财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1.62亿元，同比下降32.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-5367.06万元，同比亏损扩大[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-970.99万元，同比改善8.16%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为10.34亿元，同比下降4.93%[10] - 总资产为23.46亿元，同比下降3.96%[10] - 基本每股收益为-0.1789元/股，同比亏损扩大[11] - 加权平均净资产收益率为-5.06%，同比下降0.93个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.71%，同比下降0.73个百分点[11] - 公司实现营业收入16,213.46万元，同比下降32.52%[16] - 公司实现利润总额-6,662.01万元，同比下降9.48%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润-5,367.06万元，同比下降11.72%[16] - 公司总资产234,569.40万元，比年初下降3.96%[16] - 公司2024年上半年营业收入为1.62亿元，同比下降32.52%，主要原因是建筑施工板块收入同比降低[19] - 营业成本为1.19亿元，同比下降46.39%，主要原因是建筑施工板块成本同比降低[19] - 销售费用为27,665.14元，同比下降65.38%，主要原因是广告宣传费同比降低[19] - 管理费用为4,779.79万元，同比上升5.07%，主要原因是增加支付人员纾解费用[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-970.99万元，同比改善8.16%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[19] - 公司2024年上半年营业总收入为162,134,554.85元，同比下降32.5%[54] - 公司2024年上半年营业成本为119,133,425.78元，同比下降46.4%[54] - 公司2024年上半年净利润为-66,665,466.98元，较2023年同期的-62,532,472.51元有所下降[56] - 归属于母公司股东的净利润为-53,670,582.87元，较2023年同期的-48,039,036.12元有所下降[56] - 公司2024年上半年营业收入为41,633,641.94元，较2023年同期的36,255,520.74元增长14.8%[58] - 公司2024年上半年营业成本为13,907,795.86元，较2023年同期的11,230,087.65元增长23.8%[58] - 公司2024年上半年财务费用为-6,824,776.26元，较2023年同期的-7,322,197.25元有所改善[58] - 公司2024年上半年利息收入为13,302,487.31元，较2023年同期的17,186,720.77元下降22.6%[58] - 公司2024年上半年投资收益为-406,086.08元，较2023年同期的3,074,248.69元大幅下降[58] - 公司2024年上半年信用减值损失为-26,116,180.36元，较2023年同期的-8,365,578.14元大幅增加[56] - 公司2024年上半年资产减值损失为-1,179,203.92元，较2023年同期的2,042,455.64元大幅下降[56] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.1789元，较2023年同期的-0.1601元有所下降[57] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少5367万元，同比下降4.9%[65] - 公司2024年上半年未分配利润减少5367万元，同比下降26.4%[65] - 公司2024年上半年少数股东权益减少1299万元，同比下降40.3%[65] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少6666万元，同比下降6%[65] - 公司2024年上半年综合收益总额减少6666万元，同比下降6%[65] - 公司2024年上半年期末未分配利润为2.55亿元，同比下降15.9%[70] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为11.26亿元，同比下降5.3%[70] - 公司2024年上半年期末少数股东权益为-1396万元，同比下降2730.5%[70] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,132,667,779.12元，较上年期末增长0.79%[72] - 公司2024年上半年未分配利润为248,275,646.35元，较上年期末增长3.7%[72] - 公司2024年上半年综合收益总额为8,842,112.51元[71] - 公司2024年上半年资本公积为509,010,075.77元，与上年期末持平[72] - 公司2024年上半年盈余公积为79,132,057.00元，与上年期末持平[72] - 公司2024年上半年其他综合收益为-3,750,000.00元，与上年期末持平[72] - 公司2024年上半年实收资本为300,000,000.00元，与上年期末持平[72] - 公司2024年上半年所有者权益合计较2023年同期增长1.01%[74] - 公司2024年上半年未分配利润较2023年同期增长4.87%[74] - 公司2024年上半年综合收益总额较2023年同期增长21.6%[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为77,711.65元[12] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为-7,929,867.63元[12] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,918,521.42元[12] - 其他营业外收入和支出为953,232.96元[12] - 所得税影响额为1,249,794.39元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为-18,498.93元[12] - 非经常性损益合计为-3,749,106.14元[12] 主营业务 - 公司主营业务包括工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务[13] - 公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有多项资质，包括建筑工程施工总承包一级等[13] - 公司自持物业可出租面积约23.92万平方米，出租率约71.49%[17] - 天瑞置业自持物业可出租面积约3.26万平方米，出租率约84.06%[17] - 公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入5,830.87万元，较去年同期增长约196.01万元[17] - 天瑞置业实现营业收入1,100.81万元，较上年同期增加约51.44万元[17] - 天源建筑实现营业收入9,609.03万元，较上年同期减少约7,978.80万元[17] - 公司投资业务实现公允价值变动损益约-792.99万元[17] - 公司主要从事建筑施工、房屋出租、物业管理、提供劳务等业务[75] 资产与负债 - 货币资金为9,280.86万元，占总资产3.96%，同比下降22.11%[21] - 应收款项为3.40亿元，占总资产14.50%，同比下降14.58%[21] - 合同资产为7.21亿元，占总资产30.74%，同比上升2.09%[21] - 私募基金投资公允价值变动收益为-792.99万元，期末余额为5,760.14万元[23] - 公司货币资金从2023年底的119,159,395.32元减少至2024年6月30日的92,808,568.33元[48] - 应收账款从2023年底的280,823,644.84元减少至2024年6月30日的222,438,063.31元[48] - 存货从2023年底的334,258,802.28元增加至2024年6月30日的338,061,592.49元[48] - 合同资产从2023年底的706,397,825.29元增加至2024年6月30日的721,169,891.56元[48] - 流动资产合计从2023年底的1,592,670,318.13元减少至2024年6月30日的1,525,012,117.23元[48] - 长期股权投资从2023年底的6,021,991.37元减少至2024年6月30日的5,615,905.29元[48] - 其他非流动金融资产从2023年底的65,531,293.42元减少至2024年6月30日的57,601,425.79元[48] - 投资性房地产从2023年底的510,554,572.10元增加至2024年6月30日的520,155,746.75元[48] - 固定资产从2023年底的52,890,143.11元减少至2024年6月30日的31,019,121.90元[48] - 在建工程从2023年底的96,755,948.92元增加至2024年6月30日的97,210,469.34元[48] - 公司非流动资产合计为820,681,841.64元，较上期849,714,107.20元有所下降[49] - 公司资产总计为2,345,693,958.87元，较上期2,442,384,425.33元有所减少[49] - 公司流动负债合计为1,203,792,111.72元，较上期1,179,306,462.01元有所增加[49] - 公司非流动负债合计为88,574,004.99元，较上期143,084,654.18元大幅减少[50] - 公司所有者权益合计为1,053,327,842.16元，较上期1,119,993,309.14元有所下降[50] - 公司货币资金为23,241,861.03元，较上期82,734,521.26元大幅减少[51] - 公司应收账款为24,240,464.78元，较上期16,363,900.44元有所增加[51] - 公司其他应收款为617,679,301.34元，较上期565,786,161.85元有所增加[51] - 公司2024年上半年流动资产合计为673,202,520.87元，较2023年同期基本持平[52] - 公司2024年上半年非流动资产合计为816,514,270.29元，同比下降1.5%[52] - 公司2024年上半年长期股权投资为308,611,562.39元，较2023年同期下降0.1%[52] - 公司2024年上半年投资性房地产为285,571,704.36元，同比增长4.0%[52] - 公司2024年上半年固定资产为12,791,389.50元，同比下降58.4%[52] - 公司2024年上半年流动负债合计为340,111,151.84元，同比增长7.4%[52] - 公司2024年上半年未分配利润为248,275,646.35元，同比增长3.7%[53] - 公司2024年上半年管理费用为47,797,862.85元，同比增长5.1%[54] - 公司货币资金期末余额为92,808,568.33元，较期初减少26,350,826.99元[142] - 公司应收票据期末余额为155,658.84元，较期初减少565,480.02元[143] - 公司应收账款期末余额为352,621,323.57元，较期初减少32,052,221.74元[146] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款总额为53,639,077.46元，计提比例为100%[147][148] - 按组合计提坏账准备的应收账款总额为298,982,246.11元，计提比例为25.60%，账面价值为222,438,063.31元[147] - 组合1按账龄计提坏账准备的应收账款总额为269,229,560.07元，计提比例为28.32%，账面价值为192,982,904.13元[149] - 组合2应收关联方的应收账款总额为29,752,686.04元，计提比例为1.00%，账面价值为29,455,159.18元[147] - 公司2024年上半年坏账准备总额为130,183,260.26元，其中按组合计提的坏账准备为76,544,182.80元[152] - 公司合同资产总额为804,729,964.60元，坏账准备为83,560,073.04元，账面价值为721,169,891.56元[155] - 北京金隅空港开发有限公司应收账款期末余额为105,763,320.91元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的9.14%[153] - 北京市顺义区北小营镇人民政府应收账款期末余额为23,631,541.86元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的2.04%[153] - 北京市顺义区南彩镇人民政府应收账款期末余额为23,588,031.60元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的2.04%[153] - 北京航济国际物流有限公司应收账款期末余额为18,191,336.72元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的1.57%[153] - 公司按单项计提坏账准备的账面余额为18,815,293.26元，计提比例为100%，主要原因是甲方单位吊销[156][157] - 公司按组合计提坏账准备的账面余额为785,914,671.34元，计提比例为8.24%，账面价值为721,169,891.56元[156][157] - 公司本期合同资产计提坏账准备金额为1,179,203.92元[158] - 公司预付款项期末余额为3,359,043.33元，全部为1年以内的预付款[159] - 公司期末预付款项前五名合计金额为811,523.13元，占预付款项期末余额合计数的24.16%[160] - 公司应收利息期末余额为21,306,850.82元，较期初增加2,031,599.07元[160][161] - 公司其他应收款期末余额为96,230,819.90元，较期初减少1,155,920.07元[160] - 公司按预期信用损失一般模型计提坏账准备，2024年6月30日余额为21,328.18元[163] 风险因素 - 宏观环境及政策风险：尽管宏观环境整体向好，房地产行业融资政策放宽，但市场环境复杂多变，需求缩减、供给端挑战及市场预期减弱可能影响公司核心业务的市场占有率与盈利能力[26] - 原材料、劳务价格波动风险：公司房地产开发与建筑工程施工业务成本受劳务、原料价格波动影响显著，可能导致成本增加和毛利水平下降[26] - 资金流动性风险：公司建设施工业务资金需求量大、循环周期长，回款进度受上游建设单位资金状况影响，可能导致资金压力加大[26] - 投资管理风险：公司持有的金融资产公允价值变动收益受资本市场波动影响，可能增加公司净利润的不确定性[26] 股东大会与公司治理 - 股东大会情况：2024年第一次临时股东大会于2024年1月15日召开，决议修订公司相关制度[27] - 股东大会情况：2024年第二次临时股东大会于2024年1月31日召开，决议为控股子公司提供担保[27] - 股东大会情况：2023年年度股东大会于2024年4月18日召开，决议包括2023年年度报告、财务决算报告及利润分配预案[27] - 公司控股股东空港开发承诺不从事与公司相同或相似的业务，并承诺在未来24个月内将符合条件的资产及业务注入公司[31] - 公司控股子公司天源建筑与北京金隅空港开发有限公司存在建设工程施工合同纠纷，涉及顺义区天竺镇多个项目[32] - 天源建筑诉北京绿竺科技发展有限公司案件，法院判决绿竺科技支付工程款及违约金共计24,160,450.05元，截至报告期末已累计收回工程款约388万元[33][34] - 天源建筑诉北京金隅空港开发有限公司案件，2024年5月29日回款30,000,000元，2024年7月30日回款4,356,460元[34] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[35] 关联交易与担保 - 公司2024年度日常关联交易总额预计为32,600万元，较原计划增加5,800万元[36] - 2024年1-6月公司日常关联交易累计发生额为2,598.07万元[37] - 北京航济国际物流有限公司的物业服务占同类交易金额的17.04%，经营租赁占24.79%[37] - 北京空港经济开发有限公司的物业服务占同类交易金额的2.51%，经营租赁占3.37%[37] - 北京天利动力供热有限公司的供热服务占同类交易金额的100%[37] - 公司全资子公司天瑞置业借款余额为32,747.46万元[40] - 公司控股子公司诺丁山置业借款余额为10,212.26万元[40] - 公司控股子公司天源建筑向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请借款展期[39] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为140,000,000.00元[44] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为134,094,400.00元[44] - 公司担保总额为134,094,400.00元，占公司净资产的比例为12.97%[44] - 直接或间接为资产负债率超过