利润分配与股本转增 - 公司2024年上半年度不进行利润分配和资本公积金转赠股本[2] - 2024年上半年公司不进行利润分配和资本公积金转赠股本[38] 财务数据对比 - 本报告期营业收入为13.18亿元，上年同期为15.71亿元，同比减少16.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4.21亿元，上年同期为 -2.24亿元[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2259.46万元，上年同期为 -3145.22万元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为48.42亿元，上年度末为52.63亿元，同比减少8.00%[11] - 本报告期末总资产为177.60亿元，上年度末为175.74亿元，同比增加1.06%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.3350元/股，上年同期为 -0.1780元/股[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -8.34%，上年同期为 -3.79%，减少4.55个百分点[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -8.37%，上年同期为 -3.93%，减少4.44个百分点[12] - 2024年上半年全国房地产开发投资同比下降10.1%，新开工面积同比下降23.7%，开发企业到位资金同比下降22.6%[14] - 2024年上半年公司主营业务收入131,042.62万元，较上年同期减少16.18%[14] - 2024年上半年公司租赁业务收入105,410.58万元，较上年同期减少26.29%[14] - 2024年上半年公司设备销售收入9,109.08万元，较上年同期增加205.15%[14] - 2024年上半年公司工程施工业务收入16,522.96万元，较上年同期增加59.73%[14] - 报告期内营业收入13.18亿元，较上年同期减少16.06%[23] - 营业成本13.50亿元，较上年同期减少1.24%[23] - 销售费用1228.98万元，较上年同期减少4.03%[23] - 管理费用1.60亿元，较上年同期减少5.92%[23] - 财务费用2.12亿元，较上年同期增加6.45%[23] - 研发费用3426.69万元，较上年同期减少21.62%[23] - 取得借款收到的现金45.12亿元，较上年同期增加48.56%[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金3.72亿元，较上年同期增加221.67%[24] - 偿还债务支付的现金37.46亿元，较上年同期增加98.30%[24] - 货币资金期末数为1,242,748,795.72元，占总资产比例7.00%，较上年期末变动20.89%；应收款项期末数为4,706,192,581.48元，占总资产比例26.50%，较上年期末变动-0.24%[25] - 存货期末数为379,705,019.85元，占总资产比例2.14%，较上年期末变动7.57%；合同资产期末数为181,351,690.48元，占总资产比例1.02%，较上年期末变动47.55%[25] - 固定资产期末数为8,196,317,518.89元，占总资产比例46.15%，较上年期末变动2.22%；在建工程期末数为268,223,256.89元，占总资产比例1.51%，较上年期末变动-43.86%[25] - 短期借款期末数为2,407,139,388.89元，占总资产比例13.55%，较上年期末变动15.56%；合同负债期末数为4,857,226.31元，占总资产比例0.03%，较上年期末变动-77.93%[25] - 未分配利润期末数为-113,998,642.77元，占总资产比例-0.64%，较上年期末变动-137.12%，主要系公司本期经营亏损所致[25][26] - 2024年上半年营业总收入13.18亿元，较2023年同期的15.71亿元下降16.07%[85] - 2024年上半年营业总成本17.78亿元，较2023年同期的18.01亿元下降1.27%[85] - 2024年上半年营业利润亏损4.93亿元，较2023年同期的亏损2.70亿元扩大82.45%[85] - 2024年上半年净利润亏损4.21亿元，较2023年同期的亏损2.24亿元扩大87.25%[86] - 2024年上半年综合收益总额亏损4.21亿元，较2023年同期的亏损2.28亿元扩大84.20%[86] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.3350元/股，较2023年同期的 -0.1780元/股下降88.20%[86] - 2024年上半年流动负债合计48.52亿元，较期初的46.53亿元增长4.28%[84] - 2024年上半年非流动负债合计44.94亿元，较期初的38.28亿元增长17.40%[84] - 2024年上半年负债合计93.45亿元，较期初的84.80亿元增长10.20%[84] - 2024年上半年所有者权益合计50.88亿元，较期初的50.80亿元增长0.17%[84] - 2024年上半年营业收入2.78亿元，2023年同期为3.48亿元，同比下降20.21%[87] - 2024年上半年净利润770.57万元，2023年同期为1512.08万元，同比下降49.04%[87] - 2024年上半年经营活动现金流入11.67亿元，2023年同期为14.25亿元，同比下降18.10%[88] - 2024年上半年经营活动现金流出11.90亿元，2023年同期为14.57亿元，同比下降18.34%[88] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2259.46万元，2023年同期为-3145.22万元，亏损有所收窄[88] - 2024年上半年投资活动现金流入560.11万元，2023年同期为645.28万元，同比下降13.20%[89] - 2024年上半年投资活动现金流出3.27亿元，2023年同期为5.91亿元，同比下降44.71%[89] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，2023年同期为-5.85亿元，亏损有所收窄[89] - 2024年上半年筹资活动现金流入48.83亿元，2023年同期为31.53亿元，同比增长54.87%[89] - 2024年上半年筹资活动现金流出43.17亿元，2023年同期为25.17亿元，同比增长71.52%[89] - 2024年上半年经营活动现金流入421,831,090.04元，2023年同期为277,145,711.29元；经营活动现金流出315,781,991.71元，2023年同期为454,734,673.11元；经营活动产生的现金流量净额为106,049,098.33元，2023年同期为 - 177,588,961.82元[90] - 2024年上半年投资活动现金流入50,000,000.00元，2023年同期为669,699.89元；投资活动现金流出453,624,175.00元，2023年同期为905,599,258.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 403,624,175.00元，2023年同期为 - 904,929,558.11元[90] - 2024年上半年筹资活动现金流入4,410,716,350.03元，2023年同期为2,791,246,575.35元；筹资活动现金流出3,667,012,849.97元，2023年同期为1,620,987,799.70元；筹资活动产生的现金流量净额为743,703,500.06元，2023年同期为1,170,258,775.65元[90] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为446,128,423.39元，2023年同期为87,740,255.72元；期末现金及现金等价物余额为1,069,156,321.71元，2023年同期为868,176,434.52元[90] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为5,262,704,452.78元，本期增减变动金额为 - 420,897,151.16元，期末为4,841,807,301.62元[92] - 2024年上半年其他综合收益为 - 3,279,430.34元，较期初的 - 3,075,581.97元减少203,848.37元[92] - 2024年上半年专项储备期末为25,208,858.73元，本期提取428,345.26元，本期使用2,346,946.93元[92] - 2024年上半年未分配利润为 - 113,998,642.77元，较期初的307,123,005.28元减少421,121,648.05元[92] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为30,000,000.00元[90] - 2024年上半年取得借款收到的现金为4,164,700,000.00元，2023年同期为2,790,000,000.00元[90] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少226,987,858.29元，从6,010,778,672.79元降至5,783,790,814.50元[93] - 2024年上半年综合收益总额为 -227,732,447.55元，导致所有者权益减少[93] - 2024年上半年专项储备本期提取744,589.26元，本期使用2,174,985.65元[93] - 2024年1 - 6月公司所有者权益合计较期初增加8,598,666.63元，从5,079,640,712.33元增至5,088,239,378.96元[94] - 2024年1 - 6月综合收益总额为7,705,697.98元，使所有者权益增加[94] - 2024年1 - 6月专项储备本期提取1,142,737.91元，本期使用249,769.26元[94] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为5,090,691,357.94元，较期初增加16,067,630.49元[95] - 2024年上半年专项储备期末余额为5,810,476.25元，较期初增加946,831.06元，本期提取1,333,073.00元，本期使用386,241.94元[95] - 2024年上半年未分配利润期末余额为151,145,398.53元，较期初增加15,120,799.43元[95] - 本报告期末流动比率1.03，较上年度末增0.03；速动比率0.98，较上年度末增0.03；资产负债率72.74%，较上年度末增2.69%[80] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -422,917,671.25元，上年同期为 -231,975,716.89元[80] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.01，较上年同期降0.03；利息保障倍数为 -1.27，较上年同期降0.97；EBITDA利息保障倍数为0.48，较上年同期降1.19[80] - 本报告期现金利息保障倍数为0.89，较上年同期增0.14；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[80] - 本报告期末货币资金为1,242,748,795.72元，较上年度末的1,028,002,984.72元增加[81] - 本报告期末应收票据为97,241,920.66元，较上年度末的174,104,365.00元减少[81] - 本报告期末应收账款为4,706,192,581.48元，较上年度末的4,717,490,481.51元略减[81] - 本报告期末存货为379,705,019.85元，较上年度末的352,971,605.60元增加[81] - 本报告期末固定资产为8,196,317,518.89元，较上年度末的8,017,989,338.22元增加[81] - 2024年6月30日流动负债合计71.54亿元，2023年为72.21亿元[82] - 2024年6月30日非流动负债合计57.65亿元，2023