公司基本信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[7] - 公司股票简称创意信息，代码300366，上市于深圳证券交易所[10] - 2024年1月8日公司注册地址由“成都市青羊区万和路99号丽阳天下7 - 9室”变更为“成都市青羊区红星路一段86号1栋222号”[12] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 公司经营风险 - 公司主要客户实行预算和集中采购制度，业绩有季节性波动风险，验收集中在下半年尤其是第四季度[2] - 公司存在产品或服务稳定性风险，若不满足合同约定需支付违约金，重大事故客户可能终止合同[3] - 信息行业技术更新快，公司研发投入、技术更新及创新若不足，将面临产品竞争力和客户认知度下降风险[3] - 公司欠款客户主要为大型企业及政府，若宏观经济波动，可能影响货款回收，存在应收账款坏账损失风险[3] 公司应对措施 - 公司将与重点客户建立长期合作，加强技术创新和服务质量，减少业绩季节性波动影响[2] - 公司制定故障响应服务机制，强化经营理念，优化服务流程，改善产品和服务质量[3] - 公司将紧跟前沿技术，加大研发投入，优化产品体系，创新应用场景，保持技术领先和差异化竞争优势[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入409,810,614.84元，上年同期649,331,270.87元，同比减少36.89%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 115,901,151.32元，上年同期1,710,098.70元，同比减少6,877.45%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额153,302,554.68元，上年同期 - 131,769,531.51元，同比增长216.34%[16] - 本报告期末总资产3,334,753,169.04元，上年度末3,427,832,643.94元，同比减少2.72%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,816,705,038.30元，上年度末1,912,228,236.70元，同比减少5.00%[16] - 本报告期营业收入409,810,614.84元，上年同期649,331,270.87元，同比减少36.89%[34] - 本报告期营业成本358,124,093.17元，上年同期487,360,621.85元，同比减少26.52%[36] - 本报告期管理费用86,930,906.08元，上年同期75,317,807.92元，同比增加15.42%[36] - 本报告期研发投入127,565,320.77元，上年同期146,552,999.66元，同比减少12.96%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额153,302,554.68元，上年同期 - 131,769,531.51元，同比增加216.34%[36] - 本报告期投资收益1,171,143.97元，占利润总额比例 - 0.69%[41] - 报告期末货币资金303,521,510.70元，占总资产9.10%，较上年末比重增加0.44%[42] - 报告期末应收账款948,151,095.73元，占总资产28.43%，较上年末比重减少9.60%，因营业收入下降及存量应收账款回款[42] - 报告期末存货1,149,649,680.97元，占总资产34.47%，较上年末比重增加8.18%，因部分项目验收未完成成本未结转[42] - 报告期末短期借款670,753,349.81元，占总资产20.11%，较上年末比重减少3.06%[42] - 报告期末合同负债257,060,047.37元，占总资产7.71%，较上年末比重增加3.90%[43] - 柬埔寨孙公司GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD资产规模3,076,303.03元，收益10,661.10元，境外资产占公司净资产0.20%[44] - 马来西亚公司TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD资产规模6,205,148.26元，收益 - 774,263.18元，境外资产占公司净资产0.39%[44] - 交易性金融资产期初数1,126,000.00元，本期公允价值变动损益393,000.00元，期末数1,519,000.00元[46] - 应收款项融资期初数22,022,960.93元，其他变动 - 4,990,701.96元，期末数17,032,258.97元[48] - 受限资产账面余额合计49,036,595.96元，期末账面价值合计30,504,366.52元[49] - 截至2024年6月30日，集团冻结货币资金3,028,548.09元，报告公告日前已解除冻结[50] - 2023年5月18日，公司签订抵押合同，约定额度金额为1.5亿元，借款已归还，抵押物已解除抵押[50] - 2023年8月4日，公司签订应收账款质押合同，借款额度为3,000万元，截至报表日，应收账款金额11,970,199.42元[51] - 上年同期投资额为74,757,668.37元，变动幅度为-41.13%[52] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计91,710,668.93元，期末金额合计88,138,966.97元[53] - 募集资金总额为72,037.47万元，报告期投入774.63万元，已累计投入42,878.79万元[55] - 累计变更用途的募集资金总额为14,224.44万元，占比19.75%[55] - 承诺投资项目小计金额为72,037.47万元，计划投资100,000万元，实际投入56,150.25万元[58] - 2022年4月7日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,656.70万元及支付的不含税发行费用201.37万元[59] - 2021年12月3日，公司计划使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金，2022年7月20日归还33,950万元[59] - 2022年7月22日，公司同意使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年5月25日归还42,200万元[59] - 2023年5月29日，公司同意使用闲置募集资金最高余额不超过33,000万元暂时补充流动资金，2024年2月23日归还31,500万元[60] - 2024年2月26日，公司同意使用闲置募集资金最高余额不超过30,000万元暂时补充流动资金[60] - 至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为29,750.00万元[60] - “智能大数据融合平台项目”尚未使用的募集资金30,846.50万元，其中29,750.00万元用于暂时补充流动资金[60] - “自主可控数据库升级及产业化应用项目”变更为永久补充流动资金，拟投入8,341.97万元，投资进度100.00%[61] - “5G接入网关键技术产品研发项目”变更为永久补充流动资金，拟投入5,882.47万元，投资进度100.00%[61] - 公司终止两个募投项目，将剩余募集资金14,212.10万元及利息永久补充流动资金，万里开源和创智联恒归还已使用募集资金15,899.56万元，其中万里开源8,527.14万元、创智联恒7,372.43万元[63] - 上海格蒂总资产1,212,887,773.92元，净资产187,762,912.66元，营业收入214,656,778.05元，营业利润 - 6,691,351.50元，净利润 - 8,689,385.07元[69] - 广州邦讯总资产497,869,172.75元，净资产172,881,793.50元，营业收入26,310,285.94元，营业利润 - 13,280,575.73元，净利润 - 10,995,870.79元[69] - 北京创意总资产306,182,486.73元，净资产153,806,420.98元，营业收入10,144,512.34元，营业利润 - 809,399.64元，净利润 - 847,193.47元[69] - 创智联恒总资产165,407,431.62元，净资产 - 52,527,107.62元，营业收入6,300,966.13元，营业利润 - 40,155,125.97元，净利润 - 40,155,125.20元[69] - 万里开源总资产50,319,527.85元，净资产 - 205,140,640.06元，营业收入6,952,846.20元，营业利润 - 42,305,815.15元，净利润 - 42,305,814.33元[69] - 公司资产总计期末余额为33.35亿元，期初余额为34.28亿元，略有下降[116] - 流动资产合计期末余额为25.04亿元，期初余额为25.90亿元，有所减少[115] - 非流动资产合计期末余额为8.30亿元，期初余额为8.38亿元，稍有降低[116] - 负债合计期末余额为17.58亿元，期初余额为17.13亿元，有所增加[117] - 所有者权益合计期末余额为15.76亿元，期初余额为17.15亿元，有所下降[117] - 应收账款期末余额为9.48亿元，期初余额为13.04亿元，降幅明显[115] - 存货期末余额为11.50亿元，期初余额为9.01亿元，有较大增长[115] - 短期借款期末余额为6.71亿元，期初余额为7.94亿元，有所减少[116] - 合同负债期末余额为2.57亿元，期初余额为1.31亿元，增长显著[116] - 开发支出期末余额为5049.57万元，期初余额为1.10亿元，下降幅度较大[116] - 2024年上半年营业总收入4.0981061484亿元，较2023年上半年的6.4933127087亿元下降36.9%[120][121] - 2024年上半年营业总成本5.9353242021亿元，较2023年上半年的7.0611817489亿元下降15.9%[121] - 2024年上半年营业利润为 - 1.6546826598亿元，2023年上半年为 - 0.2622741886亿元[121] - 2024年上半年净利润为 - 1.5979004065亿元，2023年上半年为 - 0.277326712亿元[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1.1590115132亿元，2023年上半年为0.17100987亿元[122] - 2024年上半年流动负债合计14.2929569655亿元，较2023年的13.9689112381亿元增长2.3%[119] - 2024年上半年非流动负债合计0.672331104亿元，较2023年的0.605587392亿元增长11.0%[119] - 2024年上半年负债合计14.3601900759亿元，较2023年的14.0294699773亿元增长2.3%[119] - 2024年上半年所有者权益合计34.0214175474亿元，较2023年的34.3782307979亿元下降1.0%[119] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1933元，2023年上半年均为0.0029元[122] - 2024年上半年营业收入228,936,789.43元，2023年同期为295,946,183.02元[124] - 2024年上半年营业利润为 - 60,441,342.57元，2023年同期为7,433,839.93元[124] - 2024年上半年净利润为 - 55,347,741.49元，2023年同期为8,804,588.45元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,022,779,318.32元，2023年同期为920,618,205.68元[126] - 2024年上半年经营活动现金流出小计869,476,763.64元，2023年同期为1,052,387,737.19元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额153,302,554.68元，2023年同期为 - 131,769,531.51元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3,000.00元，