公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入约为人民币7.386亿元，较上年同期减少14.4%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税前利润约为人民币1.979亿元，较上年同期减少1.7%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益持有人应占净利润约为人民币1.48亿元，较上年同期减少10.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司每股盈利约为人民币0.14元，较上年同期减少12.5%[1] - 2024年上半年公司销售成本为人民币3.716亿元，2023年同期为人民币4.623亿元[2] - 2024年上半年公司毛利为人民币3.6697亿元，2023年同期为人民币4.00508亿元[2] - 2024年6月30日公司资产总额为人民币119.58488亿元，2023年12月31日为人民币120.6385亿元[4] - 2024年6月30日公司负债总额为人民币68.31737亿元，2023年12月31日为人民币70.86546亿元[5] - 2024年6月30日公司净资产为人民币51.26751亿元，2023年12月31日为人民币49.77304亿元[5] - 2024年上半年公司综合收益总额为人民币1.49453亿元，2023年同期为人民币1.66825亿元[3] - 2024年上半年期内全面收益总额为149,131千元，较2023年上半年的165,846千元有所下降[6] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为28,466千元，较2023年上半年的104,926千元减少[7] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为42,765千元，而2023年上半年为使用现金51,230千元[7] - 2024年上半年融资活动使用现金净额为169,507千元，较2023年上半年的88,907千元增加[8] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少98,276千元，期末现金及现金等价物为76,911千元[8] - 2024年上半年已付利息144,124千元，较2023年上半年的124,888千元增加[7] - 2024年上半年已付所得税25,148千元，较2023年上半年的12,359千元增加[7] - 2024年上半年购买不动产、工厂及设备支出68,703千元，较2023年上半年的32,674千元增加[7] - 截至2024年6月30日止六个月，集团营业收入为738,567千元，2023年同期为862,833千元，同比下降14.4%[42] - 2024年上半年集团税前利润为197,880千元，2023年同期为201,423千元，同比下降1.8%[43][45] - 2024年上半年不动产、工厂及设备折旧为105,703千元，2023年同期为100,639千元，同比增长5.0%[43][45] - 2024年上半年资本开支为15,934千元，2023年同期为30,621千元，同比下降47.9%[43][45] - 截至2024年6月30日止六个月，综合收益表确认的公允价值收益约为0元，2023年同期相同[50] - 截至2024年6月30日止六个月政府补助为4,620千元，2023年同期为6,656千元[87] - 截至2024年6月30日止六个月现金及现金等价物产生的利息收入为1,359千元，2023年同期为951千元[87] - 截至2024年6月30日止六个月租金收入为6,935千元，2023年同期为3,901千元[87] - 截至2024年6月30日止六个月处置不动产、工厂及设备的亏损净额为806千元[89] - 截至2024年6月30日止六个月销售成本、销售费用、行政费用和研发费用总计为404,369千元，2023年同期为500,507千元[89] - 截至2024年6月30日止六个月财务成本净额为 - 110,322千元，2023年同期为 - 139,433千元[90] - 截至2024年6月30日止六个月所得税费用为49,525千元，2023年同期为34,499千元[92] - 截至2024年6月30日止六个月，归属公司权益持有人的期内利润为148,033千元，2023年同期为165,945千元；基本每股收益为0.14元，2023年同期为0.16元[94] - 截至2024年6月30日止六个月，税前利润为197,880千元，2023年同期为201,423千元[95] - 截至2024年6月30日止六个月，不动产、工厂及设备的折旧为105,703千元，2023年同期为100,639千元[95] - 截至2024年6月30日止六个月，经营所得的现金为197,738千元，2023年同期为242,173千元[96] - 截至2024年6月30日，不可撤销经营租赁项下未来最低应收租金总额为95,389千元，2023年12月31日为109,868千元[98] - 截至2024年6月30日，不动产、工厂及设备已订约但尚未产生的资本性支出为13,648千元，与2023年12月31日持平[99] - 截至2024年6月30日，已签订但尚未产生的特许项目及建设项目金额为720,038千元，2023年12月31日为727,479千元[99] - 截至2024年6月30日止六个月，关联方利息收入为21,249千元，2023年同期为19,933千元[102] - 截至2024年6月30日止六个月，昆明城投偿还贷款0千元，2023年同期为130,000千元；安居集团偿还贷款8,000千元[104] - 截至2024年6月30日止六个月，向昆明滇池投资提供管理服务收入为81,246千元，2023年同期为19,065千元[105] - 截至2024年6月30日止六个月，关键管理人员薪酬为885千元，2023年同期为619千元[106] - 截至2024年6月30日，应收关联方账款及其他应收款为1,440,692千元，2023年12月31日为942,157千元[106] - 截至2024年6月30日，应付关联方账款及其他应付款为70,749千元，2023年12月31日为69,750千元[109] - 截至2024年6月30日，与昆明滇池投资的合同负债为3,184千元，与2023年12月31日持平[110] - 截至2024年6月30日，以摊余成本计量的对昆明农业发展投资的金融资产为149,800千元，2023年12月31日为179,800千元[110] - 公司收入从2023年上半年的8.628亿元降至2024年上半年的7.386亿元，降幅为1.242亿元或14.4%[127] - 公司毛利从2023年上半年的4.005亿元降至2024年上半年的3.67亿元，降幅为3350万元或8.4%[127] - 公司2024年上半年税前利润为1.9788亿元，期内利润为1.48355亿元[127] - 公司收入从2023年上半年的8.628亿元降至2024年上半年的7.386亿元，降幅14.4%，主要因其他分部收入降43.5%[128] - 销售成本从2023年上半年的4.623亿元降至2024年上半年的3.716亿元，降幅19.6%，主要因其他分部销售成本降62.7%[129] - 毛利率从2023年上半年的46.4%增至2024年上半年的49.7%，主要因水供给分部毛利率下降及其他分部毛利率上升[131] - 销售费用从2023年同期的100万元降至2024年的60万元，主要因销售人员雇员薪酬减少[132] - 行政费用从2023年同期的3710万元降至2024年的3220万元，主要因雇员福利开支下降[133] - 其他收入从2023年同期的1130万元增至2024年的3130万元，主要因完成三家附属公司股权处置[134] - 经营利润从2023年同期的3.409亿元降至2024年的3.067亿元，降幅10.0%，经营利润率为41.5%[137] - 财务成本从2023年同期的1.594亿元降至2024年的1.316亿元，减少2780万元，主要因债务总规模下降和汇兑亏损减少[139] - 所得税开支净额从2023年同期的3450万元增至2024年的4950万元，实际税率为25.0%，较上年同期增加7.9个百分点[141] - 经营活动产生的现金净额从2023年同期的1.04926亿元降至2024年的2846.6万元，减少7646万元[143][144] - 投资活动产生的现金净额从2023年6月30日止六个月的-5120万元变为2024年6月30日止六个月的4280万元[146] - 融资活动使用的现金净额从2023年6月30日止六个月的8890万元增加至2024年6月30日止六个月的1.695亿元[147] - 2024年6月30日流动资产总额为5.612212亿元，较2023年12月31日的4.91142亿元增加[148] - 2024年6月30日流动负债总额为4.726869亿元，较2023年12月31日的4.796359亿元减少[148] - 2024年6月30日流动资产净额为8.85343亿元，较2023年12月31日的1.15061亿元增加[148] - 2024年6月30日分类为流动资产的特许经营权协议下的应收款项为1780万元，较2023年12月31日减少42.0%[150] - 2024年6月30日分类为非流动资产的特许经营权协议下的应收款项为16.893亿元，较2023年12月31日减少33.2%[150] - 存货总额从2023年12月31日的760万元减少至2024年6月30日的750万元，减少1.3%[151] - 2024年6月30日分类为流动资产的应收客户建造合同款约为3760万元，较2023年12月31日增加1050万元[152] - 2024年6月30日分类为非流动资产的应收客户建造合同款约为6.523亿元，较2023年12月31日减少4910万元[152] - 2024年6月30日应收账款及其他应收款净额约为人民币5322.4百万元，较2023年12月31日的约人民币4437.3百万元增加人民币885.1百万元或19.9%[154] - 2024年6月30日应收账款周转天数为915.7天，2023年12月31日为648.4天；2024年6月30日应收账款及其他应收款周转天数为1189.3天，2023年12月31日为819.2天[155] - 2024年6月30日应付账款及其他应付款约为人民币1345.8百万元，较2023年12月31日的约人民币1380.1百万元减少人民币34.3百万元或2.5%[157] - 2024年6月30日应付账款周转天数为215.3天，2023年12月31日为182.7天；2024年6月30日应付账款及其他应付款周转天数为660.2天，2023年12月31日为395.4天[159] - 2023年12月31日借款总额为人民币5272.1百万元，2024年6月30日为人民币5017.8百万元[161] - 2023年12月31日平均实际利率为5.17%，2024年6月30日为5.44%[161] - 截至2023年12月31日借款人民币596.5百万元以不动产、工厂及设备作抵押，截至2024年6月30日为人民币602.7百万元[161] - 截至2023年12月31日借款人民币2196.1百万元由污水处理收益担保，截至2024年6月30日为人民币1655.1百万元[161] - 2024年6月30日未担保的长期借款为人民币180000千元，担保的长期借款为人民币1644846千元[161] - 2024年6月30日未担保的短期借款为人民币723303千元，担保的短期借款为人民币2469695千元[161] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司借款总额分别为50.17844亿元和52.72138亿元，其中即期或1年以内分别为3.192998亿元和3.266653亿元，1