利润分配与转增股本 - 报告期内公司不进行利润分配和资本公积转增股本[2] - 公司决定不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[40] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为75,145,432.78元，较上年同期下降25.68%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 -19,964,410.37元，较上年同期下降18.52%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -18,299,209.09元，较上年同期下降8.93%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39,187,976.49元，较上年同期增长30.95%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,289,092,747.76元，较上年度末下降1.53%[13] - 总资产为1,602,102,107.89元，较上年度末下降4.67%[13] - 基本每股收益为 -0.18元/股，较上年同期下降20.00%[14] - 加权平均净资产收益率为 -1.54%，较上年同期减少0.48个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -1.41%，较上年同期减少0.35个百分点[14] - 2024年上半年公司实现营业收入7514.54万元，同比下降25.68%；归属上市公司所有者的净利润-1996.44万元，同比下降18.52%[23] - 营业成本4361.17万元，同比下降33.40%；销售费用1020.17万元，同比下降15.69%；管理费用3668.18万元，同比增长13.06%；财务费用-85.85万元，同比下降78.27%；研发费用454.35万元，同比下降44.44%[24] - 经营活动产生的现金流量净额-3918.80万元，同比增长30.95%；投资活动产生的现金流量净额3247.31万元，同比下降63.42%；筹资活动产生的现金流量净额-310.28万元，同比增长4.01%[24] - 2024年6月30日公司资产总计16.02亿元，较2023年12月31日的16.81亿元下降4.67%[84][85][86] - 2024年6月30日流动资产合计10.80亿元，较2023年12月31日的11.72亿元下降7.81%[84] - 2024年6月30日非流动资产合计5.22亿元，较2023年12月31日的5.09亿元增长2.55%[85] - 2024年6月30日负债合计3.12亿元，较2023年12月31日的3.70亿元下降15.81%[86] - 2024年6月30日流动负债合计2.18亿元，较2023年12月31日的2.76亿元下降20.95%[85] - 2024年6月30日非流动负债合计0.94亿元，较2023年12月31日的0.95亿元下降0.88%[86] - 2024年6月30日所有者权益合计12.90亿元，较2023年12月31日的13.10亿元下降1.52%[86] - 2024年6月30日货币资金为3.06亿元，较2023年12月31日的3.74亿元下降18.04%[84] - 2024年6月30日应收账款为3.88亿元，较2023年12月31日的4.72亿元下降17.81%[84] - 2024年6月30日存货为0.62亿元，较2023年12月31日的0.47亿元增长32.33%[84] - 2024年上半年营业总收入75,145,432.78元，较2023年上半年的101,108,576.37元下降25.68%[90] - 2024年上半年营业总成本95,509,526.93元，较2023年上半年的115,867,107.75元下降17.57%[90] - 2024年上半年净利润为-19,947,911.14元，较2023年上半年的-16,892,322.24元亏损扩大17.97%[91] - 2024年上半年资产总计1,567,432,977.57元，较2023年上半年的1,630,656,745.54元下降3.87%[88] - 2024年上半年负债合计338,581,085.36元，较2023年上半年的389,984,641.94元下降13.18%[89] - 2024年上半年所有者权益合计1,228,851,892.21元，较2023年上半年的1,240,672,103.60元下降0.95%[89] - 2024年上半年应付账款197,671,327.63元，较2023年上半年的231,001,303.88元下降14.42%[88] - 2024年上半年合同负债4,562,847.91元，较2023年上半年的8,870,734.49元下降48.56%[88] - 2024年上半年管理费用36,681,849.10元，较2023年上半年的32,443,566.01元增长13.06%[91] - 2024年上半年研发费用4,543,507.27元，较2023年上半年的8,177,653.03元下降44.44%[91] - 2024年上半年综合收益总额为 -19,947,911.14元，2023年同期为 -16,892,322.24元[92] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.18元/股，2023年同期均为 -0.15元/股[92] - 2024年上半年母公司营业收入为63,607,721.24元，2023年同期为91,862,270.42元[93] - 2024年上半年母公司营业成本为40,780,856.89元，2023年同期为62,004,669.87元[93] - 2024年上半年投资收益为837,038.38元，2023年同期为853,946.90元[94] - 2024年上半年信用减值损失为5,522,052.58元，2023年同期为9,372,506.86元[94] - 2024年上半年营业利润为 -7,363,983.46元，2023年同期为 -4,496,637.25元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为143,683,572.40元，2023年同期为119,570,313.00元[95] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为182,871,548.89元，2023年同期为176,323,694.97元[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39,187,976.49元，2023年同期为 -56,753,381.97元[95] - 2024年半年度经营活动现金流入小计124,255,079.68元，2023年同期为107,077,542.03元[97] - 2024年半年度经营活动现金流出小计182,823,945.05元，2023年同期为172,538,499.94元[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -58,568,865.37元，2023年同期为 -65,460,957.91元[98] - 2024年半年度投资活动现金流入小计125,544,210.38元，2023年同期为309,307,495元[98] - 2024年半年度投资活动现金流出小计70,732,926.50元，2023年同期为213,968,815.91元[98] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为54,811,283.88元，2023年同期为95,338,679.09元[98] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计无数据，2023年同期为1,616,402.86元[98] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计815,500.80元，2023年同期为3,242,854.15元[98] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -815,500.80元，2023年同期为 -1,626,451.29元[98] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -4,573,082.29元，2023年同期为28,251,269.89元[98] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为113,247,072.00元[101][103] - 2024年半年度资本公积期末余额为1,230,970,127.49元，较上年期末减少179,499.77元，降幅约0.01%[101][102] - 2024年半年度盈余公积期末余额为42,252,010.35元[101] - 2024年半年度未分配利润期末余额为 - 97,376,462.08元，较上年期末减少16,844,285.55元，降幅约8.06%[101][102] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,289,092,747.76元[101] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为1,149,203.88元[101] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为1,290,241,951.64元[101] - 2023年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为113,247,072.00元[102] - 2023年半年度资本公积上年期末余额为1,231,082,064.08元[102] - 2023年半年度未分配利润上年期末余额为209,027,195.10元[102] - 2024年上半年公司实收资本为113,247,072元，资本公积为1,229,956,190.80元，盈余公积为42,252,010.35元[104] - 2024年上半年公司未分配利润较期初减少11,820,211.39元，所有者权益合计较期初减少11,820,211.39元[104] - 2024年上半年末公司未分配利润为 - 156,603,380.94元，所有者权益合计为1,228,851,892.21元[105] - 2023年半年度末公司实收资本为113,247,072元，资本公积为1,229,956,190.80元，盈余公积为42,547,425.08元[106] - 2023年半年度公司未分配利润较期初减少3,833,111.39元，所有者权益合计较期初减少3,833,111.39元[106] - 2023年半年度末公司未分配利润为97,640,509.60元，所有者权益合计为1,483,391,197.48元[107] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为52.55元[15] - 计入当期损益的政府补助为2,808,982.70元[15] 行业与业务模式 - 水环境行业受宏观经济波动、投资需求减少和市场竞争加剧影响面临挑战[18] - 公司采用双轮驱动模式，专注水生态修复和大健康消费市场[19] 水环境生态建设业务 - 水环境生态建设业务包括湖泊、市政河道和商业景观水三类水体[19] 饮用水业务 - 饮用水业务水源为黑龙江天然自涌泉水，水质优质[20] - 饮用水业务推出新产品，优化产品规格，有390ml、520ml和4.5L三种包装[20] - 饮用水业务已覆盖多个电商平台，入驻京东自营平台产生销量[20] - 公司计划洽谈入驻本地生活类APP平台，加大广告投放和线下推广[21] - 公司将与知名网络达人合作，促进饮用水业务销售增长[21] 公司股权与股东相关 - 公司收购广州凯云发展股份有限公司，持股比例为5.56%[35] - 上海太和水生态科技有限公司总资产1.82亿元，净资产1.22亿元，净利润 - 241.82万元[33] - 广州太和水生态科技有限公司总资产1230.63万元，净资产 - 1554.65万元，净利润 - 143.73万元[33] - 四川太和水环境科技有限公司总资产7118.50万元，净资产 - 2255.17万元，净利润 - 238.90万元[33] - 广州凯云发展股份有限公司总资产4.45亿元，净资产3.07亿元，净利润814.95万元，公司持股5.56%[