公司基本信息 - 公司为山西仟源医药集团股份有限公司，股票代码300254，上市于深圳证券交易所[6] - 董事会秘书为俞俊贤，证券事务代表为薛媛媛，联系电话均为0352 - 6116426 [7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化，可参见2023年年报[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报[9] - 公司注册情况在报告期无变化，可参见2023年年报[10] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入401,112,573.00元，较上年同期调整后增长9.72%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,502,484.50元，较上年同期调整后增长238.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,055,202.16元，较上年同期调整后增长179.40%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,473,663.78元，较上年同期调整后增长9,658.20%[11] - 本报告期基本每股收益0.1387元/股，较上年同期调整后增长238.98%[11] - 本报告期末总资产1,505,502,248.37元，较上年度末调整后增长5.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产633,635,007.20元，较上年度末调整后增长5.58%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入40,111.26万元，较上年同期增长9.72%[18] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,350.25万元，较上年同期增长238.89%[18] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,005.52万元，较上年同期增长179.40%[18] - 本报告期营业收入401,112,573.00元，同比增长9.72%；营业成本133,676,032.49元，同比增长8.38%[25] - 销售费用145,171,548.80元，同比减少10.52%；管理费用54,999,331.22元，同比减少1.23%[25] - 财务费用7,622,780.01元，同比减少66.15%；所得税费用1,546,497.51元，同比减少58.79%[25] - 研发投入37,845,418.41元，同比增长28.14%；经营活动产生的现金流量净额60,473,663.78元，同比增长9,658.20%[25] - 投资活动产生的现金流量净额 -49,180,798.43元，同比减少158.54%；筹资活动产生的现金流量净额1,217,686.30元，同比减少86.54%[25] - 营业外收入9,769,995.45元，占利润总额比例19.30%；资产处置收益7,423,884.90元，占利润总额比例14.66%[27] - 本报告期末货币资金144,514,119.63元，占总资产比例9.60%；应收账款116,284,499.62元，占总资产比例7.72%[28] - 报告期投资额为9227675.94元，上年同期为4149120.45元，变动幅度为122.40%[33] - 合同负债期末为18791481.32元，占比1.25%，期初为22952736.91元，占比1.60%，变动-0.35%[29] - 长期借款期末为133600000元，占比8.87%，期初为139900000元，占比9.76%，变动-0.89%[29] - 租赁负债期末为26241385.02元，占比1.74%，期初为18885186.07元，占比1.32%，变动0.42%[29] - 应收款项融资期末为7171411.33元，占比0.48%，期初为11701214.15元，占比0.82%，变动-0.34%[29] - 预付款项期末为10473767.21元，占比0.70%，期初为5166577.68元，占比0.36%，变动0.34%[29] - 2024年上半年营业总收入4.01亿元，较2023年上半年的3.66亿元增长9.72%[102][103] - 2024年上半年营业总成本3.74亿元，较2023年上半年的3.91亿元下降4.29%[103] - 2024年上半年净利润4908.54万元，2023年上半年净亏损1774.30万元[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3350.25万元，2023年上半年净亏损2412.22万元[104] - 2024年上半年基本每股收益0.1387元，2023年上半年为 - 0.0998元[104] - 2024年上半年流动负债合计5.31亿元，较2023年的4.92亿元增长7.98%[101] - 2024年上半年非流动负债合计1.66亿元，较2023年的1.66亿元增长0.05%[101] - 2024年上半年负债合计6.97亿元，较2023年的6.58亿元增长5.98%[101] - 2024年上半年所有者权益合计7.18亿元，较2023年的7.13亿元增长0.70%[101] - 2024年上半年负债和所有者权益总计14.16亿元，较2023年的13.71亿元增长3.24%[101] - 2024年上半年营业收入85,699,616.58元，2023年同期为69,370,041.08元[106] - 2024年上半年营业利润5,106,522.73元，2023年同期亏损10,195,785.56元[106] - 2024年上半年利润总额5,035,124.00元，2023年同期亏损10,932,202.63元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额60,473,663.78元，2023年同期为619,721.40元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -49,180,798.43元，2023年同期为84,009,725.18元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额1,217,686.30元，2023年同期为9,048,658.03元[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额12,510,551.65元，2023年同期为93,678,104.61元[110] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额20,841,304.21元，2023年同期亏损15,687,048.99元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金382,426,539.30元，2023年同期为370,699,408.66元[108] - 2024年上半年取得借款收到的现金70,724,008.00元，2023年同期为36,500,000.00元[110] - 投资活动现金流入小计为5418.1万美元，上年同期为1亿美元[112] - 投资活动现金流出小计为6167.7041万美元，上年同期为5524.1765万美元[112] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 749.6041万美元，上年同期为4475.8235万美元[112] - 筹资活动现金流入小计为1.062725亿美元，上年同期为5000万美元[112] - 筹资活动现金流出小计为1.0814263967亿美元，上年同期为1136.32611万美元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 187.013967万美元，上年同期为3863.67389万美元[112] - 现金及现金等价物净增加额为1147.512354万美元，上年同期为6770.792491万美元[112] - 期初现金及现金等价物余额为3231.378882万美元，上年同期为1.1351249287亿美元[112] - 期末现金及现金等价物余额为4378.891236万美元，上年同期为1.8122041778亿美元[112] - 本期所有者权益合计较期初增加4908.540193万美元[114] - 2024年上半年综合收益总额变动为 - 24,122,209.32元[117] - 2024年上半年母公司未分配利润增减变动金额为5,035,124.00元[119] - 2023年半年度所有者权益合计为699,202,115.89元[121] - 2023年半年度未分配利润为 - 262,203,445.77元[121] - 2023年半年度至2024年上半年未分配利润增减变动为 - 10,932,202.63元[121] - 2024年上半年期末股本为241,618,563.00元[118] - 2024年上半年期末资本公积为623,910,687.37元[118] - 2024年上半年期末盈余公积为17,952,791.16元[118] - 2024年上半年期末未分配利润为 - 332,704,426.37元[118] - 2024年上半年期末所有者权益合计为711,905,107.45元[118] - 公司资产总计期末余额为15.06亿元，期初余额为14.33亿元，增长4.91%[97] - 流动资产合计期末余额为4.44亿元，期初余额为4.07亿元，增长9.18%[96] - 非流动资产合计期末余额为10.62亿元，期初余额为10.27亿元，增长3.42%[97] - 负债合计期末余额为6.78亿元，期初余额为6.55亿元，增长3.56%[98] - 所有者权益合计期末余额为8.28亿元，期初余额为7.78亿元，增长6.30%[98] - 货币资金期末余额为1.45亿元，期初余额为1.32亿元，增长9.48%[96] - 应收账款期末余额为1.16亿元，期初余额为1.08亿元，增长7.87%[96] - 存货期末余额为1.39亿元，期初余额为1.21亿元，增长14.77%[96] - 短期借款期末余额为9489.31万元，期初余额为6743.16万元，增长40.72%[97] - 应付账款期末余额为6021.89万元，期初余额为3678.96万元，增长63.69%[97] 非经常性损益相关 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计13,447,282.34元[13] - 公司将涉及金额10,682,546.74元的政府补助认定为经常性损益[14] 业务线相关信息 - 公司主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医疗健康服务及商业业务等[16] - 公司药品制剂销售采用经销商配送与推广服务商学术推广结合模式，保健食品和中药饮片以经销为主、直销为辅，原料药和服务业务主要采用直销模式[18] - 公司主要药品磷霉素氨丁三醇散为化药六类，盐酸坦索罗辛缓释胶囊为化药四类且有发明专利[20] - 抗感染药营业收入79,933,527.97元，毛利率79.68%，同比减少0.49%[26] - 泌尿系统药营业收入86,967,314.47元，毛利率71.75%，同比增加0.65%[26] - 其他药品营业收入86,957,032.98元，毛利率79.53%，同比增加7.56%[26] 研发项目进展 - 公司罗沙司他项目处于药学研究阶段，精氨酸培哚普利片已报产并进入技术审评阶段，精氨酸培哚普利原料药已取得备案受理通知书，安立生坦项目处于补充研究阶段，依巴斯汀原料药已取得备案受理通知书[19] - 报告期内公司完成多个产品和物料质量标准变更、药品上市后再评价报告及风险管理计划，完成LIMS系统各功能模块验证[18] - 杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目已投入844.4万元，投资进度100.00%[38] - 新药研发项目拟投入4155.6万元，本报告期实际投入289.4万元，累计投入3073.1万元，投资进度73.95%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[38][41] - 永久补充流动资金拟投入6470万元，累计投入6576.85万元，投资进度100.00%，已于2022年11月09日完成[38] - 归还银行贷款已投入1858.06万元，投资进度100.00%，已于2020年12月03日完成[38] - 药品研发项目已投入10409.04万元，投资进度