报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月，上年同期为2023年1月 - 6月[4] 财务数据概述 - 报告期营业收入921,925,359.47元，较上年同期增长4.24%[10] - 报告期归属于上市公司股东的净利润16,335,573.19元，较上年同期增长35.97%[10] - 报告期经营活动产生的现金流量净额19,486,458.93元，较上年同期增长20.32%[10] - 报告期末总资产8,058,210,561.79元，较上年度末增长0.90%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,131,635,983.17元，较上年度末增长0.77%[10] - 公司本报告期营业收入921,925,359.47元，同比增长4.24%；营业成本691,688,350.31元，同比下降0.22%[17] - 销售费用5,387,405.82元，同比下降32.24%；管理费用74,805,281.68元，同比下降9.26%；财务费用58,506,285.33元，同比增长21.90%；所得税费用13,347,833.35元，同比下降17.09%[17] - 研发投入21,100,886.36元，同比增长296.18%；经营活动产生的现金流量净额19,486,458.93元，同比增长20.32%[18] - 投资活动产生的现金流量净额 -107,205,112.63元，同比下降103.26%；筹资活动产生的现金流量净额20,941,828.84元，同比增长33.71%；现金及现金等价物净增加额 -66,776,814.22元，同比下降219.75%[18] - 信用减值损失 -18,563,346.76元，同比下降6,718.78%[18] - 2024年半年度营业总收入921,925,359.47元，2023年半年度为884,385,445.73元，同比增长4.24%[86] - 2024年半年度营业总成本886,592,719.17元，2023年半年度为869,962,714.59元，同比增长1.91%[86] - 2024年半年度研发费用21,100,886.36元，2023年半年度为5,326,120.22元，同比增长296.18%[86] - 2024年半年度净利润24,167,108.54元，2023年半年度为24,128,874.83元，同比增长0.16%[87] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润16,335,573.19元，2023年半年度为12,013,920.61元，同比增长36.0%[87] - 2024年半年度基本每股收益0.0463元，2023年半年度为0.0341元，同比增长35.78%[87] - 2024年半年度母公司营业收入27,373,287.50元，2023年半年度为30,078,589.73元，同比下降9%[88] - 2024年半年度母公司营业利润5,741,938.98元，2023年半年度为 - 15,823,138.58元，扭亏为盈[89] - 2024年半年度母公司净利润4,086,702.84元，2023年半年度为 - 15,823,138.58元，扭亏为盈[89] - 2024年半年度母公司投资收益18,392,764.56元，2023年半年度为 - 3,645,641.51元，扭亏为盈[89] - 2024年上半年综合收益总额为408.67万元，2023年上半年为 - 1582.31万元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.40亿元，2023年上半年为8.28亿元；现金流出小计8.20亿元，2023年上半年为8.12亿元；现金流量净额1948.65万元，2023年上半年为1619.62万元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入小计126.07万元，2023年上半年为673.94万元；现金流出小计1.08亿元，2023年上半年为5948.26万元；现金流量净额 - 1.07亿元，2023年上半年为 - 5274.32万元[92] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计11.12亿元，2023年上半年为13.12亿元；现金流出小计10.91亿元，2023年上半年为12.97亿元；现金流量净额2094.18万元，2023年上半年为1566.27万元[92] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.64元，2023年上半年为30.05元；现金及现金等价物净增加额 - 6677.68万元，2023年上半年为 - 2088.43万元[92] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计3.82亿元，2023年上半年为5.16亿元；现金流出小计4.02亿元，2023年上半年为3.29亿元；现金流量净额 - 1977.87万元，2023年上半年为1.87亿元[93] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计101.10万元，2023年上半年为130.62万元；现金流出小计1.26亿元，2023年上半年为35.47万元；现金流量净额 - 1.25亿元，2023年上半年为95.15万元[94] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计4.62亿元，2023年上半年为2.93亿元；现金流出小计3.04亿元，2023年上半年为4.81亿元；现金流量净额1.57亿元，2023年上半年为 - 1.88亿元[94] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.03元；现金及现金等价物净增加额1207.22万元，2023年上半年为69.52万元[94] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额2476.00万元，2023年上半年为142.10万元[94] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计21.153亿元，少数股东权益5.3307亿元，所有者权益合计26.4837亿元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额1633.56万元，少数股东权益综合收益总额2416.71万元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益变动4583.13万元，少数股东权益变动4583.13万元[96] - 2024年上半年利润分配中，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均减少59.5万元[96] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计21.3164亿元，少数股东权益5.8614亿元，所有者权益合计27.1777亿元[97] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计21.0264亿元，少数股东权益5.2263亿元，所有者权益合计26.2527亿元[98] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额1201.39万元，少数股东权益综合收益总额1211.50万元[98] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益变动 - 190.69万元，少数股东权益变动 - 190.69万元[99] - 2023年上半年所有者投入普通股方面，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均变动 - 300万元[99] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本方面，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均无变动[99] - 2024年上半年综合收益总额为 - 15,823,138.58元[104] - 2024年初所有者权益合计为2,209,070,763.26元[104] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 15,823,138.58元[104] - 2024期末所有者权益合计为2,193,247,624.68元[105] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,722,023.56元，包含非流动性资产处置损益46,934.60元等项目[12][13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] 分行业与分地区业务情况 - 分行业来看，原水营业收入185,307,466.82元，同比下降18.50%；自来水营业收入175,424,097.57元，同比增长2.64%；供热营业收入413,298,704.36元，同比增长5.62%；环境治理营业收入127,321,819.81元，同比增长69.01%；其他营业收入20,573,270.91元，同比增长5.72%[19] - 分地区来看，天津营业收入649,818,878.28元，同比增长0.56%；河北营业收入266,818,696.95元，同比增长13.19%；其他省营业收入5,287,784.24元，同比增长112.05%[19] - 原水毛利率24.57%，同比增长6.41%；自来水毛利率29.18%，同比增长2.72%；供热毛利率14.49%，同比下降2.29%；环境治理毛利率50.94%，同比增长11.08%；其他毛利率42.61%，同比下降3.39%[20] - 天津地区毛利率25.91%，同比增长5.30%；河北地区毛利率23.11%，同比下降1.28%；其他地区毛利率4.13%，同比下降15.61%[21] 公司业务优势 - 公司业务涵盖原水供应、污水处理、清洁能源等领域，具备完整产业链、市场布局、运营管理和资本运作优势[15][16] 资产结构 - 本报告期末货币资金417,346,244.06元，占总资产比例5.18%，较上年末比重减少0.09%[22] - 本报告期末应收账款1,114,408,198.14元，占总资产比例13.83%，较上年末比重增加0.73%[22] - 本报告期末在建工程607,705,328.30元，占总资产比例7.54%，较上年末比重增加1.10%[22] - 2024年6月30日货币资金期末余额417,346,244.06元，期初余额421,090,413.65元[80] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,114,408,198.14元，期初余额1,046,342,446.39元[80] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额2,359,827,673.91元，期初余额2,366,814,905.23元[80] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额5,698,382,887.88元，期初余额5,619,242,413.24元[81] - 2024年6月30日资产总计期末余额8,058,210,561.79元，期初余额7,986,057,318.47元[81] - 2024年6月30日短期借款期末余额1,423,952,642.00元，期初余额1,320,880,638.53元[81] - 2024年6月30日应付票据期末余额135,000,000.00元，期初余额70,000,000.00元[81] - 公司2024年上半年末流动负债合计33.22亿元，较期初31.71亿元有所增加[82] - 公司2024年上半年末非流动负债合计20.18亿元，较期初21.67亿元有所减少[82] - 公司2024年上半年末负债合计53.40亿元，较期初53.38亿元基本持平[82] - 公司2024年上半年末所有者权益合计27.18亿元，较期初26.48亿元有所增加[82] - 母公司2024年上半年末流动资产合计2.74亿元，较期初2.57亿元有所增加[84] - 母公司2024年上半年末非流动资产合计29.66亿元，较期初29.48亿元有所增加[84] - 母公司2024年上半年末负债合计10.69亿元，较期初10.39亿元有所增加[85] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计21.71亿元，较期初21.67亿元有所增加[85] - 公司应收账款从期初560.01万元增加至1659.64万元[84] - 公司长期借款从期初11.06亿元减少至10.06亿元[82] 投资额情况 - 报告期投资额为2,964,400,775.22元，上年同期投资额为2,972,669,549.92元，变动幅度为-0.28%[25] 子公司净利润情况 - 天津市滨海水业集团有限公司净利润为9,923,792.87元，天津市房信供热有限公司净利润为7,849,697.88元，廊坊市广达供热有限公司净利润为16,8