报告基本信息 - 报告期为2024年上半年，半年度报告未经审计[1][3] - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 公司人员信息 - 公司负责人为方晓东，主管会计工作负责人为郑建雄，会计机构负责人为陈兆权[3] - 董事会秘书为杨帆，证券事务代表为冯国栋[12] 公司地址信息 - 公司注册地址为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层[14] - 公司办公地址为福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8 - 9层[14] 信息披露信息 - 公司选定的信息披露报纸名称为《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [15] 财务关键指标 - 2024年上半年营业收入14.65亿元，同比增长0.79%，归属上市公司股东净利润5.31亿元，同比增长0.0048%[17] - 经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，同比增长0.38%，归属上市公司股东的净资产111.34亿元，较上年度末增长2.36%[17] - 总资产167.54亿元，较上年度末增长1.87%，基本每股收益0.1935元/股，与上年同期持平[17][18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1916元/股，同比增长0.31%，加权平均净资产收益率4.66%，较上年减少0.15个百分点[18] - 非经常性损益合计526.66万元，其中非流动性资产处置损益 -6.34万元，计入当期损益的政府补助281.34万元[18][19] - 2024年上半年公司实现营业收入14.77亿元，同比增长0.79%；净利润6.60亿元，归母净利润5.31亿元，同比基本持平，每股收益0.1935元，加权平均净资产收益率为4.66％[22] - 高速公路通行费分配收入14.63亿元，同比增长1.18%，其中泉厦段分配收入5.98亿元，同比减少1.33%，福泉段7.96亿元，同比增长2.60%，罗宁段0.69亿元，同比增长7.72%[22] - 营业成本同比增长1.69%，主要是折旧成本增加；管理费用同比增长1.22%，主要是行业管理费增加；财务费用同比下降34.99%，主要是有息负债平均余额下降[23] - 经营活动现金流量净额同比增长0.38%，主要是收到的通行费收入增加；投资活动现金流量净额同比增长53.42%，主要是未收到兴业银行现金股利；筹资活动现金流量净额同比下降33.14%，主要是上期偿还银行借款本金[23] - 税金及附加同比增长37.79%，主要是减免水利建设基金减少；其他收益同比下降22.45%，主要是收到的政府补助减少；投资收益同比下降14.96%，主要是确认的投资收益减少[23] - 货币资金期末数较上年期末增长38.96%，主要是资金储备增加；其他应收款增长51.89%，主要是应收兴业银行股利；预付款项增长41.85%，主要是预付燃油费增加[24] - 在建工程期末数较上年期末增长86.11%，主要是发生各项工程支出；其他应付款增长180.32%，主要是应付少数股东股利增加[24] - 一年内到期的非流动负债较上年期末增长1641.61%，主要是一年内到期的债券增加；其他流动负债增长143.88%，主要是待转销项税增加[24] - 其他综合收益较上年期末增长36.76%，主要是其他权益工具投资公允价值变动所致[24] - 2024年上半年未分配利润为57.97亿元，较2023年末的55.95亿元增长3.69%[56] - 2024年上半年营业总收入为14.77亿元，较2023年上半年的14.65亿元略有增长[60] - 2024年上半年营业总成本为6.55亿元，较2023年上半年的6.51亿元有所增加[60] - 2024年上半年营业利润为8.66亿元，较2023年上半年的8.67亿元略有下降[61] - 2024年上半年净利润为6.60亿元，较2023年上半年的6.62亿元略有下降[61] - 2024年上半年综合收益总额为7.20亿元，较2023年上半年的5.60亿元有所增长[62] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.31亿元，较2023年上半年的5.31亿元基本持平[61] - 2024年上半年少数股东损益为1.28亿元，较2023年上半年的1.31亿元略有下降[61] - 2024年上半年基本每股收益为0.1935元/股，与2023年上半年持平[62] - 2024年非流动负债合计为6.75亿元，较之前的12.68亿元有所减少[59] - 2024年所有者权益合计为85.71亿元，较之前的82.06亿元有所增加[59] - 2024年上半年营业收入6.04亿元，2023年同期为6.10亿元[63] - 2024年上半年营业利润7.21亿元，2023年同期为7.09亿元[63] - 2024年上半年净利润6.33亿元，2023年同期为6.25亿元[63] - 2024年上半年综合收益总额6.94亿元，2023年同期为5.22亿元[64] - 2024年上半年经营活动现金流入14.30亿元，2023年同期为13.89亿元[65] - 2024年上半年经营活动现金流出5.01亿元，2023年同期为4.65亿元[66] - 2024年上半年经营活动现金流量净额9.28亿元，2023年同期为9.25亿元[66] - 2024年上半年投资活动现金流量净额-1.17亿元，2023年同期为-0.76亿元[66] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额-3.64亿元，2023年同期为-5.45亿元[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额4.48亿元，2023年同期为3.04亿元[66] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.1146866991亿美元，较2023年上半年的4.9699608753亿美元有所增长[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4.1470831906亿美元，较2023年上半年的3.3740683774亿美元增长[68] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3860.386208万美元，2023年上半年为7701.008495万美元[68] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.6168140034亿美元，2023年上半年为-3.0485757277亿美元[68] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1442.305664万美元，2023年上半年为1.0955934992亿美元[68] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额6.7340926607亿美元，2023年上半年末为6.422219104亿美元[68] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加6083.250123万美元[69] - 2024年上半年未分配利润增加2.0179302878亿美元[69] - 2024年上半年综合收益总额为7.2033608697亿美元[69] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为5.14028亿美元[70] - 2024年期初所有者权益合计为131.76亿元，期末为131.40亿元[71][72] - 2024年上半年综合收益总额为5.60亿元[71] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5.96亿元[71] - 母公司2024年期初所有者权益合计为82.06亿元，期末为85.71亿元[73][74] - 母公司2024年上半年综合收益总额为6.94亿元[74] - 母公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.29亿元[74] - 2024年期初股本为27.44亿元，期末保持不变[71][72][73][74] - 2024年期初资本公积为16.60亿元，期末为16.60亿元[71][72] - 母公司2024年期初资本公积为17.22亿元，期末保持不变[73][74] - 2024年期初未分配利润为12.19亿元，期末为12.19亿元[71][72] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为79.43亿元，期末余额为80.54亿元，增加1.11亿元[75][76] - 2024年上半年其他综合收益减少1.02亿元，未分配利润增加2.13亿元[75] - 2024年上半年综合收益总额为5.22亿元，其中其他综合收益减少1.02亿元，未分配利润增加6.25亿元[75] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.12亿元[75] - 实收资本（或股本）为27.44亿元，资本公积为17.22亿元，盈余公积为12.19亿元[75][76] - 2023年半年度其他综合收益为 - 0.23亿元，2024年上半年末为 - 1.25亿元[75][76] - 2023年半年度未分配利润为22.81亿元，2024年上半年末为24.94亿元[75][76] 公司业务情况 - 公司运营管理路段合计里程282公里，参股浦南高速收费里程245公里，报告期无新增通车里程[19] - 公司坚持“主业提升、投资驱动”战略，聚焦高速公路主业，积极探寻优质投资标的[19] - 公司运营主要路产具有独特区位优势，所在福建省2024年上半年GDP同比增长5.6%[21] - 公司主要路产扩建后通行能力提升，双向八车道的福泉和泉厦高速承载通行需求[21] - 公司维护较高信用评级，有良好融资能力和多层次人才梯队建设能力[21] 公司股权及股东信息 - 公司经2023年年度股东大会选举产生第十届董事会和监事会成员[31] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[39] - 截至报告期末普通股股东总数为74,694户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[40] - 福建省高速公路集团有限公司为控股股东，期末持股992,367,729股，占比36.16%[40] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司期末持股487,112,772股，占比17.75%[41] - 香港中央结算有限公司报告期内增持15,980,263股，期末持股55,538,099股，占比2.02%[41] - 控股股东与其他9位股东之间不存在关联关系或构成一致行动人[42] 公司担保及负债信息 - 2024年3月27日公司为控股股东省高速集团提供59560万元连带责任反担保[37] - 报告期末公司担保总额（包括对子公司）为59560万元，占净资产比例4.32% [38] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为59560万元[38] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为59560万元[38] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0 [38] - 上述三项担保金额合计为59560万元[38] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0 [38] - 报告期末对子公司担保余额合计为0 [38] - 报告期初和期末，公司非合并和合并口径有息债务余额均从9.97亿元变为9.98亿元，同比变动0.07%[47][50] - 报告期末，公司非合并和合并口径有息债务中公司信用类债券余额均为9.98亿元，占比100%[48][49] - 2024年9至12月，公司非合并和合并口径到期或回售偿付的公司信用类债券及境外债券余额均为0亿元[48][50][51] - 报告期末，公司合并口径未收回非经营性往来占款和资金拆借为0亿元，占净资产比例0.00%[46] - 公司债本期末余额998,001,407.01元，较2023年余额变动0.07%[53] - 流动比率从182.10%降至144.86%，减少37.24个百分点[53] - 速动比率从181.09%降至144.16%，减少36.93个百分点[53] - 资产负债率从18.92%增至19.20%，增加0.28个百分点[53] - 扣除非经常性损益后净利润为525,854,460.77元，同比增加0.32%[53] - EBITDA全部债务比从1.0606增至1.3440，增长26.72%[53] - 2024年6月30日资产总计170.67亿元，较2023年12月31日的167.54亿元增长1.87%[55][56] - 2024年6月30日流动负债合计18.03亿元，较2023年12月31日的10.95亿元增长64.62%[55] - 2024年6月30日非流动负债合计14.75亿元，较2023年12月31日的20.75亿元下降28.92%[56] - 2024年6月30日所有者权益合计137.89亿元，较2023年12月31日的135.83亿元增长1.52%[56] - 母公司2024年6月30日流动资产合计16.79亿元，较2023年12月31日的12.85亿元增长30.69%[57][58] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计86.90亿元，较2023年12月31日的87.3