公司基本信息 - 公司股票简称国泰环保，代码301203，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈柏校[7] - 董事会秘书为沈家良，证券事务代表为田群超[8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，可参见2023年年报[9] 利润分配情况 - 公司2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入168,905,803.49元，较上年同期增长3.96%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润70,551,247.35元，较上年同期下降12.66%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额41,387,149.48元，较上年同期下降54.59%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.88元/股，较上年同期下降23.48%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.86%，较上年同期下降2.99%[12] - 2024年上半年末总资产1,451,518,702.27元，较上年度末下降3.71%[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,385,763,348.50元，较上年度末下降3.45%[12] - 本报告期营业收入168,905,803.49元，上年同期162,471,837.83元，同比增长3.96%[36] - 本报告期营业成本76,961,485.81元，上年同期65,751,430.71元，同比增长17.05%[36] - 本报告期投资收益 -24,000.00元，占利润总额比例 -0.03%，因注销控股子公司产生，无可持续性[39] - 本报告期末货币资金975,274,463.97元，占总资产比例67.19%，上年末占比71.47%，比重减少4.28%[41] - 本报告期末应收账款158,628,535.47元，占总资产比例10.93%，上年末占比9.17%，比重增加1.76%[41] - 本报告期投资额16,946,325.08元，上年同期62,483,177.41元，变动幅度 -72.88%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,387,149.48元，上年同期91,132,011.88元，同比减少54.59%[36] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -122,426,081.78元，上年同期735,669,431.39元，同比减少116.64%[36] - 2024年6月30日货币资金期末余额975274463.97元，期初余额1077396164.22元[105] - 2024年6月30日应收票据期末余额1847289.67元，期初余额86450.00元[105] - 2024年6月30日应收账款期末余额158628535.47元，期初余额138231547.52元[105] - 2024年6月30日存货期末余额13515753.33元，期初余额2232691.45元[105] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1170454261.12元，期初余额1241551383.03元[105] - 公司资产总计期末为14.52亿元，期初为15.07亿元，较期初下降3.69%[106][108] - 非流动资产合计期末为2.81亿元，期初为2.66亿元，较期初增长5.69%[106] - 流动负债合计期末为5331.19万元，期初为5806.98万元，较期初下降8.20%[108] - 非流动负债合计期末为102.92万元，期初为132.24万元，较期初下降22.17%[108] - 所有者权益合计期末为13.97亿元，期初为14.48亿元，较期初下降3.52%[108] - 母公司流动资产合计期末为12.69亿元，期初为13.13亿元，较期初下降3.34%[110] - 母公司非流动资产合计期末为1.16亿元，期初为1.17亿元，较期初下降0.40%[110] - 母公司资产总计期末为13.86亿元，期初为14.30亿元，较期初下降3.09%[110] - 应付账款期末为3565.79万元，期初为3336.60万元，较期初增长6.87%[106] - 存货期末为1165.83万元，期初为81.83万元，较期初增长1324.69%[110] - 2024年上半年营业总收入为168,905,803.49元，2023年上半年为162,471,837.83元，同比增长约3.96%[113][114] - 2024年上半年营业总成本为87,787,319.95元，2023年上半年为84,367,542.76元，同比增长约4.05%[114] - 2024年上半年净利润为71,559,762.75元，2023年上半年为82,022,866.52元，同比下降约12.76%[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为70,551,247.35元，2023年上半年为80,775,157.03元，同比下降约12.66%[115] - 2024年上半年基本每股收益为0.88元，2023年上半年为1.15元，同比下降约23.48%[115] - 2024年流动负债合计70,431,234.42元，2023年为49,240,459.57元，同比增长约43.04%[112] - 2024年非流动负债合计1,009,345.85元，2023年为988,658.29元，同比增长约2.09%[112] - 2024年负债合计71,440,580.27元，2023年为50,229,117.86元，同比增长约42.23%[112] - 2024年所有者权益合计1,314,277,825.55元，2023年为1,379,787,897.20元，同比下降约4.75%[112] - 2024年母公司营业收入为125,665,153.79元，2023年为115,491,562.38元，同比增长约8.81%[116] - 2024年上半年营业利润为62,522,195.61元，2023年同期为57,712,507.70元[117] - 2024年上半年利润总额为62,522,195.61元，2023年同期为64,712,507.70元[117] - 2024年上半年净利润为54,489,928.35元，2023年同期为56,412,233.41元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,387,149.48元，2023年同期为91,132,011.88元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 19,893,772.00元，2023年同期为 - 56,241,643.58元[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 122,426,081.78元，2023年同期为735,669,431.39元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为162,122,713.31元，2023年同期为188,842,934.57元[119] - 2024年上半年收到的税费返还为6,336,630.53元，2023年同期为5,204,799.16元[119] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为19,893,772.00元，2023年同期为36,253,872.62元[120] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为972,469,442.60元，2023年同期为1,011,488,899.14元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计129,401,543.18元，2023年同期为290,253,679.20元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计111,134,964.11元，2023年同期为620,074,047.80元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,266,579.07元，2023年同期为 - 329,820,368.60元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2,550,054.52元，2023年同期为2,550,000.00元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,218,481.86元，2023年同期为20,449,629.55元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,331,572.66元，2023年同期为 - 17,899,629.55元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为878,732,075.47元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计120,000,000.00元，2023年同期为139,273,584.86元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 120,000,000.00元，2023年同期为739,458,490.61元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 100,401,848.27元，2023年同期为391,738,492.46元[122] - 2024年上半年股本增加20,000,000.00元，资本公积增加836,536,029.43元，未分配利润减少39,224,842.97元[126] - 2024年上半年综合收益总额为82,022,866.52元，其中归属于母公司所有者的为80,775,157.03元，少数股东的为1,247,709.49元[126] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为856,536,029.43元，主要是所有者投入的普通股20,000,000.00元及资本公积增加836,536,029.43元[126][127] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少122,450,000.00元，其中对所有者（或股东）的分配为120,000,000.00元[127] - 2024年上半年母公司未分配利润减少65,510,071.65元[129] - 2024年上半年母公司综合收益总额为54,489,928.35元[129] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少120,000,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[129][130] - 母公司2024年半年度末所有者权益合计为1,314,277,825.55元[130] - 公司2024年期初所有者权益合计472,368,438.79元，期末为1,265,316,701.63元，本期增减变动金额为792,948,262.84元[132][133] - 公司本期股本增加20,000,000元，从期初60,000,000元变为期末80,000,000元[132][133] - 公司本期资本公积增加836,536,029.43元，未分配利润减少63,587,766.59元[132] - 公司本期综合收益总额为56,412,233元[132] - 公司本期所有者投入资本带来的变动金额为856,536,029.43元[132] - 公司本期利润分配使所有者权益减少120,000,000元[132] - 货币资金期末余额为975,274,463.97元，期初余额为1,077,396,164.22元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 污泥处理服务营业收入137,697,386.33元，同比减少8.10%；营业成本54,585,793.83元，同比减少8.11%；毛利率60.36%，同比增加0.01%[37] - 成套设备销售营业收入18,021,016.65元，同比增长1,498.41