报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 公司股票简称ST浩源，代码002700，上市于深圳证券交易所[6] - 公司半年度报告未经审计[57] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[57] - 公司财务报表经董事会于2024年8月28日批准报出[115] - 截至2024年6月30日，公司纳入合并财务报表范围的子公司共计3家[115] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[117] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以人民币为记账本位币[120][122] 财务数据概述 - 本报告期营业收入323,454,347.95元，比上年同期增长6.62%[11] - 归属于上市公司股东的净利润51,709,101.95元，比上年同期增长16.76%[11] - 经营活动产生的现金流量净额13,650,030.93元，比上年同期减少84.93%[11] - 基本每股收益0.1250元/股，比上年同期增长16.71%[11] - 加权平均净资产收益率6.41%，比上年同期增加0.30%[11] - 本报告期末总资产1,080,026,911.49元，比上年度末增长0.21%[11] - 归属于上市公司股东的净资产832,261,829.62元，比上年度末增长6.34%[11] - 本报告期营业收入323,454,347.95元，同比增长6.62%[26] - 本报告期营业成本238,858,586.28元，同比增长6.95%[26] - 本报告期财务费用 -4,473,330.58元，同比减少50.44%，因结构性存款利息收入增加[26] - 本报告期经营活动现金流量净额13,650,030.93元，同比减少84.93%，因销售收款减少、购货付款增加[26] - 本报告期投资活动现金流量净额33,598,806.93元，同比增长1,453.93%，因赎回结构性存款使投资现金增加[26] - 公司本报告期营业收入323,454,347.95元，同比增长6.62%，城市燃气行业占比100%[27] - 天然气业务收入287,275,937.67元，占比88.81%，同比增长3.31%；入户安装业务收入31,553,576.26元，占比9.76%，同比增长27.70%；其他业务收入4,624,834.02元，占比1.43%，同比增长692.02%[27] - 新疆阿克苏地区收入283,291,134.79元，占比87.58%，同比增长4.05%；新疆喀什地区收入30,372,298.66元，占比9.39%，同比增长69.43%[27] - 城市燃气行业毛利率26.15%，同比下降0.23%；天然气业务毛利率22.48%，同比下降1.39%；新疆阿克苏地区毛利率26.00%，同比下降0.97%[28] - 本报告期末货币资金494,458,241.69元，占总资产比例45.78%，较上年末增加4.32%[29] - 应收账款49,915,424.70元，占总资产比例4.62%，较期初增加1940.61万元[29] - 在建工程66,623,503.90元，占总资产比例6.17%，较期初增加4073.64万元[29] - 交易性金融资产期初数125,903,893.84元，期末数8,965,611.41元，本期公允价值变动损益61,717.57元[31] - 2024年半年度营业总收入323,454,347.95元，2023年半年度为303,372,615.76元[94] - 2024年半年度营业总成本262,753,459.33元，2023年半年度为247,591,347.51元[94] - 2024年半年度营业利润55,514,505.00元，2023年半年度为56,093,857.18元[94] - 2024年半年度利润总额59,860,919.75元，2023年半年度为56,141,436.56元[94] - 2024年半年度净利润50,763,225.74元，2023年半年度为44,017,078.06元[94] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润51,709,101.95元，2023年半年度为44,288,039.19元[95] - 2024年半年度少数股东损益 -945,876.21元，2023年半年度为 -270,961.13元[95] - 2024年半年度基本每股收益0.1250，2023年半年度为0.1071[95] - 2024年半年度稀释每股收益0.1250，2023年半年度为0.1071[95] - 2024年半年度综合收益总额50,763,225.74元，2023年半年度为44,017,078.06元[95] - 2024年半年度经营活动现金流入小计330,250,815.50元，2023年为356,033,867.98元[98] - 2024年半年度经营活动现金流出小计316,600,784.57元，2023年为265,472,289.00元[99] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额13,650,030.93元，2023年为90,561,578.98元[99] - 2024年半年度投资活动现金流入小计123,000,000.00元，2023年为267,760.00元[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计89,401,193.07元，2023年为2,749,327.77元[99] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额33,598,806.93元，2023年为 - 2,481,567.77元[99] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,424,985.32元[99] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额47,248,837.86元，2023年为76,655,025.89元[99] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额485,730,475.02元，2023年为519,727,082.64元[99] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金311,537,334.06元，2023年为346,331,042.89元[98] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为832,261,829.62元，较期初782,669,021.19元增加49,592,808.43元[104][105] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为5,757,083.11元，较期初6,702,959.32元减少945,876.21元[104][105] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为838,018,912.73元，较期初789,371,980.51元增加48,646,932.22元[104][105] - 2024年半年度专项储备期末余额为5,558,354.01元，较期初7,674,647.53元减少2,116,293.52元[104][105] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为721,737,722.98元，较期初702,367,496.25元增加19,370,226.73元[107][108] - 2023年半年度少数股东权益期末余额为7,501,753.12元，较期初7,772,714.25元减少270,961.13元[107][108] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为729,239,476.10元，较期初710,140,210.50元增加19,099,265.60元[107][108] - 2023年半年度专项储备期末余额为1,568,556.21元，较期初1,668,677.57元减少100,121.36元[107][108] - 2024年半年度综合收益总额为51,709,101.95元[104] - 2023年半年度综合收益总额为44,288,039.19元[107] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为940,343,381.27元，较期初增加53,235,096.70元[110][111] - 2024年上半年专项储备本期提取3,470,457.36元，本期使用4,848,232.99元，期末余额减少1,377,775.63元[111] - 2024年上半年综合收益总额为54,612,872.33元[110] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为824,355,287.13元，较期初增加20,142,342.22元[113][114] - 2023年上半年综合收益总额为44,960,033.32元，利润分配使所有者权益减少24,817,691.10元[113] - 2024年6月30日货币资金期末余额为494,458,241.69元，较期初446,852,678.82元有所增加[89] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为8,965,611.41元，较期初125,903,893.84元大幅减少[89] - 2024年6月30日应收账款期末余额为49,915,424.70元，较期初30,509,327.65元增加[89] - 2024年6月30日固定资产期末余额为256,683,457.02元，较期初269,886,795.14元减少[90] - 2024年6月30日在建工程期末余额为66,623,503.90元，较期初25,887,073.11元大幅增加[90] - 2024年6月30日应付账款期末余额为21,561,426.06元，较期初45,155,994.46元减少[90] - 2024年6月30日合同负债期末余额为174,889,226.46元，较期初194,717,449.98元减少[90] - 2024年6月30日应付职工薪酬期末余额为6,538,095.74元，较期初12,751,672.31元减少[90] - 2024年6月30日应交税费期末余额为7,605,890.14元，较期初1,444,320.38元增加[90] - 公司2024年上半年末资产总计11.79亿元，较期初的11.71亿元略有增长[93] - 期末流动负债合计2.35亿元，较期初的2.80亿元有所下降[93] - 非流动负债合计365.99万元，较期初的368.09万元略有减少[93] - 负债合计2.39亿元，较期初的2.84亿元下降[93] - 所有者权益合计9.40亿元，较期初的8.87亿元有所增加[93] - 母公司期末货币资金4.81亿元，较期初的4.33亿元增长[92] - 应收账款期末余额4342.19万元，较期初的3021.15万元增加[92] - 在建工程期末余额6662.35万元，较期初的2588.71万元大幅增长[92] - 应付账款期末余额1874.94万元，较期初的4074.51万元减少[93] - 未分配利润期末余额4.37亿元，较期初的3.82亿元增加[93] 利润分配与股份相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 2020 - 2021年公司累计回购股份8,798,695股，占总股本比例2.0829%，成交总金额33,181,454.83元[47] - 2024年计划对100名激励对象授予不超过8,798,695股限制性股票，占股本总额2.0829%，授予价格3.59元/股[49] - 因原控股股东及其关联方占用资金问题，公司决定终止实施2024年限制性股票激励计划[49] - 2024年半年度报告