公司基本信息 - 公司股票简称飞鹿股份,代码300665,上市于深圳证券交易所[5] - 董事会秘书为易佳丽,证券事务代表为肖兰,联系地址为湖南省株洲市荷塘区香榭路98号,电话0731 - 22778608 [6] - 报告期初注册登记日期为2023年05月24日,报告期末为2024年03月25日,注册登记地点均为湖南省株洲市荷塘区金山工业园,统一社会信用代码号码为914302007656224696 [9] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年03月27日,查询索引为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 2024 - 024 )的《关于完成工商变更登记的公告》[10] 公司分红计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[1] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入160,032,592.93元,上年同期339,904,429.56元,同比减少52.92%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-47,717,082.93元,上年同期4,068,872.14元,同比减少1,272.73%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-53,937,671.30元,上年同期-4,825,535.19元,同比减少1,017.76%[11] - 本报告期末总资产1,782,526,376.75元,上年度末1,824,756,168.65元,同比减少2.31%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产519,379,232.81元,上年度末555,986,321.87元,同比减少6.58%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.2518元/股[12] - 非流动性资产处置损益589,896.75元,计入当期损益的政府补助2,820,710.94元,非经常性损益合计2,268,470.58元[15] - 公司营业收入1.6003259293亿元,较去年同期3.3990442956亿元下降52.92%[52] - 公司营业成本1.3956750917亿元,较去年同期2.8062769143亿元下降50.27%[52] - 公司销售费用0.1580976875亿元,较去年同期0.1549557532亿元增长2.03%[52] - 公司管理费用0.2584932872亿元,较去年同期0.2068102377亿元增长24.99%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -0.539376713亿元,较去年同期 -0.0482553519亿元下降1017.76%[52] - 投资收益33,684.48元,占利润总额比例-0.07%;公允价值变动损益-1,897,942.06元,占比3.92%;资产减值-361,723.82元,占比0.75%等[54] - 货币资金本报告期末金额76,756,030.01元,占总资产比例4.31%,上年末金额128,556,546.30元,占比7.05%,比重增减-2.74% [55] - 应收账款本报告期末金额447,760,671.48元,占总资产比例25.12%,上年末金额547,736,332.48元,占比30.02%,比重增减-4.90% [55] - 存货本报告期末金额250,981,341.93元,占总资产比例14.08%,上年末金额150,843,882.75元,占比8.27%,比重增减5.81% [55] - 固定资产本报告期末金额626,300,099.44元,占总资产比例35.14%,上年末金额598,879,018.74元,占比32.82%,比重增减2.32% [56] - 报告期投资额45,775,713.50元,上年同期投资额45,892,600.14元,变动幅度-0.25% [58] - 本报告期末流动比率1.12,较上年末的1.20下降6.67%;资产负债率70.49%,较上年末的69.11%上升1.38%;速动比率0.77,较上年末的1.00下降23.00%[160] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -4,998.56万元,较上年同期的 -16.85万元下降29,565.04%[161] - 本报告期EBITDA全部债务比 -0.68%,较上年同期的3.43%下降4.11%[161] - 本报告期利息保障倍数 -1.80,较上年同期的1.24下降245.16%[161] - 本报告期现金利息保障倍数 -2.52,较上年同期的 -0.26下降869.89%[161] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%,与上年同期持平[161] - 公司资产总计为17.83亿元,较期初的18.25亿元下降2.31%[164][165] - 非流动资产合计8.36亿元,较期初的8.27亿元增长1.00%[164] - 流动负债合计8.46亿元,较期初的8.28亿元增长2.17%[165] - 非流动负债合计4.11亿元,较期初的4.33亿元下降5.25%[165] - 所有者权益合计5.26亿元,较期初的5.64亿元下降6.65%[165] - 母公司资产总计13.03亿元,较期初的12.70亿元增长2.64%[167] - 母公司流动资产合计7.74亿元,较期初的7.53亿元增长2.89%[167] - 母公司非流动资产合计5.29亿元,较期初的5.17亿元增长2.27%[167] - 公司短期借款为2.71亿元,较期初的2.18亿元增长24.39%[164] - 公司应付账款为3.07亿元,较期初的3.33亿元下降7.81%[164] - 2024年上半年营业总收入为1.6003259293亿元,较2023年上半年的3.3990442956亿元下降52.91%[169][170] - 2024年上半年营业总成本为2.1169670134亿元,较2023年上半年的3.4645223787亿元下降38.90%[170] - 2024年上半年营业利润为 - 4775.993902万元,2023年上半年为432.794526万元[170] - 2024年上半年净利润为12.247458万元,2023年上半年为 - 11.10201万元[170] - 2024年上半年末流动负债合计为6.2726325109亿元,较期初的5.5350923560亿元增长13.32%[168] - 2024年上半年末非流动负债合计为1.7081409607亿元,较期初的1.6750860996亿元增长1.97%[168] - 2024年上半年末负债合计为7.9807734716亿元,较期初的7.2101784556亿元增长10.69%[168] - 2024年上半年末所有者权益合计为5.0536112520亿元,较期初的5.4894322838亿元下降7.94%[168] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.2518元,2023年上半年为0.0213元[171] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.2518元,2023年上半年为0.0213元[171] - 2024年上半年营业收入为1.36亿元,2023年同期为2.46亿元,同比下降44.75%[172] - 2024年上半年营业利润为-5276.5万元,2023年同期为-196.47万元,亏损大幅增加[172] - 2024年上半年净利润为-5336.96万元,2023年同期为-189.4万元,亏损显著扩大[173] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.87亿元,2023年同期为3.31亿元,同比下降43.63%[174] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5393.77万元,2023年同期为-482.55万元,亏损加剧[175] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1464.64万元,2023年同期为-66.72万元,由负转正[175] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3112.93万元,2023年同期为-4655.98万元,亏损有所收窄[175] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为9993.32万元,2023年同期为1.65亿元,同比下降39.44%[175] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3538.53万元,2023年同期为5500.5万元,同比下降35.67%[175] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4968.16万元,2023年同期为361.97万元,由正转负[175] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为90,172,219.18元,2023年半年度为217,403,872.16元[176] - 2024年半年度经营活动现金流入小计243,856,144.64元,2023年半年度为251,952,927.96元[176] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 44,368,535.70元,2023年半年度为 - 59,408,853.85元[176] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3,820,474.81元,2023年半年度为16,733,220.00元[177] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 26,684,554.63元,2023年半年度为8,150,726.96元[177] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计74,966,200.00元,2023年半年度为160,000,000.00元[177] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为44,419,815.13元,2023年半年度为69,763,721.52元[177] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 26,633,275.20元,2023年半年度为18,505,594.63元[177] - 2024年半年度末所有者权益合计为563,580,640.45元,本期增减变动金额为 - 37,487,925.48元[179] - 2024年半年度综合收益总额为 - 48,597,919.35元,所有者投入和减少资本为9,787,491.30元[179] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,821,291.30元[180] - 其他项中存在 - 4,775,500.64元和 - 9,741,700.64元的情况,最终为4,966,200.00元[180] - 专项储备本期提取1,619,159.16元,本期使用296,656.59元,期末余额1,322,502.57元[181] - 本期期末所有者权益合计为526,092,714.97元[181] - 上年年末股本为190,723,885.00元,其他权益工具(永续债)为0.00元,其他为35,285,192.19元等[182] - 本年期初所有者权益合计为544,669,715.86元[182] - 本期股本增加5,930.00元,专项储备增加2,410,081.26元,未分配利润增加4,068,872.15元[182] - 本期所有者权益增加1,784,568.81元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司防腐业务在铁路货车修造厂家长期业务往来客户达13家,占比72.2%;铁路客车修造厂家达7家,占比77.7%;城轨动车制造主机厂有4家建立长期合作,占比80%;国铁集团联合采购中标份额占比66.7%[50] - 公司防腐业务板块新增中标金额约3.2亿元,较去年同期有较大幅度提升[51] - 公司防水业务板块新增中标金额2.25亿元,在手未执行剩余订单约4.36亿元[51] - 公司防腐涂料营业收入3305.303655万元,较去年同期下降33.76%[53] - 公司防水涂料营业收入1855.428979万元,较去年同期下降67.20%[53] 行业发展趋势 - 2027年老旧内燃机车基本淘汰,2035年
飞鹿股份(300665) - 2024 Q2 - 季度财报