公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司股票简称永泰运，代码001228，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是陈永夫[6] - 董事会秘书是韩德功，证券事务代表是张花蕾[7] - 公司联系地址为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼，电话0574 - 27661599，传真0574 - 87730966[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为18.49亿元，上年同期调整后为10.42亿元，同比增长77.49%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为6181.29万元，上年同期调整后为1.03亿元，同比减少40.04%[10] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润本报告期为5359.29万元，上年同期调整后为8471.31万元，同比减少36.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.87亿元，上年同期调整后为 -1.20亿元，同比减少140.24%[10] - 基本每股收益本报告期为0.60元/股，上年同期调整后为0.99元/股，同比减少39.39%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.60元/股，上年同期调整后为0.99元/股，同比减少39.39%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.55%，上年同期调整后为6.14%，同比减少2.59个百分点[10] - 本报告期末总资产为44.46亿元，上年度末调整后为39.18亿元，同比增长13.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为17.19亿元，上年度末调整后为17.54亿元，同比减少1.99%[10] - 非经常性损益合计为822.00万元，其中非流动性资产处置损益为674.70万元[14] - 报告期内公司实现营业收入18.49亿元，同比上升77.49%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6181.29万元，同比下降40.04%[25] - 截至2024年6月30日，公司总资产44.46亿元，较上年末增加13.46%[25] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为17.19亿元，较上年末下降1.99%[25] - 本报告期营业收入18.49亿元，上年同期10.42亿元，同比增长77.49%，主要因供应链贸易服务业务增长[26][27] - 本报告期营业成本16.58亿元，上年同期8.68亿元，同比增长90.93%，系供应链贸易服务业务增长所致[26] - 研发投入本报告期540.82万元，上年同期272.78万元，同比增长98.26%，因本期研发投入增加[26] - 经营活动现金流量净额本报告期-2.87亿元，上年同期-1.20亿元，同比减少140.24%，因业务结构调整和规模增长致经营性支出增加[26] - 应收账款本报告期末8.97亿元，上年末5.00亿元，占总资产比重从12.77%增至20.18%，因供应链贸易服务业务增长[30] - 合同负债本报告期末3.34亿元，上年末1.12亿元，占总资产比重从2.85%增至7.52%，因本期供应链贸易服务预收货款所致[31] - 预付款项本报告期末7.43亿元，上年末3.66亿元，占总资产比重从9.33%增至16.70%，因本期供应链贸易服务预付货款所致[31] - 香港永泰资产规模2.06亿元，占公司净资产比重11.98%，运营盈利且无重大减值风险[32] - 投资收益本报告期395.53万元，占利润总额比例4.24%，源于联营公司权益法核算确认的投资收益及理财收益[29] - 交易性金融资产期初数1.25亿元，本期购买金额1.98亿元，出售金额2.5亿元，期末数7300万元[33] - 其他非流动金融资产期初和期末数均为8621.433587万元[33] - 金融资产小计期初数2.1121433587亿元，本期购买金额1.98亿元，出售金额2.5亿元，期末数1.5921433587亿元[33] - 应收款项融资期初数1234.078189万元，本期购买金额4983.541716万元，期末数6217.619905万元[33] - 报告期投资额1607万元，上年同期投资额3.500656404亿元，变动幅度-95.41%[35] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额799290289.55元，期初余额1107732892.34元[99] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额897085721.08元，期初余额500210611.28元[99] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额2886269003.56元，期初余额2388001037.20元[99] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额1559242580.11元，期初余额1530128189.44元[100] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额4445511583.67元，期初余额3918129226.64元[100] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额433506504.94元，期初余额342532312.20元[100] - 2024年6月30日，公司应付票据期末余额1169857535.21元，期初余额1035019095.89元[100] - 2024年6月30日，公司合同负债期末余额334101800.49元，期初余额111557098.78元[100] - 公司负债合计从203.96亿元增至259.33亿元，增幅约27.15%[101] - 公司所有者权益合计从187.85亿元降至185.22亿元，降幅约1.39%[101] - 公司资产总计从255.95亿元增至298.98亿元，增幅约16.81%[103][104] - 公司应收账款从1.32亿元增至1.94亿元，增幅约47.14%[103] - 公司预付款项从1.21亿元增至6.21亿元，增幅约413.29%[103] - 公司应付票据从5.17亿元增至7.38亿元，增幅约42.53%[104] - 公司合同负债从0.57亿元增至1.68亿元，增幅约194.77%[104] - 公司其他应付款从0.28亿元增至1.50亿元，增幅约433.90%[104] - 公司长期借款从6525.78万元降至5872.73万元，降幅约9.99%[101][104] - 公司租赁负债从5619.92万元降至5207.42万元，降幅约7.34%[101] - 2024年半年度营业总收入18.49亿元，2023年半年度为10.42亿元，同比增长77.49%[105] - 2024年半年度营业总成本17.40亿元，2023年半年度为9.20亿元，同比增长89.14%[105] - 2024年半年度净利润6649.45万元，2023年半年度为1.07亿元，同比下降37.61%[106] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润6181.29万元，2023年半年度为1.03亿元，同比下降39.99%[106] - 2024年半年度基本每股收益0.60元，2023年半年度为0.99元，同比下降39.39%[106] - 2024年半年度母公司营业收入4.65亿元，2023年半年度为4.40亿元，同比增长5.51%[108] - 2024年半年度母公司营业成本4.17亿元，2023年半年度为3.91亿元，同比增长6.49%[108] - 2024年半年度母公司净利润3770.09万元，2023年半年度为1.52亿元，同比下降75.28%[108] - 2024年半年度利息费用1015.48万元，2023年半年度为480.55万元，同比增长111.32%[105] - 2024年半年度利息收入758.96万元，2023年半年度为619.23万元，同比增长22.56%[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计33.36亿元，2023年半年度为15.01亿元，同比增长122.26%[110] - 2024年半年度经营活动现金流出小计36.23亿元，2023年半年度为16.21亿元，同比增长123.51%[110] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.87亿元，2023年半年度为 -1.20亿元，亏损扩大139.91%[110] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.54亿元，2023年半年度为1.48亿元，同比增长70.49%[111] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.50亿元，2023年半年度为6.09亿元，同比减少59.00%[111] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为0.397亿元，2023年半年度为 -4.61亿元，扭亏为盈[111] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计4.46亿元，2023年半年度为4.74亿元，同比减少5.89%[111] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4.59亿元，2023年半年度为1.36亿元，同比增长237.05%[111] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.132亿元，2023年半年度为3.38亿元，由盈转亏[111] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -2.91亿元，2023年半年度为 -2.31亿元，亏损扩大26.34%[111] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为175.38亿元，少数股东权益为1.25亿元，所有者权益合计为187.85亿元[114] - 2024年本期其他权益工具（永续债）增加3499.80万元[114] - 2024年本期专项储备减少19.35万元，其中本期提取9341.21万元，本期使用360.56万元[115] - 2024年本期综合收益总额为6649.45万元[114] - 2024年本期所有者投入和减少资本导致所有者权益减少2371.42万元[114] - 2024年本期利润分配导致所有者权益减少6888.11万元[114] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为163.46亿元，少数股东权益为1.07亿元，所有者权益合计为174.16亿元[118] - 2023年会计政策变更使所有者权益减少52.75万元[118] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 2629.43万元[114] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为171.88亿元，少数股东权益为1.33亿元，所有者权益合计为185.22亿元[115] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为42803476.51元[119] - 2024年专项储备本期提取4257376.01元，本期使用3233775.70元，期末余额1023600.31元[119] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 59940880.43元[120] - 2024年母公司综合收益总额为37700851.28元[120] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为 - 34998037.70元[120] - 2024年母公司利润分配金额为 - 61482545.40元[120] - 2023年半年度末未分配利润为271462957.92元[122] - 2024年期初所有者权益合计为1362994313.35元[124] - 2024年本期综合收益总额为152484068.60元[124] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为31159382.67元[124] 行业数据 - 2024年上半年全国社会物流总额167.4万亿元，同比增长5.8%，一、二季度分别增长5.9%、5.7%[16] 公司业务资源 - 公司在全国拥有逾50万平方米稀缺土地资源[19] - 公司配有专业危化品运输车辆200多辆[19] - 公司拥有29项计算机软件著作权、6项实用新型专利、18项主要域名、27项注册商标[22] - 公司在全国拥有逾50万平方米稀缺土地资源，配有专业