公司基本信息 - 公司代码为600665，简称天地源，有债券代码185167、185536、137566 [1] - 本报告期为2024年1月1日至6月30日 [7] - 公司布局西部、长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝、中原六大经济圈[16] - 公司原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”，2003年更名天地源股份有限公司[106] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.39亿元，上年同期48.39亿元，同比减少57.86% [13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2867.07万元，上年同期2819.92万元，同比减少201.67% [13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6300.61万元，上年同期2885.61万元，同比减少318.35% [13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2182.60万元，上年同期 -5.61亿元 [13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.67亿元，上年度末38.95亿元，同比减少0.74% [13] - 本报告期末总资产375.65亿元，上年度末352.99亿元，同比增加6.42% [13] - 2024年1 - 6月基本每股收益为-0.0332元/股，上年同期为0.0326元/股，同比减少201.84%[14] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0729元/股，上年同期为0.0334元/股，同比减少318.26%[14] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为-0.74%，上年同期为0.64%，减少1.38个百分点[14] - 2024年非经常性损益合计34335419.61元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为33991632.63元[14] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1288222.52元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入20.39亿元，净利润-2867万元[19] - 营业收入20.39亿元，较上年同期48.39亿元减少57.86%，主要因竣工交房项目结转面积减少[21] - 营业成本18.51亿元，较上年同期42.86亿元减少56.82%，主要因竣工交房项目结转面积减少[22] - 销售费用7223.53万元，较上年同期1.14亿元减少36.58%，主要因交付项目代理费等减少[22] - 管理费用4754.08万元，较上年同期4899.07万元减少2.96%，主要因办公费和业务咨询费减少[22] - 财务费用8401.15万元，较上年同期6885.89万元增加22.01%，主要因费用化利息支出增加[22] - 一年内到期的非流动负债71.06亿元，较上年期末44.29亿元增加60.42%，主要因重分类的长期借款增加[23] - 长期借款36.98亿元，较上年期末61.36亿元减少39.73%，主要因重分类为一年内到期的非流动负债[23] - 本期新增对合营及联营公司的投资收益 -2307.48万元[25] - 西安天地源房地产开发有限公司营业收入1719.89万元，净利润731.00万元[32] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司营业收入2443.09万元，净利润508.61万元[32] - 苏州天地源房地产开发有限公司营业收入1.16万元，净利润 - 2265.87万元[32] - 惠州天地源房地产开发有限公司营业收入108.35万元，净利润 - 106.57万元[32] - 天津天地源置业投资有限公司营业收入642.58万元，净利润 - 403.37万元[32] - 陕西东方加德建设开发有限公司营业收入6270.01万元，净利润730.31万元[32] - 陕西天投房地产开发有限公司营业收入 - 18.16万元，净利润1114.07万元[32] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司净利润较上期减少87.62%，苏州天地源房地产开发有限公司减少452.45%，陕西东方加德建设开发有限公司减少50.27%[34] - 深圳天地源中房豪杰置业有限公司收益为618.24，变动为 -1.38，受信用减值损失变化影响[35] - 天津天地源唐城房地产开发有限公司收益为 -1,405.95，变动为 -900.99，受项目交付结转差异影响[35] - 西安天地源物业服务管理有限责任公司收益为771.66，变动为582.51，受物业管理项目收入增加影响[35] - 陕西天地源天投物业服务有限公司收益为397.58，变动为165.94，受物业管理项目收入增加影响[35] - 2024年上半年日常关联交易总额为1543.13万元，其中西安高新区热力有限公司工程施工关联交易金额为1319.39万元，占同类交易金额比例为1.42%[50] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为14995.50万元，报告期内对子公司担保发生额合计为77093.77万元，报告期末对子公司担保余额合计为484431.90万元，担保总额（包括对子公司的担保）为499427.40万元[54] - 2024年上半年公司实际新增担保7.71亿元，其中对子公司新增担保7.71亿元，未超出年初预计150亿元的担保额度[54] - 担保总额占公司净资产的比例为129.16%[55] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为371467.01万元[56] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为306088.66万元，与直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额重合[56][57] - 上述三项担保金额合计为677555.67万元[56] - 报告期初和期末，公司（非合并范围口径）有息债务余额分别为60.51亿元和68.53亿元，同比变动13.25%[75] - 报告期末公司（非合并范围口径）有息债务中，公司信用类债券40.13亿元占比58.56%，银行贷款1.00亿元占比1.46%，非银行金融机构贷款27.40亿元占比39.98%[76] - 报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额23.13亿元，非金融企业债务融资工具余额17亿元，9亿元在2024年9至12月内到期或回售偿付[76] - 报告期初和期末，公司合并报表范围内有息债务余额分别为125.64亿元和133.37亿元，同比变动6.15%[77] - 报告期末公司合并口径有息债务中，公司信用类债券40.13亿元占比30.09%，银行贷款63.48亿元占比47.60%，非银行金融机构贷款29.76亿元占比22.31%[78] - 截止报告期末，公司合并报表范围内境外债券余额0亿元，2024年9至12月内到期余额为0亿元[79] - 报告期初和期末，公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元，占合并口径净资产比例为0%[74] - 本期末应付账款46.22亿元，较2023年余额42.29亿元变动9.29%；合同负债112.64亿元，较2023年余额99.48亿元变动13.23%；长期借款92.14亿元，较2023年余额90.51亿元变动1.80%；应付债券40.03亿元，较2023年余额35.03亿元变动14.27%[80] - 本报告期末流动比率为1.35，较上年度末的1.50下降8.00%[81] - 本报告期末速动比率为0.29，较上年度末的0.34下降14.71%[81] - 本报告期末资产负债率为87.31%，较上年度末的86.68%上升0.73%[81] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 63,006,107.48元，较上年同期的28,856,110.41元下降318.35%[81] - 本报告期利息保障倍数为0.16，较上年同期的0.38下降57.89%[81] - 本报告期现金利息保障倍数为1.41，较上年同期的0.41上升243.90%[81] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为0.18，较上年同期的0.40下降55.00%[81] - 2024年6月30日货币资金为5,009,218,147.52元，较2023年12月31日的4,888,914,818.87元有所增加[82] - 2024年6月30日应收账款为52,833,837.79元，较2023年12月31日的72,627,034.95元有所减少[82] - 2024年6月30日存货为27,537,725,216.54元，较2023年12月31日的25,242,568,552.72元有所增加[82] - 2024年上半年营业总收入20.3917548069亿美元，2023年上半年为48.3889260561亿美元，同比下降57.86%[88] - 2024年上半年营业总成本20.8769049857亿美元，2023年上半年为47.3767175055亿美元，同比下降55.93%[88] - 2024年6月30日资产总计143.9717926975亿美元，2023年12月31日为131.9160877817亿美元，同比增长9.14%[86] - 2024年6月30日负债合计128.6790215313亿美元，2023年12月31日为117.0716072629亿美元，同比增长9.91%[87] - 2024年6月30日所有者权益合计15.2927711662亿美元，2023年12月31日为14.8444805188亿美元，同比增长2.99%[87] - 2024年6月30日流动资产合计112.1790945937亿美元，2023年12月31日为99.9230108824亿美元，同比增长12.27%[86] - 2024年6月30日非流动资产合计31.7926981038亿美元，2023年12月31日为31.9930768993亿美元，同比下降0.63%[86] - 2024年6月30日流动负债合计91.3046820379亿美元，2023年12月31日为82.1949486033亿美元，同比增长11.08%[87] - 2024年6月30日非流动负债合计37.3743394934亿美元，2023年12月31日为34.8766586596亿美元，同比增长7.16%[87] - 2024年6月30日货币资金5.315244013亿美元，2023年12月31日为3.8794947565亿美元，同比增长36.99%[85] - 2024年上半年营业收入2.0500722746亿元，2023年上半年为5838.145991万元，同比增长251.15%[91] - 2024年上半年营业成本1.100781037亿元，2023年上半年为5804.640781万元，同比增长89.64%[91] - 2024年上半年营业利润6122.224974万元，2023年上半年为2302.51965万元，同比增长165.90%[91] - 2024年上半年利润总额6121.880093万元，2023年上半年为2276.192251万元，同比增长169.04%[91] - 2024年上半年净利润4482.906474万元，2023年上半年为1338.712555万元，同比增长234.85%[91] - 2024年上半年基本每股收益0.0519元/股，2023年上半年为0.0155元/股，同比增长234.84%[93] - 2024年上半年稀释每股收益0.0519元/股，2023年上半年为0.0155元/股，同比增长234.84%[93] - 2024年上半年税金及附加1926.162432万元，2023年上半年为 - 2107.88982万元[91] - 2024年上半年销售费用74.572391万元，2023年上半年为142.65016万元，同比下降47.72%[91] - 2024年上半年管理费用1382.944474万元，2023年上半年为10.55756万元，同比增长13046.44%[91] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计27.65亿元，2023年同期为55.15亿元[94] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计27.43亿元，2023年同期为60.76亿元[95] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为2182.6万元，2023年同期为 - 5.61亿元[95] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计1.91亿元，2023年同期为1436.64万元[9