报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[26] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[5] - 公司负责人王冠、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人敖经伟保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 公司半年度报告未经审计[132] - 公司半年度财务报告未经审计[171] 行业与市场环境 - 公司所属行业为房地产上游行业，房地产行业周期性波动或对公司市场开拓及资金回收造成不利影响[6] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；住宅投资39883亿元，下降10.4%[43] - 2024年1 - 6月房地产开发企业到位资金53538亿元，同比下降22.6%[43] - 2024年1 - 6月国有土地使用权出让收入15263亿元，同比下降18.3%[44] 公司业务概述 - 公司主要从事空间设计与软装陈设业务，服务住宅地产售楼处、样板间等，非住宅涵盖办公、酒店等业态[49] - 公司空间设计业务执行流程分概念设计、深化设计、施工图设计、施工配合四个阶段[51] - 软装陈设业务是在硬装基础上对软装元素设计、定制等打造可用空间，软装元素包括家具等[51] - 公司盈利模式是为客户提供服务收取设计或服务费用[53] - 公司业务承接模式有招投标模式和客户直接委托模式两种[54] - 2024年公司依托专业数据等打造室内设计细分行业AI垂类应用，推出暗壳AI平台[48] - 报告期内公司主要业务未发生重大变化[50] - 报告期内公司主要产品及其用途未发生重大变化[52] 公司面临风险 - 公司面临应收账款和合同资产增加引致的坏账风险[7] - 公司首次公开发行并在创业板上市的募集资金投资项目若出现不利变化，可能影响项目回报和公司预期收益[9] - 行业创新和技术革命可能使公司面临创新不足影响市场竞争力的风险[10] - 若公司制度不完善，可能引致设计人才流失，影响公司经营业绩[12] - 公司面临房地产行业周期性波动、应收账款坏账、募投项目不达预期、行业创新和技术革命、设计人才流失等风险，并制定了相应应对措施[101][102][103][104][105] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入252,846,241.71元，比上年同期增长0.74%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,311,234.38元，比上年同期减少36.84%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,539,139.89元，比上年同期减少52.04%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,986,763.44元，比上年同期减少72.69%[35] - 本报告期末总资产1,968,597,564.74元，比上年度末减少2.65%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,758,234,446.28元，比上年度末增长0.53%[35] - 非经常性损益合计7,772,094.49元[39] - 本报告期营业收入 252,846,241.71 元，同比增长 0.74%[72] - 本报告期营业成本 160,123,162.53 元，同比增长 7.03%[72] - 本报告期销售费用 12,796,910.70 元，同比增长 26.92%，原因是销售部门业务招待及市场推广增多[72] - 本报告期管理费用 45,070,444.83 元，同比增长 53.58%，原因是管理人员增加及办公室搬迁[72] - 本报告期财务费用 -17,197,027.44 元，同比减少 122.59%，原因是报告期内存款利息增加[72] - 本报告期所得税费用 5,051,167.99 元，同比减少 35.54%，原因是报告期内营业利润减少[72] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 9,986,763.44 元，同比减少 72.69%，原因是报告期内软装采购款及薪资支付增加[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,984,498.43元，较上年同期-83,827,799.64元增长60.65%，主要因向投资者分配股利减少[73] - 现金及现金等价物净增加额为-468,096,760.14元，较上年同期-714,623,919.09元增长34.50%，主要因结构性存款等理财产品到期增加[73] - 投资收益3,179,332.14元，占利润总额比例11.22%，主要因购买结构性存款等获得[76] - 信用减值损失-13,292,684.95元，占利润总额比例-46.93%，主要因应收款项减值所致[76] - 报告期末货币资金589,891,673.60元，占总资产比例29.97%，较上年末占比降22.46%，主要因购买结构性存款等理财产品[79] - 报告期末投资性房地产42,889,880.13元，占总资产比例2.18%，较上年末占比增1.98%[79] - 公司资产总计期末余额为19.69亿元，期初余额为20.22亿元，略有下降[174] - 流动资产合计期末余额为17.58亿元，期初余额为18.14亿元，有所减少[174] - 非流动资产合计期末余额为2.11亿元，期初余额为2.08亿元，稍有增加[174] - 负债合计期末余额为2.10亿元，期初余额为2.73亿元，下降明显[175] - 所有者权益合计期末余额为17.58亿元，期初余额为17.49亿元，略有上升[177] - 交易性金融资产期末余额为8.44亿元，期初余额为4.10亿元，增长105.85%[173] - 应收票据期末余额为84.25万元，期初余额为5.72万元，增长1372.99%[173] - 投资性房地产期末余额为4288.99万元，期初余额为411.81万元，增长941.58%[174] - 应付职工薪酬期末余额为1073.09万元，期初余额为4575.96万元，下降76.55%[175] - 长期待摊费用期末余额为3372.93万元，期初余额为1264.96万元，增长166.64%[174] - 2024年上半年营业总收入2.5284624171亿元，较2023年上半年的2.5098622744亿元增长0.74%[184] - 2024年上半年营业总成本2.1541957471亿元，较2023年上半年的1.9375458361亿元增长11.18%[184] - 2024年上半年净利润2327.572391万元，较2023年上半年的3690.77956万元下降36.94%[185] - 2024年上半年流动负债合计1.9314483155亿元，较2023年的2.2342431762亿元下降13.55%[181] - 2024年上半年非流动负债合计3190.078875万元，较2023年的3661.170425万元下降12.87%[181] - 2024年上半年负债合计2.250456203亿元，较2023年的2.6003602187亿元下降13.45%[181] - 2024年上半年所有者权益合计17.5525555252亿元，较2023年的17.4342832236亿元增长0.68%[182] - 2024年上半年基本每股收益0.13元，较2023年上半年的0.21元下降38.10%[187] - 2024年上半年稀释每股收益0.13元，较2023年上半年的0.21元下降38.10%[187] - 2024年上半年母公司净利润2585.645897万元，较2023年上半年的4015.749542万元下降35.61%[189] - 2024年上半年持续经营净利润为25,856,458.97元，2023年同期为40,157,495.42元[190] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为257,696,978.94元，2023年同期为245,279,007.00元[192] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为279,790,564.23元，2023年同期为258,328,438.64元[193] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为269,803,800.79元，2023年同期为221,760,480.32元[193] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,986,763.44元，2023年同期为36,567,958.32元[193] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,132,748,074.63元，2023年同期为648,110,276.73元[193] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1,577,892,708.62元，2023年同期为1,315,177,910.25元[193] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 445,144,633.99元，2023年同期为 - 667,067,633.52元[193] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为420,000.00元，2023年同期无相关数据[193] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 468,096,760.14元，2023年同期为 - 714,623,919.09元[194] - 2024年半年度公司股本为180,000,000,000[199] - 2024年半年度公司资本公积为1,189,072,549.13[199] - 2024年半年度公司其他综合收益为396,471.36[199] - 2024年半年度公司专项储备为49,129,577.32[199] - 2024年半年度公司一般风险准备为330,308,116.22[199] - 2024年半年度公司未分配利润为1,748,906,714.03[199] - 2024年半年度公司少数股东权益为1,748,915,281.25[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 空间设计营业收入119,759,692.25元，营业成本63,630,269.12元，毛利率46.87%，营收同比增3.76%，成本同比增15.26%，毛利率同比降5.30%[74] - 软装陈设营业收入130,282,797.14元，营业成本94,436,623.77元，毛利率27.51%，营收同比降1.96%，成本同比增2.25%，毛利率同比降2.99%[74] 募集资金情况 - 募集资金总额947,728,697.26元，报告期投入53,399,712.53元，累计投入229,601,594.39元，尚未使用余额744,490,162.06元[83][87] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为718,000,000.00元，报告期产生收益5,025,526.02元[87] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为9.4772869726亿元，其中超募资金为6402.029726万元[92] - 公司募集资金承诺投资总额为58461.04万元，调整后投资总额为58461.04万元，报告期投入金额为3881.5万元，截至期末累计投入金额为12049.42万元，投资进度为20.61%[88] - 设计服务网络建设项目承诺投资20146万元，报告期投入1405.57万元，累计投入9346.57万元，投资进度为46.39%，预定可使用状态日期为2027年02月06日[91] - 智能设计平台建设项目承诺投资5780万元，报告期投入1121.49万元，累计投入2755.49万元，投资进度为47.66%，预定可使用状态日期为2025年02月06日[91] - 信息化建设项目承诺投资3983.13万元，报告期投入442.38万元，累计投入442.38万元，投资进度为11.11%，预定可使用状态日期为2025年02月06日[91] - 承诺投资项目小计承诺投资88370.84万元，报告期投入5339.97万元，累计投入22960.16万元[91] - 超募资金未确定资金用途金额为6402.03万元，截至2024年6月30日，公司尚未明确超募资金投资方向[91][92] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为8265.528896万元，2022年完成置换金额为4576.51