财务报告与审计 - 公司2024年上半年未经审计的财务报告，由公司负责人楼冠良、主管会计工作负责人沈园及会计机构负责人黄杭燕声明保证其真实、准确、完整[2] - 公司未进行本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司已详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容见报告第三节管理层讨论与分析中的“可能面对的风险”部分[2] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，半年度报告备置于公司董事会办公室[10] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[133][134] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[137][138] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司泰国热威、泰国汽零采用其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币[139] - 公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，重要在建工程项目、应付账款、其他应付款、合同负债、投资活动现金流量、子公司、承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项等均有明确的重要性标准[140] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号[9] - 公司股票简况为A股，股票代码603075，股票简称热威股份，在上海证券交易所上市[11] - 公司主要客户包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯、惠而浦等知名企业[5] - 公司全资子公司包括江山热威、安吉热威、热威医疗、厦门臻莱、泰国汽零、泰国热威、热威汽零、热威工业等[5] - 公司控股股东为厦门布鲁克投资有限公司，股东还包括杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙）和宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）[5] - 公司注册资本为400,010,000.00元，股份总数为400,010,000股，其中有限售条件的流通股份A股为360,000,000股[132] - 公司主要经营活动为电热元件和组件的研发、生产和销售[132] 财务数据与业绩 - 公司2024年上半年营业收入为904,734,194.27元，同比增长9.85%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为140,546,976.51元，同比增长18.82%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为35,539,047.06元，同比下降74.01%[12] - 加权平均净资产收益率为6.93%，同比减少4.38个百分点[13] - 公司2024年上半年营业收入为90,473.42万元，同比增长9.85%[24] - 归母净利润为14,054.70万元，同比增长18.82%[24] - 基本每股收益为0.35元，同比增长6.06%[24] - 暖通电器中的热泵电热元件营业收入同比减少4,833万元，下降82.73%[24] - 公司2024年上半年营业总收入为904,734,194.27元，同比增长9.86%[110] - 公司2024年上半年净利润为139,937,711.76元，同比增长18.89%[112] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,550,743,028.31元，同比增长13.6%[108] - 公司2024年上半年长期股权投资为820,352,859.03元，同比增长3.4%[108] - 公司2024年上半年研发费用为47,682,952.46元，同比增长3.67%[110] - 公司2024年上半年营业利润为159,635,457.64元，同比增长22.38%[112] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为140,546,976.51元，同比增长18.83%[112] - 公司2024年上半年资产总计为2,571,785,721.94元，同比增长8.83%[108] - 公司2024年上半年负债合计为763,462,968.54元，同比增长28.02%[109] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,808,322,753.40元，同比增长2.35%[109] - 公司2024年上半年营业收入为805,265,861.15元，同比下降1.27%[114] - 公司2024年上半年净利润为241,608,815.80元，同比增长22.86%[115] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.35元，同比增长6.06%[113] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为35,539,047.06元，同比下降74.01%[117] - 公司2024年上半年投资收益为237,731,557.89元，同比增长21.61%[114] - 公司2024年上半年研发费用为9,700,673.36元，同比下降25.60%[114] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为800,637,580.32元，同比下降3.03%[117] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为176,248,369.44元，同比增长13.67%[117] - 公司2024年上半年收到的税费返还为42,111,930.92元，同比下降27.23%[117] - 公司2024年上半年信用减值损失为-5,217,051.58元，同比增长14.06%[115] - 公司2024年上半年投资活动现金流出总计143,365,579.24元，同比增加54.5%[118] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入总计150,000,000元，同比减少45.6%[118] - 公司2024年上半年经营活动现金流量净额为22,138,031.33元，同比扭亏为盈[119] - 公司2024年上半年投资活动现金流量净额为-38,023,844.93元，同比由正转负[120] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少144,649,749.82元，同比扩大588.2%[120] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少67,111,750.29元，主要由于其他综合收益减少7,653,726.80元[122] - 公司2024年上半年综合收益总额为132,893,249.71元，其中归属于母公司所有者的净利润为140,546,976.51元[122] - 公司2024年上半年向股东分配利润200,005,000元[123] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,931,275,328.18元，较上年同期增长显著[124] - 公司2024年上半年综合收益总额为119,388,744.23元，较上年同期大幅增加[125] - 公司2024年上半年所有者投入资本为3,500,000.00元，主要用于普通股投入[125] - 公司2024年上半年利润分配为-110,000,000.00元，主要用于对股东的分配[126] - 公司2024年上半年期末未分配利润为409,384,102.54元，较上年同期有所增加[127] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,766,718,937.60元，较上年同期有所增长[128] - 公司2024年上半年母公司未分配利润为294,763,875.17元，较上年同期有所增加[128] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为241,608,815.80元，较上年同期大幅增加[129] - 公司2024年上半年母公司利润分配为-200,005,000.00元，主要用于对股东的分配[129] - 公司2024年上半年母公司期末未分配利润为336,367,690.97元，较上年同期有所增加[129] - 公司2023年半年度所有者权益合计为858,558,373.97元，其中实收资本为360,000,000.00元，资本公积为232,875,853.34元，未分配利润为215,714,268.56元[130] - 公司2024年半年度所有者权益合计增加至945,213,485.31元，未分配利润增长至302,369,379.90元[131] 行业与市场 - 2024年上半年家用电器行业洗护品类零售额为494亿元，同比增长3.6%[16] - 2024年上半年新能源汽车产量和销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%及32%[16] - 2024年上半年新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%[16] - 公司为新能源汽车热管理系统提供厚膜、电热管及铝铸件等产品，满足不同客户需求[17] - 预计到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[18] - 公司2023年底设立杭州热威工业技术有限公司，研发工业装备领域用电热元件，涵盖注塑、医疗检测、特种设备、储能、半导体制造设备等领域[18] - 公司电热元件产品分为民用电器、商用电器、工业装备和新能源汽车四大类，广泛应用于厨房、衣物护理、卫浴、暖通、注塑设备、医疗设备、半导体设备、储能、特种设备及新能源汽车热管理系统[18] - 公司采用“以产定购”和“策略采购”相结合的采购模式，大宗原材料包括不锈钢带料、管材、电阻丝、氧化镁粉和铝锭等，通过集中采购增强议价能力[18] - 公司拥有五大生产基地，分别位于杭州滨康路、杭州建业路、江山、安吉和泰国，采用“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式[19] - 公司销售主要采用直销模式，客户包括美的、海尔、三星、德龙、松下、阿奇力克、伊莱克斯、博世、日立、惠而浦等电器制造商及博格华纳等汽车零部件制造商[20] - 公司在新能源汽车领域成功将厚膜电热元件应用于热管理系统，是厚膜电热元件在新能源汽车行业推广的市场开拓者之一[21] - 公司通过了ISO9001:2015质量管理、ISO14001:2015环境管理和IATF 16949:2016汽车行业质量管理等体系认证，建立了全面的质量管理制度[23] - 公司拥有丰富的电热元件技术人才储备，覆盖材料加工与应用、先进制造、先进工艺及装备、新能源与节能以及绿色环保等技术领域[23] - 新能源车热管理系统电热元件市场认可度提升，厚膜加热元件新增多个国内客户[25] - 公司积极推进信息化与数字化，集团PLM系统上线，提升运营效率[25] 风险与应对 - 公司民用电器电热元件收入占主营业务收入比重较高，面临市场规模增长放缓及竞争加剧的风险[37] - 公司境外销售收入占比较高，可能受到贸易政策、产业政策、法律政策、政治经济形势等因素变化的影响[37] - 公司产品的直接材料占主营业务成本的比例较大，原材料价格波动可能影响经营业绩[39] - 公司下游市场需求受到民用电器、商用电器、工业装备和新能源汽车领域的周期性波动影响[39] 股东与股权 - 控股股东厦门布鲁克承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[51] - 实际控制人张伟承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[52] - 楼冠良、吕越斌、张亮承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[52] - 实际控制人楼冠良的哥哥楼冠豪和侄女楼溢华承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[53] - 钱锋、金莉莉、沈园、张海江、杨成荣承诺自公司股票上市之日起18个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[54] - 胡光驰、章成盛承诺自公司股票上市之日起18个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[54] - 控股股东厦门布鲁克持有公司5%的股份，承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[55] - 公司承诺在发行上市后三年内履行稳定股价的义务，若触发稳定股价条件将采取相应措施[56] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部新股并退款给投资者[58] - 公司承诺若中国证监会或人民法院认定公司存在欺诈发行行为，将启动股份回购程序[59] - 公司承诺加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益[61] - 公司将进一步完善治理结构，确保股东权利和董事会决策的科学性[62] - 公司计划保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制[62] - 控股股东承诺不违反法律法规干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[63] - 公司高管承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[63] - 公司高管承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的活动[63] - 公司高管承诺薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩[63] - 公司高管承诺股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[63] - 公司承诺上市后将严格按照《杭州热威电热科技股份有限公司章程（草案）》及公司上市后三年股东分红回报规划确定的利润分配政策履行利润分配决策程序，并实施利润分配[64] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定[65] - 公司承诺若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失[65] - 公司控股股东承诺若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[65] - 公司控股股东承诺控制的其他企业目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动[67] - 公司控股股东承诺促使控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动[67] - 公司承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的业务或活动，并避免拥有与公司存在竞争关系的经济实体、机构或经济组织的权益[69] - 公司承诺未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，将介绍给公司，并在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似[69] - 公司承诺如未来所控制的其他企业拟进行与公司相同或相似的经营业务，将行使否决权，避免与公司发生同业竞争[69] - 公司承诺若未能履行承诺，将在监管机关要求的期限内予以纠正，并向股东和社会公众投资者道歉[69] - 公司承诺若因未履行承诺而获得所得收益，所得收益归公司所有，并在五个工作日内支付到公司账户[71] - 公司承诺若因违反承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法对投资者进行赔偿[71] - 公司承诺若未承担赔偿责任，将扣减所获分配的现金分红用于承担赔偿责任[71] - 公司承诺若未能履行承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[72] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，包括贷款担保[77] - 公司第一期限制性股票激励对象承诺，若信息披露文件存在虚假记载或重大遗漏，将返还全部股权激励利益[76] - 公司承诺不存在股权争议或潜在纠纷，且不存在以公司股权进行不当利益输送的情形[75] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生关联交易，并确保交易价格公允[74] - 公司控股股东承诺代公司补缴员工社会保险费用及住房公积金，并承担相关罚款和滞纳金[73] 投资与募资 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为92,423.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为80,562.70万元[84] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为33,269.85万元，占募集资金净额的41.30%[84] - 公司年产4,000万件电热元件生产线扩建项目计划投资总额为45,568.18万元，截至报告期末累计投入22,563.16万元，投入进度为49.52%[86] - 杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车零部件项目计划投资总额为24,089.17万元，截至报告期末累计投入6,700.34万元，投入进度为27.81%[86] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为80,562.70万元，其中超募资金总额为5,565.85万元[87] - 超募资金永久补充流动资金1,350.00万元，累计投入进度为100%[88] - 剩余超募资金3,239.38万元尚未使用[89] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末未归还余额为5,000.00万元[91] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期末现金管理余额为35,500.00万元[91] - 公司调整“技术研发中心升级项目”实施内容及内部投资结构，总投入金额不变[92] - 公司首次公开发行网下配售的1,205,820股限售股于2024年3月15日锁定期届满并上市流通[95] - 公司完成第一期限制性股票激励计划授予登记，总股本由400,010,000股增加至402,551,538股[96] - 截至报告期末普通股股东总数为19,058户[98] - 厦门布鲁克投资有限公司持有288,000,000股，占总股本的72.00%[99] - 宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）持有36,000,000股，占总股本的9.00%[99] - 杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙）持有36,000,000股，占总股本的9.00%[99] - 廖和和持有440,000股，占总股本的0.11%[99] - 张泉友持有390