公司基本信息 - 中泰期货发布截至2024年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩[1] - 公司审计委员会已审阅本集团截至2024年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩[1] - 公司H股在香港联交所主板上市，股份代码为01461[1][3] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及入账列作缴足[3] - 公司H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[3] - 鲁证信息技术为公司全资附属公司，于2015年2月15日在中国成立[3] - 中泰汇融资本为公司全资附属公司，于2013年4月24日在中国成立[4] - 中泰证券为公司控股股东之一，于2001年5月15日在中国成立，2020年6月3日在上海证券交易所上市，证券代码为600918，枣庄矿业（集团）有限责任公司拥有其32.62%权益[4] - 公司1995年6月由多家公司共同出资1020万元组建，原名山东泉鑫期货经纪有限公司[82] - 2011年6月增资后公司注册资本为5.2亿元，2012年9月新增注册资本1.2亿元[83] - 2012年公司整体改制为股份有限公司，股本为7.5亿元[84] - 2015年公司完成境外上市，总股本增至10.019亿元[84] - 截至2024年6月30日，公司设有13家营业部和19家分公司[85] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[88] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司为港币[89] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算为人民币入账[90] - 公司对分支机构实行统一结算、风控、资金调拨、财务管理和会计核算[92] - 公司在期货交易所指定结算银行开立客户保证金账户，专户存储[93] - 公司可接受客户提交的国债、标准仓单等质押品充抵保证金[94] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[98,101,103,104] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年6月30日，以人民币元列示[106][109][113] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[117][119][121][125] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[140][142] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[144][146][149][151] - 企业所得税税率为25%、16.5%，增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[153] - 截至2024年6月30日，公司对中泰汇融资本投资有限公司、中泰汇融（香港）有限公司、鲁证信息技术有限公司、鲁证国际控股有限公司持股比例和表决权比例均为100%[154] - 2024年6月30日，中泰汇融资本注册资本和实收资本均为人民币75,000万元[154] - 2024年6月30日，中泰汇融注册资本为118,820,000.00港元，实收资本为84,449,920.83港元[155] - 2024年6月30日，鲁证信息注册资本和实收资本均为人民币2,500万元[155] - 2024年6月30日，鲁证国际控股注册资本为港币3,000万元，实收资本为港币2,000万元[155] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.02%，较2023年1 - 6月的2.76%减少2.74个百分点[8] - 2024年1 - 6月营业收入83,320万元，较2023年1 - 6月的82,338万元增长1.19%[8] - 2024年1 - 6月利润总额182万元，较2023年1 - 6月的9,387万元减少98.06%[8] - 2024年1 - 6月净利润归属本公司股东为59万元，较2023年1 - 6月的6,813万元减少99.12%[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额179,713万元，较2023年1 - 6月的30,872万元增长482.12%[8] - 2024年6月30日资产总额3,369,944万元，较2023年12月31日的3,012,639万元增长11.86%[9] - 2024年6月30日负债总额3,115,242万元，较2023年12月31日的2,756,610万元增长13.01%[9] - 2024年6月30日应付货币保证金2,650,106万元，较2023年增长14.53%[9] - 2024年6月30日净资本159,947.18万元，净资本与风险资本准备的比例为191.41%，均符合监管标准[11] - 2024年6月30日结算准备金金额66,113.87万元，符合监管标准的1,600.00万元[11] - 报告期内公司实现营业收入83,320万元，同比增长1.19%；归属股东净利润59万元，同比下降99.12%[19] - 截至报告期末公司资产总额336.99亿元，较2023年末增长11.86%；负债总额311.52亿元，较2023年末增长13.01%[19] - 截至报告期末公司归属股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52%；资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[19] - 截至报告期末，集团扣除相关款项后总资产45.63亿元，较2023年末下降2.83%[28] - 截至报告期末，集团资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[29] - 集团经营杠杆1.79倍，较2023年末减少约2.33%[29] - 截至2024年6月30日，集团负债总额311.52亿元，扣除相关款项后负债20.16亿元[29] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计336.99亿元，较2023年12月31日的301.26亿元增长11.86%[63] - 截至2024年6月30日，公司合并负债合计311.52亿元，较2023年12月31日的275.66亿元增长12.99%[64] - 截至2024年6月30日，公司合并股东权益合计25.47亿元，较2023年12月31日的25.60亿元下降0.52%[64] - 2024年6月30日，公司货币资金为205.95亿元，较2023年12月31日的188.18亿元增长9.44%[63] - 2024年6月30日，公司应付货币保证金为265.01亿元，较2023年12月31日的231.38亿元增长14.53%[64] - 母公司截至2024年6月30日资产总计328.34亿元，较2023年12月31日的296.65亿元增长10.70%[65] - 2024年6月30日，母公司货币资金为202.61亿元，较2023年12月31日的187.04亿元增长8.32%[65] - 2024年6月30日，母公司买入返售金融资产为2751.30万元，较2023年12月31日的2.00亿元下降86.25%[65] - 2024年6月30日，公司存货为9361.64万元，较2023年12月31日的3710.14万元增长152.32%[63] - 2024年6月30日，公司递延所得税资产为3229.63万元，较2023年12月31日的873.48万元增长269.74%[63] - 2024年6月30日负债合计302.40亿元，较2023年12月31日的271.37亿元增长11.43%[66] - 2024年6月30日股东权益合计25.94亿元，较2023年12月31日的25.28亿元增长2.63%[66] - 2024年1 - 6月营业收入8.33亿元，较2023年1 - 6月的8.23亿元增长1.19%[68] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入1.60亿元，较2023年1 - 6月的1.75亿元下降8.47%[68] - 2024年1 - 6月投资收益为 - 1.34亿元，较2023年1 - 6月的 - 0.20亿元亏损扩大[68] - 2024年1 - 6月公允价值变动收益0.92亿元，较2023年1 - 6月的0.36亿元增长155.32%[68] - 2024年1 - 6月营业支出8.29亿元，较2023年1 - 6月的7.28亿元增长13.81%[68] - 2024年1 - 6月营业利润0.05亿元，较2023年1 - 6月的0.95亿元下降94.05%[68] - 2024年1 - 6月净利润59.09万元，较2023年1 - 6月的6813.17万元下降99.13%[68] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0006元，较2023年1 - 6月的0.0680元下降99.12%[69] - 2024年1 - 6月营业收入319,996,344.25元，2023年同期为311,252,244.22元，同比增长约2.81%[70] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入172,421,669.98元，2023年同期为184,919,253.31元，同比下降约6.75%[70] - 2024年1 - 6月利息净收入120,268,953.72元，2023年同期为108,540,931.65元，同比增长约10.80%[70] - 2024年1 - 6月净利润79,952,291.69元，2023年同期为79,519,564.32元，同比增长约0.54%[70] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计4,870,810,659.85元，2023年同期为2,658,014,693.79元，同比增长约83.25%[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计3,073,681,084.51元，2023年同期为2,349,293,380.73元，同比增长约30.83%[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1,797,129,575.34元，2023年同期为308,721,313.06元，同比增长约482.12%[73] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 16,644,413.41元，2023年同期为4,331,803.12元，同比下降约484.61%[73] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6,203,683.10元，2023年同期为23,436,087.23元，同比下降约126.47%[73] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额20,197,099,316.11元，2023年同期为16,167,283,225.70元，同比增长约24.92%[74] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计35.53亿元，2023年同期为16.37亿元，同比增长117.09%[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计20.13亿元，2023年同期为11.50亿元，同比增长75.06%[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额15.40亿元，2023年同期为4.87亿元，同比增长216.46%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计1002.97万元，2023年同期为22.99万元，同比增长4262.64%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计1681.95万元，2023年同期为109.78万元，同比增长1432.09%[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 678.98万元，2023年同期为 - 86.80万元，亏损扩大682.24%[75] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 1498.83万元[75] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额15.19亿元，20