公司基本信息 - 公司为北京宝兰德软件股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司全称为北京宝兰德软件股份有限公司，股票简称宝兰德，代码688058，在上海证券交易所科创板上市[11][14] - 公司注册资本7,768.2874万元，股份总数7,768.2874万股，均为无限售条件的流通股份A股[164] - 公司属软件开发行业，主要经营基础设施软件、智能运维软件的研发和销售，并提供专业技术服务[164] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计，无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司全体董事出席董事会会议，不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为140,030,335.87元，上年同期为134,639,309.86元，同比增长4.00%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 32,909,934.53元，上年同期为4,246,817.86元，同比减少874.93%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 27,177,664.27元，上年同期为 - 306,973.34元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 31,750,300.22元，上年同期为 - 2,970,958.32元[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产7.69亿元，较2023年末下降9.95%；总资产8.11亿元，较2023年末下降14.92%[16] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.44元/股，较上年同期下降833.33%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 4.07%，较上年同期减少4.57个百分点[16] - 2024年上半年研发投入占营业收入的比例为28.15%，较上年同期减少3.41个百分点[16] - 2024年上半年营业收入较上年同期增长约4.00%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少3715.68万元[17] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额减少2877.93万元[17] - 2024年上半年非经常性损益合计 - 573.23万元[18] - 费用化研发投入为39,421,718.07元，上年同期为42,493,083.33元，变化幅度为-7.23%；研发投入合计39,421,718.07元，较上年同期减少7.23%；研发投入总额占营业收入比例减少3.41个百分点[56] - 2024年上半年多个项目投入资金合计1.23051亿元，已投入3942.171807万元，完成进度6618.186525万元[70][72] - 2024年上半年公司营业收入1.4003033587亿元，同比增加4.00%，净利润为 - 3290.993453万元[93] - 营业成本1270.221479万元，同比减少31.23%，主要因定制化开发服务及外购产品、服务减少[93][94] - 销售费用7730.226926万元，同比增加36.60%，因提升服务品质和市场开拓能力致费用增加[93][94] - 管理费用4406.161957万元，同比增加92.08%，因员工薪酬及终止员工持股计划致股份支付费用增加[93][94] - 研发费用3942.171807万元，同比减少7.23%，因研发人员略有下降致职工薪酬降低[93][94] - 投资活动产生的现金流量净额1.0700960518亿元，同比增加82.58%，因购买的结构性存款理财产品未到期[93][94] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1.1249555693亿元，同比变动 - 652.22%，因分配现金股利、回购库存股及终止员工持股计划退回投资款[94] - 交易性金融资产期末数为170,143,861.46元，占总资产比例20.98%，较上年期末下降38.90%，主要系结构性存款到期收回所致[95] - 预付款项期末数为4,865,367.62元，占总资产比例0.60%，较上年期末增长96.76%，主要系预付外购服务费增加所致[95] - 存货期末数为4,363,269.94元，占总资产比例0.54%，较上年期末下降54.18%，主要系处置子公司山东泓科导致存货减少[95] - 报告期投资额为 - 5,359,145.30元，上年同期投资额为5,350,000.00元，变动幅度为 - 200.17%[98] - 递延收益期末数为4,028,000.00元，占总资产比例0.50%，较上年期末增长1,425.76%，主要系收到课题项目款项所致[96] - 2024年6月30日公司资产总计811,101,039.16元，较2023年12月31日的953,356,680.74元有所下降[138][139][140] - 2024年6月30日流动资产合计700,373,693.14元，较2023年12月31日的837,153,784.50元减少[138] - 2024年6月30日非流动资产合计110,727,346.02元，较2023年12月31日的116,202,896.24元减少[139] - 2024年6月30日负债合计42,470,932.40元，较2023年12月31日的100,791,047.78元大幅下降[139][140] - 2024年6月30日所有者权益合计768,630,106.76元，较2023年12月31日的852,565,632.96元减少[140] - 2024年6月30日货币资金为184,814,480.67元，较2023年12月31日的222,050,732.64元减少[138] - 2024年6月30日交易性金融资产为170,143,861.46元，较2023年12月31日的278,462,202.74元减少[138] - 2024年6月30日应收账款为313,758,874.51元，较2023年12月31日的302,253,897.00元增加[138] - 2024年6月30日存货为4,363,269.94元，较2023年12月31日的9,522,779.65元减少[138] - 2024年6月30日实收资本为77,682,874.00元，较2023年12月31日的56,000,000.00元增加[140] - 2024年上半年营业总收入1.4003033587亿美元，较2023年上半年的1.3463930986亿美元增长4%[144] - 2024年上半年营业总成本1.7399426504亿美元，较2023年上半年的1.4017780648亿美元增长24%[144] - 2024年上半年营业利润亏损3372.717935万美元，而2023年上半年盈利271.625141万美元[145] - 2024年上半年净利润亏损3335.861495万美元，2023年上半年盈利341.892006万美元[145] - 2024年上半年末资产总计9.8472989491亿美元，较2023年同期的10.9305103112亿美元下降9.91%[142] - 2024年上半年末负债合计4064.822702万美元，较2023年同期的8521.906050万美元下降52.29%[143] - 2024年上半年末所有者权益合计9.4408166789亿美元，较2023年同期的10.0783197062亿美元下降6.32%[143] - 2024年上半年销售费用7730.226926万美元，较2023年上半年的5658.857871万美元增长36.6%[144] - 2024年上半年管理费用4406.161957万美元，较2023年上半年的2293.969707万美元增长92.07%[145] - 2024年上半年研发费用3942.171807万美元，较2023年上半年的4249.308333万美元下降7.22%[145] - 2024年上半年营业收入138,815,599.61元，2023年上半年为125,818,291.08元[147] - 2024年上半年营业利润为-12,967,774.25元，2023年上半年为27,824,665.62元[149] - 2024年上半年净利润为-12,596,021.60元，2023年上半年为28,508,416.04元[149] - 2024年上半年综合收益总额为-33,358,614.95元，2023年上半年为3,418,920.06元[146] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.44元/股，2023年为0.06元/股[146] - 2024年上半年经营活动现金流入小计144,322,183.76元，2023年上半年为142,926,217.60元[150] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金129,115,517.10元，2023年上半年为130,535,642.06元[150] - 2024年上半年收到的税费返还6,990,082.93元，2023年上半年为7,648,365.23元[150] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金117,461,342.20元，2023年上半年为104,740,229.20元[150] - 2024年上半年支付的各项税费17,161,951.00元，2023年上半年为15,194,220.49元[150] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，2023年同期为-297.10万元[152] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，2023年同期为5861.11万元[152] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，2023年同期为2037.14万元[152] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-1260.62万元，2023年同期为2368.88万元[153] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为9073.48万元，2023年同期为3947.48万元[153] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，2023年同期为2197.74万元[154] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3723.63万元，2023年同期为7601.16万元[152] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-3436.71万元，2023年同期为8514.11万元[154] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少8393.55万元[155] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益较期初减少8504.20万元[155] - 2024年上半年综合收益总额为4246817.86元，所有者权益合计增加2434712.20元[158] - 2024年上半年所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股为4023582.33元，股份支付计入所有者权益的金额为5273172.47元，其他为 - 4456179.92元[158] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积2850841.60元[159] - 2023年半年度所有者权益合计为844117674.28元，2024年期初余额为844100054.18元，本期期末余额为846534766.38元[158][159] - 2024年上半年资本公积增加816992.55元[158] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中减：库存股增加4023582.33元[158] - 2024年上半年盈余公积增加2850841.60元[158][159] - 2024年上半年未分配利润增加1395976.26元[158] - 2024年上半年少数股东权益增加1394484.12元[158] -