报告基本信息 - 报告为和达科技2024年半年度报告[1] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司中文名称为浙江和达科技股份有限公司，股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称和达科技，代码688296[10][14] 报告重要事项声明 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入194,565,492.54元，较上年同期137,404,466.17元增长41.60%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,577,397.12元，上年同期为 - 5,771,321.38元[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7,609,027.12元，上年同期为 - 12,992,597.41元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 109,289,670.21元，上年同期为 - 61,500,339.74元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少0.57%，上年度末为694,398,137.67元与698,351,063.88元（文档数据可能有误）[15] - 本报告期末总资产938,376,017.17元，较上年度末999,230,629.64元减少6.09%[15] - 本报告期基本每股收益 - 0.04元/股，上年同期 - 0.05元/股[16] - 本报告期稀释每股收益 - 0.04元/股，上年同期 - 0.05元/股[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.07元/股，上年同期 - 0.12元/股[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.08%，上年同期为-1.76%[17] - 研发投入占营业收入的比例为15.09%，上年同期为21.83%，减少6.74个百分点[17] - 报告期内公司实现营业收入194,565,492.54元，与上年同期相比增长41.60%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,577,397.12元，与上年同期相比增长20.69%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,609,027.12元，与去年同期相比增长41.44%[17] - 非流动性资产处置损益为-2,941.68元[18] - 计入当期损益的政府补助为3,121,675.57元[18] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为463,878.32元[18] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为252,511.80元[18] - 报告期内公司实现营业收入194,565,492.54元，较上年同期增长41.60%[130] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4,577,397.12元，较上年同期增长20.69%[130] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7,609,027.12元，较去年同期增长41.44%[130] - 报告期末公司总资产938,376,000元，较上年同期下降6.09%；归属于母公司的所有者权益694,398,100元，较上年同期下降0.57%[121] - 报告期内研发投入为29,356,857.49元，占公司营业收入比例为15.09%[121] - 公司营业成本较上年同期增长40.42%，管理费用较上年同期增长27.73%，研发费用较上年同期下降2.13%[131] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为13,765,110.13元，较上年增加31,593,854.91元[132] - 货币资金期末数为75,729,506.38元，占总资产比例8.07%，较上年期末变动-73.10%，主要因购买的理财产品未到期[133] - 交易性金融资产期末数为160,000,000.00元，占总资产比例17.05%，较上年期末变动220.00%，主要因购买的理财产品未到期[133] - 应收账款期末数为319,672,921.91元，占总资产比例34.07%，较上年期末变动13.20%[133] - 长期待摊费用期末数为2,893,573.36元，占总资产比例0.31%，较上年期末变动97.58%，主要因临安和达实训基地发生装修费用[133] - 应付票据期末数为16,724,667.47元，占总资产比例1.78%，较上年期末变动-46.86%，主要因期末到期的应付票据减少[133] - 合同负债期末数为41,161,325.90元，占总资产比例4.39%，较上年期末变动-40.65%，主要因预收项目款项减少[135] - 其他权益工具期初数2,059,588.00元，本期公允价值变动损益-179,964.00元，期末数1,879,624.00元[139] 子公司经营数据 - 嘉兴市鸿道通讯科技有限公司营业收入758.85万元，净利润-19.81万元，公司持股100.00%[142] - 浙江绍兴和达水务技术股份有限公司营业收入1,265.02万元，净利润44.48万元，公司持股60.00%[142] - 浙江智水工品信息技术股份有限公司营业收入3,480.84万元，净利润65.05万元，公司持股61.50%[142] 股东大会与监事会变动 - 2024年召开2次股东大会，2024年第一次临时股东大会于1月29日召开，审议通过4项议案；2023年年度股东大会于5月9日召开，审议通过13项议案，所有议案均通过[143][144] - 2024年5月22日原职工代表监事邵华离任，同日选举曹燕娜为公司第四届监事会职工代表监事[145] 利润分配与激励计划 - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增[145] - 2024年2月2日为限制性股票激励计划首次授予日，以9元/股向65名激励对象授予90.00万股第一类限制性股票，向64名激励对象授予74.25万股第二类限制性股票[147] - 2024年3月1日调整限制性股票激励计划权益数量，第一类激励对象由65人调为59人，授予数量由90.00万股调为84.75万股；第二类激励对象由64人调为58人，首次授予数量由74.25万股调为69.00万股，预留授予数量由50.75万股调为35.00万股，授予总量由215.00万股调为188.75万股，预留部分占比未超20.00%[147] 环保相关情况 - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金0万元[148] - 公司主要产品为水务管理系统和智能感传终端，不涉及环境污染，不属于重污染行业，生产经营活动符合环保法规[150] - 公司日常生产经营不直接排放温室气体，水、电等能源耗用少，供应稳定[150] 股东股份限售与减持承诺 - 控股股东、实际控制人郭军自公司股票上市之日起36个月内限售股份，锁定期届满后每年转让不超直接或间接持有股份总数的25% [154] - 一致行动人郭正潭自公司股票上市之日起36个月内限售股份，锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[155] - 郭军在担任公司董事、高级管理人员期间，离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[154] - 郭军作为核心技术人员，离职后6个月内不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份[154] - 郭军直接或间接持有的公司股份在承诺锁定期满后四年内，每年转让不超本次发行前直接或间接持有股份总数的25% [155] - 公司董事、监事、高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托管理首发前股份，任职期间每年转让不超直接或间接持股总数的25%，离职后半年内不转让[156] - 核心技术人员自上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让发行前股份，锁定期满后四年内每年转让不超发行前持股总数的25%[157] - 公司员工持股平台自上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[157] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首发价[158] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首发价[158] - 公司董事、监事、高级管理人员若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月[156] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人减持需提前三个交易日公告[158] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人减持需提前三个交易日公告[158] - 若违反承诺，相关人员或企业需在监管要求期限内纠正、赔偿损失、处理违法所得等[156][157][158] - 若持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人未履行承诺出售股票，收益上缴公司[158] 股价稳定措施承诺 - 单一会计年度公司用以稳定股价的回购资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，且不高于50%[159] - 公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总股本的1%，单一会计年度累计回购股份的数量不超过2%[160] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人单次用于增持股票的资金不得低于上一会计年度从公司所获得现金分红额的20%，单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不超过40%[160] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的1%，单一会计年度累计增持股份的数量不超过2%[160] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员单次用于增持股票的资金不低于上一年度从公司领取薪酬（税后）的30%，但不超过50%[162] - 单一会计年度董事（独立董事除外）、高级管理人员用以稳定股价的增持资金不超过上一会计年度从公司领取薪酬税后总额的100%[162] - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续二十个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产情形时应启动稳定股价措施[159] - 稳定股价措施启动条件成就之日起五个工作日内召开董事会讨论具体方案[159] - 股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[159] 招股书相关承诺 - 如本次发行被认定为欺诈发行，公司将在5个交易日内依法回购全部新股[162] - 若公司本次发行被认定为欺诈发行，控股股东郭军将在5个交易日内依法回购全部新股，回购价格依情况而定[163] - 董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，促使公司采取填补回报措施，若未履行将公开说明原因并道歉[164] - 若公司招股说明书存在虚假记载等，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按市场价格[164] - 若公司招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿直接经济损失[164][165] - 控股股东郭军及其一致行动人郭正潭若遇招股说明书问题，将督促公司回购新股，郭军还将购回已转让原限售股份[165] - 若因招股说明书问题致投资者损失，郭军对公司赔偿义务承担个别及连带责任[165] - 若郭军违反承诺，将公开说明原因、道歉，停止领薪及分红，股份不得转让[165] - 全体董事承诺若招股书存在重大问题，督促公司回购首次公开发行全部新股并在董事会投赞成票[166] - 全体董事、监事、高级管理人员承诺对招股书违法致投资者损失承担个别及连带责任[166] - 公司若未履行承诺，将停止重大资产运作等行为，对未履行承诺相关人员停发薪酬、津贴和分红[167] - 控股股东、实际控制人郭军若未履行承诺，不转让股份（特定情形除外），收益归公司，承担赔偿责任[167] - 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员若未履行承诺，收益归公司，承担赔偿责任[168] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人若未履行承诺，不转让股份（特定情形除外），收益归公司，承担赔偿责任[168] - 若因不可抗力未履行承诺，公司及相关人员将研究降低损失方案保护投资者利益[167][168] - 若相关人员未承担赔偿责任，公司有权停发薪酬、津贴，扣减现金分红用于赔偿[167][168] 同业竞争与关联交易承诺 - 控股股东、实际控制人郭军及其一致行动人郭正承诺自2020年9月25日起长期避免与公司同业竞争[169] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人东兴博元、东兴证券、上海建元承诺自2020年9月25日起长期避免与公司同业竞争[171] - 控股股东、实际控制人郭军承诺自2020年9月25日起长期规范与公司的关联交易[173] - 实际控制人之一致行动人郭正潭承诺自2020年9月25日起长期规范与公司的关联交易[173] 现金分红政策 - 公司未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[177][178] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[178] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%[177][178] - 公司发展阶段属成熟期但有重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%[178] - 公司发展阶段属成长期但有重大资金支出安排，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%[178