公司基本信息 - 公司为正元智慧集团股份有限公司，曾用名浙江正元智慧科技股份有限公司[4] - 杭州正元为公司控股股东，曾用名杭州正元企业管理咨询有限公司[4] - 公司有青岛天高、广西筑波等多家控股子公司[4] - 公司股票简称正元智慧，代码300645，上市于深圳证券交易所[8] - 董事会秘书为周军辉，证券事务代表为姚春梅，联系地址均为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 报告期初注册日期为2023年06月05日，报告期末注册日期为2024年06月06日，注册登记地点均为浙江省市场监督管理局，统一社会信用代码均为913300007200827022[12][13] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年06月07日，查询索引为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[13] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务报告相关保证 - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[1] - 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人吴晓谦及会计机构负责人包建军保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[1] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[3] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2024年半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入459,923,202.20元，上年同期469,813,816.30元，同比减少2.11%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少8,593,515.44元，上年同期为11,503,103.05元，同比下降174.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少9,116,949.44元，上年同期为7,325,187.92元，同比下降224.46%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少204,503,108.81元，上年同期为 - 142,616,193.76元，同比下降43.39%[14] - 基本每股收益本报告期为 - 0.06元/股，上年同期为0.08元/股，同比下降175.00%[14] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.06元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降160.00%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.79%，上年同期为1.11%，同比下降1.90%[14] - 本报告期末总资产2,766,234,417.10元，上年度末2,808,418,266.56元，同比减少1.50%[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期较上年度末减少1,065,893,929.57元，上年度末为1,123,282,697.81元，同比下降5.11%[14] - 非经常性损益合计523,434.00元，其中非流动性资产处置损益 - 363,699.89元，计入当期损益的政府补助2,536,414.00元等[19] - 报告期内公司实现营业收入45992.32万元，较上年同期下降2.11%[53] - 归属于上市公司股东的净利润-859.35万元，较上年同期下降174.71%[53] - 公司总资产276623.44万元，较报告期初下降1.50%；归属于上市公司股东的所有者权益106589.39万元，较报告期初下降5.11%[53] - 销售费用72758414.34元，较上年同期增长8.04%[54] - 管理费用52322424.65元，较上年同期增长9.95%[54] - 财务费用17003912.75元，较上年同期增长28.32%[54] - 研发投入89510948.75元，较上年同期增长8.80%[54] - 企事业营业收入177,541,998.03元，毛利率50.33%，同比增减11.58% [56] - 学校营业收入282,381,204.17元，毛利率41.58%，同比增减 -9.11% [56] - 系统建设成本中直接材料上年同期金额127,319,926.18元，占比48.84%，同比增减 -24.09% [57] - 投资收益446,086.49元，占利润总额比例 -3.68% [58] - 资产减值 -2,941,218.36元，占利润总额比例24.28% [58] - 货币资金本报告期末金额306,710,549.03元，占总资产比例11.09%，比重增减 -8.51% [59] - 应收账款本报告期末金额774,212,709.46元，占总资产比例27.99%，比重增减1.97% [59] - 报告期投资额114,744,199.14元，上年同期投资额223,650,803.00元，变动幅度 -48.69% [63] - 本报告期末流动比率为1.55，较上年末下降8.28%；资产负债率为52.71%，较上年末增加1.17%[141] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 911.69万元，较上年同期下降224.46%[141] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.57%，较上年同期下降5.39%；利息保障倍数为0.37，较上年同期下降84.90%[141] - 期末货币资金为306,710,549.03元，较期初的550,555,043.66元减少[143] - 期末应收账款为774,212,709.46元，较期初的730,860,276.72元增加[143] - 公司资产总计期末余额为27.66亿元，期初余额为28.08亿元，略有下降[144] - 长期股权投资期末余额为1.82亿元，期初余额为1.50亿元，增长约21.32%[144] - 固定资产期末余额为5.29亿元，期初余额为5.32亿元，基本持平[144] - 在建工程期末余额为486.40万元，期初余额为156.57万元，增长约210.66%[144] - 短期借款期末余额为6.10亿元，期初余额为4.61亿元，增长约32.16%[144] - 应付账款期末余额为1.54亿元，期初余额为1.97亿元，下降约21.99%[144] - 预收款项期末余额为3388.31万元，期初余额为3969.86万元，下降约14.65%[144] - 合同负债期末余额为4438.39万元，期初余额为4531.88万元，基本持平[144] - 应付职工薪酬期末余额为2323.45万元，期初余额为4620.10万元，下降约49.71%[144] - 应交税费期末余额为1011.34万元，期初余额为1758.74万元，下降约42.49%[144] - 2024年上半年营业总收入459,923,202.20元，2023年上半年为469,813,816.30元，同比下降2.11%[149][150] - 2024年上半年营业总成本473,771,279.06元，2023年上半年为461,301,221.49元，同比上升2.70%[150] - 2024年上半年净利润为 - 3,659,529.67元，2023年上半年为20,941,346.62元，同比下降117.48%[151] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润 - 8,593,515.44元，2023年上半年为11,503,103.05元，同比下降174.71%[151] - 2024年上半年少数股东损益4,933,985.77元，2023年上半年为9,438,243.57元，同比下降47.72%[151] - 2024年上半年综合收益总额 - 3,932,901.47元，2023年上半年为21,473,855.95元，同比下降118.32%[151] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.06元，2023年上半年为0.08元，同比下降175%[151] - 2024年上半年稀释每股收益 - 0.06元，2023年上半年为0.10元，同比下降160%[151] - 2024年流动负债合计600,368,349.01元，2023年为601,491,608.04元，同比下降0.19%[148] - 2024年非流动负债合计348,590,129.78元，2023年为344,272,912.78元，同比上升1.25%[148] - 2024年上半年净利润为-622.62万元，2023年上半年为670.04万元[153] - 2024年上半年销售费用4491.00万元，2023年上半年为4027.58万元[153] - 2024年上半年研发费用4013.83万元，2023年上半年为3264.12万元[153] - 2024年上半年经营活动现金流入小计45097.70万元，2023年上半年为49744.40万元[155] - 2024年上半年经营活动现金流出小计65548.01万元，2023年上半年为64006.02万元[155] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-20450.31万元，2023年上半年为-14261.62万元[155] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.11万元，2023年上半年为11244.90万元[156] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11474.42万元，2023年上半年为22365.08万元[156] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计52425.00万元，2023年上半年为94017.09万元[156] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计44668.01万元，2023年上半年为56613.93万元[156] - 2024年半年度经营活动现金流入小计267,540,619.78元，2023年半年度为254,557,587.33元[157] - 2024年半年度经营活动现金流出小计437,966,468.83元，2023年半年度为430,072,064.94元[157] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 170,425,849.05元，2023年半年度为 - 175,514,477.61元[157] - 2024年半年度投资活动现金流入小计136,228,703.98元，2023年半年度为2,660,600.00元[158] - 2024年半年度投资活动现金流出小计141,433,714.72元，2023年半年度为54,831,529.25元[158] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 52,170,929.25元，2023年半年度为 - 5,205,010.74元[158] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计310,000,000.00元，2023年半年度为756,467,242.69元[158] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计318,401,663.78元，2023年半年度为470,239,505.82元[158] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,401,663.78元，2023年半年度为286,227,736.87元[158] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 230,998,442.08元，2023年半年度为105,508,248.52元[158] - 2024年上半年其他项目金额为 -1,886.28 [161] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为4,63 [161] - 2024年上半年其他项目金额为2,00 [161] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为994,900,197.11，少数股东权益为215,440,712.90 [162] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为118