公司收入情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为734,882港元，2023年同期为1,540港元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为734,882港元，其中银行利息收入30,471港元，溢利保证收入704,411港元；2023年同期收入为1,540港元[12] 公司盈利亏损情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司营运亏损为12,653,636港元，2023年同期溢利为8,983,128港元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损为12,728,425港元，2023年同期溢利为8,918,936港元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损均为0.01港元，2023年同期每股盈利为0.01港元[3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损12,728,425港元，而2023年同期除税前溢利为8,918,936港元[8][9] - 公司普通股股东应占本期亏损12,728,425港元，2023年6月30日为盈利8,918,936港元，本期已发行普通股加权平均数1,319,700,274股[23] - 公司本期股东应占亏损净额12,728,425港元，包括组合中投资持仓公平值亏损变动净额6,960,659港元[29] 公司资产负债情况 - 2024年6月30日，公司非流动资产总值为727,388港元，2023年12月31日为1,619,547港元[4] - 2024年6月30日，公司流动资产总值为81,259,569港元，2023年12月31日为93,623,662港元[4] - 2024年6月30日，公司流动负债总值为4,877,429港元，2023年12月31日为5,207,358港元[4] - 2024年6月30日，公司资产净值为77,109,528港元，2023年12月31日为89,837,953港元[4] - 2024年6月30日，公司每股资产净值为0.06港元，2023年12月31日为0.07港元[4] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为81,986,957港元，负债总值为4,877,429港元；2023年12月31日资产总值为95,243,209港元，负债总值为5,405,256港元[10][11] - 2024年6月30日资产负债比率为0.74%，2023年12月31日为零[44] - 2024年6月30日应付经纪人保证金为570,118港元，年利率9.625%，2023年12月31日无[44] - 2024年6月30日已抵押香港上市证券投资572,000港元作保证金担保，2023年12月31日无[45] 金融资产情况 - 截至2024年6月30日止六个月，按公平值透过损益列账之金融资产已变现及未变现亏损总净额为6,960,659港元；2023年同期为收益18,162,199港元[13] - 按公平值透过损益列账的金融资产未变现亏损净额为6,244,166港元，2023年为未变现收益净额33,541,773港元[25] - 2024年6月30日上市权益证券（香港）公平值572,000港元，2023年12月31日为3,768,200港元[24] 公司费用情况 - 截至2024年6月30日止六个月，财务成本为74,789港元，其中其他借贷之利息26,392港元，租赁负债之利息48,397港元；2023年同期财务成本为64,192港元[14] - 2024年董事袍金为1,164,000港元，2023年为963,112港元[15] - 2024年员工成本（不包括董事酬金）为1,079,587港元，2023年为2,027,170港元[15] - 2024年和2023年投资管理费均为300,000港元[15] - 2024年核数师酬金为285,000港元，2023年为275,000港元[15] - 行政管理费按年公司于估值日资产净值的0.11%计算，每月最低费用4,100美元加7.5%支出费，本期行政管理费为206,815港元，2024年6月30日应付68,880港元[17] - 托管费按年公司于估值日资产净值的0.04%计算，每月最低费用12,500港元，本期托管费为75,000港元，2024年6月30日应付100,000港元[18] - 投资管理人每月管理费50,000港元，本期管理费用为300,000港元，2024年6月30日应付100,000港元[19] - 本期总薪酬成本约1,079,587港元，2023年6月30日为2,027,170港元[50] 股息派发情况 - 董事会已议决不派发本报告期间（2024年及2023年6月30日）的任何中期股息[16] 税务情况 - 公司按8.25%税率就溢利首2,000,000港元缴纳香港利得税，按16.5%税率缴纳2,000,000港元以上溢利的税项，截至2024年及2023年6月30日无应课税溢利未计提[22] 股份情况 - 2024年6月30日及2023年12月31日法定普通股股份数目25,000,000,000，面值1,000,000,000港元；已发行及缴足股份数目1,319,700,274，面值52,788,011港元[26] - 上市时配售303,000,000股，每股面值0.1港元，配售价1.03港元，总现金代价约312,100,000港元[46] - 2024年6月30日公司股本由1,319,700,274股每股面值0.04港元普通股组成[46] 会计准则应用情况 - 公司于本期首次应用国际会计准则委员会颁布的新订及经修订国际财务报告准则会计准则，对财务状况及表现无重大影响[7] 宏观经济及市场情况 - 2024年上半年中国国内生产总值增加至人民币616,836亿元，较2023年上半年增加5.0%，二季度按年增长4.7%[31] - 2024年上半年恒生指数下跌3.9%，恒生中国企业指数上涨9.8%[31] - 自2023年7月加息以来，美联储将利率维持在5.25%至5.50%，市场预期2024年9月可能首次降息[31] 公司投资情况 - 2024年公司投资两只基金及三项私募股权[31] - 截至2024年6月30日，资之味控股投资占公司总资产0.70%[32] - 截至2024年6月30日，国投金丽集团投资占公司总资产11.94%[33] - 截至2024年6月30日，某有限公司投资占公司总资产21.62%[34] - 截至2024年6月30日，国投信贷有限公司投资2,779,570股股份，未变现收益8,103千港元，占公司总资产9.95%[34] - 截至2024年6月30日，SWK Dynamic OFC基金投资占公司总资产10.63%[35] - 公司中短期主要投资上市证券，长期关注私募股权证券及其他非上市投资[31] 被投资公司情况 - 赏之味控股有限公司股东截至2024年3月31日止财政年度应占经审核亏损约为813.3万港元，应占经审核资产净额约为2016.1万港元[41] - 国投信贷有限公司2019年有277.957万股股份，占比90%[38] - 欧成金融集团亚洲有限公司持有310万股，占比1.35%[36] - 金石一号有限合伙基金占比59.32%，公司应占资产净值为17.70[39] - 赏之味控股有限公司公司应占资产净值为1.94[36] - 恒幸集团控股有限公司公司应占资产净值为0.78[36] - 欧成金融集团亚洲有限公司公司应占资产净值为0.69[36] - 中风新济集团公司应占资产净值为0.55[36] - 国投信贷有限公司公司应占资产净值为8.51[38] - SWK Dynamic OFC公司应占资产净值为10.80[39] 员工情况 - 2024年6月30日公司有九名全职雇员，2023年12月31日为八名[50] 公司治理情况 - 审核委员会现有三名独立非执行董事[55] - 公司已应用企业管治守则原则并遵守守则条文[53] - 全体董事确认本期遵守证券交易标准守则规定[54]