财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,484,843,878.20元，同比下降2.22%[14] - 归属于母公司股东的净利润为47,528,278.98元，同比下降84.89%[14] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,131,778.14元，同比下降85.12%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，同比下降137.73%[15] - 资产总额为58,183,741,952.98元，同比增长12.43%[15] - 负债总额为37,132,162,483.96元，同比增长16.37%[15] - 归属于母公司股东的权益为19,751,176,810.78元，同比下降0.04%[15] - 所有者权益总额为21,051,579,469.02元，同比增长6.10%[15] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降85.71%[16] - 加权平均净资产收益率为0.24%，同比下降1.37个百分点[16] - 净资本为13,252,660,780.18元，较上年度末下降2.72%[17] - 风险覆盖率为252.45%，同比下降23.15个百分点[17] - 流动性覆盖率为339.98%，同比下降301.94个百分点[17] - 非经常性损益项目合计金额为2,396,500.84元[19] - 2024年上半年，华创证券实现营业收入14.26亿元，同比下降8.41%；实现净利润1.75亿元，同比下降54.55%[35] - 公司实现营业收入1,484,843,878.20元，同比下降2.22%；营业成本1,396,653,147.40元，同比增长30.18%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，同比下降137.73%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为607,747,889.37元，同比增长100.94%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为980,621,358.96元，同比增长140.60%[39] - 2024年上半年营业总收入为1,484,843,878.20元，同比下降2.22%[154] - 2024年上半年净利润为23,569,423.43元，同比下降92.56%[154] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为47,528,278.98元，同比下降84.9%[155] - 2024年上半年投资收益为908,491,444.94元，同比增长29.9%[154] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为720,238,946.55元，同比增长2.13%[154] - 2024年上半年公允价值变动收益为-134,331,331.70元，同比下降157.02%[154] - 2024年上半年其他业务收入为161,335,580.29元，同比增长838.9%[154] - 2024年上半年基本每股收益为0.02元/股，同比下降85.71%[155] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为-37,972,305.77元，同比下降226.2%[155] - 2024年上半年综合收益总额为-14,402,882.34元，同比下降104.72%[155] - 2024年上半年营业总收入为-90,087,569.33元，较2023年同期的-86,526,899.53元有所下降[156] - 利息净收入为-83,943,843.30元，较2023年同期的-78,905,498.15元有所减少[156] - 投资收益为-6,346,368.70元，较2023年同期的-5,768,431.47元有所下降[156] - 净利润为-110,028,115.74元，较2023年同期的-106,336,471.05元有所减少[156] - 经营活动产生的现金流量净额为-728,712,335.07元，较2023年同期的1,931,640,624.14元大幅下降[157] - 2024年上半年，公司所有者权益合计为21,051,579,469.02元，较上年期末增加1,210,925,085.36元，增幅为6.11%[160] - 2024年上半年，公司综合收益总额为-38,391,212.70元，较上年同期减少26,752,264.64元[160] - 2024年上半年，公司所有者投入和减少资本为-16,462,343.80元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少[160] - 2024年上半年，公司未分配利润为1,164,562,554.08元，较上年期末增加47,528,278.98元，增幅为4.25%[160] - 2024年上半年所有者权益合计为17,701,705,177.34元，较期初减少110,028,115.74元[162] - 2024年上半年未分配利润为-149,674,757.91元，较期初减少110,028,115.74元[162] 业务发展 - 公司通过新型数联网建设运营，推动数字城乡基础设施网络的互联互通[24] - 公司通过数字化交易组织服务，构建白酒产业交易运营新生态[26] - 公司三大业务板块的专业队伍已达7,000余人，其中数字科技人员4,000余人[28] - 思特奇产品及服务承载的客户量超过10亿[29] - 华创证券在贵州全省设有48家分支机构，省内分支机构数排名第一[31] - “方舆”可信数联网在黔南州建设运营近4年来，已连接餐饮、住宿、景区、交通、零售等15个场景，服务实体企业26.91余万家，累计组织交易达到273.74亿元[36] - 省级已建成旅游、白酒、成品油三个产业互联运营服务平台，其中，全省旅游生态运营服务平台已连接服务全省3A景区、旅行社等涉旅企业5,000多家[37] - 华创证券现有分支机构96家，覆盖全国多个重要城市[23] 公司治理与股东大会 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司2024年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[67] - 公司2024年1月12日召开第一次临时股东大会，通过增补董事议案[65] - 公司2024年5月15日召开年度股东大会，通过2023年度利润分配预案等17项议案[65] - 公司2024年1月选举臧辉为非独立董事[66] - 公司2024年4月邱健因退休离任职工监事，杨帆当选为职工监事[66] 风险管理 - 公司建立了全面风险管理体系，涵盖五个层级和三道防线，确保风险管理覆盖所有部门和业务环节[59] - 公司制定了以《全面风险管理制度》为基本制度的风险管理制度体系，并每年制定公司风险偏好和风险容忍度[60] - 公司实施市场风险限额管理，包括业务规模限额、风险限额及各类风险控制指标限额，并通过量化评估模型进行监控[60] - 公司建立了双重信用风险管理机制，通过授信和信用评级筛选交易对手，并使用保证金和抵质押物进行风险缓释[61] - 公司建立了流动性风险管理体系，实施限额管理和监控预警机制，确保流动性风险可控可测[61] - 公司通过风险与控制自我评估（RCSA）工作，梳理业务风险并进行自我诊断与完善控制措施[61] - 公司加强操作风险管理，建立恢复服务和业务连续运行的管理机制[62] - 公司强化合规风险管理，提升合规数字化建设水平[62] - 公司加强声誉风险管理，建立7*24小时密集舆情监测机制[63] - 公司持续优化洗钱风险管理，提升大额交易和可疑交易监测质量[64] 资产与负债 - 资产总额为58,183,741,952.98元，同比增长12.43%[15] - 负债总额为37,132,162,483.96元，同比增长16.37%[15] - 归属于母公司股东的权益为19,751,176,810.78元，同比下降0.04%[15] - 所有者权益总额为21,051,579,469.02元，同比增长6.10%[15] - 衍生金融资产本期期末数为115,098,430.57元，占总资产的0.20%，较上年期末增长48.38%，主要系权益类收益互换业务规模增加[41] - 应收款项本期期末数为992,867,323.19元，占总资产的1.71%，较上年期末增长102.62%，主要系本期新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 卖出回购金融资产款本期期末数为12,306,561,412.60元，占总资产的21.15%，较上年期末增长40.73%，主要系债券质押式卖出回购资产规模增加[41] - 合同负债本期期末数为54,465,009.63元，占总资产的0.09%，较上年期末增长683.70%，主要系本期新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 长期借款本期期末数为496,929,530.93元，占总资产的0.85%，较上年期末增长100.00%，主要系本期新增长期借款及新增非同一控制下合并子公司思特奇[41] - 公司合并财务报表长期股权投资余额为25,296.92万元，较上年末减少47,575.04万元，主要是思特奇由参股子公司转为合并子公司抵消55,000.00万元[43] - 公司及子公司云信投资合计持有思特奇85,093,150股股份，占股份总数的25.69%，实现控股思特奇[45] - 债券期初数为15,212,148,313.61元，期末数为20,267,705,502.21元，本期公允价值变动损益为-29,653.31元[46] - 基金期初数为2,112,281,292.79元，期末数为1,789,407,869.79元，本期公允价值变动损益为-24,145,351.96元[46] - 股票/股权期初数为3,186,593,977.71元，期末数为3,067,724,138.15元，本期公允价值变动损益为-88,103,258.68元[46] - 公司2024年上半年负债合计为37,132,162,483.96元，相比2023年底的31,909,616,574.55元有所增加[150] - 公司2024年上半年卖出回购金融资产款为12,306,561,412.60元，相比2023年底的8,744,768,524.85元大幅增加[150] - 公司2024年上半年应付债券为9,055,589,230.48元，相比2023年底的7,143,183,508.63元有所增加[150] - 公司2024年上半年所有者权益合计为21,051,579,469.02元，相比2023年底的19,840,654,383.66元有所增加[150] - 公司2024年上半年母公司资产总计为21,503,191,007.70元，相比2023年底的21,230,672,484.84元有所增加[151] - 公司2024年上半年母公司交易性金融资产为1,264,258,600.00元，相比2023年底的1,326,417,301.54元有所减少[151] - 公司2024年上半年母公司长期股权投资为19,141,468,107.67元，相比2023年底的19,148,993,721.98元略有减少[151] - 公司2024年上半年母公司负债合计为3,801,485,830.36元，相比2023年底的3,418,939,191.76元有所增加[152] - 公司2024年上半年母公司应付债券为3,275,096,619.68元，相比2023年底的3,287,996,021.75元略有减少[152] 诉讼与仲裁 - 华创证券持有武汉当代科技产业集团面值总额为9,600.00万元的债券，因债券违约提起诉讼，2024年1月法院判决支持华创证券主要诉讼请求[82] - 华创证券持有武汉当代科技投资有限公司面值总额为10,000.00万元的债券，因预期违约提起诉讼，法院判决支持华创证券主要诉讼请求[83] - 华创证券持有当代科技面值总额为3,000.00万元的债券，因预期违约提起诉讼，法院判决支持华创证券主要诉讼请求[84] - 华创证券代表专项计划持有票面金额为100,217,700元的商业承兑汇票，因承兑人拒付及保险公司拒绝理赔，提起诉讼要求支付理赔金额等共计约11,771.16万元[84]