上海陆家嘴L+MALL年末出租率92%，平均租金10.68元/平方米/天；天津陆家嘴L+MALL年末出租率73%，平均租金2.79元/平方米/天等[8] - 公司有四家在营酒店，东怡大酒店2022年GOP率6.39%，平均出租率70.85%；陆家嘴明城酒店GOP率28.56%，平均出租率98.17%等[10] - 2022年物业租赁收入合计35.77亿元，办公物业租赁流入30.44亿元同比减少6%，商业物业租赁流入2.44亿元同比减少46%，酒店物业营业收入2.51亿元同比增长128%[47] - 公司在上海、天津等地有多个房地产出租项目，涉及甲级写字楼、高品质研发楼、商业等业态，租金收入从114万元到61398万元不等，权益比例从55%到100%不等[85][86] 项目建设与竣工 - 公司主要在建项目总建筑面积673,201平方米[7] - 张江中区74 - 01地块（办公部分）预计2024年竣工[7] - 前滩54 - 01地块（办公部分）预计2024年竣工[7] - 川沙C04 - 13/14地块（办公部分）预计2023年竣工[7] - 川沙C06 - 01/02地块（办公部分）预计2024年竣工[7] - 主要在建商业项目权益总面积187,786平方米，预计2023 - 2024年竣工[8][9] - 在建酒店项目权益总面积59,920平方米，预计2024年竣工[10] - 在建住宅项目权益总面积416,279平方米，预计2024 - 2026年竣工[12] - 2022年新开发项目1个总建筑面积19.61万平方米，竣工项目2个总建筑面积18.79万平方米，续建项目10个总建筑面积129.67万平方米[51][52] - 2023年公司拟竣工项目2个总建筑面积18万平方米，续建项目9个总建筑面积132万平方米[53] - 公司在张江科学城、前滩国际商务区、川沙新市镇、陆家嘴金融贸易区、苏州等地有多个在建、新开工和竣工项目，总投资额从79903万元到388497万元不等，报告期实际投资额从8943万元到85504万元不等[82][83] 会展业务 - 上海新国际博览中心拥有17个室内展厅，室内展览面积20万平方米，室外展览面积10万平方米，2022年3月被征用，现恢复会展功能[11] 住宅销售 - 2022年度公司出售型住宅物业销售收入69.42亿元，在售项目整体去化率约100%[12] - 2022年房产销售现金流入69.42亿元，住宅物业合同销售面积7.10万平方米同比减少10%，合同销售金额68.79亿元同比上升40%，在售项目整体去化率100%[49][50] - 报告期内公司共计实现销售金额69.42亿元，销售面积7.10万平方米，实现结转收入金额43.55亿元，结转面积8.42万平方米，报告期末待结转面积5.49万平方米[84] 土地储备与污染 - 公司土地储备上海地区226,298平方米，苏州地区362,167平方米，合计588,465平方米[13] - 公司合并报表范围内控股子公司苏州绿岸部分土地存在污染，已暂停相关工作并严格管理[13] - 公司在上海陆家嘴金融贸易区区域内持有待开发土地面积226298平方米，规划计容建筑面积686207平方米，合作开发项目权益占比55%；在苏州地区持有待开发土地面积362167平方米，规划计容建筑面积550696平方米，合作开发项目权益占比95%[82] - 公司控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染事宜，已暂停相关工作并严格管理[129][130] - 公司成立专项小组处置维权，与苏州当地政府及苏钢集团交涉推进污染地块调查[130] 利润分配 - 董事会决议以2022年末总股本4,034,197,440股为基数，每10股分配现金红利1.35元（含税），共计544,616,654.40元，待股东大会批准[17] - 公司拟以2022年末总股本4,034,197,440股为基数，每10股分配现金红利1.35元，共计派发现金红利544,616,654.4元，现金红利占2022年度归属于上市公司股东净利润的50.21%[181] - 公司2022年度现金分红金额为2,158,295,630.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.07%[182] - 公司自2002年以来坚持每年现金分红，现金分红总金额超151亿元，约占总股本的374%[181] 财务数据 - 2022年营业收入117.62亿元，较2021年减少15.21%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10.85亿元，较2021年减少74.84%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.75亿元，较2021年减少76.38%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5.39亿元，较2021年减少114.51%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产215.27亿元，较2021年末减少4.63%[28] - 2022年末总资产1256.97亿元，较2021年末增长3.97%[28] - 2022年基本每股收益0.2689元/股，较2021年减少74.84%[28] - 2022年加权平均净资产收益率4.92%，较2021年减少15.53个百分点[29] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.97%，较2021年减少13.61个百分点[29] - 2022年各季度营业收入分别为27.02亿元、24.01亿元、16.67亿元、49.94亿元[30] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6.55亿元、4.83亿元、0.29亿元、 - 0.82亿元[30] - 2022年非流动资产处置损益为3683.47万元，2021年为4548.03万元，2020年为3554.03万元[31] - 2022年计入当期损益的政府补助为1.03亿元，2021年为1.25亿元，2020年为1.38亿元[32] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为7417.56万元，2021年为5531.00万元，2020年为1616.54万元[33] - 2022年对外委托贷款取得的损益为1114.37万元，2021年为889.87万元，2020年为781.78万元[34] - 2022年其他营业外收入和支出为2387.18万元，2021年为6.00亿元，2020年为7599.44万元[35] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为7503.80万元[36] - 2022年交易性金融资产期初余额33.84亿元，期末余额81.35亿元，当期变动47.50亿元，对当期利润影响2.64亿元[38] - 2022年其他非流动金融资产期初余额30.03亿元，期末余额14.18亿元，当期变动 - 15.86亿元，对当期利润影响0.74亿元[38] - 2022年度营业收入117.62亿元，其中房地产业务收入100.42亿元，金融业务收入17.20亿元[45] - 2022年度房地产业务成本63.20亿元，金融业务成本及管理费用5.93亿元[45] - 2022年度的项目开发投资支出44.70亿元[45] - 2022年度实现归属上市公司股东的净利润10.85亿元[45] - 2022年物业管理及服务性收入方面，合并报表内19.09亿元较2021年增加2.30%，前绣实业1.02亿元，新国博1.94亿元较2021年减少28.41%，富都世界0.39亿元较2021年减少9.30%[50] - 2022年金融业务收入17.20亿元，占公司营业收入总额14.62%[50] - 2022年末公司合并报表范围内有息负债余额587.97亿元，占总资产46.78%，较上年末增加16.17%[52] - 2022年长期持有物业出租毛利率70.72%，房地产销售毛利率25.04%，金融业务利润率65.54%[52] - 2022年公司缴纳税金32.88亿元，较2021年减少24.46%，占营业收入27.95%[52] - 2022年公司员工总数6069人同比增加7%，薪酬支出总额12.44亿元，人均22万元[52] - 2022年营业收入117.62亿元，较上年减少15.21%；营业成本69.13亿元，较上年增加67.38%[57] - 2022年经营活动现金流量净额为-5.39亿元，较上年减少114.51%；筹资活动现金流量净额为-2.11亿元，较上年减少101.89%[57] - 2022年房地产销售营业收入43.44亿元，较上年减少12.60%，营业成本32.56亿元，较上年增加254.65%[61] - 2022年房地产租赁营业收入30.63亿元，较上年减少11.30%，营业成本8.97亿元，较上年增加7.16%[61] - 2022年上海地区营业收入104.17亿元，较上年减少14.31%，营业成本62.15亿元，较上年增加85.48%[61] - 2023年预计现金流入263.46亿元，流出382.98亿元，其中房地产业务总流入126.46亿元，总流出248.73亿元；金融业务流入129亿元，流出128.25亿元[56] - 房地产销售成本为32.56亿元，占比47.10%，同比增加22.23% [62] - 前五名客户销售额6.46亿元，占年度销售总额5.49%，关联方销售额3.06亿元，占比2.60% [62] - 前五名供应商采购额35.56亿元，占年度采购总额31.53%，关联方采购额为0 [62] - 货币资金期末数为37.25亿元，占总资产2.96%，较上期减少72.10% [64] - 交易性金融资产期末数为81.35亿元，占总资产6.47%，较上期增加140.37% [65] - 一年内到期的非流动资产期末数为43.06亿元，占总资产3.43%，较上期增加4385.06% [68] - 合同负债期末数为59.05亿元，占总资产4.70%，较上期增加47.45% [73] - 应付债券期末数为251.95亿元，占总资产20.04%，较上期增加45.31% [77] - 2022年12月31日，公司使用权受限货币资金为7839.79万元 [79] - 2022年12月31日，公司以多项资产抵押、质押取得借款或发行资产支持专项计划 [79] - 公司房地产业务营业收入1004182.95万元，营业成本632050.74万元，营业利润103104.35万元，净利润70172.97万元；金融业务营业收入172047.30万元，营业成本59287.25万元，营业利润95633.15万元，净利润75919.23万元[81] - 期末融资总额为5879680.41万元，整体平均融资成本为3.7338%，利息资本化金额为75603.11万元[87] - 报告期内投资额为170000万元，较上年同期减少730809万元，增减幅度为-81.13%[88] - 债券期末数为1104639503.30元，基金期末数为463757038.29元，股票期末数为111027363.60元，理财产品期末数为2950178589.14元，信托计划期末数为3398696895.15元，股权投资期末数为1024683322.52元，其他期末数为499417565.55元[95] - 陆家嘴国际信托有限公司总资产为1992246.63万元，净资产为1239428.35万元，营业收入为161163.78万元，营业利润为110996.35万元，净利润为83157.70万元[100] - 上海陆家嘴金融发展有限公司总资产为1317179.06万元，净资产为1027706.63万元，营业收入为 - 6949.26万元，营业利润为 - 5912.34万元，净利润为2237.64万元[101] - 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司总资产为1003213.82万元，净资产为880880.92万元，营业收入为95745.66万元，营业利润为70250.30万元，净利润为53508.81万元[101] 公司战略与发展 - 公司构建“商业地产+商业零售+金融服务”发展格局

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2022 年第三季度报告 证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,666,665,957.07 | -21.98 | 6,76 ...

2022 年半年度报告 2022 年 3 月，上海遭遇空前严峻复杂的新一波疫情。面对艰难的外 部环境，公司始终坚守国有企业的使命和职责，坚定站在产业发展和疫情 防范的最前线。围绕引领区建设，坚持防疫和发展两不误，聚焦年度目标， 顽强奋斗、砥砺前行，不仅为打赢大上海保卫战作出了应有贡献，又保证 了自身经营不断不乱，为下半年迎头追赶进度、深化转型发展打下了基础。 上半年，公司一方面坚决助力上海打好疫情防控阻击战、攻坚战，贯 彻市、区统一部署，夜以继日建设运营方舱医院、坚守在建工地及在营物 业一线；另一方面，通过租金减免和扶商助商措施，切实减轻疫情期间小 微企业及个体工商户负担，帮助客户坚定信心、克服难关。同时，公司上 下切实抓好主责主业，以"成为具有卓越竞争力的现代服务业综合运营商" 为战略目标，坚持品质引领、高效运营，并继续做优做强金融服务板块。 下半年，全体陆家嘴人将团结一心、只争朝夕，以提升竞争力、创新 力、影响力与抗风险能力为目标，以迎难而上、咬定青山不放松的韧劲为 动力，在广大股东的支持下，继续服务浦东、建设引领区，实现公司可持 续发展。 公司代码：600663 公司简称：陆家嘴 900932 陆家 B ...