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出版传媒(601999) - 2024 Q2 - 季度财报
出版传媒出版传媒(SH:601999)2024-08-29 15:44

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,047,043,254.69元,上年同期为1,091,830,014.91元,同比减少4.10%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13,522,812.31元,上年同期为12,996,673.17元,同比增长4.05%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为982,557.69元,上年同期为 - 3,509,731.68元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 103,764,131.57元,上年同期为 - 14,802,208.76元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,551,259,822.95元,上年度末为2,536,975,425.56元,同比增长0.56%[13] - 本报告期末总资产为4,134,920,712.48元,上年度末为4,201,914,172.68元,同比减少1.59%[13] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股,上年同期为0.02元/股,同比无增减[14] - 本报告期稀释每股收益为0.02元/股,上年同期为0.02元/股,同比无增减[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.53%,上年同期为0.53%,同比无增减[14] - 非经常性损益合计12,540,254.62元,其中非流动性资产处置损益110,981.77元,计入当期损益的政府补助12,057,112.40元,其他营业外收入和支出372,160.45元[15][17] - 报告期公司实现营业收入104,704.33万元,同比下降4.10%,主营业务收入102,089.69万元,同比下降3.71%,归属于上市公司股东的净利润1,352.28万元,同比上升4.05%,期末资产总额413,492.07万元,资产负债率37.83%[20] - 营业收入本期数10.47亿元,上年同期数10.92亿元,变动比例-4.10%;营业成本本期数8.32亿元,上年同期数8.92亿元,变动比例-6.70%[26] - 销售费用本期数7950.93万元,上年同期数7805.73万元,变动比例1.86%;管理费用本期数1.11亿元,上年同期数1.18亿元,变动比例-5.44%[26][27] - 研发费用本期数569.57万元,上年同期数713.07万元,变动比例-20.12%;投资收益本期数-248.38万元,上年同期数3.32万元,变动比例-7586.27%[27] - 所得税费用本期数1436.43万元,上年同期数7.76万元,变动比例18411.82%;购建固定资产等支付现金本期数2122.31万元,上年同期数470.09万元,变动比例351.47%[27] - 取得借款收到现金本期数1750万元,上年同期数5100万元,变动比例-65.69%;偿还债务支付现金本期数1500万元,上年同期数3000.96万元,变动比例-50.02%[27] - 应收票据本期期末数1058.22万元,上年期末数107.34万元,变动比例885.83%;应收账款本期期末数6.30亿元,上年期末数3.90亿元,变动比例61.61%[29] - 预收款项本期期末数190.53万元,上年期末数125.14万元,变动比例52.25%;应付职工薪酬本期期末数5367.19万元,上年期末数1.07亿元,变动比例-49.76%[29] - 应交税费本期期末数2212.38万元,上年期末数1227.92万元,变动比例80.17%[29] - 股票期初数162.38万元,期末数237.36万元;其他资产期初数3.66亿元,期末数3.66亿元;合计期初数3.68亿元,期末数3.68亿元[30] - 公司2024年上半年货币资金为1,155,916,152.99元,较上期1,298,894,485.35元有所减少[51] - 应收票据为10,582,235.06元,较上期1,073,433.40元大幅增加[51] - 应收账款为630,003,115.04元,较上期389,828,585.23元增长明显[51] - 存货为669,633,151.02元,较上期818,573,047.39元有所下降[52] - 流动资产合计2,652,511,499.94元,较上期2,695,971,907.87元略有减少[52] - 非流动资产合计1,482,409,212.54元,较上期1,505,942,264.81元略有减少[52] - 资产总计4,134,920,712.48元,较上期4,201,914,172.68元有所减少[52] - 流动负债合计1,380,971,185.71元,较上期1,461,040,178.61元有所减少[53] - 非流动负债合计183,211,964.46元,较上期180,693,574.63元略有增加[53] - 所有者权益(或股东权益)合计2,570,737,562.31元,较上期2,560,180,419.44元略有增加[53] - 2024年6月30日公司货币资金为10.30亿元,较2023年末的11.01亿元减少6.41%[54] - 2024年6月30日应收账款为2.78亿元,较2023年末的1.10亿元增长152.00%[54] - 2024年6月30日存货为1804.72万元,较2023年末的8959.87万元减少79.86%[54] - 2024年6月30日应付账款为2.84亿元,较2023年末的2.16亿元增长31.35%[55] - 2024年半年度营业总收入为10.47亿元,较2023年半年度的10.92亿元减少4.10%[56] - 2024年半年度营业总成本为10.23亿元,较2023年半年度的10.90亿元减少6.13%[56] - 2024年半年度销售费用为7950.93万元,较2023年半年度的7805.73万元增长1.86%[56] - 2024年半年度管理费用为1.11亿元,较2023年半年度的1.18亿元减少5.44%[56] - 2024年半年度研发费用为569.57万元,较2023年半年度的713.07万元减少20.12%[56] - 2024年半年度净利润为979.56万元,较2023年半年度的913.40万元增长7.24%[56] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为13522812.31元,2023年同期为12996673.17元[57] - 少数股东损益2024年上半年为 - 3727254.52元,2023年同期为 - 3862628.59元[57] - 营业收入2024年上半年为435420295.65元,2023年同期为391577528.46元[57] - 营业成本2024年上半年为357481291.83元,2023年同期为332464826.00元[57] - 营业利润2024年上半年为39602787.06元,2023年同期为44989233.37元[58] - 利润总额2024年上半年为39604170.36元,2023年同期为45046894.43元[58] - 净利润2024年上半年为30761339.09元,2023年同期为45046894.43元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年上半年为838210597.90元,2023年同期为1062137541.89元[59] - 经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 103764131.57元,2023年同期为 - 14802208.76元[59] - 投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 20631627.08元,2023年同期为 - 3708471.31元[59] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1750万元,2023年同期为5100万元[60] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为1500万元,2023年同期为3000.96万元[60] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1750万元,2023年同期为5100万元[60] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2401.83万元,2023年同期为3853.45万元[60] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 651.83万元,2023年同期为1246.55万元[60] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.29亿元,2023年同期为14.82亿元[61] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为12.99亿元,2023年同期为13.89亿元[61] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 706.03万元,2023年同期为929.91万元[61] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.31亿元,2023年同期为 - 603.61万元[60] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为11.04亿元,2023年同期为10.17亿元[60] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益小计为2445565491.99元,少数股东权益为36932240.31元,所有者权益合计为2482497732.30元[66] - 公司本年期初实收资本(或股本)为550914700.00元,资本公积为524915230.47元[67] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加13768122.22元,少数股东权益减少3862628.14元,所有者权益合计增加9905493.16元[67] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少23138417.40元,少数股东权益减少773847.55元,所有者权益合计减少23912264.95元[67] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益小计为2436195196.77元,少数股东权益为32295764.17元,所有者权益合计为2468490960.94元[68] - 母公司上年期末所有者权益合计为1937072590.40元[69] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加30761339.09元[69] - 母公司本期期末所有者权益合计为1967833929.49元[70] - 公司另一上年期末所有者权益合计为1861244313.05元[71] - 公司另一本年期初所有者权益合计为1861244313.05元[71] - 公司本期增减变动金额为2190.85万元,综合收益总额为4504.69万元,利润分配为-2313.84万元[72] - 货币资金期末余额1155916152.99元,期初余额1298894485.35元,期末其他货币资金受限资金51586609.61元[150] - 应收票据期末余额10582235.06元,期初余额1073433.40元,期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额43268698.48元[152][153] - 按单项计提坏账准备的应收票据账面余额2810526.86元,占比26.56%;按组合计提坏账准备的应收票据账面余额7771708.20元,占比73.44%[154] - 应收账款期末账面余额763115829.20元,期初账面余额518221608.35元,其中3个月以内期末余额301659023.86元,期初余额157329044.36元[156] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额23141220.30元,占比3.03%,坏账准备计提比例87.06%;按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额739974608.90元,占比96.97%,坏账准备计提比例16.57%[158] - 单项计提坏账准备中,北方图书城阜新合作店等多家公司预计无法收回款项,合计账面余额23,141,220.30元,期末余额20,145,768.08元,计提比例87.06%[159][161] - 组合计提