报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 报告期末为2024年6月30日[5] 公司基本情况 - 公司控股股东、实际控制人为王仁鸿[5] - 公司是聚氨酯新材料及功能化工品原料生产企业，有山东烟台和河南鹤壁两大生产基地[18] - 公司注册登记日期由2023年07月04日变更为2024年06月19日，注册资本变更为414,188,803元，增加“危险化学品经营”经营范围并修订《公司章程》[11][12] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 公司风险及应对措施 - 公司存在主要原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[1] - 公司将通过与供应商签协议、弹性采购备货等应对原材料价格波动[53] - 公司将加大研发投入、智能化升级改造应对市场竞争加剧[54] - 公司将完善环保管理体系、加大环保投入应对环保风险[55] - 公司将加大智能制造系统投入应对人工成本上升[56] - 公司将跟踪政策和市场变化应对新业务不及预期[57] - 公司将推进新客户开发等应对产能利用不足[58][59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入800,542,406.91元，上年同期719,030,844.87元，同比增长11.34%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,235,337.41元，上年同期51,236,446.95元，同比下降39.04%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-225,985,423.74元，上年同期82,900,070.33元，同比下降372.60%[13] - 本报告期末总资产3,667,832,362.09元，上年度末3,354,945,725.95元，同比增长9.33%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,274,008,369.56元，上年度末1,274,633,709.35元，同比下降0.05%[13] - 非流动性资产处置损益-73,322.50元，计入当期损益的政府补助5,404,078.87元，其他营业外收入和支出54,212.25元，非经常性损益合计3,092,545.26元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入80,054.24万元，较上年同期增长11.34%[36] - 2024年上半年公司实现归母净利润3123.53万元，同比下降39.04%[36] - 本报告期营业收入800,542,406.91元，同比增长11.34%；营业成本702,799,988.86元，同比增长16.80%[40] - 销售费用9,124,145.89元，同比增长51.44%；财务费用-8,130,572.35元，同比增长62.11%[40] - 所得税费用4,673,804.78元，同比减少48.19%；经营活动产生的现金流量净额-225,985,423.74元，同比减少372.60%[40] - 投资收益-1,019,676.35元，占利润总额比例-2.92%；其他收益10,069,527.36元，占利润总额比例28.86%[42] - 本报告期末固定资产405,800,597.01元，占总资产比例11.06%，较上年末比重增加5.36%；长期借款888,534,292.60元，占总资产比例24.23%，较上年末比重增加6.08%[43] - 报告期投资额446,930,251.24元，较上年同期变动幅度45.25%[46] - 2024年上半年营业总收入为8.0054240691亿元，2023年上半年为7.1903084487亿元，同比增长11.34%[116] - 2024年期末负债合计为21.6867340862亿元，期初为18.5414901297亿元，增长16.97%[112] - 2024年期末所有者权益合计为14.9915895347亿元，期初为15.0079671298亿元，下降0.11%[112] - 2024年期末流动资产合计为12.8668787412亿元，期初为13.9731181846亿元，下降7.92%[114] - 2024年期末非流动资产合计为9.6058172846亿元，期初为9.4679011292亿元，增长1.46%[114] - 2024年期末流动负债合计为10.8316775189亿元，期初为10.9999056353亿元，下降1.53%[112] - 2024年期末非流动负债合计为10.8550565673亿元，期初为7.5415844944亿元，增长43.94%[112] - 2024年期末股本为4.14188803亿元，期初为3.18606772亿元，增长29.99%[112] - 2024年期末资本公积为3.2424368547亿元，期初为4.1982571647亿元，下降22.76%[112] - 2024年期末固定资产为3.733883924亿元，期初为1.5621280632亿元，增长139.03%[114] - 2024年上半年公司营业收入800,542,406.91元，2023年同期为719,030,844.87元[117] - 2024年上半年营业总成本766,136,417.32元，2023年同期为656,088,912.11元[117] - 2024年上半年研发费用41,167,373.03元，2023年同期为32,602,022.21元[117] - 2024年上半年营业利润34,915,832.72元，2023年同期为60,359,221.40元[117] - 2024年上半年净利润30,222,917.69元，2023年同期为51,194,933.13元[118] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润31,235,337.41元，2023年同期为51,236,446.95元[118] - 2024年上半年基本每股收益0.08元，2023年同期为0.12元[118] - 2024年上半年母公司营业收入803,404,768.28元，2023年同期为722,157,047.32元[120] - 2024年上半年母公司营业利润41,430,587.03元，2023年同期为60,871,625.34元[120] - 2024年上半年母公司净利润35,180,387.39元，2023年同期为51,584,071.15元[120] - 2024年半年度经营活动现金流入小计603,731,043.92元，2023年半年度为628,350,653.68元，同比减少3.92%[122] - 2024年半年度经营活动现金流出小计829,716,467.66元，2023年半年度为545,450,583.35元，同比增加52.12%[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-225,985,423.74元，2023年半年度为82,900,070.33元，同比减少372.36%[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计446,930,251.24元，2023年半年度为385,689,524.08元，同比增加15.88%[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-446,930,251.24元，2023年半年度为-182,550,256.09元，同比减少144.83%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计404,143,661.73元，2023年半年度为255,179,933.68元，同比增加58.37%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计85,573,445.00元，2023年半年度为95,090,874.58元，同比减少10.01%[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为318,570,216.73元，2023年半年度为160,089,059.10元，同比增加99.00%[123] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-354,017,817.41元，2023年半年度为60,859,252.09元，同比减少683.62%[123] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为543,921,009.84元，2023年半年度为610,758,249.22元，同比减少10.94%[123] - 2024年期初所有者权益合计为1,500,796,712.98元，期末为1,499,158,953.47元，减少1,637,759.51元[127] - 2024年股本本期增加95,582,031.00元，从318,606,772.00元增至414,188,803.00元[127] - 2024年资本公积本期减少95,582,031.00元，从419,825,716.47元减至324,243,685.47元[127] - 2024年未分配利润本期减少625,339.79元，从471,761,572.22元减至471,136,232.43元[127] - 2024年少数股东权益本期减少1,012,419.72元，从226,163,003.63元减至225,150,583.91元[127] - 2023年期初所有者权益合计为1,199,378,802.70元，期末为1,230,572,735.83元，增加31,193,933.13元[130] - 2023年股本本期增加100,005,000.00元，从200,010,000.00元增至300,015,000.00元[130] - 2023年资本公积本期减少100,005,000.00元，从305,107,195.86元减至205,102,195.86元[130] - 2023年未分配利润本期增加31,235,446.95元，从412,771,632.89元增至444,007,079.84元[130] - 2023年少数股东权益本期减少41,513.82元，从225,923,695.32元减至225,882,181.50元[130] - 2024年半年度公司股本期末余额为414,188,803.00元，较期初增加95,582,031.00元[133][134] - 2024年半年度公司资本公积期末余额为324,243,685.47元，较期初减少95,582,031.00元[133][134] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为474,690,211.90元，较期初增加3,319,710.19元[133][134] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,277,562,349.03元，较期初增加3,319,710.19元[133][134] - 2023年半年度公司股本期末余额为300,015,000.00元，较期初增加100,005,000.00元[135][136] - 2023年半年度公司资本公积期末余额为205,102,195.86元，较期初减少100,005,000.00元[135][136] - 2023年半年度公司未分配利润期末余额为443,094,242.62元，较期初增加31,583,071.15元[135][136] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,003,777,717.11元，较期初增加31,583,071.15元[135][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司聚氨酯新材料产品中TPU销售占比达90%