公司基本信息 - 公司股票简称康力源，代码301287，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为衡墩建，董事会秘书是姚培源，证券事务代表是魏大顺[8][9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] - 公司于2020年11月16日登记注册，注册资本6667万元，股份总数6667万股[124] - 公司股票于2023年6月14日在深圳证券交易所挂牌交易[124] - 公司属制造行业，主要经营健身器材的研发、生产和销售[124] 利润分配计划 - 公司计划在报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据 - 本报告期营业收入3.09亿元，较上年同期增长0.55%[13] - 归属于上市公司股东的净利润3007.44万元，较上年同期下降60.25%[13] - 经营活动产生的现金流量净额2604.13万元，较上年同期下降22.11%[13] - 基本每股收益0.45元/股，较上年同期下降70.20%[13] - 加权平均净资产收益率2.74%，较上年同期下降14.74%[13] - 本报告期末总资产14.50亿元，较上年度末增长2.22%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.96亿元，较上年度末增长1.24%[13] - 公司非经常性损益合计为 - 61.79万元[15][16] - 2024年上半年公司营业收入3.09亿元，同比增长0.55%；营业成本2.10亿元，同比下降0.14%[29] - 销售费用5199.45万元，同比增长44.96%，主要系跨境电商费用增加所致[29] - 所得税费用596.73万元，同比下降46.30%，主要系当期应纳税所得额减少所致[29] - 室内健身器材营业收入2.87亿元，同比增长3.14%；室外健身器材营业收入1888.61万元，同比下降25.75%[31] - 境外营业收入2.46亿元，同比增长5.25%；境内营业收入6292.59万元，同比下降14.43%[31] - 投资收益52.88万元，占利润总额比例1.46%，不具有可持续性[32] - 公允价值变动损益 -253.94万元，占比 -7.01%，主要系远期结售汇公允价值变动损益，不具有可持续性[32] - 资产减值 -380.21万元，占比 -10.50%，主要系存货跌价增加，不具有可持续性[32] - 本报告期末货币资金10.21亿元，占总资产比例70.43%，较上年末下降3.85%[33] - 本报告期末存货1.26亿元，占总资产比例8.71%，较上年末上升2.29%[33] - 香港皇冠资产规模1.9741亿元，报告期净利润1813万元，境外资产占公司净资产比重18.08%[35] - 报告期交易性金融资产期末数为3650万元[36] - 报告期末资产权利受限合计账面价值5.82亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[37] - 报告期投资额1.3642亿元，较上年同期下降26.60%[38] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为5830万元[36][41] - 募集资金总额5.9047亿元，报告期投入6020.63万元，累计投入9869.29万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额8268万元，占比14.00%[42] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为5.0374亿元[42] - 承诺投资项目募集资金净额为59047.02万元，承诺投资总额为62592.23万元，报告期投入金额为6020.63万元，截至期末累计投入金额为9869.29万元[45][46] - 商用健身器材生产扩建项目调整后投资总额8268万元，报告期投入462.93万元，截至期末投资进度5.59%，预计2026年3月12日达到预定可使用状态[45] - 康力源研发中心建设项目调整后投资总额10310.53万元，截至期末投资进度0.00%，预计2026年6月14日达到预定可使用状态[45] - 康力源智能数字化工厂建设项目调整后投资总额4996.15万元，报告期投入117.73万元，截至期末累计投入248.53万元，投资进度4.97%，预计2025年6月14日达到预定可使用状态[45] - 补充流动资金项目调整后投资总额9054.79万元，报告期投入5439.97万元，截至期末累计投入9157.83万元，投资进度101.14%[45] - 康力源智能健身器材制造项目因规划用地上高压电线杆及高压线未迁移完毕延期1年，预计2026年6月14日达到预定可使用状态[46] - 康力源研发中心建设项目增加实施地点，于2024年8月26日重新论证并继续实施[46] - 康力源智能数字化工厂建设项目因基础工作繁重放缓进度，不及预期[46] - 2024年1月变更部分募投项目实施主体和实施地点，2024年6月康力源研发中心建设项目增加实施地点[47] - 2024年6月同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[47] - 公司拟使用不超过5.20亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内已使用4.69亿元[48] - 商用健身器材生产扩建项目拟投入募集资金8268万元，本报告期实际投入462.93万元，投资进度5.59%，预计2026年3月12日达到预定可使用状态[49] - 公司委托理财资金来源包括自有资金和募集资金，发生额合计3650万元，未到期余额3650万元[51] - 公司以套期保值为目的进行远期结售汇衍生品投资，初始投资0元，期末金额6573.57万元，占期末净资产比例6.00%，报告期投资收益24.87万元[52] - 2024年6月30日货币资金期末余额为1,021,042,098.32元，期初余额为1,053,567,304.36元[97] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为36,500,000.00元，期初为0[97] - 2024年6月30日应收账款期末余额为84,622,108.24元，期初余额为93,368,490.37元[97] - 2024年6月30日存货期末余额为126,276,173.97元，期初余额为91,042,332.26元[97] - 2024年6月30日在建工程期末余额为5,572,426.08元，期初余额为837,138.37元[98] - 2024年6月30日交易性金融负债期末余额为4,042,258.40元，期初余额为1,502,864.27元[98] - 2024年6月30日应付账款期末余额为130,820,308.69元，期初余额为108,437,903.54元[98] - 2024年6月30日合同负债期末余额为7,550,436.75元，期初余额为13,850,189.19元[98] - 2024年上半年营业总收入为3.0912450332亿元，2023年上半年为3.0744627511亿元[103] - 2024年流动负债合计2.9946306392亿元，2023年为2.8285263532亿元[99] - 2024年非流动负债合计4510.180695万元，2023年为4385.994324万元[99] - 2024年负债合计3.4456487087亿元，2023年为3.2671257856亿元[99] - 2024年应收账款为4.1449544516亿元，2023年为3.806552315亿元[101] - 2024年存货为8023.880465万元，2023年为6292.996505万元[101] - 2024年固定资产为5568.339226万元，2023年为5669.389178万元[101] - 2024年合同负债为501.259042万元，2023年为1274.062537万元[102] - 2024年租赁负债为70.424026万元，2023年为140.873395万元[102] - 2024年未分配利润为2.0541233401亿元，2023年为2.116924396亿元[102] - 2024年上半年公司营业收入3.09亿元，2023年同期为3.07亿元[104] - 2024年上半年营业总成本2.70亿元，2023年同期为2.53亿元[104] - 2024年上半年营业利润3616.93万元，2023年同期为5183.49万元[104] - 2024年上半年利润总额3621.33万元，2023年同期为8676.77万元[104] - 2024年上半年净利润3024.59万元，2023年同期为7565.59万元[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3007.44万元，2023年同期为7565.17万元[105] - 2024年上半年基本每股收益0.45元，2023年同期为1.51元[105] - 2024年上半年母公司营业收入2.06亿元，2023年同期为2.46亿元[107] - 2024年上半年母公司营业利润1073.62万元，2023年同期为3579.63万元[107] - 2024年上半年母公司净利润1038.74万元，2023年同期为6153.41万元[107] - 2024年半年度经营活动现金流入小计363,129,827.24元，2023年半年度为305,936,282.92元[109] - 2024年半年度经营活动现金流出小计337,088,484.64元，2023年半年度为272,502,756.59元[109] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额26,041,342.60元，2023年半年度为33,433,526.33元[109] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6,000,777.60元，2023年半年度为384,044.17元[111] - 2024年半年度投资活动现金流出小计51,646,454.92元，2023年半年度为6,602,142.43元[111] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -45,645,677.32元，2023年半年度为 -6,218,098.26元[111] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计0元，2023年半年度为623,925,496.23元[111] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计18,676,121.41元，2023年半年度为24,293,410.89元[111] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -18,676,121.41元，2023年半年度为599,632,085.34元[111] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -35,134,324.72元，2023年半年度为642,362,420.60元[111] - 2024年期初所有者权益合计为1091632394.47元，期末为1105210838.26元[115][116] - 2024年上半年综合收益总额为30245943.79元[115] - 2024年上半年所有者投入普通股16670000元，其他权益工具投入资本对应金额为573800195.55元[118] - 2024年上半年未分配利润增加13406945.88元[115] - 2023年末股本为50000000元，2024年上半年增加16670000元至66670000元[117][118] - 2023年末资本公积为141282178.01元，2024年上半年变为715082373.56元[117][116] - 2023年末盈余公积为33692934.69元，2024年上半年数据未显示变动[117][116] - 2023年末未分配利润为170016191.88元，2024年上半年变为273007579.57元[117][116] - 2023年末少数股东权益为9276256.10元，2024年上半年变为9419538.92元[117][116] - 2023年末所有者权益合计为404267560.6