资产管理规模相关 - 截至2024年6月30日，公司资产管理规模为54.02亿美元，较2023年12月31日的55.7亿美元减少3.0%[5] - 截至2024年6月底，公司资产管理规模为54.02亿美元，2023年12月31日为55.70亿美元[18] - 2024年6月30日，公司品牌基金占资产管理规模的85%，绝对回报偏持长仓基金占71%[21] - 机构客户占资产管理规模总额的54%，散户投资者占46%，与2023年12月31日相同[23] - 香港特区客户占公司资产管理规模的67%，与2023年12月31日相同[23] - 欧洲客户占资产管理规模的份额增至14%（2023年12月31日为12%），中国内地客户占比降至6%（2023年12月31日为7%）[23] - 2024年6月底平均管理资产降至53.73亿美元，2023年上半年为62.78亿美元[27] 公司收益及利润相关 - 2024年上半年，公司收益总额为2.357亿港元，较2023年同期的2.768亿港元减少14.8%[6] - 2024年上半年，公司管理费总额为2.008亿港元，较2023年同期的2.459亿港元减少18.3%[6] - 2024年上半年，公司表现费总额为970万港元，2023年同期无表现费[6] - 2024年上半年，公司经营利润（未计算其他收益/亏损）为60万港元，较2023年同期的亏损300万港元增长120.0%[6] - 2024年上半年，公司拥有人应占利润为3740万港元，较2023年同期的490万港元增长663.3%[6] - 2024年上半年，公司每股基本盈利和摊薄盈利均为2港仙，较2023年同期的0.3港仙增长566.7%[6] - 2024年上半年收益总额2.357亿港元，较2023年上半年的2.768亿港元下降14.8%[25] - 2024年上半年管理费总额2.008亿港元，较2023年上半年的2.459亿港元减少18.3%[25][27] - 2024年上半年表现费总额970万港元，2023年上半年为零[25][27] - 2024年上半年公司拥有人应占利润3740万港元，较2023年上半年的490万港元增长663.3%[25][26] - 2024年上半年每股基本盈利2港仙，较2023年上半年的0.3港仙增长566.7%[25] - 2024年上半年其他收入为3200万港元，较2023年上半年的3720万港元有所减少[26][27] - 2024年上半年费用收入235,751千港元，2023年同期为276,785千港元，同比下降14.82%[41] - 2024年上半年净收入总额161,298千港元，2023年同期为188,345千港元，同比下降14.36%[41] - 2024年上半年经营利润（已计算其他收益╱亏损）92,621千港元，2023年同期亏损6,864千港元[41] - 2024年上半年除税前利润42,338千港元，2023年同期为7,098千港元，同比增长496.48%[41] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内利润37,365千港元，2023年同期为4,880千港元，同比增长665.68%[41] - 2024年上半年每股基本盈利和摊薄盈利均为2.0港仙，2023年同期均为0.3港仙[41] - 2024年上半年管理費20078.9万港元、表現費974.8万港元、認購費2521.4万港元，費用收入總額23575.1万港元；2023年同期分别为24592.7万港元、0、3085.8万港元、27678.5万港元[58] - 2024年上半年其他總收益9201.9万港元；2023年同期虧損382.9万港元[61] - 2024年上半年稅項開支總額497.3万港元；2023年同期为221.8万港元[63] - 2024年上半年每股基本及攤薄盈利按公司擁有人應佔利潤3736.5万港元计算；2023年同期为488万港元[65] 基金业绩相关 - 公司整体基金业绩（按管理基金的资产加权平均回报率计算）增长6.4%，旗舰基金惠理高息股票基金和惠理大中华高收益债券基金分别录得11.2%及11.7%正回报[7] - 惠理高息股票基金（A1类）2019 - 2024年（年初至6月30日）历年回报分别为+14.9%、+13.9%、+3.5%、-18.9%、+4.1%、+11.2%[16] - 惠理大中华高收益债券基金（P类美元累积）2019 - 2024年（年初至6月30日）历年回报分别为+9.4%、-0.3%、-22.5%、-30.2%、+4.3%、+11.7%[16] - 管理基金的资产加权平均回报在回顾期间为6.4%，同比恒生指数及MSCI中国指数（总回报净额）分别上升6.2%及4.7%[18] - 惠理高息股票基金（A1类别）2024年年初至6月30日回报为+11.2%[36] 认购与赎回相关 - 2024年上半年，公司成功获得认购总额4.65亿美元[8] - 2024年上半年，公司赎回净额为4.00亿美元，基金正回报2.98亿美元[18] - 2024年上半年，认购总额由2023年下半年的4.83亿美元减至4.65亿美元，赎回总额由7.17亿美元增至8.65亿美元[18] 经营开支相关 - 2024年上半年，公司固定经营开支为1.47亿港元，较去年同期的1.64亿港元减少10%[8] - 薪金、工资及员工福利减少17.0%，从2023年上半年的1.177亿港元降至9770万港元[32] - 员工回扣金额从2023年上半年的140万港元增至180万港元[32] - 股份基础报酬从2023年上半年的开支710万港元变为拨回100万港元[32] - 其他非员工经营开支从2023年上半年的5260万港元降至5010万港元，销售及市场推广开支从340万港元降至270万港元[33] - 2024年上半年薪酬及福利開支總額9852.8万港元；2023年同期为12622.3万港元[60] 业务政策及渠道相关 - 内地销售的香港MRF基金销售限额将从基金总资产的50%放宽至80%[9] - 2024年上半年公司MRF基金有适度资金流入，7月新增两个MRF分销渠道[9] - 香港3月推出新的资本投资者入境计划，公司已有18只基金符合新的CIES资格，5月活动吸引约200名投资者参加[10] - 大湾区跨境理财通2月加强措施生效，公司符合该计划资格的投资产品从3只增至9只[10] - 公司7月获准入通过QDLP计划推出一只固定收益产品[11] - 公司4月在香港推出日本房地产基金，为香港证监会授权的首只且唯一一只日本REITs产品[12] 可持续发展相关 - 2024年上半年公司涵盖18项可持续发展主题，与投资组合的被投资对象进行约150次主题互动，较2023年增加50%以上[14] 股息及现金流相关 - 2023年12月董事会宣派特别股息每股0.5港元，于2024年1月23日派付[34] - 现金结余净额从2023年12月31日的15.589亿港元降至2024年6月30日的9.224亿港元[35] - 房地产合伙相关借款从2023年12月31日的7390万港元降至2024年6月30日的7200万港元[35] - 流动比率从2023年12月31日的1.9倍增至2024年6月30日的13.4倍[35] - 股东权益从2023年12月31日的35.427亿港元增至2024年6月30日的35.701亿港元[36] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为619.2万港元，2023年同期为产生现金净额5402.4万港元[47] - 2024年上半年投资活动产生现金净额2.98495亿港元，2023年同期为所用现金净额1.24495亿港元[47] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为9.26838亿港元，2023年同期为7570.4万港元[47] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为6.34535亿港元，2023年同期为1.46175亿港元[47] - 2024年6月30日现金及现金等价物为9.22361亿港元，2023年同期为15.21132亿港元[47] - 董事会不建议就2024年上半年派付中期股息，2023年同期也无派息[134] 资产价值相关 - 截至2024年6月30日，集团持有价值黄金ETF 9981524个单位，占比20.3%，公平值4.603亿港元[30] - 2024年6月30日非流动资产2,486,681千港元，2023年12月31日为2,769,843千港元，下降10.22%[43] - 2024年6月30日流动资产1,274,273千港元，2023年12月31日为1,908,239千港元，下降33.22%[43] - 2024年6月30日流动负债94,912千港元，2023年12月31日为1,028,580千港元，下降90.77%[43] - 2024年6月30日资产净值3,570,139千港元，2023年12月31日为3,542,698千港元，增长0.77%[43] - 2024年6月30日上市证券投资公允价值为5.9446亿港元，2023年12月31日为7.33125亿港元[52] - 2024年6月30日非上市股权证券投资公允价值为781万港元，2023年12月31日为520万港元[52] - 2024年6月30日投资基金公允价值为11.52644亿港元，2023年12月31日为11.87992亿港元[52] - 2024年上半年第三级工具公允价值变动总额为亏损69.9万港元，2023年为亏损192.9万港元[54] - 2024年6月30日第三级工具包括三只投资基金及两只非上市股本证券，2023年12月31日包括三只投资基金及一只非上市股本证券[54] - 2023年12月31日止年度，公平值计量等级中466.8万港元由第三级转移到第二级[55] - 2024年6月30日止期间，新增对现有非上市股本证券注资261万港元；2023年12月31日止年度，新增对现有私募股权基金注资31.3万港元、向新投资基金注资859.8万港元及向新非上市股本证券注资522万港元[55] - 2024年6月30日止期间，来自两隻非上市投资基金的资本回报为3475.8万港元；2023年12月31日止年度，来自一隻非上市投资基金的资本回报为4897.4万港元[55] - 2023年12月31日止年度，出售现有投资基金96.5万港元[55] - 2024年6月30日，781万港元非上市股本证券按近期交易成本估值；2023年12月31日，520万港元非上市股本证券按近期交易成本估值[56] - 2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为149,516千港元，2023年12月31日为156,232千港元[66] - 2024年6月30日投资物业期末值为187,576千港元，2023年12月31日为191,080千港元[67] - 2024年6月30日无形资产期末账面净值为11,428千港元，2023年12月31日为12,728千港元[69] - 2024年6月30日对合资企业投资期末值为512,565千港元，2023年12月31日为606,068千港元[73] - 2024年6月30日，集团对联营公司的投资为5.70825亿港元，2023年12月31日为7.10909亿港元，期内利润/（亏损）为-7.1592亿港元[80][84] - 2024年6月30日，上市证券市值为5.9446亿港元，2023年12月31日为7.33125亿港元[82] - 2024年6月30日，非上市证券公平值为11.60454亿港元，2023年12月31日为11.93192亿港元，投资总额2024年为17.54914亿港元，2023年为19.26317亿港元[84] - 集团持有投资基金的净资产价值在2024年6月30日和2