
报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 股票简称中国铁物,代码000927,上市于深圳证券交易所[7] 独立董事意见 - 独立董事王咏梅因行业竞争、公司治理、关联交易等问题无法保证报告内容真实准确完整[2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[71] 股权收购与财务追溯调整 - 2023年公司及下属子公司完成对中铁物总供应链科技集团有限公司100%股权收购[11] - 2023年公司及下属子公司完成对武汉中铁伊通物流有限公司53.60%股权收购[11] - 2023年公司及下属子公司完成对安徽诚通红四方物流有限公司50.00%股权收购[11] - 因同一控制下企业合并,公司对前期相关财务数据进行追溯调整[11] 整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入198.49亿元,上年同期调整后为231.85亿元,同比减少14.39%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.76亿元,上年同期调整后为3.75亿元,同比减少26.36%[12] - 经营活动产生的现金流量净额9.18亿元,上年同期调整后为10.34亿元,同比减少11.22%[12] - 基本每股收益0.0457元/股,上年同期调整后为0.0620元/股,同比减少26.29%[12] - 加权平均净资产收益率3.06%,上年同期调整后为4.21%,减少1.15个百分点[12] - 非经常性损益合计623.86万元,其中非流动性资产处置损益1.59亿元[14] - 报告期内公司实现营业收入198.49亿元,同比下降14.39%;归属上市公司母公司净利润2.76亿元,同比下降26.36%[33] - 上半年三项资产较年初下降10.2亿元;资产负债率57.3%,同比下降7.2个百分点,较年初下降2.8个百分点[33] - 应收账款同比下降18.6%,预付账款同比下降11.4%,存货同比下降19.9%[39] - 公司营业收入为198.49亿元,上年同期为231.85亿元,同比减少14.39%,主要因业务结构调整和水泥业务市场影响[50] - 公司营业成本为189.43亿元,上年同期为220.43亿元,同比减少14.06%,主要因业务结构调整和水泥业务市场影响[51] - 公司销售费用为2.56亿元,上年同期为2.61亿元,同比增加1.87%,主要因市场开拓和租赁折旧费用增加[51] - 公司管理费用为3.19亿元,上年同期为3.42亿元,同比增加7.33%,主要因子公司员工安置支出增加[51] - 公司财务费用为 - 0.95亿元,上年同期为 - 0.92亿元,同比增加2.92%[51] - 公司所得税费用为0.78亿元,上年同期为0.97亿元,同比增加24.60%,主要因子公司计提所得税增加[51] - 公司研发投入为2198.48万元,上年同期为1440.50万元,同比减少34.48%,因不同研发项目时间进度差异[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元,上年同期为9.18亿元,同比减少11.22%,因业务开拓和研发项目进度差异[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5.10亿元,上年同期为 - 1.98亿元,同比增加61.25%,因收到土地压覆处置补偿款和购置长期资产减少[51] - 公司本报告期营业收入198.49亿元,上年同期231.85亿元,同比减少14.39%[52] - 投资收益2138.54万元,占利润总额比例5.09%,具有可持续性[55] - 营业外支出3649.11万元,占利润总额比例8.68%,主要系子公司处理报废资产形成的损失,不具有可持续性[55] - 货币资金本报告期末53.66亿元,占总资产比例22.36%,上年末50.92亿元,占比20.38%,比重增加1.98个百分点[56] - 应收账款本报告期末66.74亿元,占比27.81%,上年末73.09亿元,占比29.25%,比重减少1.44个百分点[56] - 存货本报告期末18.70亿元,占比7.79%,上年末24.70亿元,占比9.89%,比重减少2.10个百分点[56] - 固定资产期末值为17.88亿元,占比7.45%,较期初减少0.32个百分点,主要系子公司处置固定资产所致[57] - 在建工程期末值为7626.5万元,占比0.32%,较期初增加0.10个百分点,主要系公司仓储等在建项目增加所致[57] - 短期借款期末值为10.49亿元,占比4.37%,较期初减少2.58个百分点,主要系偿还外部融资所致[57] - 交易性金融资产期末值为3亿元,占比1.25%,较期初增加1.25个百分点,主要系投资国债逆回购所致[57] - 报告期投资额为2900万元,上年同期投资额为2.0012亿元,变动幅度为 - 85.51%[60] - 本报告期末流动比率1.56,较上年末的1.43增长9.09%[113] - 本报告期末资产负债率57.28%,较上年末的60.08%减少2.80个百分点[113] - 本报告期末速动比率1.40,较上年末的1.24增长12.90%[113] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润26997.09万元,较上年同期的35975.07万元减少24.96%[113] - 本报告期EBITDA全部债务比3.94%,较上年同期的3.71%增加0.23个百分点[113] - 本报告期利息保障倍数23.14,较上年同期的14.67增长57.74%[113] - 本报告期现金利息保障倍数64.38,较上年同期的39.82增长61.68%[113] - 本报告期EBITDA利息保障倍数29.87,较上年同期的18.26增长63.58%[113] - 2024年6月30日货币资金为5366120843.50元,较年初的5092233246.30元有所增加[114] - 2024年6月30日公司资产总计239.96亿元,较1月1日的249.84亿元有所下降[116] - 2024年6月30日流动资产合计46.55亿元,较1月1日的40.38亿元增长15.28%[117] - 2024年6月30日非流动资产合计193.41亿元,较1月1日的209.46亿元有所下降[117] - 2024年6月30日负债合计150.10亿元,较1月1日的150.10亿元基本持平[115] - 2024年6月30日所有者权益合计102.52亿元,较1月1日的99.74亿元增长2.79%[116] - 2024年6月30日货币资金为5.26亿元,较1月1日的2.02亿元增长160.13%[117] - 2024年6月30日应收账款为16.09亿元,较1月1日的13.96亿元增长15.26%[117] - 2024年6月30日存货为4.74亿元,较1月1日的5.77亿元下降17.98%[117] - 2024年6月30日长期股权投资为183.06亿元,较1月1日的178.97亿元增长2.29%[117] - 2024年6月30日其他综合收益为4.72亿元,较1月1日的4.57亿元增长3.31%[116] - 2024年6月30日公司资产总计22,710,149,237.01元,较年初21,984,894,319.89元增长3.29%[118] - 2024年6月30日流动负债合计6,161,306,448.32元,较年初5,987,667,997.82元增长2.90%[118] - 2024年6月30日非流动负债合计515,350,045.08元,较年初13,348,824.81元增长3766.22%[118] - 2024年6月30日负债合计6,676,656,493.40元,较年初6,001,016,822.63元增长11.26%[118] - 2024年上半年营业总收入19,849,111,534.69元,较上期23,185,363,004.07元下降14.39%[120] - 2024年上半年营业总成本19,602,671,284.38元,较上期22,684,526,653.47元下降13.58%[120] - 2024年上半年营业利润448,171,616.24元,较上期498,547,026.23元下降10.09%[120] - 2024年上半年利润总额420,226,878.73元,较上期501,865,326.25元下降16.27%[120] - 2024年上半年净利润323,031,824.00元,较上期423,857,224.12元下降23.78%[120] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额15,103,562.14元,较上期 - 81,047.05元增长18765.86%[120] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为15,103,562.14元,较上期减少81,047.05元[121] - 综合收益总额本期为338,135,386.14元,上期为423,776,177.07元[121] - 基本每股收益本期为0.0457元/股,上期为0.0620元/股[121] - 母公司利润表本期发生额为2,258,342,689.66元,上期为1,434,535,191.98元[122] - 投资收益本期为7,237,940.19元,上期为27,243.04元[122] - 信用减值损失本期为 -2,719,904.89元,上期为225,376.04元[123] - 营业利润本期为106,260,104.08元,上期为122,400,785.91元[123] - 利润总额本期为110,118,782.76元,上期为123,250,881.39元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22,844,512,807.58元,上期为25,652,219,449.73元[124] - 经营活动现金流入小计本期为26,194,396,513.27元,上期为32,425,378,190.17元[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.1793491649亿元,上期为10.3396259419亿元[125] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9759115397亿元,上期为 - 5.0991078589亿元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.2590160852亿元,上期为3.6047207148亿元[125] - 母公司经营活动现金流入小计本期为67.8197378253亿元,上期为44.0942533648亿元[125] - 母公司经营活动现金流出小计本期为66.1860007947亿元,上期为45.2665453486亿元[126] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.6083813689亿元,上期为0.00004295898亿元[126] - 母公司投资活动现金流出小计本期为4.0598774426亿元,上期为3.1848440483亿元[126] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为13.1975亿元,上期为6亿元[126] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为13.334975375亿元,上期为1.4952795576亿元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.4689933101亿元,上期为8.8488022687亿元[125] - 公司上年年末所有者权益合计为99.7398421054亿元,本年年初余额与之相同[127] - 本期所有者权益合计增加2.7792178074亿元,期末余额为102.5190599128亿元[127] - 本期资本公积增加24968.33元[127] - 本期其他综合收益增加15103562.14元[127] - 本期专项储备增加264962.68元,其中本期提取554080元,本期使用289117.32元[127] - 本期未分配利润增加215705941.01元,综合收益总额使未分配利润增加276209477.42元,利润分配使未分配利润减少60503536.41元[127]