财务表现 - 公司收益为人民币1,242.5百万元，同比下降15.9%[1] - 毛利为人民币201.2百万元，同比下降32.4%[1] - 期内亏损为人民币923.9百万元，去年同期亏损为人民币248.8百万元[1] - 普通股股东应占亏损为人民币743.1百万元，每股基本亏损为人民币0.623元[1] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[1] - 销售成本及服务毛利为人民币201,184千元，去年同期为人民币297,451千元[2] - 其他收入为人民币26,657千元，去年同期为人民币100,613千元[2] - 融资成本净额为人民币616,718千元，去年同期为人民币491,596千元[2] - 公司截至2024年6月30日止六個月錄得淨虧損人民幣923,942,000元[8] - 公司流動負債超過流動資產人民幣6,656,230,000元[8] - 公司借款總額為人民幣31,013,528,000元，其中即期借款為人民幣5,623,214,000元[8] - 公司現金及現金等價物僅為人民幣725,168,000元[8] - 公司有資本承諾約人民幣7,514,151,000元，主要與特許經營項目及建造項目有關[8] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为1,249,591千元人民币，其中来自外部客户的收入为1,242,466千元人民币[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为201,184千元人民币，毛利率为16.1%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为923,942千元人民币，较去年同期亏损248,816千元人民币有所扩大[1][14] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资成本净额为616,718千元人民币，较去年同期491,596千元人民币有所增加[17] - 截至2024年6月30日止六个月，公司折旧和摊销总额为423,208千元人民币，较去年同期386,221千元人民币有所增加[1][14] - 截至2024年6月30日止六个月，公司污水處理項目收入为544,856千元人民币，毛利为182,020千元人民币[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司供水項目收入为370,160千元人民币，毛损为34,780千元人民币[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司固廢處理項目收入为261,118千元人民币，毛利为30,667千元人民币[1] - 截至2024年6月30日，公司总资产为46,241,039千元人民币，较2023年12月31日的46,844,467千元人民币有所减少[15][16] - 截至2024年6月30日，公司总负债为43,709,793千元人民币，较2023年12月31日的43,393,012千元人民币有所增加[15][16] - 截至2024年6月30日止六个月，公司普通股股东应占亏损为人民币743,144千元，较去年同期的人民币192,289千元增加286.4%[20] - 每股基本亏损为人民币0.623元，较去年同期的0.161元增加287.6%[20] - 所得税开支为人民币43,750千元，较去年同期的人民币3,896千元增加1022.9%[18] - 服务特许经营安排下的应收款项为人民币7,267,906千元，较去年同期的7,469,014千元减少2.7%[23] - 贸易及其他应收款项总额为人民币7,335,564千元，较去年同期的7,580,857千元减少3.2%[25] - 借款总额为人民币31,013,528千元，较去年同期的30,982,441千元增加0.1%[27] - 贸易应付款项总额为人民币7,071,702千元，较去年同期的7,337,727千元减少3.6%[28] - 公司报告期内录得收益约人民币1,242.5百万元，同比下降约15.9%[40] - 公司报告期内录得净亏损约人民币923.9百万元，普通股股东应占亏损约为人民币743.1百万元[40] - 公司报告期内的毛利率约为16.2%，同比下降约3.9%[44] - 公司报告期内的融资成本净额增加约人民币125.1百万元至约人民币616.7百万元，增幅约为25.5%[47] - 公司报告期内的平均借款利率约为每年3.76%，同比上涨[47] - 公司报告期内的所得税前亏损约为人民币880.2百万元[48] - 公司报告期内的所得税开支约为人民币43.8百万元[49] - 报告期内净亏损从248.8百万元增加至923.9百万元，增加了675.1百万元[50] - 服务特许经营安排下的应收款项从7,360.1百万元减少至7,187.9百万元，降幅约2.3%[51] - 贸易及其他应收款项以及预付款项从9,011.2百万元减少至8,802.2百万元，降幅约2.3%[52] - 现金及现金等价物从899.2百万元减少至725.2百万元，降幅约19.4%[53] - 贸易及其他应付款项从9,534.5百万元减少至9,397.6百万元，降幅约1.4%[54] - 借款总额从30,982.4百万元增加至31,013.5百万元，无抵押借款从18,119.3百万元增加至18,123.5百万元，有抵押借款从12,863.3百万元增加至12,890.0百万元[55] - 资产抵押借款从12,863.1百万元增加至12,980.1百万元[56] - 资本承担从7,267.5百万元增加至7,514.2百万元，增幅约3.4%[57] - 资产与负债的比率从89.71%上升至92.29%，升幅约2.58%[58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司录得净亏损人民币923,942,000元[75] - 截至2024年6月30日，公司流动负债超过流动资产人民币6,656,230,000元[75] - 截至2024年6月30日，公司借款总额为人民币31,013,528,000元，其中流动借款为人民币5,623,214,000元，现金及现金等价物仅为人民币725,168,000元[75] - 截至2024年6月30日，公司有资本承诺约人民币7,514,151,000元，主要与特许经营项目及建造项目有关[75] 业务分部 - 公司分為五個業務分部：污水處理、供水、建造及設備銷售、固廢處理及其他[12] - 公司未分配資產主要指現金及現金等價物、受限制現金、預付款項及應收款項[12] - 公司截至2024年6月30日拥有127个特许经营污水项目，日处理总量约为3,278,750吨[35] - 公司截至2024年6月30日拥有66个供水特许经营项目，日处理总量约为2,469,100吨[36] - 公司截至2024年6月30日拥有24个固废处理项目，年处理总量为4,117,280吨[37] - 公司水务相关项目的日处理总量约为6,117,500吨[34] - 公司固废处理相关项目的年处理总量约为4,117,280吨[34] 战略与计划 - 公司計劃剝離部分特許經營項目及建造項目，並尋找戰略投資者投資現有項目[9] - 公司從銀行獲得未使用項目貸款融資，可提供最多人民幣3,129,384,000元的融資[9] - 公司將於有需要時積極獲取新增融資來源[10] - 公司计划在2024年下半年通过多种措施筹措资金，包括争取政策性纾困资金和拓宽外源资金渠道[33] - 公司将聚焦运营提质增效，通过调价调量、引进新技术等方式提高运营效益[33] - 公司将持续深化混合所有制企业整治专项行动，完善风险、内控、合规“三位一体”体系建设[33] - 公司将加强人才队伍建设，通过内部推选和竞聘上岗等方式优化干部队伍结构[33] - 公司将推进成熟在建项目完工投运增收，缓解资金压力[33] - 公司将摸排运营管理短板，开展专业培训，强化运营管理[33] - 公司将梳理权责清单，明确管控模式，降低企业法律风险[33] - 公司将理顺人力资源管理与公司改革发展的关系，形成协同推进局面[33] 企业治理 - 截至2024年6月30日止六个月，公司已遵守上市规则附录C1企业管治守则的所有守则条文[68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司向全体董事及监事作出具体查询后，全体董事及监事均确认其已遵守标准守则所载的规定[69] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券[71] - 截至2024年6月30日，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有[72] - 公司核数师大华马施云会计师事务所有限公司已审阅本集团截至2024年6月30日止六个月的中期简明合并财务报表[73] - 公司中期业绩公告已刊登于联交所网站及本公司网站[76] 重大事件 - 公司于2024年7月12日与国有企业鞏義市源盛水務有限公司签订买卖协议，出售其89.995%股权，代价为人民币67,374,000元[30] - 报告期内未发生重大投资和收购活动[59]