财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为14.53亿元，同比下降70.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比下降78.33%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.25亿元，同比下降78.36%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.44亿元，上年同期为-60.38亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为137.04亿元，同比下降2.90%[13] - 总资产为454.03亿元，同比增长14.13%[13] - 基本每股收益为0.2920元，同比下降78.33%[14] - 加权平均净资产收益率为2.32%，同比减少8.69个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.30%，同比减少8.64个百分点[14] - 公司2024年上半年营业总收入为1,452,878,566.45元，同比下降70%[73] - 公司2024年上半年营业总成本为1,063,719,744.42元，同比下降63%[73] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为13,703,523,572.96元，同比下降2.9%[69] - 公司2024年上半年负债合计为27,452,979,487.99元，同比增长20.4%[69] - 公司2024年上半年净利润为317,720,812.02元，同比下降78.7%[74] - 归属于母公司股东的净利润为327,694,648.98元，同比下降78.3%[74] - 公司2024年上半年营业收入为531,477,529.42元，同比下降26.2%[76] - 公司2024年上半年营业利润为414,321,409.04元，同比下降79.4%[74] - 公司2024年上半年财务费用为203,532,569.00元，同比增长25.0%[74] - 公司2024年上半年投资收益为24,572,914.28元，同比下降27.2%[74] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2920元，同比下降78.3%[75] - 公司2024年上半年综合收益总额为220,122,104.36元，同比下降86.5%[75] - 公司2024年上半年利息费用为227,838,330.57元，同比增长24.0%[74] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为-97,598,707.66元，同比下降172.4%[75] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-444,226,604.78元，较2023年同期的-6,038,302,606.96元大幅改善[80] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,064,390,249.55元，较2023年同期的1,455,030,091.58元大幅下降[80] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3,514,547,775.64元，较2023年同期的4,369,779,917.68元有所下降[80] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2,005,960,649.03元，较2023年同期的-213,492,597.70元大幅改善[81] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4,309,850,139.53元，较2023年同期的2,413,953,257.60元大幅增加[81] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为113,269,815.49元，较2023年同期的110,229,970.41元略有增加[82] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-555,407,082.55元，较2023年同期的-2,524,766,655.05元大幅改善[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-555,407,082.55元，同比下降78%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,069,247,668.96元，同比下降22.6%[83] - 期末现金及现金等价物余额为2,185,879,541.17元，同比增长48%[83] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为573,729,244.89元，同比下降22%[84] - 未分配利润为8,976,456,716.75元，同比增长17%[84] - 所有者权益合计为16,978,084,204.11元，同比增长11.3%[84] - 本期综合收益总额为230,095,941.32元，同比下降87.6%[84] - 所有者投入的普通股为1,392,000,000.00元，同比增长216.4%[84] - 对所有者（或股东）的分配为-639,775,349.01元，同比下降0.4%[84] - 本期期末未分配利润为8,664,376,016.72元，同比增长12.9%[85] - 公司2024年上半年提取盈余公积为129,431,954.52元[87] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-561,206,446.50元[87] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转金额为175,178,277.56元[87] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为16,978,084,204.11元[87] - 公司2024年上半年综合收益总额为-10,901,869.00元[88] - 公司2024年上半年利润分配金额为-639,775,349.01元[89] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为11,222,368,074.04元[89] - 公司2024年上半年综合收益总额为906,740,547.48元[90] - 公司2024年上半年提取盈余公积为129,431,954.52元[90] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为11,873,045,292.05元[91] 现金流与资金管理 - 公司2024年上半年实现总现金流入26.86亿元，其中销售收入14.45亿元，租赁收入11.23亿元[20] - 公司2024年上半年总现金流出约43.15亿元，其中开发建设支出19.14亿元，税金支出8.02亿元，投资性支出11.18亿元[20] - 货币资金本期期末数为4,309,850,139.53元，占总资产的9.49%，较上年期末增长87.07%，主要由于收到的房屋预售款及筹资活动增加的现金[25] - 交易性金融资产本期期末数为1,116,332,641.15元，占总资产的2.46%，较上年期末增长2,786.46%，主要由于购买低风险银行理财产品[25] - 其他流动资产本期期末数为735,620,573.77元，占总资产的1.62%，较上年期末减少50.01%，主要由于支付的土地出让金结转存货[25] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3,154,172,932.68元，占总资产的6.95%，较上年期末增长192.02%，主要由于一年内到期的长期借款、中期票据重分类[25] - 合同负债本期期末数为2,623,053,540.91元，占总资产的5.78%，较上年期末增长58.26%，主要由于收到的房屋预收款[25] - 公司以Office Park总部园作为抵押物，发行资产支持专项计划17.72亿元，期限至2041年10月[27] - 控股子公司上海耘桥置业有限公司成立，公司现金出资10.80亿元，权益比例42%[28] - 上海金桥投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额30.05亿元[29] - 以公允价值计量的金融资产期末数为3,042,535,577.07元，较期初增长45.23%[30] - 证券投资期末账面价值为1,066,614,632.61元，其中东方证券期末账面价值为944,899,427.20元[31] - 公司债券“22金桥债”余额为130,000万元，利率为2.99%[51] - 公司债券“23金桥01”余额为100,000万元，利率为3.30%[51] - 2020年第一期中期票据余额为90,000万元，利率为3.28%[53] - 2023年第一期中期票据余额为145,000万元，利率为2.82%[53] - 2024年第一期中期票据余额为80,000万元，利率为2.22%[53] - 公司债券募集资金总额为10亿元，报告期末募集资金余额为1.44亿元[54] - 报告期内募集资金实际使用金额为0.85亿元，主要用于补充流动资金[56] - 公司有息债务余额从报告期初的101.4亿元增加至报告期末的123.3亿元，同比增长21.6%[61] - 公司信用类债券余额为52.5亿元，占有息债务总额的42.6%[62] - 银行贷款余额为43.1亿元，占有息债务总额的35%[62] - 非银行金融机构贷款余额为10亿元，占有息债务总额的8.1%[62] - 其他有息债务余额为17.7亿元，占有息债务总额的14.3%[62] - 公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额为23亿元，非金融企业债务融资工具余额为29.5亿元[63] - 公司合并口径有息债务余额从154.7亿元增加至190.9亿元，同比增长23.4%[64] - 公司信用类债券余额为52.5亿元，占有息债务的27.5%[64] - 银行贷款余额为110.7亿元，占有息债务的58%[64] - 流动比率从2.09下降至1.99，同比下降4.78%[66] - 速动比率从0.36上升至0.44，同比增长22.22%[66] - 资产负债率从57.3%上升至60.5%，同比增长5.58%[66] - 扣除非经常性损益后净利润从15.03亿元下降至3.25亿元，同比下降78.36%[66] - EBITDA全部债务比从0.17下降至0.05，同比下降70.59%[66] - 利息保障倍数从12.87下降至2.32，同比下降81.97%[66] - 货币资金从23.04亿元增加至43.10亿元，同比增长87.1%[67] - 公司2024年上半年货币资金为2,185,879,541.17元，同比增长291%[70] - 公司2024年上半年交易性金融资产为1,036,332,641.15元，同比增长2580%[70] - 公司2024年上半年应收账款为82,035,030.52元，同比增长14.9%[70] - 公司2024年上半年长期股权投资为3,521,041,052.52元，同比增长3.5%[71] - 公司2024年上半年短期借款为3,290,253,402.76元，同比增长12.3%[71] - 公司2024年上半年应付债券为5,518,622,844.45元，同比增长18.8%[72] - 公司期末银行存款为4,285,136,106.96元，期初为2,301,827,515.19元[188] - 公司期末交易性金融资产为1,116,332,641.15元，期初为38,674,769.79元[190] - 公司期末应收账款为414,903,856.73元，其中1年以内账龄的应收账款为208,251,909.21元[192] - 公司期末货币资金总额为4,309,850,139.53元，期初为2,303,889,490.50元[188] - 公司期末保函保证金为2,928,200.00元，期初为2,000,000.00元[189] - 公司期末库存现金为39,888.38元，期初为61,145.64元[188] - 公司期末其他货币资金为24,674,144.19元，期初为2,000,829.67元[188] - 公司期末应收账款总额为414,903,856.73元，其中按单项计提坏账准备的金额为35,411,434.84元，占比8.53%[193] - 按组合计提坏账准备的金额为379,492,421.89元，占比91.47%，计提比例为43.27%[193] - 公司期末应收账款前五名余额合计为189,707,752.89元，占期末应收账款总额的45.72%，相应计提坏账准备179,789,494.53元[198] - 公司按账龄组合计提坏账准备，1年以内的应收账款为201,547,636.39元，计提比例为3.43%[195] - 1至2年的应收账款为16,327,515.08元，计提比例为15.00%[195] - 2至3年的应收账款为9,556,776.82元，计提比例为36.00%[195] - 3至5年的应收账款为1,535,225.37元，计提比例为56.00%[195] - 5年以上的应收账款为150,525,268.23元，计提比例为100.00%[195] - 公司本期坏账准备增加2,312,599.35元，期末坏账准备总额为199,604,544.13元[196] - 公司本期无实际核销的应收账款和合同资产[197][199] - 预付款项中1年以内的金额为10,691,455.94元，占比98.17%[200] - 预付款项中1至2年的金额为199,657.70元，占比1.83%[200] - 预付款项总额为10,891,113.64元[200] 资产与负债 - 公司持有各类经营性物业合计约313万㎡，平均出租率为79%[20] - 公司自持物业逾300万㎡，对未来现金流形成重要支撑[19] - 公司资产负债率在行业内处于较低水平，主体信用评级长期保持在AAA[19] - 公司拥有"金桥股份"和"碧云"两大品牌体系，其中"碧云"品牌在业界具有较高知名度和美誉度[19] - 公司上半年总投资额超40亿元，累计签约面积超2万㎡，完成续租面积约20万㎡[21] - 公司营业成本同比下降50.56%，从11.71亿元减少至5.79亿元[23] - 公司销售费用同比增加183.05%，从766万元增加至2169万元[23] - 公司推进数字化转型，完成BIP、ERP系统升级，租赁运营平台成功上线[21] - 公司下半年计划完成业财一体平台深化，基本实现基础财务自动化和业务财务数据融合[22] - 公司计划推进轻资产运营模式转型，产业项目金桥智造金吉园完成装修改造投入招商运营[22] - 公司2024年上半年短期借款为3,290,253,402.76元，同比增长12.3%[71] - 公司2024年上半年应付债券为5,518,622,844.45元，同比增长18.8%[72] - 公司期末递延所得税资产为650,311,515.76元，期初为609,085,820.46元[185] - 公司期末银行存款为4,285,136,106.96元，期初为2,301,827,515.19元[188] - 公司期末交易性金融资产为1,116,332,641.15元，期初为38,674,769.79元[190] - 公司期末应收账款为414,903,856.73元，其中1年以内账龄的应收账款为208,251,909.21元[192] - 公司期末货币资金总额为4,309,850,139.53元，期初为2,303,889,490.50元[188] - 公司期末保函保证金为2,928,200.00元，期初为2,000,000.00元[189] - 公司土地增值税预征率为3.5%，适用于住宅开发项目[187] - 公司企业所得税税率为20%和25%，小型微利企业适用20%税率[187] - 公司期末库存现金为39,888.38元，期初为61,145.64元[188] - 公司期末其他货币资金为24,674,144.19元，期初为2,000,829.67元[188] - 公司期末应收账款总额为414,903,856.73元，其中按单项计提坏账准备的金额为35,411,434.84元，占比8.53%[193] - 按组合计提坏账准备的金额为379,492,421.89元，占比91.47%，计提比例为43.27%[193] - 公司期末应收账款前五名余额合计为189,707,752.89元，占期末应收账款总额的45.72%，相应计提坏账准备179,789,494.53元[198] - 公司按账龄组合计提坏账准备，1年以内的应收账款为201,547,636.39元，计提比例为3.43%[195] - 1至2年的应收账款为16,327,515.08元，计提比例为15.00%[195] - 2至3年的应收账款为9,556,776.82元，计提比例为36.00%[195] - 3至5年的应收账款为1,535,225.37元，计提比例为56.00%[195] - 5年以上的应收账款为150,525,268.23元，计提比例为100.00%[195] - 公司本期坏账准备增加2,312,599.35元，期末坏账准备总额为199,604,544.13元[196] - 公司本期无实际核销的应收账款和合同资产[197][199] - 预付款项中1年以内的金额为10,691,455