公司基本信息 - 公司股票简称：荣旗科技，股票代码：301360，上市于深圳证券交易所[7] - 公司中文名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，中文简称：荣旗科技[7] - 公司外文名称：Rongcheer Industrial Technology (Suzhou) Co., Ltd.，外文名称缩写：Rongcheer Inc.[7] - 公司法定代表人：钱曙光[7] - 董事会秘书：王桂杰，联系地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号，电话：0512-67630197，传真：0512-67200166，电子信箱：dongmiban@rongcheer.com[8] - 报告期：2024年1-6月[6] 财务报告声明与承诺 - 公司负责人钱曙光、主管会计工作负责人王桂杰及会计机构负责人王桂杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[2] 分红与股本政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为129,765,079.02元，同比增长2.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为13,918,146.38元，同比增长411.29%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,490,538.20元，同比增长1,293.74%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为36,521,043.07元，同比增长134.81%[13] - 基本每股收益为0.26元，同比增长333.33%[13] - 稀释每股收益为0.26元，同比增长333.33%[13] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比增长0.68%[13] - 总资产为1,356,862,520.02元，同比下降4.27%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,146,315,531.24元，同比增长0.21%[13] - 非经常性损益项目合计为2,427,608.18元[17] - 营业成本为67,844,661.54元，同比下降10.38%[29] - 销售费用为22,560,434.29元，同比增长32.36%，主要由于业务量增长及新增股权支付费用[29] - 研发投入为31,145,036.71元，同比增长16.36%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为36,521,043.07元，同比增加134.81%，主要由于销售商品收到客户回款增加[29] - 智能组装装备营业收入为20,419,914.30元，同比增长57.70%[30] - 智能检测装备营业收入为101,222,465.19元，同比下降4.47%[30] - 货币资金为739,973,327.90元，占总资产比例为54.54%，同比下降7.59%[31] - 存货为154,068,242.59元，占总资产比例为11.35%，同比增长5.52%[31] - 募集资金总额为85,860.09万元，报告期投入募集资金总额为2,682.58万元[35] - 智慧测控装备研发制造中心项目截至2024年6月30日的累计投资进度为50.80%，预计2026年4月1日达到预定可使用状态[37] - 补充营运资金项目截至2024年6月30日的累计投资进度为100.64%[37] - 公司使用部分闲置募集资金不超过1.2亿元暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，余额为12,000万元[39] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为56,017.04万元[38][39] - 公司使用自有资金和募集资金进行委托理财，报告期内委托理财发生额为72,205.80万元，未到期余额为69,005.80万元[41] - 公司使用募集资金购买渤海银行苏州分行营业部的定期存款，金额为46,298.39万元，年化收益率为1.85%[41] - 苏州优速软件研发有限公司的总资产为33,487,962.10元，净资产为31,167,434.46元，营业收入为16,380,900.05元，营业利润为7,222,740.47元，净利润为7,036,245.39元[45] - 公司应收账款账面价值为21,760.91万元，占流动资产的比例为17.84%，应收账款周转天数为341天[46] - 公司2024年上半年营业收入为129,765,079.02元，同比增长2.7%[100][101] - 公司2024年上半年营业成本为67,844,661.54元，同比下降10.4%[101] - 公司2024年上半年销售费用为22,560,434.29元，同比增长32.4%[101] - 公司2024年上半年研发费用为31,145,036.71元，同比增长16.4%[101] - 公司2024年上半年净利润为13,918,146.38元，同比增长411.3%[102] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.26元，同比增长333.3%[102] - 公司2024年上半年流动负债合计为237,011,611.79元，同比下降19.5%[99] - 公司2024年上半年非流动负债合计为795,552.17元，同比增长15.7%[99] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,114,329,354.68元，同比下降0.4%[99] - 公司2024年上半年负债和所有者权益总计为1,352,136,518.64元，同比下降4.3%[99] - 公司2024年上半年营业收入为130,219,614.00元，同比增长1.15%[104] - 公司2024年上半年净利润为7,250,942.71元，去年同期为-2,225,331.24元[104] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为36,521,043.07元，去年同期为-104,917,306.25元[106] - 公司2024年上半年研发费用为22,799,192.96元，同比增长18.73%[104] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为190,164,536.67元，同比增长92.00%[106] - 公司2024年上半年收到的税费返还为11,592,997.38元，同比增长274.25%[106] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-59,239,126.03元，去年同期为-591,622,956.22元[107] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-106,884,248.83元，去年同期为867,178,797.28元[107] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-129,337,877.98元，去年同期为170,681,434.83元[107] - 投资活动现金流入小计为50,299,178.08元，较上年同期的232,337.03元大幅增加[109] - 投资活动现金流出小计为107,657,058.44元，较上年同期的591,821,798.02元大幅减少[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,357,880.36元，较上年同期的-591,589,460.99元有所改善[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为-106,623,416.81元，较上年同期的867,178,797.28元大幅减少[109] - 现金及现金等价物净增加额为-127,071,999.48元，较上年同期的170,060,467.00元大幅减少[109] - 期末现金及现金等价物余额为731,828,578.06元，较上年同期的313,545,858.79元大幅增加[109] - 本期综合收益总额为13,856,116.45元，较上年同期的2,726,840.58元大幅增加[111][115] - 所有者权益合计为1,146,315,531.24元，较上年同期的861,327,749.87元大幅增加[113][115] - 本期所有者投入和减少资本为4,554,760.25元，较上年同期的858,600,909.29元大幅减少[112][115] - 本期未分配利润为185,256,945.80元，较上年同期的149,682,066.66元有所增加[113][115] - 公司本期期末所有者权益合计为1,114,329,354.68元[119] - 公司本期综合收益总额为7,250,942.71元[118] - 公司本期所有者投入和减少资本为4,554,760.25元[118] - 公司本期利润分配为-16,002,000.00元[118] - 公司本期期末未分配利润为153,215,603.31元[119] - 公司本期期末资本公积为886,249,677.97元[119] - 公司本期期末盈余公积为21,524,073.40元[119] - 公司本期期末股本为53,340,000.00元[119] - 公司本期期末所有者权益合计为1,046,475,985.75元[121] - 公司本期期末未分配利润为100,807,786.90元[121] - 公司注册资本为5,334万元[122] - 公司主营业务为智能装备和治具的研发、生产、销售，应用于消费电子、新能源、半导体等行业[122] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[124] - 公司以12个月作为一个经营周期[128] - 公司记账本位币为人民币[129] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额在100万元以上[130] - 重要的在建工程标准为单个项目的预算金额500万元以上且预算金额占建设开始时长期资产总额的10%以上[130] - 重要的投资活动标准为单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额500万元以上[130] - 重要的子公司标准为子公司净资产占集团净资产15%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的15%以上[130] - 公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围[133] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营的合营方确认其与共同经营中利益份额相关的资产和负债[135][136] - 合营方向共同经营投出或出售资产时，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[136] - 合营方自共同经营购买资产时，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[136] - 现金及现金等价物包括库存现金及可以随时用于支付的存款，以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[137] - 外币交易采用交易发生日的即期汇率折算为人民币，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算[138] - 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目采用年平均汇率折算[138] - 金融工具的确认和终止确认依据合同权利的终止或风险和报酬的转移[139] - 金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[139][140] - 金融资产转移的确认依据是公司是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方[141] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[141] - 公司应收款项的预期信用损失计量方法分为三个阶段：第一阶段为未来12个月内预期信用损失，第二阶段为整个存续期内预期信用损失，第三阶段为整个存续期的预期信用损失[143][145] - 对于账龄组合的应收款项，公司按账龄计提预期信用损失，1年以内（含1年）计提比例为5%，1至2年为10%，2至3年为30%，3至4年为50%，4至5年为80%，5年以上为100%[146] - 公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等，采用月末一次加权平均法和个别计价法核算[152] - 公司存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提，并在影响因素消失后转回[152] - 公司金融工具的公允价值确定方法：存在活跃市场的金融工具以市场报价为准，不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定[142] - 公司金融工具减值以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值